[一季报]中持股份(603903):中持水务股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 23:44:32 中财网
原标题:中持股份:中持水务股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:603903 证券简称:中持股份
中持水务股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 
营业收入170,373,955.95-13.39 
归属于上市公司股东的净利润21,130,055.15-18.23 
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润20,912,283.82-23.28 
经营活动产生的现金流量净额-102,965,928.69不适用 
基本每股收益(元/股)0.10-23.08 
稀释每股收益(元/股)0.10-23.08 
加权平均净资产收益率(%)1.79减少 0.68个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,928,455,711.583,698,804,482.876.21
归属于上市公司股 东的所有者权益1,666,694,575.891,171,655,278.8442.25

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益31,616.57 
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外39,159.95 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出215,978.63 
减:所得税影响额35,845.81 
少数股东权益影响额(税 后)33,138.01 
合计217,771.33 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的所有者权益42.25主要是公司本期非公开发行股份募集 资金

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股 股东总数14,086报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0  
前10名股东持股情况     
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况

     股 份 状 态数量
长江生态环保集 团有限公司国有法人63,132,97824.7353,015,7280
中持(北京)环 保发展有限公司境内非国 有法人39,469,25615.460质 押29,328,802
宁波杭州湾新区 人保远望启迪科 服股权投资中心 (有限合伙)其他20,672,5758.100未 知/
许国栋境内自然 人8,570,0503.360未 知/
邵凯境内自然 人4,055,8321.590未 知/
张翼飞境内自然 人3,204,8001.260未 知/
陈德清境内自然 人2,352,0000.920未 知/
李彩斌境内自然 人2,205,0000.860未 知/
郭素生境内自然 人1,770,0000.690未 知/
刘素萍境内自然 人1,507,9000.590未 知/
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中持(北京)环 保发展有限公司39,469,256人民币普通股39,469,256   
宁波杭州湾新区 人保远望启迪科 服股权投资中心 (有限合伙20,672,575人民币普通股20,672,575   
长江生态环保集 团有限公司10,117,250人民币普通股10,117,250   
许国栋8,570,050人民币普通股8,570,050   
邵凯4,055,832人民币普通股4,055,832   
张翼飞3,204,800人民币普通股3,204,800   
陈德清2,352,000人民币普通股2,352,000   
李彩斌2,205,000人民币普通股2,205,000   
郭素生1,770,000人民币普通股1,770,000   
刘素萍1,507,900人民币普通股1,507,900   

上述股东关联关 系或一致行动的 说明许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司 60%的股份,为其控股股东。 邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持(北京)环 保发展有限公司 5%、10%、5%、5%的股份。
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明(如有)公司第九大股东郭素生先生通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担 保证券账户持有 1,770,000 股,合计持有 1,770,000 股;公司第十大股东 刘素萍先生通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 1,507,900 股,合计持有 1,507,900 股;

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金519,905,559.78290,309,622.45
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据3,207,837.973,707,837.97
应收账款620,072,223.63651,944,851.32
应收款项融资3,942,026.707,925,995.12
预付款项72,119,552.8140,421,767.75
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款52,135,625.3446,404,334.84
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货39,698,029.5521,066,690.22
合同资产327,017,502.50354,817,661.39
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产41,491,041.8743,202,211.27
其他流动资产58,930,556.1756,020,665.75
流动资产合计1,738,519,956.321,515,821,638.08
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款60,675,440.8861,515,440.88
长期股权投资190,236,687.61176,932,771.83
其他权益工具投资76,513,602.5176,513,602.51
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产42,051,057.3342,973,407.68
在建工程202,613,250.55192,100,535.57
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,924,748.2337,800,317.94
无形资产912,175,627.10924,876,830.81
开发支出  
商誉253,531,231.19253,531,231.19
长期待摊费用6,305,422.517,085,755.34
递延所得税资产38,131,982.3635,798,756.87
其他非流动资产372,776,704.99373,854,194.17
非流动资产合计2,189,935,755.262,182,982,844.79
资产总计3,928,455,711.583,698,804,482.87
流动负债:  
短期借款563,782,716.29578,321,610.80
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据9,000,000.009,000,000.00
应付账款478,117,474.91612,436,981.49
预收款项  
合同负债48,365,633.4835,189,257.87
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,255,569.4941,343,147.00
应交税费10,117,416.4618,371,239.58
其他应付款11,898,922.7419,447,919.94
其中:应付利息1,499,148.432,584,399.35
应付股利325,038.093,838,036.11
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债103,811,336.38113,526,403.53
其他流动负债48,395,566.91106,123,419.14
流动负债合计1,275,744,636.661,533,759,979.35
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款705,574,667.63708,009,487.92
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债20,753,513.3620,782,875.10
长期应付款31,290,783.8638,989,333.03
长期应付职工薪酬  
预计负债15,625,811.4615,035,594.12
递延收益38,442,997.2738,469,275.89
递延所得税负债29,210,524.2328,657,221.37
其他非流动负债  
非流动负债合计840,898,297.81849,943,787.43
负债合计2,116,642,934.472,383,703,766.78
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)255,319,480.00202,303,752.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积712,768,257.86291,874,743.96
减:库存股  
其他综合收益10,082,629.0510,082,629.05
专项储备  
盈余公积39,727,621.5139,727,621.51
一般风险准备  
未分配利润648,796,587.47627,666,532.32
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计1,666,694,575.891,171,655,278.84
少数股东权益145,118,201.22143,445,437.25
所有者权益(或股东权益) 合计1,811,812,777.111,315,100,716.09
负债和所有者权益(或股 东权益)总计3,928,455,711.583,698,804,482.87

公司负责人:张翼飞 主管会计工作负责人:王海云 会计机构负责人:余艳秋
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入170,373,955.95196,705,563.24
其中:营业收入170,373,955.95196,705,563.24
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本161,251,931.17173,062,563.72
其中:营业成本98,400,919.50118,801,196.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,404,092.391,487,768.13
销售费用5,513,950.336,668,880.12
管理费用28,814,483.9527,954,638.56
研发费用9,558,802.335,491,979.72
财务费用17,559,682.6712,658,100.27
其中:利息费用17,952,397.6213,072,231.06
利息收入699,260.30521,026.10
加:其他收益1,166,138.29775,655.76
投资收益(损失以“-”号填列)5,323,915.785,295,453.01
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益5,523,915.785,656,412.28
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7,339.05
信用减值损失(损失以“-”号填 列)9,877,784.786,988,105.54
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)31,616.57 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,521,480.2036,709,552.88
加:营业外收入30,919.411,760.28
减:营业外支出302.341,728,166.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)25,552,097.2734,983,146.24
减:所得税费用2,749,278.155,573,958.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,802,819.1229,409,187.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)22,802,819.1229,409,187.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)21,130,055.1525,842,293.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)1,672,763.973,566,893.54
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额22,802,819.1229,409,187.53
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额21,130,055.1525,842,293.99
(二)归属于少数股东的综合收益总 额1,672,763.973,566,893.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.100.13
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.13

公司负责人:张翼飞 主管会计工作负责人:王海云 会计机构负责人:余艳秋
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金261,083,877.72284,153,719.21
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还468,916.628,029,693.76
收到其他与经营活动有关的现金12,470,886.339,673,223.43
经营活动现金流入小计274,023,680.67301,856,636.40
购买商品、接受劳务支付的现金243,369,687.58232,830,014.76
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金90,139,411.2276,408,658.71
支付的各项税费16,724,580.5426,310,607.44
支付其他与经营活动有关的现金26,755,930.0229,634,344.33
经营活动现金流出小计376,989,609.36365,183,625.24
经营活动产生的现金流量净 额-102,965,928.69-63,326,988.84
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金150,000.005,500,000.00
取得投资收益收到的现金 82,500.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额196.15 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计150,196.155,582,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金25,480,981.85109,568,527.24
投资支付的现金7,780,000.002,835,044.10
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计33,260,981.85112,403,571.34
投资活动产生的现金流量净 额-33,110,785.70-106,821,071.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金479,192,260.772,754,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,754,800.00
取得借款收到的现金93,014,895.66227,158,498.52
收到其他与筹资活动有关的现金 48,250,000.00
筹资活动现金流入小计572,207,156.43278,163,298.52
偿还债务支付的现金111,047,020.32109,850,177.29
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金21,218,740.1510,310,004.11
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润3,512,998.02 
支付其他与筹资活动有关的现金72,812,933.6127,551,831.88
筹资活动现金流出小计205,078,694.08147,712,013.28
筹资活动产生的现金流量净 额367,128,462.35130,451,285.24
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-16,388.9827,517.86
五、现金及现金等价物净增加额231,035,358.98-39,669,257.08
加:期初现金及现金等价物余额256,559,164.89198,639,106.38
六、期末现金及现金等价物余额487,594,523.87158,969,849.30

公司负责人:张翼飞 主管会计工作负责人:王海云 会计机构负责人:余艳秋
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告



中持水务股份有限公司董事会
2022年 4月 28日


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