[一季报]同方股份(600100):同方股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 23:14:03 中财网

原标题:同方股份:同方股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600100 证券简称：同方股份
同方股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人员）梁武全保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,945,651,807.57-13.87
归属于上市公司股东的净利润-550,832,003.75-6,667.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-383,706,144.01-5,078.15
经营活动产生的现金流量净额-1,981,421,221.96不适用
基本每股收益（元/股）-0.1644-5,971.43

稀释每股收益（元/股）-0.1644-5,971.43　
加权平均净资产收益率（%）-3.54减少 3.59个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产59,038,760,801.8661,785,402,632.71-4.45
归属于上市公司股东的 所有者权益15,197,345,138.9215,903,502,653.85-4.44

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5,234,716.20　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免0.00　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外12,253,202.63　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费0.00　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益0.00　
非货币性资产交换损益0.00　
委托他人投资或管理资产的损益0.00　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备0.00　
债务重组损益-47,685.00　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等0.00　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益0.00　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益0.00　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益0.00　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-211,650,987.74　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回0.00　
对外委托贷款取得的损益0.00　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益0.00　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响0.00　
受托经营取得的托管费收入0.00　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出2,302,118.67　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目1,699,541.54　
减：所得税影响额1,613,198.43　
少数股东权益影响额（税 后）-35,165,864.79　
合计-167,125,859.74　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期比上年 同期-6,667.361、对联营企业和合营企业的投 资收益较上年同期减少；2、公 司所持紫光股份股票价格波动导 致公允价值变动收益较上年同期 减少所致；
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期比上年同 期-5,078.15对联营企业和合营企业的投资收 益较上年同期减少所致；
基本每股收益（元/股） _本报告期比上年同期-5,971.43本报告期归母净利润较上年同期 下降
稀释每股收益（元/股） _本报告期比上年同期-5,971.43本报告期归母净利润较上年同期 下降

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数138,085报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国核工业集团资本控股有限公司国有法人1,008,817,54230.11386,398,762无0
清华控股有限公司国有法人140,892,2174.210无0
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业 （有限合伙）其他106,038,6843.170无0
神州兆基（北京）投资基金管理有 限公司境内非国 有法人71,473,1192.130无0
紫光集团有限公司国有法人69,637,8832.080无0
大连海福盛科技有限公司境内非国 有法人64,539,5251.930无0
北京广君宜科技有限公司境内非国 有法人61,781,7471.840无0
陈上助境外自然 人20,283,6000.610无0
吴立新境内自然 人18,795,1160.560无0
北京泰豪康富股权投资管理有限公 司境内非国 有法人17,969,4770.540无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

中国核工业集团资本控股有限公司622,418,780人民币普通 股622,418,780
清华控股有限公司140,892,217人民币普通 股140,892,217
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业 （有限合伙）106,038,684人民币普通 股106,038,684
神州兆基（北京）投资基金管理有 限公司71,473,119人民币普通 股71,473,119
紫光集团有限公司69,637,883人民币普通 股69,637,883
大连海福盛科技有限公司64,539,525人民币普通 股64,539,525
北京广君宜科技有限公司61,781,747人民币普通 股61,781,747
陈上助20,283,600人民币普通 股20,283,600
吴立新18,795,116人民币普通 股18,795,116
北京泰豪康富股权投资管理有限公 司17,969,477人民币普通 股17,969,477
上述股东关联关系或一致行动的说 明紫光集团有限公司系清华控股有限公司下属控股子公司，除上述情 形外公司未获知上述股东是否存在关联关系。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）1、霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通账户持有 0股，通过信用担保账户持有106038684股；神州兆基（北京）投资 基金管理有限公司通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有 71473119股；大连海福盛科技有限公司通过普通账户持有0股，通过 信用担保账户持有64539525股；北京广君宜科技有限公司通过普通 账户持有0股，通过信用担保账户持有61781747股；陈上助通过普通 账户持有400000股，通过信用担保账户持有19883600股；吴立新通 过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有18795116股。 除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金7,707,776,037.4311,036,029,943.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,397,720,637.371,617,731,527.30
衍生金融资产　　
应收票据152,202,076.66154,824,189.32
应收账款5,462,884,200.945,438,405,380.82
应收款项融资　　
预付款项998,716,341.591,109,654,325.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,098,933,432.98987,943,821.52
其中：应收利息3,302,679.493,329,515.98
应收股利338,942,826.80338,942,826.80
买入返售金融资产　　
存货9,949,710,949.639,202,727,007.92
合同资产1,189,869,018.211,108,914,268.23
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产413,851,041.72408,431,497.64
其他流动资产440,910,095.67418,380,508.14
流动资产合计28,812,573,832.2031,483,042,469.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,693,997,245.521,738,328,938.26
长期股权投资15,267,033,224.3815,399,358,497.74
其他权益工具投资1,320,478,582.821,313,800,379.16
其他非流动金融资产302,718,531.90302,718,531.90
投资性房地产66,950,566.5167,469,531.78
固定资产3,902,685,247.323,893,673,569.73
在建工程68,009,690.9176,096,350.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产341,303,092.61365,829,237.45
无形资产1,761,027,207.221,822,064,452.43
开发支出1,225,274,330.881,105,161,822.47
商誉91,947,643.5392,297,355.53
长期待摊费用70,995,296.6068,170,620.41
递延所得税资产1,388,173,376.881,343,123,443.17
其他非流动资产2,725,592,932.582,714,267,432.55
非流动资产合计30,226,186,969.6630,302,360,163.46
资产总计59,038,760,801.8661,785,402,632.71
流动负债：　　
短期借款13,342,846,516.2710,289,877,606.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据174,434,125.39226,326,223.88
应付账款6,503,503,099.917,193,878,847.65
预收款项109,771,588.8341,016,766.14
合同负债4,043,454,067.153,897,841,139.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬641,572,001.90905,429,183.65
应交税费469,644,862.43622,636,117.22
其他应付款802,444,903.45816,743,153.12
其中：应付利息1,078,958.300.00
应付股利29,146,261.8829,146,261.88
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,953,088,070.416,903,854,103.56
其他流动负债220,085,502.78230,580,621.55
流动负债合计32,260,844,738.5231,128,183,762.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,685,100,639.472,528,214,910.73
应付债券2,837,496,986.306,029,518,082.19
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债245,950,110.26247,613,564.80
长期应付款22,528,318.9623,241,379.52
长期应付职工薪酬　　
预计负债32,198,308.2932,293,443.04
递延收益235,128,813.14238,146,727.58
递延所得税负债203,605,714.37230,694,616.78
其他非流动负债936,957,768.08975,203,849.12
非流动负债合计7,198,966,658.8710,304,926,573.76
负债合计39,459,811,397.3941,433,110,336.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,350,297,713.003,350,297,713.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,266,929,096.2611,292,382,351.49
减：库存股　　
其他综合收益-1,315,850,056.42-1,186,346,492.06
专项储备201,328.31298,232.54
盈余公积1,324,875,027.331,324,875,027.33
一般风险准备　　
未分配利润570,892,030.441,121,995,821.55
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计15,197,345,138.9215,903,502,653.85
少数股东权益4,381,604,265.554,448,789,642.20
所有者权益（或股东权益） 合计19,578,949,404.4720,352,292,296.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计59,038,760,801.8661,785,402,632.71

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全


合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,945,651,807.574,581,197,010.98
其中：营业收入3,945,651,807.574,581,197,010.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,534,038,094.725,156,042,313.28
其中：营业成本3,316,312,078.653,715,304,634.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加23,358,020.0725,536,505.54
销售费用446,125,370.40558,796,137.65
管理费用290,779,427.50317,500,114.54
研发费用213,886,131.75267,125,163.47
财务费用243,577,066.35271,779,757.38
其中：利息费用251,391,997.32292,769,586.60
利息收入28,165,562.1024,024,836.80
加：其他收益26,762,331.9748,213,238.03
投资收益（损失以“－”号填列）84,837,686.67501,654,662.01
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益81,241,066.82496,047,873.55
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-220,709,867.89-33,613,217.58
信用减值损失（损失以“-”号填 列）2,914,126.857,664,552.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-897,534.30-1,120,724.58
资产处置收益（损失以“－”号填 列）227,544.10238,953.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-695,251,999.75-51,807,838.25
加：营业外收入5,103,796.886,478,642.84
减：营业外支出2,734,362.671,186,286.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-692,882,565.54-46,515,481.95
减：所得税费用-71,357,789.9014,197,462.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-621,524,775.64-60,712,944.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-621,524,775.64-60,712,944.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-550,832,003.758,387,420.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-70,692,771.89-69,100,365.12
六、其他综合收益的税后净额-130,176,308.94-90,030,885.20
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-129,503,564.36-72,857,214.30
1．不能重分类进损益的其他综合收 益4,832,917.04-51,489,570.92
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动4,832,917.04-51,489,570.92
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-134,336,481.40-21,367,643.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-154,034,576.30-5,730,975.55
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额19,698,094.90-15,636,667.83
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-672,744.58-17,173,670.90
七、综合收益总额-751,701,084.58-150,743,829.61
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-680,335,568.11-64,469,793.59
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-71,365,516.47-86,274,036.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.16440.0028
（二）稀释每股收益(元/股)-0.16440.0028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。


公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全


合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,336,440,029.506,205,100,175.94
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,109,891.1959,897,774.16
收到其他与经营活动有关的现金153,375,492.27166,972,602.99
经营活动现金流入小计4,529,925,412.966,431,970,553.09
购买商品、接受劳务支付的现金4,488,339,225.065,743,681,039.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,328,278,075.261,295,978,630.51
支付的各项税费226,095,715.96319,957,343.64
支付其他与经营活动有关的现金468,633,618.64759,497,981.33
经营活动现金流出小计6,511,346,634.928,119,114,994.98
经营活动产生的现金流量净 额-1,981,421,221.96-1,687,144,441.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,835,336.071,261,775.85
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额64,105.221,406,492.56
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额1.00434,077,590.33
收到其他与投资活动有关的现金38,157,120.050.00
投资活动现金流入小计42,056,562.34436,745,858.74
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金157,790,762.45222,865,754.08
投资支付的现金0.002,250,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金34,192,209.832,209.71
投资活动现金流出小计191,982,972.28225,117,963.79
投资活动产生的现金流量净 额-149,926,409.94211,627,894.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.003,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.003,770,000.00
取得借款收到的现金6,523,919,760.685,956,286,437.58
收到其他与筹资活动有关的现金24,588,154.73618,638,444.59
筹资活动现金流入小计6,548,507,915.416,578,694,882.17
偿还债务支付的现金7,284,613,915.435,301,529,728.78
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金393,211,240.56442,764,284.10
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金40,519,105.6243,886,725.56
筹资活动现金流出小计7,718,344,261.615,788,180,738.44
筹资活动产生的现金流量净 额-1,169,836,346.20790,514,143.73
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-11,944,570.605,719,880.97
五、现金及现金等价物净增加额-3,313,128,548.70-679,282,522.24
加：期初现金及现金等价物余额10,835,903,200.829,558,061,220.80
六、期末现金及现金等价物余额7,522,774,652.128,878,778,698.56

公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全



母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:同方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,163,078,627.86939,360,987.50
交易性金融资产62,817,786.3359,942,298.22
衍生金融资产　　
应收票据54,221,986.5337,411,725.55
应收账款1,041,582,516.211,073,204,043.22
应收款项融资　　
预付款项262,511,213.17157,683,093.32
其他应收款13,069,878,388.0413,092,025,799.28
其中：应收利息　　
应收股利689,867,826.80739,867,826.80
存货1,019,442,829.80985,349,562.34
合同资产169,642,120.69180,761,704.55
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,140,157.571,125,335.15
流动资产合计16,849,315,626.2016,526,864,549.13
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,344,196,820.5919,284,015,508.28
其他权益工具投资36,540,000.0036,540,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产748,534,176.31732,654,712.07
在建工程2,075,768.202,075,768.20
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,876,557.4612,343,297.23
无形资产148,523,545.12158,807,932.35
开发支出110,339,832.4993,618,931.50
商誉　　
长期待摊费用14,395,230.936,616,959.26
递延所得税资产787,160,414.28756,589,608.07
其他非流动资产104,164,534.4885,535,796.99
非流动资产合计21,299,806,879.8621,168,798,513.95
资产总计38,149,122,506.0637,695,663,063.08
流动负债：　　
短期借款10,446,720,000.007,401,756,666.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据150,000,000.008,515,289.20
应付账款1,919,202,002.282,345,514,669.74
预收款项4,019,428.7610,125,599.87
合同负债446,406,403.92397,841,832.92
应付职工薪酬110,429,264.79141,945,256.40
应交税费1,390,957.1119,583,495.99
其他应付款2,372,036,660.132,306,675,736.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,883,554,468.192,872,271,732.23
其他流动负债16,561,059.3932,691,043.58
流动负债合计19,350,320,244.5715,536,921,323.37
非流动负债：　　
长期借款200,000,000.00200,133,333.33
应付债券2,837,496,986.306,029,518,082.19
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,297,089.623,325,017.65
长期应付款100,000.00100,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,090,617.467,639,528.35
递延所得税负债　　
其他非流动负债4,292,030.864,292,030.86
非流动负债合计3,055,276,724.246,245,007,992.38
负债合计22,405,596,968.8121,781,929,315.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,350,297,713.003,350,297,713.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,354,944,572.8211,354,944,572.82
减：库存股　　
其他综合收益331,033,801.57364,958,450.71
专项储备　　
盈余公积1,323,757,038.951,323,757,038.95
未分配利润-616,507,589.09-480,224,028.15
所有者权益（或股东权益） 合计15,743,525,537.2515,913,733,747.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计38,149,122,506.0637,695,663,063.08
（未完）
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