[一季报]内蒙新华(603230):内蒙古新华发行集团股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 03:56:13 中财网

原标题:内蒙新华:内蒙古新华发行集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华
内蒙古新华发行集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入462,352,413.029.01
归属于上市公司股东的净利润112,885,090.967.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润109,904,064.568.74
经营活动产生的现金流量净额-195,769,153.28不适用
基本每股收益(元/股)0.32-19.01

稀释每股收益(元/股)0.32-19.01 
加权平均净资产收益率(%)5.32减少5.39个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,702,123,286.913,611,781,560.542.50
归属于上市公司股东的 所有者权益2,176,746,261.222,065,292,540.015.39

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外2,697,301.89 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融  
资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益  
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出283,724.51 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目  
减:所得税影响额  
少数股东权益影响额(税后)  
合计2,981,026.40 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数34,104报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用  
前10名股东持股情况     
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数质押、标记或 冻结情况

    股份 状态数量
内蒙古新华控股有限公 司国有法人234,956,40066.46234,956,4000
安徽新华传媒股份有限 公司国有法人18,559,9005.2518,559,9000
内蒙古蒙盐盐业集团有 限公司国有法人10,605,7003.0010,605,7000
袁顺红境内自然人2,448,8000.69 0
李万鹏境内自然人1,882,6000.53 0
内蒙古爱信达教育印务 有限责任公司国有法人1,020,0000.291,020,0000
刘程林境内自然人524,0000.15 0
华泰证券股份有限公司国有法人466,2820.13 0
陈国勇境内自然人450,7000.13 0
鲍吉田境内自然人386,4000.11 0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
袁顺红2,448,800人民币普通股2,448,800   
李万鹏1,882,600人民币普通股1,882,600   
刘程林524,000人民币普通股524,000   
华泰证券股份有限公司466,282人民币普通股466,282   
陈国勇450,700人民币普通股450,700   
鲍吉田386,400人民币普通股386,400   
靖涛358,800人民币普通股358,800   
林劲源303,400人民币普通股303,400   
赵俊然273,000人民币普通股273,000   
BARCLAYS BANK PLC200,024人民币普通股200,024   
上述股东关联关系或一 致行动的说明未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名 股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。     
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,994,291,729.672,170,601,743.01
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款628,340,089.74315,076,253.16
应收款项融资  
预付款项23,202,097.5018,693,991.62
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款14,187,255.186,514,180.96
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货97,341,377.14145,642,911.01
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产1,605,595.221,605,595.22
其他流动资产13,493,929.8115,124,606.68
流动资产合计2,772,462,074.262,673,259,281.66
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产523,793.00523,793.00
投资性房地产147,972,431.41144,605,162.41
固定资产592,388,994.93606,712,836.29
在建工程66,533,968.5664,134,861.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产395,556.90431,516.62
无形资产121,844,623.89120,782,265.30
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产1,843.961,843.96
其他非流动资产 1,330,000.00
非流动资产合计929,661,212.65938,522,278.88
资产总计3,702,123,286.913,611,781,560.54
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款843,368,534.25842,075,365.20
预收款项  
合同负债148,367,227.19137,519,186.46
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬134,107,273.96194,944,351.50
应交税费3,835,131.696,070,997.56
其他应付款55,255,917.0327,547,293.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债137,846.22137,846.22
其他流动负债  
流动负债合计1,185,071,930.341,208,295,040.17
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债310,338.67310,338.67
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益337,181,099.93335,013,927.27
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计337,491,438.60335,324,265.94
负债合计1,522,563,368.941,543,619,306.11
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)353,523,000.00353,523,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积877,096,632.62877,096,632.62
减:库存股  
其他综合收益-727,841.19-727,841.19
专项储备  
盈余公积123,200,556.97123,200,556.97
一般风险准备  
未分配利润823,653,912.82712,200,191.61
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计2,176,746,261.222,065,292,540.01
少数股东权益2,813,656.752,869,714.42
所有者权益(或股东权益)合 计2,179,559,917.972,068,162,254.43
负债和所有者权益(或股东 权益)总计3,702,123,286.913,611,781,560.54

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入462,352,413.02424,147,537.49
其中:营业收入462,352,413.02424,147,537.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本351,874,722.99313,850,817.47
其中:营业成本257,175,514.64226,865,261.20
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加826,106.06980,380.20
销售费用53,253,405.0945,827,615.16
管理费用47,312,577.1844,430,627.70
研发费用  
财务费用-6,692,879.98-4,253,066.79
其中:利息费用5,322.20-1,528.21
利息收入6,869,835.154,417,670.51
加:其他收益2,697,301.891,027,434.24
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)98,071.91 
资产减值损失(损失以“-”号填列)-108,908.94-9,231,484.50
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)113,164,154.89102,092,669.76
加:营业外收入283,724.512,484,816.11
减:营业外支出618,842.8738,374.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)112,829,036.53104,539,111.35
减:所得税费用3.251,610.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)112,829,033.28104,537,500.55
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”112,829,033.28104,537,500.55
号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)112,885,090.96104,541,562.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-56,057.68-4,061.55
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额112,829,033.28104,537,500.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额112,885,090.96104,541,562.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额-56,057.68-4,061.55
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.320.39
(二)稀释每股收益(元/股)0.320.39

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金292,240,463.42145,343,871.86
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还340,844.8080,979.95
收到其他与经营活动有关的现金65,074,455.5645,951,662.11
经营活动现金流入小计357,655,763.78191,376,513.92
购买商品、接受劳务支付的现金310,887,563.83105,857,169.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金112,227,597.08102,373,263.77
支付的各项税费5,718,971.993,414,098.54
支付其他与经营活动有关的现金124,590,784.1691,673,423.97
经营活动现金流出小计553,424,917.06303,317,955.33
经营活动产生的现金流量净额-195,769,153.28-111,941,441.41
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额800.00354,557.22
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计800.00354,557.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金541,088.26 
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金571.8074,643.60
投资活动现金流出小计541,660.0674,643.60
投资活动产生的现金流量净额-540,860.06279,913.62
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00 
筹资活动现金流入小计20,000,000.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 525,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计 525,500.00
筹资活动产生的现金流量净额20,000,000.00-525,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-176,310,013.34-112,187,027.79
加:期初现金及现金等价物余额2,170,601,743.01959,627,936.72
六、期末现金及现金等价物余额1,994,291,729.67847,440,908.93

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,956,361,727.132,127,209,409.57
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款241,107,315.54206,314,762.11
应收款项融资  
预付款项268,810.70555,978.96
其他应收款406,637,200.49409,832,033.57
其中:应收利息  
应收股利  
存货484,894.5528,997,774.48
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产13,474,887.0112,771,840.92
流动资产合计2,618,334,835.422,785,681,799.61
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资277,701,900.00255,651,900.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产523,793.00523,793.00
投资性房地产36,351,753.1336,351,753.13
固定资产231,875,849.00234,607,155.67
在建工程49,649,468.0349,147,411.43
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产69,221,224.9369,735,637.24
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计665,323,988.09646,017,650.47
资产总计3,283,658,823.513,431,699,450.08
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款278,857,107.30225,987,022.92
预收款项  
合同负债3,834,977.023,368,272.79
应付职工薪酬29,394,410.5934,336,495.20
应交税费4,366,046.155,027,542.36
其他应付款1,096,423,002.431,314,014,498.68
其中:应付利息4,316,408.65 
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债  
流动负债合计1,412,875,543.491,582,733,831.95
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益86,149,679.9071,267,130.88
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计86,149,679.9071,267,130.88
负债合计1,499,025,223.391,654,000,962.83
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)353,523,000.00353,523,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积894,413,482.83894,413,482.83
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积123,200,556.97123,200,556.97
未分配利润413,496,560.32406,561,447.45
所有者权益(或股东权益)合 计1,784,633,600.121,777,698,487.25
负债和所有者权益(或股东 权益)总计3,283,658,823.513,431,699,450.08
(未完)
各版头条