[一季报]皖天然气(603689):安徽省天然气开发股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 23:54:35 中财网

原标题:皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603689 证券简称：皖天然气
安徽省天然气开发股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,666,171,852.8615.26
归属于上市公司股东的净利润67,420,876.011.23
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润64,987,096.51-0.71
经营活动产生的现金流量净额9,807,808.85-88.86

基本每股收益（元/股）0.200.00　
稀释每股收益（元/股）0.16-20.00　
加权平均净资产收益率（%）2.59减少0.2个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,633,141,951.065,169,591,032.098.97
归属于上市公司股东的 所有者权益2,642,375,522.202,570,634,374.062.79

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外2,090,703.01　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益487,905.28　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益18,160.39　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出760,625.83　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额770,865.34　
少数股东权益影响额（税后）152,749.67　
合计2,433,779.50　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-88.86主要系本期支付的到期结算上游 气款较多所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,877报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽省能源集团有限公司国有法人145,524,43443.310无0
香港中華煤氣（安徽）有 限公司境外法人69,249,60020.610无0
安徽省皖能股份有限公司国有法人15,422,4004.590无0
中煤新集能源股份有限公 司国有法人14,112,0004.200无0
申万菱信基金－安徽省皖 能能源物资有限公司－申 万菱信－皖能物资大股东 增持单一资产管理计划其他6,252,0001.860无0
王川未知1,260,1000.380无0
周凡未知1,100,6000.330无0
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他757,7000.230无0
李云慧未知515,6000.150无0
蒋硕民未知433,1000.130无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽省能源集团有限公司145,524,434人民币普通股145,524,434　　　
香港中華煤氣（安徽）有 限公司69249600人民币普通股69,249,600　　　
安徽省皖能股份有限公司15422400人民币普通股15,422,400　　　
中煤新集能源股份有限公 司14112000人民币普通股14,112,000　　　
申万菱信基金－安徽省皖 能能源物资有限公司－申 万菱信－皖能物资大股东 增持单一资产管理计划6252000人民币普通股6,252,000　　　
王川1260100人民币普通股1,260,100　　　
周凡1100600人民币普通股1,100,600　　　
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金757700人民币普通股757,700　　　
李云慧515600人民币普通股515,600　　　
蒋硕民433100人民币普通股433,100　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1.安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子 公司。 2.“申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公司－申万菱信－ 皖能物资大股东增持单一资产管理计划”为安徽省能源集团有限 公司下属全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司设立的资产管 理计划。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金683,562,733.43861,254,500.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产501,242,305.56850,847,916.67
衍生金融资产　　
应收票据63,000.00464,912.00
应收账款150,274,594.92164,674,928.59
应收款项融资　　
预付款项187,836,697.3255,533,097.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,083,774.688,406,901.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,006,133.4234,720,983.48
合同资产10,433,094.8114,235,812.16
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产79,753,088.0288,453,150.18
流动资产合计1,654,255,422.162,078,592,203.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,015,910,412.22124,218,555.95
其他权益工具投资70,738,416.0070,738,416.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,191,800,873.582,220,902,010.96
在建工程288,216,877.19232,610,344.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,409,417.3411,645,056.05
无形资产158,666,132.34159,907,114.19
开发支出　　
商誉81,121.6381,121.63
长期待摊费用1,024,728.821,123,346.20
递延所得税资产2,931,465.383,443,825.32
其他非流动资产239,107,084.40266,329,037.96
非流动资产合计3,978,886,528.903,090,998,828.78
资产总计5,633,141,951.065,169,591,032.09
流动负债：　　
短期借款335,317,395.81342,618,844.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款218,975,466.48219,607,122.85
预收款项　　
合同负债163,274,999.30219,987,426.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,820,989.9711,275,869.21
应交税费32,987,264.7626,895,503.76
其他应付款84,442,211.8564,879,927.74
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债42,881,707.2960,719,458.24
其他流动负债11,939,546.0119,693,865.63
流动负债合计902,639,581.47965,678,017.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款935,760,875.56487,803,748.60
应付债券870,050,863.42862,051,033.33
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,950,037.176,255,475.61
长期应付款2,195,192.312,195,188.55
长期应付职工薪酬　　
预计负债　1,350,000.00
递延收益2,881,150.142,897,427.81
递延所得税负债2,425,928.592,527,497.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,819,264,047.191,365,080,370.93
负债合计2,721,903,628.662,330,758,388.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）336,000,000.00336,000,000.00
其他权益工具69,703,395.7369,703,395.73
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积993,856,327.40993,856,327.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备53,611,058.4049,290,786.27
盈余公积123,987,103.21123,987,103.21
一般风险准备　　
未分配利润1,065,217,637.46997,796,761.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,642,375,522.202,570,634,374.06
少数股东权益268,862,800.20268,198,269.31
所有者权益（或股东权益） 合计2,911,238,322.402,838,832,643.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,633,141,951.065,169,591,032.09

公司负责人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,666,171,852.861,445,570,337.38
其中：营业收入1,666,171,852.861,445,570,337.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,578,160,941.371,357,595,315.59
其中：营业成本1,533,246,289.561,318,655,434.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,912,531.995,113,948.37
销售费用3,679,490.883,632,680.13
管理费用25,296,338.4221,581,720.30
研发费用1,390,430.095,343,280.17
财务费用9,635,860.433,268,251.73
其中：利息费用11,886,225.295,385,791.11
利息收入2,365,315.271,563,001.15
加：其他收益2,097,036.901,478,990.66
投资收益（损失以“－”号填 列）-498,413.10327,359.24
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-965,658.63131,165.05
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）745,145.98-325,580.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）250,562.67-
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-20.109.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）90,605,223.8489,455,800.52
加：营业外收入1,585,089.73131,275.70
减：营业外支出828,799.02200,474.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）91,361,514.5589,386,601.27
减：所得税费用24,432,860.2724,188,261.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66,928,654.2865,198,339.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）66,928,654.2865,198,339.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）67,420,876.0166,604,095.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-492,221.73-1,405,755.37
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额66,928,654.2865,198,339.77
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额67,420,876.0166,604,095.14
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-492,221.73-1,405,755.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,791,106,888.651,555,807,269.15
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,439,678.895,187,959.29
收到其他与经营活动有关的现金9,696,216.305,633,487.32
经营活动现金流入小计1,803,242,783.841,566,628,715.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,712,416,965.791,386,160,763.62
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金40,039,227.0036,975,286.07
支付的各项税费30,090,656.1942,906,855.11
支付其他与经营活动有关的现金10,888,126.0112,576,919.42
经营活动现金流出小计1,793,434,974.991,478,619,824.22
经营活动产生的现金流量净 额9,807,808.8588,008,891.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金850,000,000.0019,002,390.91
取得投资收益收到的现金702,291.36177,090.41
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-2,659,177.64
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,016,469.443,500,272.99
投资活动现金流入小计852,718,760.8025,338,931.95
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金89,078,835.34104,913,971.40
投资支付的现金1,362,903,537.1222,226,517.38
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金-1,998,320.00
投资活动现金流出小计1,451,982,372.46129,138,808.78
投资活动产生的现金流量净 额-599,263,611.66-103,799,876.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金431,831,582.7827,134,824.63
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计431,831,582.7827,134,824.63
偿还债务支付的现金7,291,240.6330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金11,736,593.306,029,244.09
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,039,713.34-
筹资活动现金流出小计20,067,547.2736,029,244.09
筹资活动产生的现金流量净 额411,764,035.51-8,894,419.46
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-177,691,767.30-24,685,404.75
加：期初现金及现金等价物余额861,254,500.73524,956,822.31
六、期末现金及现金等价物余额683,562,733.43500,271,417.56

公司负责人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金271,333,381.21287,060,043.14
交易性金融资产501,242,305.56850,847,916.67
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款128,331,150.20151,101,249.81
应收款项融资　　
预付款项8,045,200.322,201,731.35
其他应收款3,882,287.9985,859,693.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货10,988,156.563,039,041.49
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,000,000.001,000,000.00
其他流动资产4,095,680.5511,239,151.95
流动资产合计928,918,162.391,392,348,828.18
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,646,039,162.22754,347,305.95
其他权益工具投资70,738,416.0070,738,416.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,046,104,404.761,070,167,050.57
在建工程155,291,120.14114,807,421.62
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,194,479.705,941,623.25
无形资产86,463,956.1587,202,294.06
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,149,204.791,145,732.18
其他非流动资产297,163,776.09323,817,201.49
非流动资产合计3,308,144,519.852,428,167,045.12
资产总计4,237,062,682.243,820,515,873.30
流动负债：　　
短期借款300,282,333.33300,282,333.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款29,110,823.4934,177,752.75
预收款项　　
合同负债3,593,001.773,889,888.59
应付职工薪酬7,693,032.516,242,226.52
应交税费16,499,642.119,427,877.87
其他应付款71,798,890.0653,669,800.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,845,528.436,217,351.57
其他流动负债323,370.16350,089.97
流动负债合计439,146,621.86414,257,321.19
非流动负债：　　
长期借款474,331,388.89127,580,000.00
应付债券870,050,863.42862,051,033.33
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,308,400.383,083,720.76
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,745,050.531,846,618.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,348,435,703.22994,561,373.06
负债合计1,787,582,325.081,408,818,694.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）336,000,000.00336,000,000.00
其他权益工具69,703,395.7369,703,395.73
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积988,430,485.56988,430,485.56
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备17,321,578.2716,252,265.70
盈余公积123,987,103.21123,987,103.21
未分配利润914,037,794.39877,323,928.85
所有者权益（或股东权益） 合计2,449,480,357.162,411,697,179.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,237,062,682.243,820,515,873.30
（未完）
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