[一季报]常山药业(300255):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 22:24:09 中财网
原标题:常山药业:2022年一季度报告

证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2022-17 河北常山生化药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)574,179,074.10710,471,945.23-19.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)29,651,405.1468,564,864.13-56.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)27,324,880.9465,946,922.99-58.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)-158,674,887.6774,511,494.41-312.95%
基本每股收益(元/股)0.030.07-57.14%
稀释每股收益(元/股)0.030.07-57.14%
加权平均净资产收益率0.96%2.38%-1.42%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)5,597,062,348.405,189,848,787.267.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,096,770,800.593,068,784,360.680.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-17,158.15 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3,170,854.09 
助除外)  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,483.30 
少数股东权益影响额(税后)775,688.44 
合计2,326,524.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、应收票据期末较期初减少98.64%,主要是期末未到期非AAA级的票据减少所致。

2、应收款项融资期末较期初减少72.81%,主要是期末未到期AAA级的票据减少所致。

3、其他流动资产期末较期初增加161.99%,主要是待抵扣进项税增加所致。

4、其他非流动资产期末较期初增加63.05%,主要是年产35吨肝素系列原料药产品项目建设预付设备工程款增加所致。

5、其他流动负债期末较期初增加205.63%,主要是待缴纳销项税增加所致。

6、长期借款期末较期初增加45.16%,主要是长期借款增加所致。

(二)利润表项目
1、营业收入本期较上年同期减少19.18%,主要是低分子肝素原料药和低分子肝素制剂销量同比下降所致。

2、销售费用本期较上年同期减少44.69%,主要是销售收入减少,相应销售费用减少所致。
3、管理费用本期较上年同期增加47.19%,主要是本期差旅费、办公费、招待费及修理费增加所致。
4、财务费用本期较上年同期增加129.53%,主要是借款增加导致利息费用增加所致。
5、归属母公司所有者的净利润本期较上年同期减少56.75%,主要是本期销售收入减少,叠加营业成本增加,导致净利润减
少所致。

(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少312.95%,主要是本期销售商品收到的现金较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加450.24%,主要是本期年产35吨肝素系列原料药产品项目建设较上期
增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加513.81%,主要是取得借款收到的现金增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加248.03%,主要是筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数34,471报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
高树华境内自然人35.69%333,644,728250,233,546质押244,400,000
国投高科技投资 有限公司国有法人11.59%108,403,020   
河北华旭化工有 限公司境内非国有法人3.42%32,002,400   
陈曦境内自然人2.05%19,123,188   
刘辉境内自然人1.61%15,064,428   
陶明顺境内自然人0.76%7,119,063   
朱明境内自然人0.63%5,921,900   
宁波梅山保税港 区凌顶投资管理 有限公司-凌顶 五号私募证券投 资基金其他0.39%3,670,900   
大连洪善商贸有 限公司境内非国有法人0.32%2,952,900   
孙朝辉境内自然人0.31%2,880,000   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
国投高科技投资有限公司108,403,020人民币普通股108,403,020   
高树华83,411,182人民币普通股83,411,182   
河北华旭化工有限公司32,002,400人民币普通股32,002,400   
陈曦19,123,188人民币普通股19,123,188   
刘辉15,064,428人民币普通股15,064,428   
陶明顺7,119,063人民币普通股7,119,063   
朱明5,921,900人民币普通股5,921,900   
宁波梅山保税港区凌顶投资管理 有限公司-凌顶五号私募证券投 资基金3,670,900人民币普通股3,670,900   
大连洪善商贸有限公司2,952,900人民币普通股2,952,900   
孙朝辉2,880,000人民币普通股2,880,000   
上述股东关联关系或一致行动的 说明陈曦系河北华旭化工有限公司董事长龚九春的侄子,除此之外,公司未知其他前十名股 东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)公司股东陈曦除通过普通证券账户持有 7,623,188股外,还通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持股 11,500,000股,合计持股 19,123,188股;公司股东 刘辉除通过普通证券账户持有 15,700股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持股 15,048,728股,合计持股 15,064,428股;公司股东陶明顺除通 过普通证券账户持有 4,119,063股外,还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户持股 3,000,000股,合计持股 7,119,063股;公司股东宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持股 3,670,900股,合计持股3,670,900股。     
前 10名股东中存在回购专户的特 别说明2020年度,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为 15,906,000股,占公司总股本 的比例为 1.70%,截至本报告期末,前述股份存放于公司回购专用证券账户中。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
高树华250,233,546  250,233,546高管离职后锁定2022-06-28
高晓东1,147,500  1,147,500高管锁定高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25%
黄国胜556,945 185,649742,594高管离职后锁定2025-06-29
张志英573,750  573,750高管锁定高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25%
蔡浩674,025168,450 505,575高管离职后锁定2022-07-22
王军161,062  161,062高管锁定高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25%
李治华142,500  142,500高管锁定高管锁定股份任 职期间每年解锁 其当年所持有公 司股份总数的 25%
戚亦宁  7,5007,500高管锁定2022-07-22
合计253,489,328168,450193,149253,514,027----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河北常山生化药业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金604,036,607.18543,213,770.62
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据108,144.707,968,177.48
应收账款282,556,880.93293,346,231.91
应收款项融资4,288,705.8215,775,035.91
预付款项244,977,433.32211,778,527.04
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款29,755,212.1727,980,336.75
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,437,156,139.722,284,973,850.10
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产61,435,784.8923,449,480.38
流动资产合计3,664,314,908.733,408,485,410.19
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资4,131,007.395,800,775.52
其他非流动金融资产  
投资性房地产3,461,531.023,461,531.02
固定资产829,020,236.92729,837,254.38
在建工程446,830,351.84462,715,727.55
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产269,192,987.26274,063,604.86
开发支出252,080,317.52219,063,385.62
商誉3,555,776.223,555,776.22
长期待摊费用884,556.94773,793.41
递延所得税资产12,557,261.8313,995,837.97
其他非流动资产111,033,412.7368,095,690.52
非流动资产合计1,932,747,439.671,781,363,377.07
资产总计5,597,062,348.405,189,848,787.26
流动负债:  
短期借款1,470,928,020.651,231,905,217.31
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据22,260,805.0022,260,805.00
应付账款79,024,642.4884,228,841.46
预收款项73,862,912.8679,798,385.74
合同负债68,119,627.3165,863,744.22
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬31,736,035.1430,104,275.21
应交税费32,455,003.2228,807,354.63
其他应付款55,074,192.7654,064,185.01
其中:应付利息1,126,086.631,084,963.49
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债124,307,134.89134,219,801.39
其他流动负债8,532,000.322,791,622.29
流动负债合计1,966,300,374.631,734,044,232.26
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款482,608,416.50332,469,944.44
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益48,652,285.1751,019,028.17
递延所得税负债194,709.75195,993.07
其他非流动负债  
非流动负债合计531,455,411.42383,684,965.68
负债合计2,497,755,786.052,117,729,197.94
所有者权益:  
股本934,966,878.00934,966,878.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积526,841,889.26526,841,889.26
减:库存股120,010,884.81120,010,884.81
其他综合收益-75,168,107.50-73,503,142.27
专项储备  
盈余公积185,175,929.61185,175,929.61
一般风险准备  
未分配利润1,644,965,096.031,615,313,690.89
归属于母公司所有者权益合计3,096,770,800.593,068,784,360.68
少数股东权益2,535,761.763,335,228.64
所有者权益合计3,099,306,562.353,072,119,589.32
负债和所有者权益总计5,597,062,348.405,189,848,787.26
法定代表人:高晓东 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:王军
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入574,179,074.10710,471,945.23
其中:营业收入574,179,074.10710,471,945.23
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本542,640,735.36629,075,497.31
其中:营业成本282,882,902.43275,742,200.21
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,913,304.897,973,754.96
销售费用146,506,968.12264,862,684.30
管理费用41,934,224.5028,490,735.41
研发费用36,139,354.5340,999,115.40
财务费用25,263,980.8911,007,007.03
其中:利息费用20,555,822.9312,275,177.23
利息收入256,380.26409,593.56
加:其他收益3,170,854.093,180,483.63
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,408,421.45-1,360,520.62
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-17,158.15 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,283,613.2383,216,410.93
加:营业外收入-1,483.30400.81
减:营业外支出50,000.00109,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列33,232,129.9383,107,011.74
减:所得税费用4,380,191.6715,343,327.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,851,938.2667,763,683.84
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)28,851,938.2667,763,683.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润29,651,405.1468,564,864.13
2.少数股东损益-799,466.88-801,180.29
六、其他综合收益的税后净额-1,664,965.23-113,340.99
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,664,965.23-113,340.99
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益-1,674,362.23-113,340.99
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动-1,674,362.23-113,340.99
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益9,397.00 
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额9,397.00 
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额27,186,973.0367,650,342.85
归属于母公司所有者的综合收益 总额27,986,439.9168,451,523.14
归属于少数股东的综合收益总额-799,466.88-801,180.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.030.07
(二)稀释每股收益0.030.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:高晓东 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:王军
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金567,261,182.52765,419,716.52
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 80.49
收到其他与经营活动有关的现金2,942,970.957,998,177.81
经营活动现金流入小计570,204,153.47773,417,974.82
购买商品、接受劳务支付的现金403,445,642.47267,146,687.42
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金46,720,579.7636,956,381.07
支付的各项税费39,730,601.0889,018,629.00
支付其他与经营活动有关的现金238,982,217.83305,784,782.92
经营活动现金流出小计728,879,041.14698,906,480.41
经营活动产生的现金流量净额-158,674,887.6774,511,494.41
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金403,084.73 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,470,000.00911,000.00
投资活动现金流入小计1,873,084.73911,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金144,383,861.2926,036,230.73
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金558,000.00876,000.00
投资活动现金流出小计144,941,861.2926,912,230.73
投资活动产生的现金流量净额-143,068,776.56-26,001,230.73
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金439,130,477.50 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计439,130,477.50 
偿还债务支付的现金60,056,000.0068,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金19,911,821.8918,793,653.00
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计79,967,821.8986,793,653.00
筹资活动产生的现金流量净额359,162,655.61-86,793,653.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,599,903.53575,207.96
五、现金及现金等价物净增加额55,819,087.85-37,708,181.36
加:期初现金及现金等价物余额489,344,397.58454,650,445.04
六、期末现金及现金等价物余额545,163,485.43416,942,263.68
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

河北常山生化药业股份有限公司董事会
2022年 04月 28日

  中财网
各版头条