[一季报]垒知集团(002398):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 07:18:43 中财网
原标题:垒知集团:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）882,634,001.01890,823,979.69-0.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）55,459,770.4872,177,106.63-23.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）51,039,702.3762,573,372.71-18.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）-2,492,867.33-110,194,005.0197.74%
基本每股收益（元/股）0.080.10-20.00%
稀释每股收益（元/股）0.080.10-20.00%
加权平均净资产收益率1.61%2.22%-0.61%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）6,494,582,045.036,512,855,123.78-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元3,463,552,165.083,412,570,824.061.49%

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分7,070.20为各子公司处置固定资产的合 计净收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）3,015,253.56为政府扶持资金及科研项目经 费等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益2,435,248.23　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回376,677.93　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,066.13　
减：所得税影响额1,013,099.02　
少数股东权益影响额（税后）62,016.66　
合计4,420,068.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因
银行理财产品收益2,435,248.23列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦 门建研家等：增值税即征即退\增值税加计抵减332,456.60与主营业务相关、符合国家产业政策、能够 持续享受的政府补助，列为经常性损益

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1. 交易性金融资产较期初增加33,899,219.50元，增长30.18%，主要原因系本报告期末购买的银行理财产品增加所致。

2. 应收款项融资较期初增加120,713,609.27元，增长36.77%，主要原因系本报告期银行承兑汇票收款增加所致。

3. 无形资产较期初增加84,832,371.65元，增长50.77%，主要原因系本报告期购置了垒知上海科创园的土地所致。

4. 短期借款较期初增加140,577,978.10元，增长62.30%，主要原因系本报告期新增银行借款所致。

5. 应付职工薪酬较期初减少52,223,997.25元，减少65.61%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

二、利润表项目
1. 财务费用较上年同期增加4,767,854.24元，增长1785.60%,主要原因系本报告期借款增加利息费用增加所致。

2. 其他收益较上年同期减少2,334,915.63元，减少41.09%,主要原因系本报告期政府补助减少所致。

3. 信用减值损失较上年同期减少4,567,770.71元，减少728.62%,主要原因系上期收回常州建科院500万意向金所致。

4. 资产减值损失较上年同期增加12,055.77元，增长30.58%,主要原因系本报告期合同资产减值准备减少所致。

5. 资产处置收益较上年同期增加277,182.28元，主要原因系本报告期资产处置收益增加所致。

6. 营业外收入较上年同期减少4,502,645.96元，减少99.33%，主要原因系上期确认业绩对赌补偿款所致。

7. 营业外支出较上年同期增加339,344.09元，增长405.40%，主要原因系本报告期赔偿款增加所致。

三、现金流量表项目

报告期末普通股股东总数23,299报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
蔡永太境内自然人17.91%128,984,03396,738,025质押53,000,000
中国建设银行股 份有限公司－中 欧价值发现股票 型证券投资基金其他3.21%23,096,398　　　
李晓斌境内自然人3.17%22,845,02517,133,769　　
麻秀星境内自然人2.05%14,788,88711,130,237　　
广州市玄元投资 管理有限公司－ 玄元科新 169号 私募证券投资基 金其他1.86%13,421,000　　　
黄明辉境内自然人1.79%12,883,691　　　
中国工商银行股 份有限公司－中 欧潜力价值灵活 配置混合型证券 投资基金其他1.74%12,529,979　　　
广州市玄元投资 管理有限公司－ 玄元科新 161号 私募证券投资基 金其他1.42%10,200,000　　　
#上海通怡投资 管理有限公司－ 通怡春晓 9号私 募证券投资基金其他1.41%10,180,000　　　
#上海通怡投资 管理有限公司－ 通怡启源 1号私 募基金其他1.39%10,000,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　

蔡永太32,246,008人民币普通股32,246,008
中国建设银行股份有限公司－中 欧价值发现股票型证券投资基金23,096,398人民币普通股23,096,398
广州市玄元投资管理有限公司－ 玄元科新 169号私募证券投资基金13,421,000人民币普通股13,421,000
黄明辉12,883,691人民币普通股12,883,691
中国工商银行股份有限公司－中 欧潜力价值灵活配置混合型证券 投资基金12,529,979人民币普通股12,529,979
广州市玄元投资管理有限公司－ 玄元科新 161号私募证券投资基金10,200,000人民币普通股10,200,000
#上海通怡投资管理有限公司－通 怡春晓 9号私募证券投资基金10,180,000人民币普通股10,180,000
#上海通怡投资管理有限公司－通 怡启源 1号私募基金10,000,000人民币普通股10,000,000
#陈界鹏9,452,833人民币普通股9,452,833
#上海通怡投资管理有限公司－通 怡春晓 10号私募证券投资基金9,230,000人民币普通股　
上述股东关联关系或一致行动的 说明（1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林 千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、 林秀华共 19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先 生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司 的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的 本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际 控制人 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地 位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最 大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 （2）蔡永太于 2021年 6月 25日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓 9号私募 证券投资基金（以下简称“9号私募基金”）签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及公 司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会 作出决议的事项时，双方采取一致行动。 （3）李晓斌于 2021年 7月 3日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓 10号私募 证券投资基金（以下简称“10号私募基金”）签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及 公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大 会作出决议的事项时，双方采取一致行动。　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）不适用。　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年1月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件
的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，董事会结合公司的实际情况进行了逐项自查，认为公
司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条
件。

2022年2月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发审委2022年第17次工作会议对本公司公开

序号实施主体项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万 元）
1重庆建研科之杰建材有 限公司重庆建研科之杰建材有限公 司外加剂建设项目10,000.005,934.00
2科之杰新材料集团四川 有限公司高性能混凝土添加剂生产基 地项目（一期）12,500.0010,166.00
3云南科之杰新材料有限 公司高性能混凝土添加剂工程32,986.008,615.00
4科之杰新材料集团浙江 有限公司年产12.9万吨高效混凝土添 加剂和6万吨泵送剂技改项 目4,991.004,046.00
5补充外加剂业务流动资 金　12,119.0010,869.00
合计72,596.0039,630.00　　
注：上述募集资金投资建设项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。


本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日，即2022 年 4 月 20 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易
系统网上向社会公众投资者发行。

公司本次发行可转债总额为 39,630.00 万元（共计 396.30 万张），发行价格为每张 100 元。其中，向原股东共优先配售垒
知转债 2,686,492 张，共计 268,649,200元，占本次发行总量的 67.79%。本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的垒
知转债为1,276,500 张，共计 127,650,000 元，占本次发行总量的 32.21%。


本次发行的垒知转债上市时间将另行公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金447,205,062.90576,895,036.92
结算备付金　　

拆出资金　　
交易性金融资产146,228,381.40112,329,161.90
衍生金融资产　　
应收票据321,569,283.20429,807,277.17
应收账款3,118,242,391.013,141,605,286.94
应收款项融资448,972,774.51328,259,165.24
预付款项39,261,274.3241,007,343.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款78,364,627.8974,443,711.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货178,547,925.26169,824,147.54
合同资产2,539,225.193,424,541.99
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,717,491.3325,553,525.30
流动资产合计4,803,648,437.014,903,149,198.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资156,443,500.46150,821,446.48
其他权益工具投资136,695,534.39145,015,528.63
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,733,919.665,242,345.14
固定资产506,590,902.34515,493,062.06
在建工程196,173,271.12191,970,314.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产37,363,815.9739,865,976.34
无形资产251,909,785.92167,077,414.27
开发支出　　
商誉244,516,179.55244,516,179.55
长期待摊费用11,570,089.0210,970,889.06
递延所得税资产100,010,404.2097,300,543.27
其他非流动资产43,926,205.3941,432,225.39
非流动资产合计1,690,933,608.021,609,705,924.96
资产总计6,494,582,045.036,512,855,123.78
流动负债：　　

短期借款366,208,322.06225,630,343.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,202,509,844.171,212,134,552.00
应付账款1,099,393,498.561,233,486,695.81
预收款项6,111,138.646,091,013.71
合同负债41,963,844.7753,756,518.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,372,140.5979,596,137.84
应交税费52,685,967.2155,767,864.07
其他应付款78,331,511.0668,241,025.07
其中：应付利息　　
应付股利826,800.00847,600.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,507,271.306,646,590.88
其他流动负债10,272,228.7810,745,414.99
流动负债合计2,891,355,767.142,952,096,156.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债31,290,476.3433,101,284.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益13,735,823.9114,071,878.75
递延所得税负债23,112,875.2323,183,641.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,139,175.4870,356,805.02
负债合计2,959,494,942.623,022,452,961.39
所有者权益：　　
股本720,230,406.00720,490,406.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　

永续债　　
资本公积361,824,223.83360,885,023.22
减：库存股59,496,150.0061,006,750.00
其他综合收益-59,662,329.76-52,994,099.69
专项储备　　
盈余公积76,650,122.2376,650,122.23
一般风险准备　　
未分配利润2,424,005,892.782,368,546,122.30
归属于母公司所有者权益合计3,463,552,165.083,412,570,824.06
少数股东权益71,534,937.3377,831,338.33
所有者权益合计3,535,087,102.413,490,402,162.39
负债和所有者权益总计6,494,582,045.036,512,855,123.78
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入882,634,001.01890,823,979.69
其中：营业收入882,634,001.01890,823,979.69
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本823,908,308.29820,235,773.63
其中：营业成本706,053,810.98711,268,073.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,621,786.104,407,374.28
销售费用36,819,090.0237,475,195.07
管理费用34,587,143.0435,618,485.39
研发费用36,791,606.4931,199,627.49
财务费用5,034,871.66267,017.42
其中：利息费用6,042,119.58628,693.77
利息收入1,503,487.90715,397.93
加：其他收益3,347,710.165,682,625.79
投资收益（损失以“－”号填 列）8,057,302.216,510,374.76
其中：对联营企业和合营企业5,622,053.985,073,339.81

的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,940,861.62626,909.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）51,477.2039,421.43
资产处置收益（损失以“-”号填 列）60,455.55-216,726.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）66,301,776.2283,230,810.40
加：营业外收入30,597.574,533,243.53
减：营业外支出423,049.0583,704.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列65,909,324.7487,680,348.97
减：所得税费用9,900,227.6213,859,664.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）56,009,097.1273,820,684.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）56,009,097.1273,820,684.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润55,459,770.4872,177,106.63
2.少数股东损益549,326.641,643,578.24
六、其他综合收益的税后净额-6,668,230.07-32,314,564.21
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,668,230.07-32,312,945.97
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-6,668,149.28-32,298,848.07
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动-6,668,149.28-32,298,848.07
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-80.79-14,097.90
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变　　

动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-80.79-14,097.90
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　-1,618.24
七、综合收益总额49,340,867.0541,506,120.66
归属于母公司所有者的综合收益 总额48,791,540.4139,864,160.66
归属于少数股东的综合收益总额549,326.641,641,960.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.080.10
（二）稀释每股收益0.080.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金986,019,664.56810,445,384.08
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金48,529,067.0854,638,258.77
经营活动现金流入小计1,034,548,731.64865,083,642.85
购买商品、接受劳务支付的现金773,056,023.07673,581,823.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　

支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金143,075,624.66131,293,557.48
支付的各项税费35,700,685.7453,497,637.13
支付其他与经营活动有关的现金85,209,265.50116,904,629.69
经营活动现金流出小计1,037,041,598.97975,277,647.86
经营活动产生的现金流量净额-2,492,867.33-110,194,005.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　15,226.39
取得投资收益收到的现金750,633.692,878,921.81
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额194,732.762,608,301.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金15,176,587.04206,599,964.39
投资活动现金流入小计16,121,953.49212,102,413.59
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金142,876,724.8626,501,006.51
投资支付的现金　5,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金47,300,000.00148,942,618.69
投资活动现金流出小计190,176,724.86180,443,625.20
投资活动产生的现金流量净额-174,054,771.3731,658,788.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　7,000,000.00
取得借款收到的现金200,428,947.54161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,108.6411,956,311.92
筹资活动现金流入小计200,445,056.18179,956,311.92
偿还债务支付的现金60,029,109.52721,882.05
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,933,063.19146,449.91
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金73,241,236.9683,333,865.38
筹资活动现金流出小计136,203,409.6784,202,197.34
筹资活动产生的现金流量净额64,241,646.5195,754,114.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-26,075.7220,094.33

五、现金及现金等价物净增加额-112,332,067.9117,238,992.29
加：期初现金及现金等价物余额333,940,180.69221,306,899.22
六、期末现金及现金等价物余额221,608,112.78238,545,891.51
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

垒知控股集团股份有限公司董事会
2022年 04月 29日

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