[一季报]日丰股份(002953):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 06:43:22 中财网
原标题:日丰股份:2022年一季度报告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-037 债券代码：128145 债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）790,128,774.75673,534,988.2817.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）28,945,627.9738,798,525.71-25.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）27,288,062.6436,174,940.42-24.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）27,954,492.66-73,034,786.95138.28%
基本每股收益（元/股）0.120.22-45.45%
稀释每股收益（元/股）0.120.22-45.45%
加权平均净资产收益率2.32%3.70%-1.38%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）2,653,840,629.472,620,345,465.901.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,264,272,233.471,234,201,913.102.44%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,366.83　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）2,290,558.60　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-312,667.60　
减：所得税影响额318,760.26　
少数股东权益影响额（税后）198.58　
合计1,657,565.33--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目2022年3月31日2021年12月31日变动金额变动比率变动主要原因
预付款项15,544,395.7322,809,475.93-7,265,080.20-31.85%主要系公司减少预付货款的采购
其他流动资产6,430,870.0313,838,775.1-7,407,905.07-53.53%主要系留抵进项减少导致下降
长期待摊费用4,031,647.592,612,477.661,419,169.9354.32%主要系增加旧设备改造项目及模具费用
其他非流动资产6,651,467.3110,661,930.37-4,010,463.06-37.61%主要采预付设备款已收设备转在建工程导致减 少
应付票据100,431,808.0550,209,065.2650,222,742.79100.03%主要系增加信用证用于支付铜材款及电费
合同负债1,891,316.7113,166,412.22-11,275,095.51-85.64%主要系预收客户的货款已发货导致减少合同负 债
项目2022年1~3月2021年1~3月变动金额变动比率变动主要原因
经营活动产生的 现金流量净额27,954,492.66-73,034,786.95100,989,279.6 1138.28%主要系业务增长回收货款与支付匹配的时间差 导致增长
投资活动产生的 现金流量净额-7,926,749.38-152,154,628.71144,227,879.3 3-94.79%主要系公司募投建设投资前期已投，已到后期 尾款支付阶段导致投资净额减少
筹资活动产生的 现金流量净额-13,951,530.49593,835,943.35-607,787,473.8 4-102.35%主要系去年可转债募投增加所致同比减少


二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,836报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
冯就景境内自然人60.49%147,228,059147,228,059质押52,093,760
李强境内自然人2.96%7,206,9127,076,502　　
冯宇华境内自然人1.86%4,527,6004,527,600　　
罗永文境内自然人1.79%4,345,4264,345,426　　
王雪茜境内自然人1.64%3,990,2660　　
孟兆滨境内自然人1.12%2,733,7772,677,077质押1,650,000
李泳娟境内自然人0.41%1,002,7911,002,791　　
阳光资产-工商 银行-主动量化 1 号资产管理产品其他0.35%851,9800　　
郭士尧境内自然人0.34%835,658835,658　　
中国农业银行股 份有限公司-天 弘先进制造混合 型证券投资基金其他0.30%740,2000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
王雪茜3,990,266人民币普通股3,990,266　　　
阳光资产-工商银行-主动量化 1号 资产管理产品851,980人民币普通股851,980　　　
中国农业银行股份有限公司-天弘 先进制造混合型证券投资基金740,200人民币普通股740,200　　　
#朱学律711,420人民币普通股711,420　　　
上海银行股份有限公司-天弘安康 颐和混合型证券投资基金704,400人民币普通股704,400　　　
中金公司-建设银行-中金新锐股票 型集合资产管理计划683,440人民币普通股683,440　　　
#封华551,800人民币普通股551,800　　　
杭州银行股份有限公司-天弘安康 颐丰一年持有期混合型证券投资 基金536,600人民币普通股536,600　　　
吴雁萍525,700人民币普通股525,700　　　
#广州市华盈私募证券投资基金管 理有限公司-华盈 2期私募证券投506,100人民币普通股506,100　　　

资基金　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先 生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。公司未知前 十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司 未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）截至 2021年 3月 31日，公司前十大无限售条件的股东中： 1、股东朱学律普通证券账户持有 401800股，通过信用证券账户持有 309620股，实际 合计持有 711,420股； 2、股东封华普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有 551800股，实际合计持有 551800股； 3、股东广州市华盈私募证券投资基金管理有限公司-华盈 2期私募证券投资基金普通证 券账户持有 0股，通过信用证券账户持有 506100股，实际合计持有 506100股。　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，经第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，本次拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的46,368股限制性股票，根据公司第四届董事会第
十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》，本次限制性股票的回购价格为9.736元/
股。公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币451,438.848元。2022年3
月23日，该议案获得2022年第一次临时股东大会审议通过，上述限制性股票已于2022年4月18日完成回购注销，本次回购注
销完成后，公司总股本变更为243,341,080股。

2、根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款规定，
在“日丰转债”计息期间内，每年付息一次。2022年3月22日按面值支付第一年利息，每10张“日丰转债”（面值1,000元）利息
为3.00元（含税）。














四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东日丰电缆股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金362,416,053.19371,340,829.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　400,136.15
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款883,590,444.11913,359,726.96
应收款项融资399,724,987.44320,144,046.04
预付款项15,544,395.7322,809,475.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款24,582,731.6819,159,433.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货392,568,256.70388,000,805.89
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,430,870.0313,838,775.10
流动资产合计2,084,857,738.882,049,053,228.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产300,430,808.52304,696,110.78
在建工程60,985,200.9851,647,253.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,971,295.3229,156,690.85
无形资产118,177,239.95119,820,594.51
开发支出　　
商誉44,215,286.3544,215,286.35
长期待摊费用4,031,647.592,612,477.66
递延所得税资产8,519,944.578,481,892.94
其他非流动资产6,651,467.3110,661,930.37
非流动资产合计568,982,890.59571,292,237.03
资产总计2,653,840,629.472,620,345,465.90
流动负债：　　
短期借款462,606,611.10471,277,828.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据100,431,808.0550,209,065.26
应付账款188,988,280.75204,614,576.74
预收款项　　
合同负债1,891,316.7113,166,412.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,230,745.0728,510,357.02
应交税费9,468,304.307,990,370.09
其他应付款19,978,078.1023,047,355.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,835,519.8040,573,240.39
其他流动负债311,275.02862,901.70
流动负债合计838,741,938.90840,252,107.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款185,409,751.16186,299,999.97
应付债券310,842,957.92306,073,516.79
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,777,224.5120,490,116.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益21,304,687.3017,198,897.37
递延所得税负债2,056,120.682,141,791.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计537,390,741.57532,204,322.62
负债合计1,376,132,680.471,372,456,430.23
所有者权益：　　
股本243,338,445.00243,382,760.00
其他权益工具82,189,327.6782,196,781.62
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积321,125,364.08320,554,225.98
减：库存股13,769,747.8314,221,186.68
其他综合收益　-1,093,846.77
专项储备　　
盈余公积73,495,113.3173,460,641.78
一般风险准备　　
未分配利润557,893,731.24529,922,537.17
归属于母公司所有者权益合计1,264,272,233.471,234,201,913.10
少数股东权益13,435,715.5313,687,122.57
所有者权益合计1,277,707,949.001,247,889,035.67
负债和所有者权益总计2,653,840,629.472,620,345,465.90
法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：黄海威 会计机构负责人：侯林林
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入790,128,774.75673,534,988.28
其中：营业收入790,128,774.75673,534,988.28
利息收入　85,868.81
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本764,386,646.68636,420,753.63
其中：营业成本685,273,401.44564,636,598.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,335,902.651,012,815.55
销售费用10,814,021.1817,929,905.67
管理费用26,476,265.9723,171,712.56
研发费用28,416,848.6121,084,940.10
财务费用12,070,206.838,584,781.37
其中：利息费用8,063,469.287,937,460.00
利息收入2,664,243.5985,868.81
加：其他收益2,239,243.98478,035.14
投资收益（损失以“－”号填 列）　868,261.70
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）859,399.361,313,198.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）8,196.892,809,698.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28,848,968.3042,583,427.91
加：营业外收入86,203.19195,709.53
减：营业外支出446,514.3653,010.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列28,488,657.1342,726,127.00
减：所得税费用317,277.014,278,317.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28,171,380.1238,447,809.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　38,447,809.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润28,945,627.9738,798,525.71
2.少数股东损益-774,247.85-350,716.41
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额28,171,380.1238,447,809.30
归属于母公司所有者的综合收益 总额28,945,627.9738,798,525.71
归属于少数股东的综合收益总额-774,247.85-350,716.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.22
（二）稀释每股收益0.120.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯就景 主管会计工作负责人：黄海威 会计机构负责人：侯林林
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金704,222,842.88498,364,198.18
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,003,157.0321,292,487.82
收到其他与经营活动有关的现金268,585,854.01123,264,099.83
经营活动现金流入小计986,811,853.92642,920,785.83
购买商品、接受劳务支付的现金　　
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额598,132,974.33590,633,156.70
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金73,156,642.7866,115,087.87
支付的各项税费8,414,055.1118,352,897.34
支付其他与经营活动有关的现金279,153,689.0440,854,430.87
经营活动现金流出小计958,857,361.26715,955,572.78
经营活动产生的现金流量净额27,954,492.66-73,034,786.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益收到的现金546,046.04867,747.91
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额10,807.0016,792,492.29
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计10,556,853.0427,660,240.20
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金18,483,602.4228,448,281.24
投资支付的现金　120,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　31,366,587.67
投资活动现金流出小计18,483,602.42179,814,868.91
投资活动产生的现金流量净额-7,926,749.38-152,154,628.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金500,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金500,000.00　
取得借款收到的现金177,000,000.00726,379,709.42
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计177,500,000.00726,379,709.42
偿还债务支付的现金182,699,666.67125,425,548.61
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金8,751,863.826,403,123.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　715,094.02
筹资活动现金流出小计191,451,530.49132,543,766.07
筹资活动产生的现金流量净额-13,951,530.49593,835,943.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响371,158.19-203,968.50
五、现金及现金等价物净增加额6,447,370.98368,442,559.19
加：期初现金及现金等价物余额105,568,546.0658,011,895.47
六、期末现金及现金等价物余额112,015,917.04426,454,454.66
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。













广东日丰电缆股份有限公司董事会
2022年 04月 27日

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