[一季报]郑州银行(002936):H股公告 - 郑州银行股份有限公司2022年第一季度报告（H股）
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Zhengzhou Co., Ltd. * 鄭州銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股份代號：6196） （優先股股份代號：4613） 二零二二年第一季度報告 鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行及其附屬公司按照國際財務報告準則編製的截至二零二二年三月三十一日止三個月（「報告期」）未經審計第一季度業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》（香法例第571章）第XIVA部及《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及第13.10B條的要求作出。 承董事會命 鄭州銀行股份有限公司* 王天宇 董事長 中國河南省鄭州市 2022年4月28日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王天宇先生、申學清先生及夏華先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、蘇小軍先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。 * 本行並非香法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香金融管理局的監督，並無獲授權在香經?銀行及╱或接受存款業務。 1. 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本行《2022年第一季度報告》（以下簡稱「本報告」）內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 2. 本報告所載財務資料按照國際財務報告準則編製，除特別註明外，為本行及所屬子公司河南九鼎金融租賃股份有限公司、扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司、新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司、浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司、確山鄭銀村鎮銀行股份有限公司（以下統稱「本集團」或「本行」）的合併報表數據。 3. 本行法定代表人、董事長王天宇先生，行長申學清先生，主管會計工作負責人孫海剛先生及會計機構負責人高趁新女士聲明並保證本報告中財務信息的真實、準確、完整。 4. 本行本季度財務報告未經審計。 （一） 主要會計數據和財務指標 報告期內，除特殊說明外，本行不需要追溯調整或重述以前年度會計數據。 單位：人民幣千元 2022年 2021年 比上年同期 項目 1-3月 1-3月 增減(%) (1) ?業收入 3,419,896 3,187,295 7.30 歸屬於本行股東的淨利潤 1,166,426 1,125,256 3.66 經?活動使用的現金流量淨額 (19,460,535) (2,687,681) 624.06 每股經?活動使用的 (2) 現金流量淨額（人民幣元╱股） (2.35) (0.33) 612.12 (2) 基本每股收益（人民幣元╱股） 0.14 0.14 – (2) 稀釋每股收益（人民幣元╱股） 0.14 0.14 – (2) 加權平均淨資產收益率(%)（年化） 11.50 12.08 下降0.58個 百分點 註： (1) ?業收入括利息淨收入、手續費及佣金淨收入、交易性淨收益、投資淨（損失）╱收益和其他?業收入。 (2) 基本每股收益、稀釋每股收益及加權平均淨資產收益率均根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）計算。 2021年12月，本行以資本公積向普通股股東每10股股份轉增1股股份，實施資本公積轉增股本後，本行普通股股數由7,514,125,090股增加為8,265,537,599股，比較期的每股經?活動使用的現金流量淨額、基本每股收益及稀釋每股收益均按照資本公積轉增股本後的股數重新計算。加權平均淨資產扣除其他權益工具。 2022年 2021年 比上年末 規模指標 3月31日 12月31日 增減(%) 資產總額 575,109,347 574,979,662 0.02 發放貸款及墊款 公司貸款 207,150,308 199,784,576 3.69 個人貸款 77,022,076 76,138,099 1.16 票據貼現 22,372,512 13,104,993 70.72 發放貸款及墊款本金總額 306,544,896 289,027,668 6.06 加：應計利息 1,546,402 1,439,787 7.40 (1) 減：減值準備 9,193,569 8,068,364 13.95 發放貸款及墊款賬面價值 298,897,729 282,399,091 5.84 負債總額 514,406,358 515,568,122 (0.23) 吸收存款 公司存款 161,277,469 163,370,197 (1.28) 個人存款 126,487,487 121,680,427 3.95 (2) 其他存款 34,402,353 33,762,827 1.89 吸收存款本金總額 322,167,309 318,813,451 1.05 加：應計利息 2,993,926 2,760,764 8.45 吸收存款賬面價值 325,161,235 321,574,215 1.12 股本 8,265,538 8,265,538 – 股東權益 60,702,989 59,411,540 2.17 歸屬於本行股東的權益 58,999,932 57,766,182 2.14 歸屬於本行普通股股東的權益 41,175,569 39,941,819 3.09 歸屬於本行普通股股東的 每股淨資產（人民幣元╱股） 4.98 4.83 3.11 註： (1) 減值準備不含福費廷、票據貼現的減值準備，福費廷、票據貼現的減值準備計入其他綜合收益。 (2) 其他存款含保證金存款、應解匯款及臨時存款等。 本集團按照國際財務報告準則及按照中國企業會計準則編製的合併會計報表中，截至2022年3月31日止報告期歸屬於本行股東的淨利潤和報告期末歸屬於本行股東的權益並無差異。 （三） 補充財務指標 監管 2022年 2021年 2020年 2019年 監管指標 標準 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日 (1) 核心一級資本充足率(%) ≥7.5 9.36 9.49 8.92 7.98 (1) 一級資本充足率(%) ≥8.5 13.44 13.76 10.87 10.05 (1) 資本充足率(%) ≥10.5 14.55 15.00 12.86 12.11 (2) 槓桿率(%) ≥4 8.93 8.72 6.63 6.34 (2) 流動性比例(%) ≥25 60.87 63.72 70.41 56.44 (2) 流動性覆蓋率(%) ≥100 253.97 339.61 353.94 300.37 (3) 不良貸款率(%) ≤5 1.80 1.85 2.08 2.37 (3) 撥備覆蓋率(%) ≥150 171.62 156.58 160.44 159.85 (3) 貸款撥備率(%) ≥2.5 3.10 2.90 3.33 3.79 總資產收益率(%)（年化） 0.85 0.61 0.63 0.70 (4) 成本收入比(%) 15.53 23.06 22.53 26.62 註： (1) 本行根據中國銀行保險監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法（試行）》及相關規定，按照中國企業會計準則編製的法定財務報表為基礎計算資本充足率及相關數據。 (2) 上表監管指標中，槓桿率、流動性比例、流動性覆蓋率均為上報監管部門數據。 (3) 不良貸款率按不良貸款本金總額（不含應計利息）除以發放貸款及墊款本金總額（不含應計利息）計算；撥備覆蓋率按發放貸款及墊款減值準備餘額除以不良貸款本金總額（不含應計利息）計算；貸款撥備率按發放貸款及墊款減值準備餘額除以發放貸款及墊款本金總額（不含應計利息）計算。 (4) 按照扣除稅金及附加後的?業費用除以?業收入計算。 資本充足率 單位：人民幣千元 2022年 2021年 項目 3月31日 12月31日 核心一級資本淨額 41,280,484 39,949,166 一級資本淨額 59,275,893 57,931,340 二級資本淨額 4,914,199 5,235,294 總資本淨額 64,190,092 63,166,634 風險加權資產合計 441,048,591 421,013,820 核心一級資本充足率(%) 9.36 9.49 一級資本充足率(%) 13.44 13.76 資本充足率(%) 14.55 15.00 槓桿率 單位：人民幣千元 2022年 2021年 2021年 2021年 項目 3月31日 12月31日 9月30日 6月30日 一級資本淨額 60,807,166 59,551,505 50,258,453 49,359,419 調整後表內外資產餘額 681,162,861 683,259,572 681,804,329 706,962,293槓桿率(%) 8.93 8.72 7.37 6.98 註： 本報告期末、2021年年末、2021年第三季度末及2021年半年度末的槓桿率相關指標，均根據中國銀行保險監督管理委員會《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》需求計算，與上報監管部門數據一致。 （五） 流動性覆蓋率分析 單位：人民幣千元 2022年 項目 3月31日 合格優質流動性資產 62,842,556 單位：人民幣千元 五級分類 2022年3月31日 2021年12月31日 變動 金額 佔比(%) 金額 佔比(%) 幅度(%) 正常 294,451,291 96.06 277,294,011 95.94 6.19 關註 6,560,854 2.14 6,388,575 2.21 2.70 次級 4,870,959 1.59 4,593,529 1.59 6.04 可疑 624,196 0.20 711,808 0.25 (12.31) 損失 37,596 0.01 39,745 0.01 (5.41) 合計 306,544,896 100.00 289,027,668 100.00 6.06 （七） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 單位：人民幣千元 2022年 2021年 比上年 項目 1-3月 1-3月 同期增減(%) 主要原因 手續費及佣金收入 268,611 384,396 (30.12) 報告期內本行積極應 監管減費讓利政策及 資金管理業務規模 減少綜合所致。 交易淨收益 195,680 85,736 128.24 由於報告期內交易性債券 的投資收益較去年同期 變動所致。 投資淨收益 (91,373) 4,600 (2,086.37) 由於以公允價值計量且 其變動計入當期損益的 金融資產公允價值 變動所致。 其他?業收入 3,951 17,582 (77.53) 由於政府補助減少所致。 項目 1-3月 1-3月 同期增減(%) 主要原因 應佔聯?公司利潤 2,870 10,020 (71.36) 由於聯?公司盈利較 去年同期下降所致。 歸屬於非控制性 57,699 39,788 45.02 由於報告期內子公司盈利 權益的淨利潤 較去年同期增加所致。 其他綜合收益稅後淨額 67,324 35,711 88.52 主要由於報告期內以 公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 金融投資公允價值 變動較上期增加所致。 歸屬於非控制性權益的 57,699 39,788 45.02 由於報告期內子公司盈利 綜合收益總額 較去年同期增加所致。 2022年 2021年 比上年 項目 3月31日 12月31日 末增減(%) 主要原因 衍生金融資產 5,597 173,981 (96.78) 由於部分衍生金融工具於 報告期末到期所致。 應交稅費 590,137 359,712 64.06 由於報告期末應交所得稅 增加所致。 投資重估儲備 (106,133) (173,457) (38.81) 主要由於報告期內以 公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 金融投資公允價值 變動所致。 二、 經?情況討論與分析 報告期內，本行在董事會領導下攻堅克難，沉著應對疫情考驗，堅定高質量發展道路，穩妥開展各項經?管理工作。 經?指標保持穩定。截至報告期末，本行資產規模人民幣5,751.09億元，與年初基本持平；貸款總額人民幣3,065.45億元，較年初增長6.06%；存款總額人民幣3,221.67億元，較年初增長1.05%。報告期內，實現?業收入人民幣34.20億元，同比增長7.30%；實現淨利潤人民幣12.24億元，同比增長5.07%。不良貸款率1.80%，較年初下降0.05個百分點；撥備覆蓋率171.62%，較年初上升15.04個百分點。主要指標符合監管要求。 為高質量發展的重要抓手。科創金融方面，舉辦銀企戰略合作簽約儀式，與17家科創企業簽署戰略合作協議；被河南省委省政府確定為河南省政策性科創金融運?主體。小微企業園金融方面，扎實推進「萬人助萬企」活動，實現河南省內重點建設小微企業園全面對接。鄉村金融方面，加速鄉村金融惠農站點建設，全力支持鄉村振興。市民金融方面，圍繞居民日常消費場景建設和社保卡業務，集中打造特色生態場景，拓寬獲客渠道，壯大客群基礎。「五朵雲」運?提質增效，圍繞系統建設及場景拓展工作，實現分支機構交易銀行業務全覆蓋，雲商平台同業合作零突破。 數字化轉型持續推進。報告期內，本行以數字化轉型推動高質量發展。加強客群數據系統建設，對CRM+平台客群數據進行全面數字化改造，搭建對公?銷「客群建設可視化」面板，完善過程積分制管理；健全小微企業客戶360視圖管理體系，對零售、渠道、信用卡重點客群分析畫像，持續推進數字化網點和全渠道轉型工作；提升數字風控能力，加強風險模型優化與風險分析，建立模型風險指標庫，對各類?銷產品模型進行日常風險分析檢測，提升風險防控精準度。 （一） 普通股股東總數，前10名普通股股東及前10名無限售條件普通股股東的持股情況表 於報告期末，本行普通股股東總數為99,199戶。其中A股股東99,142戶，H股股東57戶。 單位：股 前10名普通股股東持股情況 持有 質押、標記或 持股比例 有限售條件 凍結情況 股東名稱 股東性質 股份類別 持股數量 (%) 的股份數量 股份狀態 數量香中央結算（代理人） 境外法人 H股 1,836,581,354 22.22 – 未知 –(2) 有限公司 鄭州市財政局 國家 A股 597,496,646 7.23 – 質押 84,799,000 鄭州投資控股有限公司 國有法人 A股 449,810,819 5.44 188,650,000 – –百瑞信託有限責任公司 國有法人 A股 350,846,279 4.24 203,879,280 – –河南國原貿易有限公司 境內非國有法人 A股 350,846,233 4.24 110,000,000 質押 240,295,000豫泰國際（河南）房地產 境內非國有法人 A股 317,020,000 3.84 – 質押 317,020,000 開發有限公司 河南興業房地產 境內非國有法人 A股 290,469,272 3.51 – 質押 151,250,000 開發有限公司 中原信託有限公司 國有法人 A股 289,706,030 3.50 – – – 河南晨東實業有限公司 境內非國有法人 A股 273,460,000 3.31 – 質押 136,729,997河南盛潤控股集團 境內非國有法人 A股 121,000,000 1.46 – 質押 121,000,000 有限公司 凍結 121,000,000 前10名無限售條件普通股股東持股情況 報告期末持有 股份種類 無限售條件 股東名稱 普通股股份數量 股份類別 數量 (2) 香中央結算（代理人）有限公司 1,836,581,354 H股 1,836,581,354鄭州市財政局 597,496,646 A股 597,496,646 豫泰國際（河南）房地產開發有限公司 317,020,000 A股 317,020,000河南興業房地產開發有限公司 290,469,272 A股 290,469,272 中原信託有限公司 289,706,030 A股 289,706,030 河南晨東實業有限公司 273,460,000 A股 273,460,000 鄭州投資控股有限公司 261,160,819 A股 261,160,819 河南國原貿易有限公司 240,846,233 A股 240,846,233 百瑞信託有限責任公司 146,966,999 A股 146,966,999 河南盛潤控股集團有限公司 121,000,000 A股 121,000,000 上述股東關聯關係或一致行動的說明 鄭州市財政局全資擁有鄭州市中融創產業投資有限公司，鄭州市中融創產業投資有限公司全資擁 有鄭州投資控股有限公司。本行未知上述其他股 東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購 管理辦法》規定的一致行動人。 前10名普通股股東參與融資融券 河南興業房地產開發有限公司通過普通證券賬戶 業務情況說明（如有） 持有271,439,272股A股股份，通過國泰君安証券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 19,030,000股A股股份，合計持有290,469,272股 A股股份。 (1) 以上數據來源於本行2022年3月31日的股東名冊。 (2) 香中央結算（代理人）有限公司所持股份是該公司以代理人身份持有，代表截至報告期末在該公司開戶登記的所有機構和個人投資持有的H股股份合計數。 本行前10名普通股股東及前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 （二） 境外優先股股東總數及前10名境外優先股股東持股情況表 於報告期末，本行境外優先股股東（或代持人）總數為1戶。報告期內，本行未發生境外優先股表決權?復事項。 單位：股 前10名境外優先股股東持股情況 持有 質押、標記或 有限售條件 凍結情況 (3) 股東名稱 股東性質 股份類別 持股數量 持股比例 的股份數量 股份狀態 數量(%) The Bank of New York 境外法人 境外優先股 59,550,000 100 – 未知 未知 Depository (Nominees) Limited 上述股東關聯關係或 本行未知上述境外優先股股東與前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東之間是否 一致行動的說明 存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 註： (1) 以上數據來源於本行2022年3月31日的境外優先股股東名冊。 (2) 上述境外優先股的發行採用非公開方式，境外優先股股東名冊中所列為獲配售人代持人的信息。 (3) 「持股比例」指境外優先股股東持有境外優先股的股份數量佔已發行境外優先股的股份總數的比例。 2022年1月，本行將本行金水東路支行與鄭州華晶金剛石股份有限公司、鄭州高新科技企業加速器開發有限公司、郭留希金融借款合同糾紛一案涉訴的債權資產轉讓，詳情請見本行於巨潮資訊網及香聯合交易所有限公司網站發佈的日期為2022年1月26日的公告。 2022年3月，本行全額贖回了2017年3月發行的規模為人民幣20億元的10年期二級資本債券，詳情請見本行於巨潮資訊網及香聯合交易所有限公司網站發佈的日期為2022年4月1日的公告。 五、 發佈季度報告 本報告同時刊載於香聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.zzbank.cn)。根據中國企業會計準則編製的本行2022年第一季度報告亦同時刊載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及本行網站(www.zzbank.cn)。 未經審計的合併損益及其他綜合收益表 截至2022年3月31日止三個月期間 （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止3個月期間 2022年 2021年 （未經審計） （未經審計） 利息收入 6,354,872 6,148,870 利息支出 (3,275,754) (3,411,245) 利息淨收入 3,079,118 2,737,625 手續費及佣金收入 268,611 384,396 手續費及佣金支出 (36,091) (42,644) 手續費及佣金淨收入 232,520 341,752 交易淨收益 195,680 85,736 投資淨（損失）╱收益 (91,373) 4,600 其他?業收入 3,951 17,582 ?業收入 3,419,896 3,187,295 ?業費用 (571,705) (725,266) 信用減值損失 (1,346,495) (1,041,574) ?業利潤 1,501,696 1,420,455 應佔聯?公司利潤 2,870 10,020 稅前利潤 1,504,566 1,430,475 所得稅費用 (280,441) (265,431) 淨利潤 1,224,125 1,165,044 淨利潤歸屬於： 本行股東 1,166,426 1,125,256 截至2022年3月31日止三個月期間（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止3個月期間 2022年 2021年 （未經審計） （未經審計） 淨利潤 1,224,125 1,165,044 其他綜合收益： 歸屬於本行股東的其他綜合收益的稅後淨額 67,324 35,711 後續可能會重分類至損益的項目 －以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的債權投資公允價值 變動╱信用損失準備 67,324 35,711 其他綜合收益稅後淨額 67,324 35,711 綜合收益總額 1,291,449 1,200,755 綜合收益總額歸屬於： 本行股東 1,233,750 1,160,967 非控制性權益 57,699 39,788 1,291,449 1,200,755 基本及稀釋每股收益（比較期已重述）（人民幣元） 0.14 0.14 2022年3月31日 （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 2022年 2021年 3月31日 12月31日 （未經審計） （經審計） 資產 現金及存放中央銀行款項 25,367,079 33,433,058 存放同業及其他金融機構款項 2,443,507 2,919,058 拆出資金 3,207,867 4,182,213 衍生金融資產 5,597 173,981 買入返售金融資產 10,102,820 14,228,603 發放貸款及墊款 298,897,729 282,399,091 金融投資： 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融投資 44,013,549 41,109,728 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融投資 12,968,188 17,311,509 以攤餘成本計量的金融投資 136,570,778 139,328,387 應收租賃款 29,718,403 28,224,856 對聯?公司投資 409,956 407,086 物業及設備 2,913,100 2,874,435 遞延所得稅資產 3,900,289 3,900,289 其他資產 4,590,485 4,487,368 資產總計 575,109,347 574,979,662 負債 向中央銀行借款 21,662,767 22,785,695 同業及其他金融機構存放款項 32,074,643 37,666,420 拆入資金 27,087,296 27,636,976 賣出回購金融資產款 13,455,268 12,371,414 吸收存款 325,161,235 321,574,215 應交稅費 590,137 359,712 已發行債券 91,302,647 90,076,717 2022年3月31日（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 2022年 2021年 3月31日 12月31日 （未經審計） （經審計） 股東權益 股本 8,265,538 8,265,538 其他權益工具 其中：優先股 7,825,508 7,825,508 永續債 9,998,855 9,998,855 資本公積 7,452,490 7,452,490 盈餘公積 3,281,678 3,281,678 一般準備 7,481,353 7,481,353 投資重估儲備 (106,133) (173,457) 設定受益計劃重估儲備 (69,255) (69,255) 未分配利潤 14,869,898 13,703,472 歸屬於本行股東權益合計 58,999,932 57,766,182 非控制性權益 1,703,057 1,645,358 股東權益合計 60,702,989 59,411,540 負債和股東權益總計 575,109,347 574,979,662 王天宇 申學清 董事長 行長 執行董事 執行董事 截至2022年3月31日止三個月期間 （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2022年 2021年 （未經審計） （未經審計） 經?活動現金流量 稅前利潤 1,504,566 1,430,475 調整項目： 信用減值損失 1,346,495 1,041,574 折舊及攤銷 80,451 78,516 未實現匯兌損失 225,022 385,012 處置長期資產的淨損失 31 1,140 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融投資的淨交易收益 (189,468) (521,106) 投資淨損失╱（收益） 91,373 (4,600) 應佔聯?公司利潤 (2,870) (10,020) 已發行債券利息支出 668,674 690,579 金融投資的利息收入 (1,662,255) (2,265,958) 2,062,019 825,612 經?資產的變動 存放中央銀行款項淨（增加）╱減少 (686,823) 462,575 存放和拆放同業及其他金融機構款 項淨減少╱（增加） 723,640 (60,000) 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融投資的淨（增加）╱減少 (3,297,957) 894,111 發放貸款及墊款淨增加 (17,652,288) (15,643,781) 買入返售金融資產淨減少 4,124,922 5,552,132 應收租賃款淨增加 (1,238,688) (4,712,252) 其他經?資產淨增加 (631,477) (89,143) (18,658,671) (13,596,358) 截至2022年3月31日止三個月期間（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2022年 2021年 （未經審計） （未經審計） 經?負債的變動 向中央銀行借款淨（減少）╱增加 (1,120,906) 204,605 同業及其他金融機構存入及拆入款項 淨（減少）╱增加 (5,828,829) 11,405,018 賣出回購金融資產款淨增加 1,072,606 130,940 吸收存款淨增加╱（減少） 3,416,348 (2,000,309) 其他經?負債淨（減少）╱增加 (372,959) 366,625 (2,833,740) 10,106,879 經?使用的現金流量淨額 (19,430,392) (2,663,867) 支付所得稅 (30,143) (23,814) 經?活動使用的現金流量淨額 (19,460,535) (2,687,681) 截至2022年3月31日止三個月期間（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣千元） 截至3月31日止三個月期間 2022年 2021年 （未經審計） （未經審計） 投資活動現金流量 收回投資所得款項 38,240,138 50,254,354 處置物業及設備和其他資產所得款項 448 1,103 投資支付的現金 (30,822,179) (53,507,254) 取得投資收益收到的現金 2,075,763 3,452,141 購入物業及設備及其他資產所付款項 (49,057) (80,160) 投資活動產生的現金流量淨額 9,445,113 120,184 籌資活動現金流量 發行債券所得款項淨額 30,163,256 20,682,961 償還已發行債券支付的現金 (29,044,462) (25,887,288) 償付已發行債券利息支付的現金 (561,538) (528,832) 籌資活動產生╱（使用）的現金流量淨額 557,256 (5,733,159) 現金及現金等價物淨減少額 (9,458,166) (8,300,656) 1月1日的現金及現金等價物 21,412,333 19,600,052 匯率變動對現金及現金等價物的影 (19,064) 27,031 3月31日的現金及現金等價物 11,935,103 11,326,427 經?活動產生的現金流量淨額括： 收取的利息 4,209,046 4,007,258 中财网
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