[一季报]日照港(600017):日照港股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 23:14:27 中财网

原标题:日照港:日照港股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600017 证券简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17日照01 债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,832,466,292.2717.97
归属于上市公司股东的净利润248,271,012.5724.55
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润238,690,561.9519.98

经营活动产生的现金流量净额591,816,443.0134.38　
基本每股收益（元/股）0.0824.19　
稀释每股收益（元/股）0.0824.19　
加权平均净资产收益率（%）1.88增加0.29个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产29,782,149,819.6929,202,895,994.051.98
归属于上市公司股东的 所有者权益13,330,847,744.6913,078,691,648.491.93


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-24,026.04　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外16,692,018.15　
非货币性资产交换损益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出269,220.15　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额4,234,303.07　
少数股东权益影响额（税后）3,122,458.57　
合计9,580,450.62　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额34.38主要原因是公司吞吐量增长，同 时公司加强了应收账款管理，客 户的现金回款情况好于去年同 期，导致销售商品、提供劳务收 到的现金增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数111,893报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东港口日照港 集团有限公司国有法人1,338,779,73843.530冻结59,143,867
山东能源集团有 限公司国有法人167,550,7855.450冻结3,246,726
淄博矿业集团有 限责任公司国有法人72,199,2002.350冻结1,391,454
中央汇金资产管 理有限责任公司国有法人56,667,4001.840未知-
保宁资本有限公 司－保宁新兴市 场基金（美国）其他30,978,6001.010未知-
日照港集团岚山 港务有限公司国有法人27,198,4500.880未知-
邯郸钢铁集团有 限责任公司国有法人18,001,8580.590未知-
山钢金控资产管 理（深圳）有限 公司国有法人17,916,7880.580未知-
UBS AG境外法人13,528,5920.440未知-
上海玖鹏资产管 理中心（有限合 伙）－玖鹏大鹏 精选10号私募证 券投资基金其他11,711,0000.380未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东港口日照港 集团有限公司1,338,779,738人民币普通股1,338,779,738　　　
山东能源集团有 限公司167,550,785人民币普通股167,550,785　　　
淄博矿业集团有 限责任公司72,199,200人民币普通股72,199,200　　　
中央汇金资产管 理有限责任公司56,667,400人民币普通股56,667,400　　　
保宁资本有限公 司－保宁新兴市 场基金（美国）30,978,600人民币普通股30,978,600　　　
日照港集团岚山 港务有限公司27,198,450人民币普通股27,198,450　　　
邯郸钢铁集团有 限责任公司18,001,858人民币普通股18,001,858　　　
山钢金控资产管 理（深圳）有限 公司17,916,788人民币普通股17,916,788　　　
UBS AG13,528,592人民币普通股13,528,592　　　
上海玖鹏资产管 理中心（有限合 伙）－玖鹏大鹏 精选10号私募证 券投资基金11,711,000人民币普通股11,711,000　　　
上述股东关联关 系或一致行动的 说明上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司 为母子公司关系，为一致行动人；淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集 团有限公司的全资子公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）山东港口日照港集团有限公司将持有本公司0.05%的股份进行转融通业务； 山钢金控资产管理（深圳）有限公司将持有本公司0.52%的股份进行融资融 券业务。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,410,064,050.30989,502,523.21
交易性金融资产　　
应收票据　　
应收账款628,425,038.63559,254,553.32
应收款项融资175,190,144.48140,913,892.10
预付款项5,666,428.794,051,719.20
其他应收款12,830,770.064,194,224.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货129,962,497.84126,858,129.29
合同资产31,091,471.5954,891,936.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产252,073,564.82260,185,779.16
流动资产合计2,645,303,966.512,139,852,757.82
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资768,597,952.25763,179,535.52
其他权益工具投资26,034,787.0726,610,116.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产12,934,813,250.9613,047,622,845.60
在建工程6,511,242,241.636,241,695,389.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,751,056,313.481,814,161,392.29
无形资产4,787,537,359.374,812,017,792.35
开发支出406,049.00　
商誉156,195,333.44156,195,333.44
长期待摊费用　　
递延所得税资产54,571,140.9654,121,273.10
其他非流动资产146,391,425.02147,439,558.11
非流动资产合计27,136,845,853.1827,063,043,236.23
资产总计29,782,149,819.6929,202,895,994.05
流动负债：　　
短期借款1,396,164,449.771,138,862,184.04
交易性金融负债　　
应付票据75,984,977.6152,914,608.31
应付账款340,237,998.40230,494,129.88
预收款项18,999,999.9619,593,749.97
合同负债145,424,951.90149,081,062.45
应付职工薪酬133,379,509.57127,492,946.05
应交税费82,559,867.3062,007,226.12
其他应付款2,770,228,056.022,834,421,916.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,723,799,340.221,813,960,181.82
其他流动负债518,973,505.29521,711,313.62
流动负债合计7,205,752,656.046,950,539,318.70
非流动负债：　　
长期借款4,824,314,252.554,656,673,333.95
应付债券535,041,325.53534,830,883.72
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,575,333,861.151,628,936,930.85
长期应付款547,383,373.18620,007,112.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益42,924,536.8743,546,431.62
递延所得税负债4,930,945.105,108,574.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,529,928,294.387,489,103,266.96
负债合计14,735,680,950.4214,439,642,585.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,056,835,467.553,056,840,467.55
减：库存股　　
其他综合收益-48,895,942.10-48,320,612.48
专项储备99,990,532.3695,525,119.11
盈余公积755,256,568.57755,256,568.57
一般风险准备　　
未分配利润6,392,007,230.316,143,736,217.74
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计13,330,847,744.6913,078,691,648.49
少数股东权益1,715,621,124.581,684,561,759.90
所有者权益（或股东权益） 合计15,046,468,869.2714,763,253,408.39
负债和所有者权益（或股 东权益）总计29,782,149,819.6929,202,895,994.05

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,832,466,292.271,553,324,401.05
其中：营业收入1,832,466,292.271,553,324,401.05
二、营业总成本1,524,105,378.851,275,492,086.15
其中：营业成本1,340,095,969.581,090,817,005.32
税金及附加7,715,211.566,755,240.63
销售费用　　
管理费用71,621,864.2074,851,598.77
研发费用11,875,659.91　
财务费用92,796,673.60103,068,241.43
其中：利息费用95,531,185.92105,001,382.33
利息收入2,799,146.951,976,191.15
加：其他收益16,692,018.152,457,296.08
投资收益（损失以“－”号填列）13,295,295.737,565,317.40
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益13,295,295.737,565,317.40
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-671,787.70-2,428,622.58
资产减值损失（损失以“-”号填 列）527,637.72225,288.11
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）338,204,077.32285,651,593.91
加：营业外收入276,690.151,955,790.78
减：营业外支出31,496.043,850,958.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）338,449,271.43283,756,426.51
减：所得税费用59,354,179.6860,361,171.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）279,095,091.75223,395,254.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）279,095,091.75223,395,254.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）248,271,012.57199,336,203.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）30,824,079.1824,059,051.54
六、其他综合收益的税后净额-575,329.62-988,940.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-575,329.62-988,940.54
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-575,329.62-988,940.54
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-575,329.62-988,940.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额278,519,762.13222,406,314.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额247,695,682.95198,347,262.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额30,824,079.1824,059,051.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.080.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.07

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,679,150,440.011,202,960,173.17
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金17,581,580.1135,070,629.60
经营活动现金流入小计1,696,732,020.121,238,030,802.77
购买商品、接受劳务支付的现金607,741,307.91407,232,442.73
支付给职工及为职工支付的现金431,432,810.77343,933,836.55
支付的各项税费39,133,519.6421,495,119.75
支付其他与经营活动有关的现金26,607,938.7924,980,505.01
经营活动现金流出小计1,104,915,577.11797,641,904.04
经营活动产生的现金流量净额591,816,443.01440,388,898.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金7,876,879.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额432,806.912,792,274.87
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　3,883,088.18
投资活动现金流入小计8,309,685.916,675,363.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金298,635,555.44177,256,230.99
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金40,290,535.00　
投资活动现金流出小计338,926,090.44177,256,230.99
投资活动产生的现金流量净额-330,616,404.53-170,580,867.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金768,389,668.60724,475,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计768,389,668.60724,475,600.00
偿还债务支付的现金448,744,875.21577,574,574.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金68,789,912.8476,064,286.16
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金131,783,926.9475,148,630.68
筹资活动现金流出小计649,318,714.99728,787,491.20
筹资活动产生的现金流量净额119,070,953.61-4,311,891.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额380,270,992.09265,496,139.59
加：期初现金及现金等价物余额982,391,046.73830,468,119.94
六、期末现金及现金等价物余额1,362,662,038.821,095,964,259.53

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金487,443,703.16230,959,781.02
交易性金融资产　　
应收票据　　
应收账款411,854,876.88327,417,979.36
应收款项融资153,132,603.90134,013,892.10
预付款项3,042,935.733,371,709.20
其他应收款43,899,541.0647,412,219.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货116,331,929.96112,438,266.77
合同资产22,204,835.9546,677,437.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产223,734,434.84223,912,849.36
流动资产合计1,461,644,861.481,126,204,134.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,082,662,011.896,077,243,595.16
其他权益工具投资26,034,787.0726,610,116.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,878,837,471.166,931,322,304.74
在建工程4,531,490,532.954,273,661,939.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产535,606,638.70572,376,147.59
无形资产4,496,592,118.394,519,085,403.58
开发支出406,049.000.00
商誉32,937,365.0532,937,365.05
长期待摊费用　　
递延所得税资产45,241,949.4544,719,964.05
其他非流动资产6,211,083.157,263,612.39
非流动资产合计22,636,020,006.8122,485,220,448.50
资产总计24,097,664,868.2923,611,424,583.21
流动负债：　　
短期借款1,396,164,449.771,138,862,184.04
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据70,003,267.0646,932,897.76
应付账款232,443,054.01149,950,171.45
预收款项　　
合同负债152,081,481.41132,957,088.71
应付职工薪酬114,181,607.26108,428,550.38
应交税费43,916,670.4227,837,473.66
其他应付款1,457,083,879.521,448,876,425.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,640,241,386.621,731,595,358.61
其他流动负债518,340,446.72518,996,388.17
流动负债合计5,624,456,242.795,304,436,538.20
非流动负债：　　
长期借款4,659,314,252.554,526,673,333.95
应付债券535,041,325.53534,830,883.72
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债411,889,085.53444,729,776.89
长期应付款547,383,373.18620,007,112.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益42,924,536.8743,546,431.62
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,196,552,573.666,169,787,538.28
负债合计11,821,008,816.4511,474,224,076.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,060,401,480.133,060,406,480.13
减：库存股　　
其他综合收益-48,895,942.10-48,320,612.48
专项储备83,315,988.6282,242,901.30
盈余公积751,779,174.25751,779,174.25
未分配利润5,354,401,462.945,215,438,675.53
所有者权益（或股东权益） 合计12,276,656,051.8412,137,200,506.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计24,097,664,868.2923,611,424,583.21

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧

母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1,206,576,750.821,332,611,152.13
减：营业成本907,848,580.78998,158,594.07
税金及附加6,117,802.446,160,153.41
销售费用　　
管理费用63,603,015.2859,967,365.50
研发费用10,219,394.93　
财务费用70,182,812.07100,238,114.15
其中：利息费用70,475,257.21100,912,160.00
利息收入336,789.72703,116.27
加：其他收益1,590,351.852,453,104.96
投资收益（损失以“－”号填列）13,295,295.737,565,317.40
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益13,295,295.737,565,317.40
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-974,885.92-2,120,734.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）542,265.79225,288.11
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）163,058,172.77176,209,900.82
加：营业外收入144,268.001,883,990.78
减：营业外支出31,496.043,850,327.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）163,170,944.73174,243,564.49
减：所得税费用24,208,157.3232,705,129.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）138,962,787.41141,538,435.30
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）138,962,787.41141,538,435.30
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-575,329.62-988,940.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益-575,329.62-988,940.54
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-575,329.62-988,940.54
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
六、综合收益总额138,387,457.79140,549,494.76
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
各版头条