[一季报]鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 22:36:42 中财网

原标题:鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第一季度报告

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入9,564,419,216.0541.47
归属于上市公司股东的净利润1,342,573,815.1794.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,312,748,512.2692.75
经营活动产生的现金流量净额673,382,524.35-69.22
基本每股收益（元/股）0.9494.41

稀释每股收益（元/股）0.9494.41　
加权平均净资产收益率（%）6.982.05　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产48,138,335,438.0349,807,200,049.52-3.35
归属于上市公司股东 的所有者权益19,915,112,392.5818,561,669,686.837.29

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益3,017,170.90　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,772,425.55　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回81,365.79　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,426,557.92　
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,006,413.10　
减：所得税影响额5,530,642.33　
少数股东权益影响额（税后）4,947,988.02　
合计29,825,302.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据36.61本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。
预付款项160.17本期预付原料采购款增加。
其他应收款-77.49本期应收联营企业股利减少。
应交税费-48.34本期应交税金减少。
其他流动负债-39.15本期未终止确认票据减少。
营业收入41.47本期硅铁、PVC、多晶硅等主要产品价格较同期上涨导致 销售收入增加。
营业成本48.49本期原材料价格较同期上涨，从而导致营业成本相应增 加。
税金及附加85.64本期出口销售增加相应的关税增加。
研发费用-56.22本期部分研发项目尚未开展。
财务费用-44.95本期贷款规模和利率下降造成利息支出减少。
其他收益95.48本期政府补助增加。
投资收益312.38本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。
信用减值损失41.71本期应收账款减值损失减少。
资产减值损失19,647.67本期预付账款减值损失减少。
资产处置收益-91.61本期资产处置利得减少。
营业外收入88.03本期无需支付的款项收入增加。
营业外支出98.70本期非流动资产报废增加。
所得税费用62.84本期利润总额增加所得税费用相应增加。
经营活动产生的 现金流量净额-69.22本期以承兑汇票回笼的销售货款增加且未贴现，同时支 付的各项税费较同期增加。
投资活动产生的 现金流量净额8,889.56本期收到联营企业分红增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,945报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有 法人775,406,52954.30355,406,529无0
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人180,438,78612.640无0
香港中央结算有限公司境外法人34,466,2242.410未知-
招商证券香港有限公司境外法人31,946,4872.240未知-
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人20,480,3521.430未知-
中國光大證券（香港）有限公司境外法人15,332,9931.070未知-
BEST MOULD LIMITED境外法人12,869,1590.900未知-
SKY ORIGIN LIMITED境外法人12,826,2050.900未知-
WISE STATE LIMITED境外法人9,761,3020.680未知-
天定有限公司境外法人4,671,4570.330未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司420,000,000人民币普通股420,000,000　　　
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司180,438,786境内上市外资股180,438,786　　　
香港中央结算有限公司34,466,224人民币普通股34,466,224　　　
招商证券香港有限公司31,946,487境内上市外资股31,946,487　　　
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司20,480,352人民币普通股20,480,352　　　
中國光大證券（香港）有限公司15,332,993境内上市外资股15,332,993　　　
BEST MOULD LIMITED12,869,159境内上市外资股12,869,159　　　
SKY ORIGIN LIMITED12,826,205境内上市外资股12,826,205　　　
WISE STATE LIMITED9,761,302境内上市外资股9,761,302　　　
天定有限公司4,671,457境内上市外资股4,671,457　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 责任公司系一致行动人　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）前十名股东中，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司未参与融资融券 及转融通业务，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,688,371,826.956,761,434,639.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,426,334,193.051,044,104,152.31
应收账款1,370,309,149.471,640,830,444.58
应收款项融资1,389,485,979.531,405,856,525.23
预付款项778,866,328.41299,365,367.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款227,215,967.311,009,259,101.56
其中：应收利息　　
应收股利　800,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货4,310,823,081.714,489,648,489.64
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产241,952,765.91273,093,342.44
流动资产合计15,433,359,292.3416,923,592,062.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,639,843,762.2211,273,869,194.38
其他权益工具投资243,272,014.33243,272,014.33
其他非流动金融资产　　
投资性房地产254,036,470.32256,993,984.57
固定资产17,909,327,398.6018,459,056,168.45
在建工程890,421,002.42842,555,547.72
生产性生物资产193,762.32213,065.32
油气资产　　
使用权资产170,564,884.25199,731,499.81
无形资产1,077,065,373.701,080,936,932.65
开发支出　　
商誉4,785,722.544,785,722.54
长期待摊费用269,717,490.57275,597,690.68
递延所得税资产173,840,201.18174,688,103.44
其他非流动资产71,908,063.2471,908,063.24
非流动资产合计32,704,976,145.6932,883,607,987.13
资产总计48,138,335,438.0349,807,200,049.52
流动负债：　　
短期借款5,147,925,152.196,820,739,550.15
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,071,781,765.191,313,602,691.60
应付账款6,311,097,028.776,537,287,131.45
预收款项756,060.42756,060.42
合同负债1,893,393,806.411,570,223,390.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬311,254,144.14391,408,250.21
应交税费950,478,388.241,839,998,848.98
其他应付款639,882,546.24639,851,409.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债537,014,037.32672,707,834.58
其他流动负债357,476,503.13587,490,309.32
流动负债合计17,221,059,432.0520,374,065,476.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,590,000,000.004,921,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债80,073,008.6197,699,958.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益317,383,004.85328,631,930.85
递延所得税负债114,808,545.42115,139,781.64
其他非流动负债29,992,229.6830,312,375.01
非流动负债合计5,132,256,788.565,492,784,046.25
负债合计22,353,316,220.6125,866,849,522.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,427,947,069.001,427,947,069.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,751,120,562.963,751,969,015.00
减：库存股　　
其他综合收益5,530,287.755,605,470.28
专项储备202,829,251.30191,036,726.15
盈余公积1,467,203,484.611,467,203,484.61
一般风险准备　　
未分配利润13,060,481,736.9611,717,907,921.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,915,112,392.5818,561,669,686.83
少数股东权益5,869,906,824.845,378,680,839.83
所有者权益（或股东权益）合计25,785,019,217.4223,940,350,526.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计48,138,335,438.0349,807,200,049.52

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入9,564,419,216.056,760,562,932.97
其中：营业收入9,564,419,216.056,760,562,932.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,970,069,158.405,798,631,154.23
其中：营业成本7,020,237,457.644,727,660,563.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加228,975,612.69123,345,839.67
销售费用354,389,922.46368,250,661.09
管理费用212,812,170.25272,639,697.60
研发费用59,056,489.17134,890,301.40
财务费用94,597,506.19171,844,090.89
其中：利息费用106,314,867.69136,173,742.58
利息收入37,400,893.6529,722,389.43
加：其他收益47,432,719.2424,264,676.56
投资收益（损失以“－”号填列）514,167,185.53124,682,907.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益514,167,185.53120,268,061.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,799,876.541,270,116.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,191,704.986,034.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）216,575.042,581,221.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,159,158,118.981,114,736,735.64
加：营业外收入6,643,028.373,532,958.54
减：营业外支出4,094,329.922,060,610.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,161,706,817.431,116,209,083.98
减：所得税费用324,571,964.11199,323,887.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,837,134,853.32916,885,196.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,837,134,853.32916,885,196.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）1,342,573,815.17690,438,693.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）494,561,038.15226,446,502.82
六、其他综合收益的税后净额-75,182.53186,114.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-75,182.53186,114.76
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-75,182.53186,114.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-75,182.53186,114.76
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额1,837,059,670.79917,071,311.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,342,498,632.64690,624,808.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额494,561,038.15226,446,502.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.940.48
（二）稀释每股收益(元/股)0.940.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,703,203,751.126,292,823,698.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还20,971,554.28313,024.39
收到其他与经营活动有关的现金315,781,680.55238,365,946.20
经营活动现金流入小计7,039,956,985.956,531,502,668.67
购买商品、接受劳务支付的现金3,236,819,172.152,729,288,683.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金711,232,775.45614,577,501.44
支付的各项税费1,934,204,062.62563,618,186.21
支付其他与经营活动有关的现金484,318,451.38435,982,517.03
经营活动现金流出小计6,366,574,461.604,343,466,887.93
经营活动产生的现金流量净额673,382,524.352,188,035,780.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　50,000,000.00
取得投资收益收到的现金947,000,000.004,414,845.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额527,183.1620,006,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金18,029,340.0027,377,312.71
投资活动现金流入小计965,556,523.16101,798,158.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金197,182,787.1825,339,828.01
投资支付的现金　50,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,405,180.4818,004,430.00
投资活动现金流出小计205,587,967.6693,344,258.01
投资活动产生的现金流量净额759,968,555.508,453,900.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,056,940,000.002,785,963,544.16
收到其他与筹资活动有关的现金625,361,765.57779,126,775.59
筹资活动现金流入小计1,682,301,765.573,565,090,319.75
偿还债务支付的现金3,190,573,801.804,876,315,581.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金368,484,859.93172,880,894.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金156,694,138.56256,778,969.73
筹资活动现金流出小计3,715,752,800.295,305,975,445.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,033,451,034.72-1,740,885,125.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,042,084.36-1,982,989.23
五、现金及现金等价物净增加额-603,142,039.23453,621,565.88
加：期初现金及现金等价物余额5,162,971,761.625,699,336,347.10
六、期末现金及现金等价物余额4,559,829,722.396,152,957,912.98

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金462,319,694.061,061,182,479.30
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,402,000.002,402,000.00
应收账款1,449,502,631.821,021,982,542.74
应收款项融资240,000.00　
预付款项62,858,421.2331,369,515.78
其他应收款2,269,364,299.632,264,180,364.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货975,306,897.82793,660,203.97
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产77,489,279.5150,686,957.46
流动资产合计5,299,483,224.075,225,464,063.83
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,340,327,330.6712,460,294,090.75
其他权益工具投资59,354,897.0059,354,897.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产499,052,860.01504,937,196.76
固定资产1,453,529,376.501,401,847,851.11
在建工程41,733,160.6436,893,524.54
生产性生物资产193,762.32213,065.32
油气资产　　
使用权资产28,634,272.9629,314,344.96
无形资产218,842,645.06220,327,585.00
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计14,641,668,305.1614,713,182,555.44
资产总计19,941,151,529.2319,938,646,619.27
流动负债：　　
短期借款2,862,421,318.953,318,423,360.93
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据12,480,000.0012,480,000.00
应付账款505,996,504.48396,221,386.22
预收款项　　
合同负债69,872,209.9629,215,853.93
应付职工薪酬57,677,975.7989,144,637.35
应交税费32,966,498.6744,813,413.27
其他应付款2,011,336,136.69610,795,750.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,710,786.84428,051,787.53
其他流动负债2,001,427.421,747,794.42
流动负债合计5,558,462,858.804,930,893,983.67
非流动负债：　　
长期借款　695,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,534,619.1227,699,150.76
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益69,724,940.1673,839,349.41
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计97,259,559.28796,538,500.17
负债合计5,655,722,418.085,727,432,483.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,427,947,069.001,427,947,069.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,771,144,969.123,771,095,083.80
减：库存股　　
其他综合收益4,057,372.904,057,372.90
专项储备　　
盈余公积1,464,703,484.611,464,703,484.61
未分配利润7,617,576,215.527,543,411,125.12
所有者权益（或股东权益）合计14,285,429,111.1514,211,214,135.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,941,151,529.2319,938,646,619.27
（未完）
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