[一季报]奥瑞金(002701):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 07:18:39 中财网
原标题:奥瑞金:2022年一季度报告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2022 - 002号
奥瑞金科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
否。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是
追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并
单位：元

项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减
　　调整前调整后调整后
营业收入3,437,415,3253,072,270,3193,314,375,2633.71%
归属于上市公司股东的净利润206,215,072295,624,108290,302,694-28.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润204,879,919287,556,292286,473,197-28.48%
经营活动产生的现金流量净额-177,347,069401,284,553370,252,201-147.90%
基本每股收益（元/股）0.080.120.12-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.080.120.12-33.33%
加权平均净资产收益率2.69%4.39%4.06%-1.37%
项目本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减
　　调整前调整后调整后
总资产17,745,589,43015, 806,444,16016, 656,763,8956.54%
归属于上市公司股东的所有者权益8,238,914,7226,896,778,7777,558,757,2039.00%
注：
1.会计政策变更的原因：公司于 2022年 1月 1日施行企业会计准则解释第 15号相关规定，根据新旧衔接规定，对于首次施行的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照第 15号准则解释的规定进行追溯调整。

2.同一控制下企业合并：公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司收购公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的 Jamestrong（ JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD、 JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED，统称“Jamestrong”）100%股权，于 2021年 11月 1日完成股权交割，香港景顺、Jamestrong成为公司下属全资子公司。香港景顺系上海原龙的全资子公司，由于合并前后合并双方均受上海原龙控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）102,875　
计入当期损益的政府补助3,046,008主要系本期确认的财 政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-605,601　
减：所得税影响额822,088　
少数股东权益影响额（税后）386,041　
合计1,335,153　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
不适用。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
不适用。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 货币资金较期初增加 53.12%，主要系本期筹资活动产生的现金净额增加所致； 2. 预付款项较年初增加 46.69%，主要系本期预付原材料货款增加所致； 3. 其他权益工具投资较年初减少 39.54%，主要系本期处置部分股权投资项目所致； 4. 应付职工薪酬较年初减少46.75%，主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致； 5. 应交税费较年初减少 32.41%，主要系本期缴纳增值税和所得税费用所致； 6. 应付债券本期末余额为零，系可转换公司债券债权人转股及本期触发赎回条件实施赎回所致；
7. 长期应付款较年初增加 118.33%，主要系本期售后租回融资租赁业务增加所致； 8. 其他权益工具本期末余额为零，资本公积较年初增加 57.26%，主要系可转换公司债券转股所致；
9. 研发费用较上年同期增加 65.26%，主要系本期研发项目支出增加所致； 10. 投资收益较上年同期增加 92.75%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致； 11. 营业利润较上年同期减少 32.02%、利润总额较上年同期减少 32.61%，主要系市场及原材料价格等因素影响，本期利润有所下降；
12. 所得税费用较上年同期减少 41.94%，主要系本期营业利润和利润总额下降，所得税费用相应减少；
13. 本期经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，上年同期 3.70亿元，主要系本期销售回款率略低于去年同期水平，以及本期预付原材料款项增加所致；
14. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 8.39亿元，上年同期 0.49亿元，主要系本期短期借款和设备融资租赁业务增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数52,577报告期末表决权恢复的优先股 股东总数-　　
前 10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份 状态数量
上海原龙投资控股 （集团）有限公司境内非国有法人34.56%889,257,092　质押注 370,959,120
珠海润格长青股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人4.55%117,161,280　　　
香港中央结算有限 公司境外法人2.78%71,516,304　　　
北京华彬庄园绿色 休闲健身俱乐部有 限公司境内非国有法人2.42%62,350,366　冻结61,750,900
汇添富基金－中国 人寿保险股份有限 公司－分红险－汇 添富基金国寿股份 成长股票型组合单 一资产管理计划（可 供出售）其他2.04%52,390,622　　　
厦门瑞合盛圆股权 投资合伙企业（有限 合伙）境内非国有法人1.83%47,104,512　　　
中信建投证券股份 有限公司国有法人0.83%21,412,132　　　
招商证券股份有限 公司国有法人0.74%19,043,873　　　
北京二十一兄弟商 贸有限公司境内非国有法人0.68%17,487,360　　　
君信和（珠海横琴 私募基金管理有限 公司－君信和乐飞 二号私募证券投资 基金其他0.68%17,391,110　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
上海原龙投资控股（集团）有限公司889,257,092人民币普通股889,257,092　　　
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有 限合伙）117,161,280人民币普通股117,161,280　　　
香港中央结算有限公司71,516,304人民币普通股71,516,304　　　
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限 公司62,350,366人民币普通股62,350,366　　　
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公 司－分红险－汇添富基金国寿股份成长52,390,622人民币普通股52,390,622　　　

股票型组合单一资产管理计划（可供出 售）　　　
厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合 伙）47,104,512人民币普通股47,104,512
中信建投证券股份有限公司21,412,132人民币普通股21,412,132
招商证券股份有限公司19,043,873人民币普通股19,043,873
北京二十一兄弟商贸有限公司17,487,360人民币普通股17,487,360
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公 司－君信和乐飞二号私募证券投资基金17,391,110人民币普通股17,391,110
上述股东关联关系或一致行动的说明上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有 限公司存在关联关系； 经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投 资合伙企业（有限合伙）的间接 LP； 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明截至 2022年 3月 31日，上海原龙投资控股（集团）有限公司 共持有公司股份 889,257,092股，其通过客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 81,000,000股，通过普通证券账户持有公 司股票 808,257,092股。　　
注：包含上海原龙 2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 7,463.922万股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他重要事项
公司A股股票（股票简称：奥瑞金、股票代码：002701）自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），触发《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日，公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“奥瑞转债”。

“奥瑞转债”已于2022年3月9日在深圳证券交易所摘牌。

上述内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,442,178,116941,859,534
衍生金融资产503,5247,907,508
应收账款3,371,026,9882,959,994,123
应收票据112,628,636107,177,619
应收款项融资32,061,38355,640,960
预付款项466,642,577318,109,993
其他应收款103,687,52595,331,278
存货2,249,946,8462,162,267,484
一年内到期的非流动资产5,117,0964,217,920
其他流动资产296,602,810366,127,900
流动资产合计8,080,395,5017,018,634,319
非流动资产：　　
长期应收款38,997,98038,997,980
长期股权投资2,685,217,2162,644,694,333
其他权益工具投资82,820,675136,984,609
其他非流动金融资产2,710,0002,710,000
投资性房地产164,215,274166,215,965
固定资产4,691,468,9774,555,792,947
在建工程312,784,752352,933,833
使用权资产448,590,152601,043,347
无形资产487,307,165484,343,239
商誉59,044,08659,044,086
长期待摊费用79,912,14363,655,216
递延所得税资产76,027,26968,499,431
其他非流动资产536,098,240463,214,590
非流动资产合计9,665,193,9299,638,129,576
资产总计17,745,589,43016,656,763,895
流动负债：　　
短期借款2,906,719,0362,382,856,340
衍生金融负债2,620,947-
应付票据219,815,943215,994,224
应付账款2,664,403,8122,503,069,040
合同负债115,716,629119,620,636
应付职工薪酬122,004,786229,138,464
应交税费120,727,507178,610,053
其他应付款216,775,407289,879,307
一年内到期的非流动负债698,423,728631,926,920
其他流动负债14,938,56615,290,342
流动负债合计7,082,146,3616,566,385,326
非流动负债：　　
长期借款1,000,743,9741,062,460,321
应付债券-468,733,812
租赁负债160,088,275159,915,150
长期应付款793,305,437363,349,882
长期应付职工薪酬3,170,8533,049,317
递延收益201,049,615205,811,916
递延所得税负债57,574,06957,952,466
其他非流动负债9,230,0009,230,000
非流动负债合计2,225,162,2232,330,502,864
负债合计9,307,308,5848,896,888,190
所有者权益：　　
股本2,573,260,4362,447,652,008
其他权益工具-148,063,808
资本公积1,358,736,155863,995,414
其他综合收益-30,709,478-12,213,187
盈余公积693,493,495693,493,495
未分配利润3,644,134,1143,417,765,665
归属于母公司所有者权益合计8,238,914,7227,558,757,203
少数股东权益199,366,124201,118,502
所有者权益合计8,438,280,8467,759,875,705
负债和所有者权益总计17,745,589,43016,656,763,895
法定代表人： 周云杰 主管会计工作负责人： 王冬 会计机构负责人： 高礼兵2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,437,415,3253,314,375,263
其中：营业收入3,437,415,3253,314,375,263
二、营业总成本3,223,463,8242,974,759,121
其中：营业成本2,974,401,5582,685,059,752
税金及附加13,601,63119,016,457
销售费用33,292,24730,011,749
管理费用115,136,691133,207,916
研发费用10,375,3786,278,355
财务费用76,656,319101,184,892
其中：利息费用69,776,102105,344,667
利息收入1,209,3441,890,952
加：其他收益5,257,4898,177,423
投资收益（损失以“-”号填列）48,572,89225,199,570
其中：对联营企业和合营企业的投资收益48,572,89225,199,570
信用减值损失（损失以“-”号填列）-937,29218,707,652
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,647
资产处置收益（损失以“-”号填列）-48,680774,570
三、营业利润（亏损以“-”号填列）266,795,910392,477,004
加：营业外收入953,2983,220,730
减：营业外支出1,502,169620,590
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）266,247,039395,077,144
减：所得税费用58,713,121101,128,985
五、净利润（净亏损以“-”号填列）207,533,918293,948,159
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）207,533,918293,948,159
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润206,215,072290,302,694
2.少数股东损益1,318,8463,645,465
六、其他综合收益的税后净额-15,814,09710,124,956
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18,496,2919,908,236
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--105,307
其他权益工具投资公允价值变动--105,307
（二）将重分类进损益的其他综合收益-18,496,29110,013,543
外币财务报表折算差额-18,496,29110,013,543
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,682,194216,720
七、综合收益总额191,719,821304,073,115
归属于母公司所有者的综合收益总额187,718,781300,210,930
归属于少数股东的综合收益总额4,001,0403,862,185
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.080.12
（二）稀释每股收益0.080.12

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,237,150,4373,296,428,191
收到的税费返还1,236,075-
收到其他与经营活动有关的现金14,577,88315,331,242
经营活动现金流入小计3,252,964,3953,311,759,433
购买商品、接受劳务支付的现金2,630,483,1052,110,772,313
支付给职工以及为职工支付的现金339,208,742328,095,015
支付的各项税费236,688,851287,594,539
支付其他与经营活动有关的现金223,930,766215,045,365
经营活动现金流出小计3,430,311,4642,941,507,232
经营活动产生的现金流量净额-177,347,069370,252,201
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金69,077,38617,259,490
取得投资收益收到的现金1,184,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额20,432,91216,267,775
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-27,280
投资活动现金流入小计90,694,29833,554,545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,341,024147,606,589
投资支付的现金24,400,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金30,274,86122
投资活动现金流出小计229,015,885147,606,611
投资活动产生的现金流量净额-138,321,587-114,052,066
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金858,677,857475,180,388
收到其他与筹资活动有关的现金630,194,086898,800
筹资活动现金流入小计1,488,871,943476,079,188
偿还债务支付的现金470,531,461220,538,086
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,074,84847,496,784
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,753,4173,030,597
支付其他与筹资活动有关的现金124,175,286159,109,015
筹资活动现金流出小计649,781,595427,143,885
筹资活动产生的现金流量净额839,090,34848,935,303
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,506,274-2,413,309
五、现金及现金等价物净增加额520,915,418302,722,129
加：期初现金及现金等价物余额813,479,896963,273,826
六、期末现金及现金等价物余额1,334,395,3141,265,995,955

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 (二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会 2022年 04月 29日

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