[一季报]华鲁恒升(600426):华鲁恒升2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 22:25:30 中财网
原标题:华鲁恒升:华鲁恒升2022年一季度报告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入8,115,448,579.5062.20　
归属于上市公司股东的净利润2,429,060,743.3654.13　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2,410,958,645.0453.44　
经营活动产生的现金流量净额2,301,979,145.11115.56　
基本每股收益（元/股）1.15018.68　
稀释每股收益（元/股）1.15018.68　
加权平均净资产收益率（%）10.35增加0.66个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产31,560,745,922.8528,653,178,697.6010.15
归属于上市公司股东的所有者权益24,699,737,687.9022,255,822,619.7410.98
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益6,828,734.97　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,025,300.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益9,040,852.62　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出426,398.67　
减：所得税影响额3,204,652.94　
少数股东权益影响额（税后）14,535.00　
合计18,102,098.32　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

涉及金额（元）
72,414.03
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入62.20主要系本期销售商品量价齐增所致。
归属于上市公司股东的净利润54.13主要系本期产品销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润53.44同上
经营活动产生的现金流量净额115.56主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57925报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结 情况

　　　　件股份 数量股份状态数量
山东华鲁恒升集团有限公司国有法人680,737,83332.23　无　
香港中央结算有限公司未知83,586,7533.96　无　
全国社保基金一零六组合未知40,967,9611.94　无　
东方红睿玺三年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金未知26,183,7731.24　无　
东方红启恒三年持有期混合 型证券投资基金未知22,890,4501.08　无　
澳门金融管理局－自有资金未知17,778,0320.84　无　
全国社保基金一一七组合未知16,500,0000.78　无　
全国社保基金一零八组合未知12,935,7230.61　无　
易方达裕丰回报债券型证券 投资基金未知12,602,2270.60　无　
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅利伟精 选唯实基金未知10,651,7700.50　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东华鲁恒升集团有限公司680,737,833人民币普通股680,737,833　　　
香港中央结算有限公司83,586,753人民币普通股83,586,753　　　
全国社保基金一零六组合40,967,961人民币普通股40,967,961　　　
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金26,183,773人民币普通股26,183,773　　　
东方红启恒三年持有期混合型证券投资 基金22,890,450人民币普通股22,890,450　　　
澳门金融管理局－自有资金17,778,032人民币普通股17,778,032　　　
全国社保基金一一七组合16,500,000人民币普通股16,500,000　　　
全国社保基金一零八组合12,935,723人民币普通股12,935,723　　　
易方达裕丰回报债券型证券投资基金12,602,227人民币普通股12,602,227　　　
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅利伟精选唯实基金10,651,770人民币普通股10,651,770　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无 法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）山东华鲁恒升集团有限公司一致行动人华鲁投资发展有 限公司持有无限售条件流通股的数量2,078,310股，其中 411,100股参与转融通证券出借业务。　　　　　
注：因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票1060万股登记日为2022年4月1日，故上述前10名股东持股比例的股本按2,111,914,669股计算。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,042,521,520.071,883,814,323.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,607,140,547.971,005,158,398.78
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款32,132,970.2176,324,472.68
应收款项融资4,275,210,693.143,785,521,043.45
预付款项469,428,165.71595,487,139.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款452,568.75332,105.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,434,071,490.671,038,567,410.95
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产48,072,520.645,826,739.90
流动资产合计10,909,030,477.168,391,031,635.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产16,035,098,956.1116,080,637,360.59
在建工程1,169,282,478.781,239,414,071.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,611,689.6619,873,268.95
无形资产1,500,659,818.181,496,702,053.46
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用30,833,333.5733,333,333.56
递延所得税资产12,293,350.4215,445,965.81
其他非流动资产1,885,935,818.971,376,741,008.54
非流动资产合计20,651,715,445.6920,262,147,062.52
资产总计31,560,745,922.8528,653,178,697.60
流动负债：　　
短期借款10,010,694.4410,010,694.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,084,062,570.642,192,100,466.03
预收款项　　
合同负债680,901,541.62695,345,527.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬206,437,426.99204,806,891.66
应交税费561,801,424.91331,761,703.13
其他应付款238,591,747.4145,568,492.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债664,962,178.33660,167,955.44
其他流动负债80,912,876.2779,388,528.36
流动负债合计4,527,680,460.614,219,150,259.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,860,773,575.271,705,198,095.34
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,681,685.869,681,685.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益9,901,249.989,901,249.98
递延所得税负债3,734,263.883,779,959.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,884,090,774.991,728,560,991.03
负债合计6,411,771,235.605,947,711,250.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,122,514,669.002,111,914,669.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,260,075,171.502,066,137,421.50
减：库存股208,288,400.0018,230,400.00
其他综合收益　　
专项储备374,574.81-
盈余公积1,055,957,334.501,055,957,334.50
一般风险准备　　
未分配利润19,469,104,338.0917,040,043,594.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计24,699,737,687.9022,255,822,619.74
少数股东权益449,236,999.35449,644,827.79
所有者权益（或股东权益）合计25,148,974,687.2522,705,467,447.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,560,745,922.8528,653,178,697.60

公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8,115,448,579.505,003,437,442.42
其中：营业收入8,115,448,579.505,003,437,442.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,276,325,517.53,149,209,196.70
其中：营业成本4,947,262,356.162,988,589,184.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加73,392,203.0027,723,781.16
销售费用12,651,301.7510,682,971.12
管理费用71,712,174.2342,849,436.94
研发费用153,385,701.9656,010,705.72
财务费用17,921,780.4023,353,116.98
其中：利息费用25,912,196.3426,546,957.57
利息收入8,875,523.533,453,417.02
加：其他收益6,269,371.63764,060.49
投资收益（损失以“－”号填列）7,058,703.433,848,219.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,982,149.19375,552.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,812,237.82-1,457,289.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,194,516.02-3,287,056.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,852,051,008.051,854,471,731.28
加：营业外收入7,272,179.24606,951.94
减：营业外支出17,045.606,620.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,859,306,141.691,855,072,063.04
减：所得税费用430,653,226.78279,175,473.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,428,652,914.911,575,896,589.47
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,428,652,914.911,575,896,589.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）2,429,060,743.361,576,024,623.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-407,828.45-128,034.13
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额2,428,652,914.911,575,896,589.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,429,060,743.361,576,024,623.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额-407,828.45-128,034.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.1500.969
（二）稀释每股收益(元/股)1.1500.969
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,359,428.15元，上期被合并方实现的净利润为：-426,780.43 元。

公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,055,869,099.773,844,427,710.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还46,903.4224,838.11
收到其他与经营活动有关的现金16,394,465.847,023,330.73
经营活动现金流入小计7,072,310,469.033,851,475,879.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,777,035,643.412,250,617,373.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金336,125,191.35229,569,018.90
支付的各项税费646,600,156.00297,838,078.26
支付其他与经营活动有关的现金10,570,333.165,553,651.62
经营活动现金流出小计4,770,331,323.922,783,578,122.01
经营活动产生的现金流量净额2,301,979,145.111,067,897,757.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,000,000,000.001,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,482,225.637,799,481.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额8,598,630.96　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,016,080,856.591,007,799,481.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金884,126,202.82629,172,125.87
投资支付的现金1,600,000,000.001,140,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,484,126,202.821,769,172,125.87
投资活动产生的现金流量净额-1,468,045,346.23-761,372,644.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金190,058,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金200,000,000.00485,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.00200,000,000.00
筹资活动现金流入小计640,058,000.00685,700,000.00
偿还债务支付的现金38,354,693.75230,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,533,250.7229,832,501.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金250,225,008.30200,000,000.00
筹资活动现金流出小计315,112,952.77460,162,501.29
筹资活动产生的现金流量净额324,945,047.23225,537,498.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313,926.65231,378.65
五、现金及现金等价物净增加额1,159,192,772.76532,293,990.59
加：期初现金及现金等价物余额1,783,824,106.231,066,351,431.05
六、期末现金及现金等价物余额2,943,016,878.991,598,645,421.64

公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年4月30日


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