[一季报]美芝股份(002856):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 03:34:38 中财网

原标题:美芝股份:2022年一季度报告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-039 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	176,316,264.86	193,441,058.82	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	372,522.44	917,455.95	-59.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	403,667.96	782,133.95	-48.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,112,071.86	-55,408,397.57	-46.39%
基本每股收益（元/股）	0.0028	0.0068	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	0.0068	-58.82%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.11%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,724,444,658.00	1,601,546,141.88	7.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	665,756,870.15	665,461,480.20	0.04%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,814.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,713.01
减：所得税影响额	-10,381.84
合计	-31,145.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表 项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因说明
货币资金	139,645,186.33	72,131,209.87	67,513,976.46	93.60%	主要系本期向银行借款及收到工 程款所致
预付款项	15,518,601.58	3,467,890.00	12,050,711.58	347.49%	主要系本期预付的项目材料款增 加所致
一年内到期 的非流动资 产	-	6,717.76	-6,717.76	-100.00%	主要系本期租赁押金在一年内到 期收回增加所致
其他流动资 产	104,724,251.55	60,504,770.10	44,219,481.45	73.08%	主要系本期待认证进项税额增加 及企业所得税计提小于支付所致
长期股权投 资	109,565,944.43	56,466,375.01	53,099,569.42	94.04%	主要系本期对外投资增加所致
递延所得税 资产	81,520,086.84	124,311,665.90	-42,791,579.06	-34.42%	主要系本期各类应收款项坏账转 回所致
短期借款	213,716,071.00	57,089,558.33	156,626,512.67	274.35%	主要系本期向银行新增借款所致
应付票据	14,242,944.00	23,313,927.16	-9,070,983.16	-38.91%	主要系本期应付票据到期结算增 加所致
合同负债	17,442,050.19	45,835,629.47	-28,393,579.28	-61.95%	主要系本期工程预收款减少所致
专项储备	38,734.29	115,866.78	-77,132.49	-66.57%	主要系本期支付的安全措施费大 于计提额所致
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因说明
税金及附加	379,095.79	699,108.16	-320,012.37	-45.77%	主要系本期已交增值税税金减少 使得对应附加税减少所致
财务费用	4,201,969.98	2,672,769.91	1,529,200.07	57.21%	主要系本期向银行新增借款增加 对应的利息增加所致
投资收益	-450,430.58	-207,047.70	-243,382.88	-117.55%	主要系参股公司本期利润影响所 致
信用减值损 失	12,007,798.53	7,289,521.57	4,718,276.96	64.73%	主要是本期工程款、保证金回款增 加、应对转回应收、其他坏账所致
资产减值损	-2,139,846.05	-5,059,090.71	2,919,244.66	57.70%	主要是本期合同资产减少、应对转
失					回的坏账减少所致
营业外收入	-	2,215.20	-2,215.20	-100.00%	主要是无营业外收入所致
营业外支出	35,713.01	131,785.86	-96,072.85	-72.90%	主要系上期产生的滞纳金罚款所 致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,465	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳山汇投资管 理有限公司－广 东怡建股权投资 合伙企业（有限 合伙）	国有法人	29.99%	40,580,300	0
李苏华	境内自然人	22.41%	30,319,700	27,802,275	质押	23,688,660
					冻结	25,575,352
横琴广金美好基 金管理有限公司 －广金美好薛定 谔五号私募证券 投资基金	境内非国有法人	2.59%	3,500,000	0
王数红	境内自然人	1.85%	2,500,000	0
黄晓媚	境内自然人	1.77%	2,394,131	0
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	1.46%	1,981,100	0
唐福良	境内自然人	1.29%	1,750,000	0
方灿荣	境内自然人	1.18%	1,590,300	0
杨水森	境内自然人	0.50%	675,000	506,250
华泰证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.47%	631,517	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳山汇投资管理有限公司－广 东怡建股权投资合伙企业（有限合 伙）	40,580,300	人民币普通股	40,580,300
横琴广金美好基金管理有限公司 －广金美好薛定谔五号私募证券 投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
李苏华	2,517,425	人民币普通股	2,517,425
王数红	2,500,000	人民币普通股	2,500,000

黄晓媚	2,394,131	人民币普通股	2,394,131
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,981,100	人民币普通股	1,981,100
唐福良	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
方灿荣	1,590,300	人民币普通股	1,590,300
华泰证券股份有限公司	631,517	人民币普通股	631,517
黄李厚	616,000	人民币普通股	616,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中李苏华和杨水森之间存在关联关系，除上述情况外，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	（1）股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔五号私募证券投资基金通 过普通账户持有 0股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000股，实际合计持 有 3,500,000股；（2）股东王数红通过普通账户持有 0股，通过客户信用交易担保证券 账户持有 2,500,000股，实际合计持有 2,500,000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司筹划非公开股票事项进展情况
为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力，公司于2021年5月起开始筹划非公开发行股票事项。2022年3月10日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议，董事会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2022年3月21日，公司收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于美芝股份2022年度非公开发行股票事项获得佛山市南海区国有资产监督管理局批复的告知函》，获悉佛山市南海区国有资产监督管理局于2022年3月18日下发了《佛山市南海区国有资产监督管理局关于美芝股份非公开发行A股股票有关事项的批复》（南国资复[2022]43号），原则同意公司本次非公开发行股票的方案，非公开发行不超过40,593,842股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币20,000万元（含本数）。2022年3月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准。公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（二）关于公司持股5%以上的股东股份转让事项
报告期内，公司股东、副董事长李苏华先生持股比例从27.40%减少至22.41%，累计减持公司股份数量6,750,000股,累计减持比例占公司总股本的4.99%，减持完成后，李苏华先生仍为公司第二大股东，拥有表决权的股份占公司总股本的比例仍为16.52%。具体减持情况如下：
2022年3月21日，李苏华与高峰、质权人银河证券签署股份转让协议，拟将其持有的美芝股份6,750,000股股份（占美芝股份总股本的4.99%）转让给高峰，具体内容详见公司于2022年3月22日刊登在巨潮资讯网《关于股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2022-022）。2022年3月29日，公司收到李苏华提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，李苏华转让给高峰的无限售流通股份已于2022年3月28日完成了过户登记手续。具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在巨潮资讯网《关于股东股份转让过户完成的公告》（公告编号：2022-024）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2022年 04月 28日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	139,645,186.33	72,131,209.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,359,247.10	29,049,247.10
应收账款	727,164,498.25	774,302,195.82
应收款项融资
预付款项	15,518,601.58	3,467,890.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,176,655.56	60,488,030.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	23,452,274.82	21,802,513.91
合同资产	376,878,163.27	336,386,326.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		6,717.76
其他流动资产	104,724,251.55	60,504,770.10
流动资产合计	1,472,918,878.46	1,358,138,902.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	296,061.55	292,027.74
长期股权投资	109,565,944.43	56,466,375.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	45,267,160.55	46,171,908.57
在建工程	1,295,160.27	1,128,914.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,641,355.83	10,483,067.32
无形资产	1,162,870.95	1,523,712.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,777,139.12	3,029,567.75
递延所得税资产	81,520,086.84	124,311,665.90
其他非流动资产
非流动资产合计	251,525,779.54	243,407,239.86
资产总计	1,724,444,658.00	1,601,546,141.88
流动负债：
短期借款	213,716,071.00	57,089,558.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,242,944.00	23,313,927.16
应付账款	415,724,195.55	471,451,117.90
预收款项
合同负债	17,442,050.19	45,835,629.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,785,686.39	12,222,610.45
应交税费	18,478,482.24	18,598,821.39
其他应付款	233,857,276.78	180,455,042.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,309,197.61	4,713,854.68
其他流动负债	94,280,581.32	86,373,006.89
流动负债合计	1,022,836,485.08	900,053,568.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	28,500,000.00	28,545,833.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,788,214.22	6,922,171.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	563,088.55	563,088.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	35,851,302.77	36,031,092.99
负债合计	1,058,687,787.85	936,084,661.68
所有者权益：
股本	135,312,808.00	135,312,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	448,494,386.62	448,494,386.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备	38,734.29	115,866.78
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备
未分配利润	52,525,121.09	52,152,598.65
归属于母公司所有者权益合计	665,756,870.15	665,461,480.20
少数股东权益
所有者权益合计	665,756,870.15	665,461,480.20
负债和所有者权益总计	1,724,444,658.00	1,601,546,141.88

法定代表人：杨水森 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,316,264.86	193,441,058.82
其中：营业收入	176,316,264.86	193,441,058.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	184,918,293.89	194,188,016.68
其中：营业成本	166,561,443.40	177,288,437.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	379,095.79	699,108.16
销售费用	3,124,471.99	3,471,997.36
管理费用	10,651,312.73	10,055,704.07
研发费用	0.00
财务费用	4,201,969.98	2,672,769.91
其中：利息费用	3,861,029.99	2,915,415.36
利息收入	109,040.04	390,414.08
加：其他收益	0.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	-450,430.58	-207,047.70
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-450,430.58	-207,047.70
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	12,007,798.53	7,289,521.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,139,846.05	-5,059,090.71
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-5,814.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	809,678.52	1,276,425.30
加：营业外收入	0.00	2,215.20
减：营业外支出	35,713.01	131,785.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	773,965.51	1,146,854.64
减：所得税费用	401,443.07	229,398.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,522.44	917,455.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	372,522.44	917,455.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	372,522.44	917,455.95
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	372,522.44	917,455.95
归属于母公司所有者的综合收益 总额	372,522.44	917,455.95
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0028	0.0068
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨水森 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	168,852,490.52	197,370,608.15
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,560,258.00	18,144,862.41
经营活动现金流入小计	173,412,748.52	215,515,470.56
购买商品、接受劳务支付的现金	227,249,847.77	239,021,504.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	18,131,931.05	19,808,057.37
支付的各项税费	2,812,853.41	7,952,139.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,330,188.15	4,142,166.93
经营活动现金流出小计	254,524,820.38	270,923,868.13
经营活动产生的现金流量净额	-81,112,071.86	-55,408,397.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,239,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	106,593.92	390,207.71
投资活动现金流入小计	107,693.92	15,629,207.71
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		20,459.00
投资支付的现金	53,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	53,550,000.00	20,459.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,442,306.08	15,608,748.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	180,169,071.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,550,000.00
筹资活动现金流入小计	233,719,071.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	114,913,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	3,119,677.68	2,915,415.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	654,111.70
筹资活动现金流出小计	28,773,789.38	117,829,365.36
筹资活动产生的现金流量净额	204,945,281.62	-47,829,365.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	70,390,903.68	-87,629,014.22
加：期初现金及现金等价物余额	63,999,560.16	107,076,953.39
六、期末现金及现金等价物余额	134,390,463.84	19,447,939.17

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2022年 04月 28日