[一季报]华数传媒(000156):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 07:18:16 中财网
原标题:华数传媒:2022年一季度报告

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-018
华数传媒控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,973,469,185.221,656,831,016.5819.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)151,873,548.50136,559,198.9111.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)125,312,881.75106,997,914.5217.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)-809,227,225.83-75,261,590.73-975.22%
基本每股收益(元/股)0.08200.070017.14%
稀释每股收益(元/股)0.08200.070017.14%
加权平均净资产收益率1.07%1.00%0.07%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)24,864,144,941.5925,600,484,875.84-2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元14,278,990,745.6614,127,195,465.271.07%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,142,668.88 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5,499,325.08 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,119,785.26 
委托他人投资或管理资产的损益6,496,810.74理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,416,369.78 
其他符合非经常性损益定义的损益项目461,180.53 
减:所得税影响额485,985.57 
少数股东权益影响额(税后)804,150.19 
合计26,560,666.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
低保用户视听费专项补助1,140,368.81根据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补 助,界定为经常性损益
其他符合非经常性损益定义的损失项目461,180.53代扣代缴个人所得税手续费返还
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数43,068报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记冻结情况
     股份状态数量
华数数字电视传媒集团有限 公司国有法人36.30%672,550,749225,794,847  
杭州云溪投资合伙企业(有 限合伙)境内非国有 法人15.47%286,671,0000  
东方星空创业投资有限公司国有法人1.64%30,418,5000  
方晓文境内自然人1.50%27,779,2000  
宁波市鄞州区融媒体中心 (鄞州日报社、宁波市鄞州 区广播电视台)国有法人1.29%23,874,2850  
永嘉县国有资产投资集团有国有法人1.01%18,694,7030  
限公司      
平湖市时代传媒有限公司国有法人0.99%18,294,33518,294,335  
东阳市广播电视台国有法人0.94%17,344,3380  
金华广播电视集团有限公司国有法人0.90%16,653,9310  
海宁市传媒中心国有法人0.85%15,771,42615,771,426  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
华数数字电视传媒集团有限公司446,755,902人民币普通股446,755,902   
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)286,671,000人民币普通股286,671,000   
东方星空创业投资有限公司30,418,500人民币普通股30,418,500   
方晓文27,779,200人民币普通股27,779,200   
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、 宁波市鄞州区广播电视台)23,874,285人民币普通股23,874,285   
永嘉县国有资产投资集团有限公司18,694,703人民币普通股18,694,703   
东阳市广播电视台17,344,338人民币普通股17,344,338   
金华广播电视集团有限公司16,653,931人民币普通股16,653,931   
兰溪市融媒体中心13,026,630人民币普通股13,026,630   
嘉兴广播电视集团有限公司12,198,053人民币普通股12,198,053   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合 伙)、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系,不属于一致行动人,未知 其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数数字电视传媒集 团有限公司与杭州华懋众合投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计持股 675,088,049股。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)前 10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有 27,779,200股     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华数传媒控股股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金5,885,121,766.547,023,522,346.95
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产19,691,800.0019,691,800.00
衍生金融资产  
应收票据24,046,360.5242,658,385.32
应收账款1,519,081,628.511,378,734,085.38
应收款项融资  
预付款项104,830,445.3645,567,839.04
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款270,765,435.72231,368,308.28
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,275,589,991.331,284,848,642.81
合同资产876,805,977.51837,979,262.55
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产805,619,859.30839,059,848.57
流动资产合计10,781,553,264.7911,703,430,518.90
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款69,157,465.4464,071,212.02
长期股权投资300,164,543.80300,901,348.24
其他权益工具投资2,328,521.082,328,521.08
其他非流动金融资产519,800,000.00519,800,000.00
投资性房地产  
固定资产8,671,283,042.438,578,032,419.45
在建工程1,266,713,738.001,198,602,512.41
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产340,699,241.70352,875,519.09
无形资产542,626,476.00551,257,727.93
开发支出  
商誉535,910,399.00535,910,399.00
长期待摊费用1,789,636,250.681,748,998,693.83
递延所得税资产18,593,914.1818,582,087.70
其他非流动资产25,678,084.4925,693,916.19
非流动资产合计14,082,591,676.8013,897,054,356.94
资产总计24,864,144,941.5925,600,484,875.84
流动负债:  
短期借款69,072,272.1972,784,645.60
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据225,321,398.16283,342,401.75
应付账款2,818,688,346.033,326,074,034.36
预收款项  
合同负债2,825,927,297.792,824,726,433.08
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬295,491,970.31673,602,381.02
应交税费46,025,790.4655,547,480.58
其他应付款486,400,795.13439,252,112.31
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债74,839,897.4193,938,717.22
其他流动负债3,493,835.783,188,306.52
流动负债合计6,845,261,603.267,772,456,512.44
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债266,390,459.82256,139,207.55
长期应付款7,228,701.067,228,701.06
长期应付职工薪酬4,197,907.004,199,907.00
预计负债  
递延收益99,634,003.1498,278,775.07
递延所得税负债  
其他非流动负债2,982,279,622.132,958,085,800.19
非流动负债合计3,359,730,693.153,323,932,390.87
负债合计10,204,992,296.4111,096,388,903.31
所有者权益:  
股本1,961,510,321.781,961,510,321.78
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积8,930,492,409.508,930,570,677.61
减:库存股  
其他综合收益2,088,179.322,088,179.32
专项储备  
盈余公积394,528,936.07394,528,936.07
一般风险准备  
未分配利润2,990,370,898.992,838,497,350.49
归属于母公司所有者权益合计14,278,990,745.6614,127,195,465.27
少数股东权益380,161,899.52376,900,507.26
所有者权益合计14,659,152,645.1814,504,095,972.53
负债和所有者权益总计24,864,144,941.5925,600,484,875.84
法定代表人:鲍林强 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:徐荣华
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,973,469,185.221,656,831,016.58
其中:营业收入1,973,469,185.221,656,831,016.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,847,967,582.371,556,505,483.48
其中:营业成本1,398,343,515.261,158,876,954.27
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,147,698.122,764,261.48
销售费用203,002,066.64195,096,476.66
管理费用190,339,772.94179,337,912.32
研发费用98,343,246.3959,576,221.91
财务费用-45,208,716.98-39,146,343.17
其中:利息费用1,549,046.241,019,795.90
利息收入47,571,802.3042,388,422.79
加:其他收益14,954,169.6020,476,300.58
投资收益(损失以“-”号填 列)7,520,990.999,394,172.73
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-274,518.79-791,610.54
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -2,760,211.29
信用减值损失(损失以“-”号填 列)705,319.542,292,955.54
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-2,689,036.6953,672.94
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)145,993,046.29129,782,423.60
加:营业外收入13,431,837.916,354,378.68
减:营业外支出5,208,326.002,508,249.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列154,216,558.20133,628,552.72
减:所得税费用1,339,397.78-3,829,757.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)152,877,160.42137,458,310.45
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)152,877,160.42137,458,310.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润151,873,548.50136,559,198.91
2.少数股东损益1,003,611.92899,111.54
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额152,877,160.42137,458,310.45
归属于母公司所有者的综合收益 总额151,873,548.50136,559,198.91
归属于少数股东的综合收益总额1,003,611.92899,111.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.08200.0700
(二)稀释每股收益0.08200.0700
法定代表人:鲍林强 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:徐荣华
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,904,090,729.571,858,558,008.84
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还421,925.12284,712.89
收到其他与经营活动有关的现金131,453,227.66142,185,902.87
经营活动现金流入小计2,035,965,882.352,001,028,624.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,759,213,778.431,025,027,475.16
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金873,490,647.97797,049,308.73
支付的各项税费39,883,955.3226,113,946.20
支付其他与经营活动有关的现金172,604,726.46228,099,485.24
经营活动现金流出小计2,845,193,108.182,076,290,215.33
经营活动产生的现金流量净额-809,227,225.83-75,261,590.73
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金661,345.94104,760,148.55
取得投资收益收到的现金2,892,145.444,584,332.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额12,621.39381,644.23
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金773,526,033.43830,848,672.01
投资活动现金流入小计777,092,146.20940,574,796.79
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金400,027,258.75450,324,324.24
投资支付的现金600,000.0027,320,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 34,116,005.05
支付其他与投资活动有关的现金1,029,738,958.531,493,680,111.41
投资活动现金流出小计1,430,366,217.282,005,440,440.70
投资活动产生的现金流量净额-653,274,071.08-1,064,865,643.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,910,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,910,000.00 
取得借款收到的现金45,903,439.13 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计47,813,439.13 
偿还债务支付的现金49,615,812.54 
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金12,546,199.26 
筹资活动现金流出小计62,162,011.80 
筹资活动产生的现金流量净额-14,348,572.67 
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-1,476,849,869.58-1,140,127,234.64
加:期初现金及现金等价物余额3,327,104,986.772,822,825,378.62
六、期末现金及现金等价物余额1,850,255,117.191,682,698,143.98
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




华数传媒控股股份有限公司
董事会
2022年 4月 28日


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