[一季报]金固股份(002488):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 01:53:12 中财网
原标题:金固股份:2022年一季度报告

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2022-020
浙江金固股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)606,267,417.29460,678,351.8031.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)40,362,371.8662,219,707.30-35.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-30,876,532.09-27,507,823.63-12.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-157,415,899.08-108,198,606.51-45.49%
基本每股收益(元/股)0.040.06-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.040.06-33.33%
加权平均净资产收益率1.05%1.67%-0.62%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)6,673,309,775.556,611,574,802.020.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元4,004,853,048.193,822,543,985.634.77%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分79,502,538.79 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,984,250.49 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-332,941.84 
减:所得税影响额10,914,994.00 
少数股东权益影响额(税后)-50.51 
合计71,238,903.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用

预付款项增加65.92%,主要系本期主要原材料等成本同比上涨所致。
其他应收款增加41.61%,主要系处置子公司股权部分转让款跨期支付所致。
预收款项增加38.77%,主要系公司预收房租款增长所致。
合同负债减少45.21%,主要系本期公司预收货款减少所致。
应付职工薪酬减少67.71%,主要系期初余额中包含2021年度奖金部分。
应交税费增加93.80%,主要系公司处置子公司收益税款所致
其他流动负债减少43.27%,主要系合同负债减少所致。
库存股减少42.75%,主要系库存股用于员工股权激励
营业收入增长31.60%,主要系公司业务持续增长所致
营业成本增长35.39%,主要系营业收入增长所致
投资收益减少32.28%,主要系上年同期子公司特维轮网络转让股权收益所致。
信用减值损失减少90.36%,主要系上年同期应收款项收回冲销计提坏账较多所致。
资产减值损失减少233.24%,主要系本期计提存货跌价所致。
归属于母公司所有者的净利润减少35.13%主要系2021年一季度投资收益较高所致。
经营活动产生的现金流量净额减少45.49%,主要系本期经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少71.39%,主要系上年同期子公司特维轮网络处置股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加257.96%,主要系本期收到员工股权激励款所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数42,480报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
孙锋峰境内自然人10.03%100,473,42285,359,423质押100,473,422
孙金国境内自然人5.63%56,428,461 质押56,428,461
南宁产投新兴一 号投资基金合伙 企业(有限合伙境内非国有法人5.00%50,095,742   
合肥东鑫产投创 业投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人5.00%50,095,742   
合肥产投兴巢低 碳创业投资合伙 企业(有限合伙境内非国有法人5.00%50,095,742   
浙江金固股份有 限公司-第一期 员工持股计划其他3.86%38,647,307   
孙利群境内自然人2.05%20,567,555 质押20,567,555
金元顺安基金- 宁波银行-杭州 乾瞳投资管理合 伙企业(有限合 伙)其他1.92%19,248,275   
杭州东方嘉富资 产管理有限公司 -东方嘉富-兴 瑞 1号专项私募 基金其他1.90%19,002,771   
深圳市安鹏股权 投资基金管理有 限公司-深圳安 鹏汽车后市场产 业基金(有限合 伙)其他1.81%18,127,355   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
孙金国56,428,461人民币普通股56,428,461   
南宁产投新兴一号投资基金合伙 企业(有限合伙)50,095,742人民币普通股50,095,742   
合肥东鑫产投创业投资合伙企业 (有限合伙)50,095,742人民币普通股50,095,742   
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙 企业(有限合伙)50,095,742人民币普通股50,095,742   
浙江金固股份有限公司-第一期 员工持股计划38,647,307人民币普通股38,647,307   
孙利群20,567,555人民币普通股20,567,555   
金元顺安基金-宁波银行-杭州19,248,275人民币普通股19,248,275   

乾瞳投资管理合伙企业(有限合 伙)   
杭州东方嘉富资产管理有限公司 -东方嘉富-兴瑞 1号专项私募基 金19,002,771人民币普通股19,002,771
深圳市安鹏股权投资基金管理有 限公司-深圳安鹏汽车后市场产 业基金(有限合伙)18,127,355人民币普通股18,127,355
#彭国华18,000,000人民币普通股18,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东(孙金国、孙利群为两夫妻,孙锋峰为两人之 子)。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)#彭国华参与融资融券业务。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江金固股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金449,587,615.45555,172,360.92
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产65,148.9391,444.87
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款454,191,371.37411,867,125.27
应收款项融资32,444,739.6454,500,694.93
预付款项399,977,880.10241,062,241.66
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款113,889,754.1780,425,406.19
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,201,488,738.471,221,068,592.04
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产59,863,483.5360,577,558.10
流动资产合计2,711,508,731.662,624,765,423.98
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款266,285,710.78284,209,698.70
长期股权投资451,982,904.21461,488,443.33
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产580,646,253.90580,646,253.90
投资性房地产470,608,308.55473,910,370.62
固定资产931,403,764.86966,141,768.50
在建工程745,324,635.74719,161,655.66
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产32,945,122.1535,577,026.90
无形资产257,198,096.98261,179,618.29
开发支出987,630.72 
商誉32,285,220.0132,285,220.01
长期待摊费用6,518,525.727,023,404.33
递延所得税资产87,362,634.7989,213,318.21
其他非流动资产98,252,235.4875,972,599.59
非流动资产合计3,961,801,043.893,986,809,378.04
资产总计6,673,309,775.556,611,574,802.02
流动负债:  
短期借款1,885,236,980.201,878,499,142.67
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据263,433,959.53322,698,541.86
应付账款195,915,861.13181,874,467.18
预收款项4,669,017.383,364,654.38
合同负债79,654,178.78145,370,464.84
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,153,366.4737,632,348.86
应交税费15,714,169.338,108,605.20
其他应付款50,187,526.3138,610,441.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,470,451.389,918,993.87
其他流动负债10,067,832.8517,747,780.87
流动负债合计2,526,503,343.362,643,825,441.01
非流动负债:  
保险合同准备金193,572.07232,791.08
长期借款97,281,350.0097,551,773.81
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款20,999,243.3021,784,370.31
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债18,185,802.7020,084,124.70
其他非流动负债5,332,576.915,348,819.18
非流动负债合计141,992,544.98145,001,879.08
负债合计2,668,495,888.342,788,827,320.09
所有者权益:  
股本1,001,914,821.001,001,914,821.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,044,672,079.813,044,746,345.67
减:库存股175,449,153.05306,463,527.05
其他综合收益-6,066,094.45-17,072,677.01
专项储备  
盈余公积101,631,156.33101,631,156.33
一般风险准备  
未分配利润38,150,238.55-2,212,133.31
归属于母公司所有者权益合计4,004,853,048.193,822,543,985.63
少数股东权益-39,160.98203,496.30
所有者权益合计4,004,813,887.213,822,747,481.93
负债和所有者权益总计6,673,309,775.556,611,574,802.02
法定代表人:孙锋峰 主管会计工作负责人:师庆运 会计机构负责人:师庆运
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入606,267,417.29460,678,351.80
其中:营业收入606,267,417.29460,678,351.80
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本622,821,381.36486,951,689.69
其中:营业成本545,882,853.80403,200,150.37
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额-39,219.01-578,750.57
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,274,464.771,220,544.51
销售费用15,758,393.2816,388,098.96
管理费用29,459,533.0136,825,530.48
研发费用7,529,895.148,552,671.70
财务费用22,955,460.3721,343,444.24
其中:利息费用23,912,448.8621,890,588.17
利息收入1,110,984.99481,792.79
加:其他收益3,305,966.014,195,154.78
投资收益(损失以“-”号填 列)67,036,162.9898,995,598.78
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-12,491,273.26-15,735,279.48
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-26,295.94 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)931,599.929,668,658.68
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-3,386,870.522,542,000.50
资产处置收益(损失以“-”号填 列)359,210.03-6,648.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)51,665,808.4189,121,426.40
加:营业外收入218,056.4678,232.98
减:营业外支出271,513.69231,002.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列51,612,351.1888,968,656.57
减:所得税费用11,492,636.6026,678,718.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,119,714.5862,289,938.16
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)40,119,714.5862,289,938.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润40,362,371.8662,219,707.30
2.少数股东损益-242,657.2870,230.86
六、其他综合收益的税后净额11,006,582.56-2,239,251.88
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额11,006,582.56-2,239,251.88
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益11,006,582.56-2,239,251.88
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额11,006,582.56-2,239,251.88
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额51,126,297.1460,050,686.28
归属于母公司所有者的综合收益 总额51,368,954.4259,980,455.42
归属于少数股东的综合收益总额-242,657.2870,230.86
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.040.06
(二)稀释每股收益0.040.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孙锋峰 主管会计工作负责人:师庆运 会计机构负责人:师庆运
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金654,405,334.62622,920,566.31
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还13,513,508.1210,551,771.20
收到其他与经营活动有关的现金124,948,779.6498,900,926.94
经营活动现金流入小计792,867,622.38732,373,264.45
购买商品、接受劳务支付的现金801,282,579.26679,029,387.37
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金67,516,452.9164,036,884.28
支付的各项税费8,112,515.0410,431,490.54
支付其他与经营活动有关的现金73,371,974.2587,074,108.77
经营活动现金流出小计950,283,521.46840,571,870.96
经营活动产生的现金流量净额-157,415,899.08-108,198,606.51
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,000,000.0097,069,500.00
取得投资收益收到的现金465,855.94 
处置固定资产、无形资产和其他4,000.00 
长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额97,007,179.43 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计98,477,035.3797,069,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金72,723,477.6210,050,420.79
投资支付的现金3,060,000.007,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计75,783,477.6217,750,420.79
投资活动产生的现金流量净额22,693,557.7579,319,079.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金839,500,000.00280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金131,014,374.0032,127,267.34
筹资活动现金流入小计970,514,374.00312,127,267.34
偿还债务支付的现金857,500,000.00302,612,197.90
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金21,488,492.7921,050,262.37
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,534,900.7645,436,763.39
筹资活动现金流出小计880,523,393.55369,099,223.66
筹资活动产生的现金流量净额89,990,980.45-56,971,956.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-480,705.79707,729.95
五、现金及现金等价物净增加额-45,212,066.67-85,143,753.67
加:期初现金及现金等价物余额312,922,889.65253,158,099.52
六、期末现金及现金等价物余额267,710,822.98168,014,345.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

浙江金固股份有限公司董事会

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