[一季报]*ST利源(002501):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 00:25:02 中财网

原标题:*ST利源:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	116,853,544.64	47,559,627.67	145.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,468,773.49	-60,695,915.62	-25.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-79,810,023.93	-63,313,685.01	-26.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,026,424.16	-306,267,923.03	47.75%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02
加权平均净资产收益率	-4.71%	-2.93%	60.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,159,359,305.29	2,294,946,933.52	-5.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	1,585,016,098.69	1,661,527,158.74	-4.60%

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,358,866.07
债务重组损益	2,389.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,005.07
合计	3,341,250.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类项目变动说明
1、货币资金比期初减少50.15%，主要系公司报告期采购原材料、支付职工薪酬等经营性支出增加所致。

2、应收款项融资比期初增加36.92%，主要系公司报告期票据业务增加所致。

3、预付款项比期初增加44.14%，主要系公司报告期采购原材料预付款增加所致。

4、其他流动负债比期初减少95.62%，主要系公司上年票据贴现部分本期已到期减少等所致。

（二）利润表项目变动说明
1、营业收入比上年同期增加145.70%，主要系公司报告期产销量增加导致收入增加所致。

2、营业成本比上年同期增加105.46%，主要系公司报告期产销量增加，收入增加同时结转销售成本增加所致。

3、销售费用比上年同期增加135.39%，主要系公司营销支出增加所致。

4、研发费用比上年同期增加117.52%，主要系公司研发投入增加等所致。

5、财务费用比上年同期减少95.82%，主要系公司有息债务减少等所致。

6、其他收益比上年同期增加37.83%，主要系公司政府补助增加等所致。

7、投资收益比上年同期减少98.58%，主要系公司债务重组收益减少等所致。

8、信用减值损失比上年同期减少101.69%，主要系公司计提坏账准备减少等所致。

9、资产减值损失比上年同期增加353.07%，主要系公司本期计提存货跌价准备增加等所致。

10、资产处置收益损失上年同期增加100.00%，主要系公司报告期处置公务用车损失增加等所致。

11、营业外支出比上年同期减少52.68%，主要系公司本期其他支出减少等所致。

12、所得税费用比上年同期增加100.00%，主要系公司子公司应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加429.22%，主要系公司本期销售回款增加等所致。

2、收到的税费返还比上年同期增加100.00%，主要系公司本期税费返还增加等所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少72.26%，主要系公司本期其他往来减少所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加59.87%，主要系公司本期采购原材料增加等所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少53.51%，主要系公司上年同期支付欠付工资及社保等所致。

6、支付的各项税费比上年同期减少96.06%，主要系公司上年同期缴纳欠缴税费等所致。

7、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少75.24%，主要系公司上年同期支付重整费用等所致。

8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.75%，主要系公司上年同期支付欠缴税款、欠付职工工资及社保、支付
重整费用等所致。

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少94.53%，主要系公司采购支出减少等所致。

10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少94.53%，主要系公司本期投资活动减少所致。

11、偿还债务支付的现金比上年同期减少95.95%，主要系公司偿还债务减少等所致。

报告期末普通股股东总数	46,274	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
倍有智能科技（深圳 有限公司	境内非国有 法人	22.54%	800,000,000	0	冻结	800,000,000
吉林利源精制股份有 限公司破产企业财产 处置专用账户	境内非国有 法人	9.36%	332,435,720	0
王民	境内自然人	4.95%	175,881,028	8,880,994	冻结	175,881,028
					质押	172,280,000
海南省恒馨贸易合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	4.23%	150,000,000	0
郑世财	境内自然人	2.82%	100,000,000	0
张永侠	境内自然人	2.66%	94,500,000	70,875,000	冻结	94,500,000
					质押	94,500,000
海南世泉贸易合伙企 业（有限合伙）	境内非国有 法人	2.11%	75,000,000	0
阿拉山口市弘通股权 投资有限合伙企业	境内非国有 法人	1.98%	70,245,000	0
锦银金融租赁有限责 任公司	境内非国有 法人	1.77%	62,981,157	0
东北证券股份有限公 司	国有法人	1.62%	57,459,489	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
倍有智能科技（深圳）有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
吉林利源精制股份有限公司破产 企业财产处置专用账户	332,435,720	人民币普通股	332,435,720
王民	167,000,034	人民币普通股	167,000,034
海南省恒馨贸易合伙企业（有限合 伙）	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
郑世财	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
海南世泉贸易合伙企业（有限合 伙）	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
阿拉山口市弘通股权投资有限合 伙企业	70,245,000	人民币普通股	70,245,000

锦银金融租赁有限责任公司	62,981,157	人民币普通股	62,981,157
东北证券股份有限公司	57,459,489	人民币普通股	57,459,489
长城国泰（舟山）产业并购重组基 金合伙企业（有限合伙）	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、2020年 12月 11日，辽源中院裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序。依 照法院裁定批准的重整计划，公司以原有总股本 1,214,835,580股为基数，以每 10股约 转增 19.222061股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,335,164,420股股票，转 增后利源精制总股本扩大至 35.50亿股。本次资本公积转增股本后，公司股票价格不实 施除权。上述资本公积金转增股份的股份已于 2020年 12月 31日上市。上述资本公积 转增股份直接登记至吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户（此账户为 公司重整管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时 账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在公司重 整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表 决权、利益分配请求权等）。 2、2021年 1月 20日，公司控股股东由王民先生（已去世）、张永侠女士变更为倍 有智能；公司实际控制人及其一致行动人由张永侠女士、王建新先生变更为吴睿先生。 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨控股股 东、实际控制人变更的公告》，公告编号：2021-008。 3、依照重整计划及有关安排，倍有智能自受让转增股票之日起 36个月内不得向关 联方以外的第三方转让其所持有的利源精制股票。为保障利源精制重整后股权结构在一 定时期内保持稳定，增强各方对利源精制未来发展的信心，上述股份（股份性质为无限 售条件 A股）登记至倍有智能指定账户后，公司根据重整计划通过法院冻结的方式对 倍有智能受让转增股份设定股票转让限制。具体详见公告编号：2021-008。 4、除上述情况外，报告期内，海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙）、海南世泉贸 易合伙企业（有限合伙）、阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业、锦银金融租赁有限 责任公司和东北证券股份有限公司五家法人机构因执行《重整计划》划转股票成为公司 前 10名股东。截至本公告披露日，上述五家法人机构所持股份均已解除冻结。 5、本公司原控股股东为王民（已去世）、张永侠。王民、张永侠夫妇构成关联关系
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：

货币资金	161,633,714.05	324,253,793.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	130,321,052.34	114,230,471.92
应收账款	124,599,392.84	123,956,614.58
应收款项融资	45,659,066.73	33,346,152.89
预付款项	45,625,261.86	31,652,706.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,416,364.73	6,560,298.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,011,813.33	99,746,865.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,544,896.06	13,426,864.83
流动资产合计	638,811,561.94	747,173,768.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,385,050,322.93	1,415,602,777.58
在建工程	48,144,140.24	44,113,850.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,075,289.22	1,209,700.38
无形资产	68,727,268.64	69,305,582.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	17,550,722.32	17,541,255.32

非流动资产合计	1,520,547,743.35	1,547,773,165.45
资产总计	2,159,359,305.29	2,294,946,933.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	18,213,109.32	19,764,398.48
预收款项
合同负债	2,680,961.57	3,221,351.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,608,389.16	24,024,420.36
应交税费	595,695.16	626,990.90
其他应付款	75,916,582.14	78,857,629.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	40,634,383.65	40,772,131.48
其他流动负债	2,440,924.88	55,787,410.63
流动负债合计	166,090,045.88	223,054,332.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	93,778,304.33	94,393,277.39
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	813,283.04	1,086,458.12
长期应付款	233,272,281.67	232,059,447.26
长期应付职工薪酬
预计负债	6,881,704.77	6,881,704.77
递延收益	73,507,586.91	75,944,554.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	408,253,160.72	410,365,441.86
负债合计	574,343,206.60	633,419,774.78

所有者权益：
股本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备	53,519,127.22	53,561,413.78
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备
未分配利润	-6,864,946,726.11	-6,788,477,952.62
归属于母公司所有者权益合计	1,585,016,098.69	1,661,527,158.74
少数股东权益
所有者权益合计	1,585,016,098.69	1,661,527,158.74
负债和所有者权益总计	2,159,359,305.29	2,294,946,933.52

法定代表人：吴睿 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：许冬
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,853,544.64	47,559,627.67
其中：营业收入	116,853,544.64	47,559,627.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	172,867,582.68	103,975,334.11
其中：营业成本	130,907,539.24	63,715,794.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,019,742.94	3,984,501.49
销售费用	906,504.74	385,108.72
管理费用	36,313,868.86	30,806,258.00
研发费用	517,219.30	237,774.69
财务费用	202,707.60	4,845,896.71
其中：利息费用	1,712,393.06	5,670,737.58

利息收入	281,494.88	863,338.32
加：其他收益	3,358,866.07	2,436,967.41
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,389.44	168,309.39
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	27,694.79	-1,639,737.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-23,823,666.89	-5,258,240.83
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-43,858.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,492,613.45	-60,708,408.21
加：营业外收入	52,767.10	73,588.67
减：营业外支出	28,913.35	61,096.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-76,468,759.70	-60,695,915.62
减：所得税费用	13.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,468,773.49	-60,695,915.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-76,468,773.49	-60,695,915.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-76,468,773.49	-60,695,915.62
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-76,468,773.49	-60,695,915.62
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-76,468,773.49	-60,695,915.62
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴睿 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：许冬
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,079,092.46	9,084,841.33
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还	895.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,898,760.92	6,844,385.02
经营活动现金流入小计	49,978,749.15	15,929,226.35
购买商品、接受劳务支付的现金	173,527,958.23	108,541,249.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	20,143,073.36	43,329,496.21
支付的各项税费	4,884,423.40	124,077,517.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,449,718.32	46,248,886.44
经营活动现金流出小计	210,005,173.31	322,197,149.38
经营活动产生的现金流量净额	-160,026,424.16	-306,267,923.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,465,420.00	26,804,495.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,465,420.00	26,804,495.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,465,420.00	-26,804,495.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	1,128,219.59	27,849,162.90
分配股利、利润或偿付利息支付

的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,128,219.59	27,849,162.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,128,219.59	-27,849,162.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-15.96	-19,811.09
五、现金及现金等价物净增加额	-162,620,079.71	-360,941,392.05
加：期初现金及现金等价物余额	324,253,793.76	1,151,673,221.85
六、期末现金及现金等价物余额	161,633,714.05	790,731,829.80

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年 04月 28日