[一季报]山东玻纤:605006_山东玻纤2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 02:13:11 中财网

原标题:山东玻纤:605006_山东玻纤2022年第一季度报告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
山东玻纤集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人高贵恒、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入833,227,540.5913.00
归属于上市公司股东的净利润182,126,508.8919.41
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润179,746,495.6922.39
经营活动产生的现金流量净额101,624,132.93392.74
基本每股收益（元/股）0.3616.13
稀释每股收益（元/股）0.3616.13
加权平均净资产收益率（%）7.44减少0.77个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,920,440,911.485,081,713,285.41-3.17
归属于上市公司股东的 所有者权益2,540,274,148.792,358,147,639.907.72

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,714,398.36　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生　　
的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回145,665.98　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出169,502.36　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额649,553.50　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,380,013.20　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-30.26报告期内受疫情影响销售回款减 少及归还部分银行借款所致；
应收账款183.90报告期内受疫情影响销售回款减 少所致；
其他流动资产-39.62报告期内增值税留抵税额减少所 致；
在建工程322.48报告期内零星工程增加所致；
其他非流动资产4,433.20报告期内预付购买铂金款增加所 致；
短期借款-38.11报告期内部分银行短期借款到期 偿还所致；
应付票据266.45报告期内开具的银行承兑汇票增 加所致；
合同负债-65.09报告期内开具暖费收入发票增加 所致；
应付职工薪酬52.18报告期内计提工资和工会经费增 加所致；
应交税费30.37报告期内应交企业所得税增加所 致；
税金及附加-32.84报告期内城建税及附加税减少所 致；
研发费用52.13报告期内研发投入增加所致；
其他收益82.59报告期内收到的政府补助增加所 致；
信用减值损失-329.08报告期内计提应收账款坏账准备 增加所致；
资产处置收益-100.00报告期内处置固定资产减少所 致；
营业外收入-48.92报告期内淄博卓意公司减少经济 补偿款所致；
营业外支出-75.24报告期内天炬节能公司减少货物 补偿款所致；
经营活动产生的现金流 量净额392.74报告期内销售商品、提供劳务收 到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流 量净额75.76报告期内购建固定资产支付的现 金增加所致；
筹资活动产生的现金流 量净额-269.84报告期内取得借款收到的现金减 少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数28,236报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
临沂矿业集团 有限责任公司国有法人263,701,36152.74263,701,361托管263,701,361
东方邦信创业 投资有限公司国有法人76,218,30015.240无0
黄河三角洲产 业投资基金管 理有限公司－ 北京黄河三角 洲投资中心 （有限合伙）境内非国有法 人4,850,5600.970无0
牛爱君境内自然人4,140,0000.830无0
宋忠玲境内自然人3,048,0000.610无0
李钊境内自然人2,278,0000.460无0
高贵恒境内自然人2,159,0000.430无0
吴同德境内自然人1,270,0000.250无0
李金保境内自然人1,270,0000.250无0
杜纪山境内自然人1,270,0000.250无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
东方邦信创业 投资有限公司76,218,300人民币普通股76,218,300　　　
黄河三角洲产 业投资基金管 理有限公司－ 北京黄河三角 洲投资中心 （有限合伙）4,850,560人民币普通股4,850,560　　　
牛爱君4,140,000人民币普通股4,140,000　　　
宋忠玲3,048,000人民币普通股3,048,000　　　
李钊2,278,000人民币普通股2,278,000　　　
高贵恒2,159,000人民币普通股2,159,000　　　
吴同德1,270,000人民币普通股1,270,000　　　
李金保1,270,000人民币普通股1,270,000　　　
杜纪山1,270,000人民币普通股1,270,000　　　
张善俊1,270,000人民币普通股1,270,000　　　
上述股东关联 关系或一致行 动的说明上述股东不存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　

前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金493,462,531.34707,525,716.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款132,448,249.7346,653,855.02
应收款项融资471,998,209.68495,881,908.46
预付款项4,934,780.773,988,718.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款467,625.54455,361.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货186,016,951.28152,064,956.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产56,968,668.7994,356,099.53
流动资产合计1,346,297,017.131,500,926,615.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,367,716,478.213,413,443,235.13
在建工程6,370,860.601,507,976.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产132,111,858.66133,804,077.86
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用10,257,523.1111,457,457.40
递延所得税资产16,290,289.9919,660,729.37
其他非流动资产41,396,883.78913,193.66
非流动资产合计3,574,143,894.353,580,786,669.52
资产总计4,920,440,911.485,081,713,285.41
流动负债：　　
短期借款127,470,185.12205,961,158.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,680,000.001,550,000.00
应付账款332,464,131.32370,266,636.71
预收款项　　
合同负债47,264,703.95135,374,197.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬51,142,021.6833,606,383.84
应交税费35,449,326.3327,190,481.55
其他应付款18,351,861.4115,352,785.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债435,248,294.43531,757,102.58
其他流动负债2,429,452.402,952,877.61
流动负债合计1,055,499,976.641,324,011,624.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款581,984,814.70641,002,934.45
应付债券495,250,859.79489,331,160.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款138,880,949.11145,021,461.86
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,334,899.3121,422,973.85
递延所得税负债20,728,989.7922,172,305.27
其他非流动负债67,486,273.3580,603,185.14
非流动负债合计1,324,666,786.051,399,554,021.45
负债合计2,380,166,762.692,723,565,645.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具105,657,166.46105,657,166.46
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积585,978,487.48585,978,487.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积106,475,003.90106,475,003.90
一般风险准备　　
未分配利润1,242,163,490.951,060,036,982.06
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,540,274,148.792,358,147,639.90
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计2,540,274,148.792,358,147,639.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,920,440,911.485,081,713,285.41

公司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入833,227,540.59737,401,721.58
其中：营业收入833,227,540.59737,401,721.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本617,342,225.93555,410,521.44
其中：营业成本529,405,094.97480,590,464.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,051,310.936,032,753.21
销售费用4,749,663.574,726,236.79
管理费用26,633,870.9621,454,210.15
研发费用27,746,089.1718,238,484.08
财务费用24,756,196.3324,368,372.69
其中：利息费用25,577,506.2523,580,156.19
利息收入1,809,251.16862,520.33
加：其他收益3,845,030.062,105,827.61
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,550,436.681,113,338.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,121,450.35-1,641,804.76
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　1,180,845.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）215,058,457.69184,749,406.20
加：营业外收入173,038.97338,735.66
减：营业外支出3,536.6114,285.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）215,227,960.05185,073,856.26
减：所得税费用33,101,451.1632,554,113.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）182,126,508.89152,519,742.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）182,126,508.89152,519,742.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）182,126,508.89152,519,742.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额182,126,508.89152,519,742.59
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额182,126,508.89152,519,742.59
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.360.31
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.31

司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金403,647,736.39290,083,033.22
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,969,131.346,019,139.35
收到其他与经营活动有关的现金18,549,337.882,470,016.11
经营活动现金流入小计433,166,205.61298,572,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金216,017,735.98145,005,808.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金65,579,349.7464,294,086.37
支付的各项税费46,830,954.3648,414,292.02
支付其他与经营活动有关的现金3,114,032.6020,233,858.88
经营活动现金流出小计331,542,072.68277,948,046.23
经营活动产生的现金流量净 额101,624,132.9320,624,142.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　3,339,772.23
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　3,339,772.23
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金72,433,495.4844,550,694.43
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计72,433,495.4844,550,694.43
投资活动产生的现金流量净 额-72,433,495.48-41,210,922.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金31,000,000.00357,674,960.61
收到其他与筹资活动有关的现金2,209,728.98106,425,357.88
筹资活动现金流入小计33,209,728.98464,100,318.49
偿还债务支付的现金244,594,206.97204,959,989.82
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,411,549.8523,580,156.18
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金43,631,456.9681,638,518.01
筹资活动现金流出小计294,637,213.78310,178,664.01
筹资活动产生的现金流量净 额-261,427,484.80153,921,654.48
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-70,186.80-1,128,704.92
五、现金及现金等价物净增加额-232,307,034.15132,206,169.81
加：期初现金及现金等价物余额680,910,065.34273,211,341.49
六、期末现金及现金等价物余额448,603,031.19405,417,511.30

公司负责人：高贵恒 主管会计工作负责人：李钊 会计机构负责人：王明洋

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金404,707,332.46517,638,389.57
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款48,487,870.5111,534,793.45
应收款项融资338,700,702.90368,480,785.87
预付款项1,308,341.251,162,026.12
其他应收款627,335,718.58230,608,396.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货65,643,627.3153,261,059.55
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,242.3024,910,183.44
流动资产合计1,486,209,835.311,207,595,634.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资633,842,619.57633,842,619.57
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,259,423,917.591,276,544,620.06
在建工程5,117,330.021,212,721.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产36,636,823.2937,464,718.72
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,841,633.137,867,878.10
递延所得税资产　　
其他非流动资产22,293,781.5810,608,000.00
非流动资产合计1,964,156,105.181,967,540,557.55
资产总计3,450,365,940.493,175,136,192.18
流动负债：　　
短期借款117,470,185.1296,317,608.99
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,710,000.002,710,000.00
应付账款128,225,765.86182,766,723.28
预收款项　　
合同负债7,181,863.5520,313,009.75
应付职工薪酬21,970,002.6714,486,244.15
应交税费18,866,825.6111,185,699.66
其他应付款264,506,106.2256,701,536.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债113,617,433.32112,412,295.00
其他流动负债728,923.23712,373.77
流动负债合计675,277,105.58497,605,491.20
非流动负债：　　
长期借款185,890,000.00185,890,000.00
应付债券495,250,859.79489,331,160.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,586,541.891,750,666.88
递延所得税负债3,545,871.784,048,550.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计686,273,273.46681,020,378.33
负债合计1,361,550,379.041,178,625,869.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具105,657,166.46105,657,166.46
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积599,821,107.05599,821,107.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,090,741.94105,090,741.94
未分配利润778,246,546.00685,941,307.20
所有者权益（或股东权益） 合计2,088,815,561.451,996,510,322.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,450,365,940.493,175,136,192.18
（未完）
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