[一季报]模塑科技(000700):2022年一季度报告

时间:2022年04月30日 03:50:19 中财网
原标题:模塑科技:2022年一季度报告

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2022-039 债券代码:127004 债券简称:模塑转债
江南模塑科技股份有限公司 2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人钱建芬女士(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,548,429,453.881,730,804,967.03-10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)93,074,095.7784,892,334.169.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)39,733,144.1530,642,035.6929.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)187,283,469.09174,704,630.967.20%
基本每股收益(元/股)0.10150.09269.61%
稀释每股收益(元/股)0.10060.09199.47%
加权平均净资产收益率3.95%3.05%增加 0.90个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,422,976,845.458,319,641,516.121.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元2,418,087,667.542,298,223,393.765.22%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-247,150.52 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)995,202.42 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益70,107,973.49 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出143,479.38 
减:所得税影响额17,665,787.73 
少数股东权益影响额(税后)-7,234.58 
合计53,340,951.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目期末或本期(万元期初或上期 (万元)增减幅度 (%)原因
其他非流动资产8,950.183,499.32155.77本期主要增加辽宁名华生产线投建款
合同负债12,351.677,307.6569.02本期主要增加新项目开发预收款
应交税费3,412.215,119.94-33.35上期应交税费本期支付
其他应付款5,628.928,775.69-35.86本期主要支付股东股利
财务费用4643.433467.7333.90主要本期墨西哥名华增加汇兑损失
其他收益99.52686.39-85.50主要上期获取政府补助
投资收益6006.7111716.69-48.73主要上期出售江苏银行配股
公允价值变动收益6243.72-246.382,634.14主要本期金融资产股价较期初上升
资产减值损失-628.22-38.43-1,534.53本期增加墨西哥计提存货跌价
投资活动产生的现金流量净额1,879.63-921.28304.02主要本期增加收到北汽模塑分红款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数65,493报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
  10名股东持股情  
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
       
     股份状态数量
江阴模塑集团有 限公司境内非国有法人37.85%347,145,0820质押262,289,700
#厉立新境内自然人0.86%7,860,0000  
陆有飞境内自然人0.67%6,100,0000  
冯天境内自然人0.44%4,044,1450  
#吴泽锐境内自然人0.37%3,393,3000  
#郑锡龙境内自然人0.33%3,000,0000  
#陈文城境内自然人0.32%2,908,0000  
#梁日炽境内自然人0.32%2,900,0000  
#虞伟庆境内自然人0.31%2,841,8000  
李宏庆境内自然人0.28%2,600,0000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
       
  股份种类数量   
江阴模塑集团有限公司347,145,082人民币普通股347,145,082   
#厉立新7,860,000人民币普通股7,860,000   
陆有飞6,100,000人民币普通股6,100,000   
冯天4,044,145人民币普通股4,044,145   
#吴泽锐3,393,300人民币普通股3,393,300   
#郑锡龙3,000,000人民币普通股3,000,000   
#陈文城2,908,000人民币普通股2,908,000   
#梁日炽2,900,000人民币普通股2,900,000   
#虞伟庆2,841,800人民币普通股2,841,800   
李宏庆2,600,000人民币普通股2,600,000   
上述股东关联关系或一致行动的 说明不适用     
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)报告期内,公司前 10名普通股股东厉立新、吴泽锐、郑锡龙、梁日炽、陈文城、虞伟 庆分别通过信用证券担保账户持股 2,444,000股、3,393,300股、3,000,000股、2,900,000 股、2,908,000股、1,247,300股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露 网站查询索引
公司股票2022年1月18日至2022年3月7日连续三十个 交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70% (即5.07元/股),且“模塑转债”处于最后两个计息年 度,触发回售。2022年3月8日(第一次提示性公告)、 2022年3月10日(第二次提示性公告) 2022年3月14日(第三次提示性公告) 2022年3月16日(第四次提示性公告) 2022年3月23日(模塑转债回售结果公 告)http://www.cninf o.com.cn/
子公司沈阳名华与沈阳道达受疫情影响临时停产2022年3月25日(关于子公司停工停产 的公告)http://www.cninf o.com.cn/

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,195,956,436.261,038,110,329.35
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产515,980,052.56546,212,840.96
衍生金融资产  
应收票据36,694,595.6654,812,131.67
应收账款1,262,552,324.361,508,431,579.49
应收款项融资53,054,859.6842,368,966.81
预付款项250,770,050.09156,044,555.44
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款36,884,568.2228,810,521.07
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,047,633,787.58938,963,067.94
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产130,912,294.02128,424,891.18
流动资产合计4,530,438,968.434,442,178,883.91
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款840,151.20840,151.20
长期股权投资464,628,388.50462,232,001.19
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产614,411,170.96622,171,081.40
固定资产2,295,379,904.932,341,325,699.64
在建工程87,834,197.3061,591,139.36
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产84,054,529.3488,304,952.33
开发支出169,599,025.56172,017,057.50
商誉  
长期待摊费用9,214,498.7310,705,568.60
递延所得税资产77,074,232.3283,281,818.44
其他非流动资产89,501,778.1834,993,162.55
非流动资产合计3,892,537,877.023,877,462,632.21
资产总计8,422,976,845.458,319,641,516.12
流动负债:  
短期借款2,499,315,910.802,625,904,506.80
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据464,913,871.52375,760,030.61
应付账款1,770,101,585.981,782,538,854.47
预收款项 15,000.00
合同负债123,516,700.7873,076,487.71
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬78,411,051.30101,927,497.55
应交税费34,122,139.7151,199,368.57
其他应付款56,289,217.0587,756,875.29
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债204,771,032.39197,674,495.99
其他流动负债4,239,580.714,696,065.30
流动负债合计5,235,681,090.245,300,549,182.29
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款404,157,168.45338,283,915.81
应付债券125,072,771.96124,123,491.83
其中:优先股  
永续债  
租赁负债47,351,323.0151,989,774.27
长期应付款69,367,133.0892,039,498.43
长期应付职工薪酬6,401,514.886,247,112.50
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债108,138,617.72100,617,429.71
其他非流动负债  
非流动负债合计760,488,529.10713,301,222.55
负债合计5,996,169,619.346,013,850,404.84
所有者权益:  
股本917,101,479.00917,076,900.00
其他权益工具21,828,804.4421,858,432.20
其中:优先股  
永续债  
资本公积642,786,742.38642,608,191.73
减:库存股  
其他综合收益-75,718,446.09-102,335,122.21
专项储备  
盈余公积70,634,830.9370,634,830.93
一般风险准备  
未分配利润841,454,256.88748,380,161.11
归属于母公司所有者权益合计2,418,087,667.542,298,223,393.76
少数股东权益8,719,558.577,567,717.52
所有者权益合计2,426,807,226.112,305,791,111.28
负债和所有者权益总计8,422,976,845.458,319,641,516.12
法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,548,429,453.881,730,804,967.03
其中:营业收入1,548,429,453.881,730,804,967.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,547,459,993.691,736,860,666.26
其中:营业成本1,268,849,186.501,445,273,966.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,241,183.4113,322,233.64
销售费用37,578,280.6033,766,460.72
管理费用127,298,111.51157,748,673.86
研发费用57,058,920.5552,072,055.26
财务费用46,434,311.1234,677,276.30
其中:利息费用39,718,953.7737,153,434.28
利息收入2,293,757.50652,706.17
加:其他收益995,202.426,863,901.72
投资收益(损失以“-”号填列)60,067,149.19117,166,860.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益52,482,508.5049,858,907.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)62,437,211.61-2,463,839.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)0.00189,450.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,282,199.30-384,343.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)-247,150.52-251,852.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)117,939,673.59115,064,478.40
加:营业外收入191,311.017,025.87
减:营业外支出47,831.63538,479.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118,083,152.97114,533,024.31
减:所得税费用23,857,216.1530,302,307.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)94,225,936.8284,230,716.64
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)94,225,936.82130,907,206.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.00-46,676,490.01
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润93,074,095.7784,892,334.16
2.少数股东损益1,151,841.05-661,617.52
六、其他综合收益的税后净额26,616,676.12-32,306,208.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,616,676.12-32,306,208.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,616,676.12-32,306,208.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额26,616,676.12-32,306,208.26
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额120,842,612.9451,924,508.38
归属于母公司所有者的综合收益总额119,690,771.8952,586,125.90
归属于少数股东的综合收益总额1,151,841.05-661,617.52
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.10150.0926
(二)稀释每股收益0.10060.0919
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬


3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,018,092,633.672,123,510,555.82
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还492,433.00 
收到其他与经营活动有关的现金4,230,776.5711,328,109.46
经营活动现金流入小计2,022,815,843.242,134,838,665.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,499,438,268.281,549,430,356.43
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金228,998,784.10268,449,131.47
支付的各项税费52,620,638.7281,676,140.76
支付其他与经营活动有关的现金54,474,683.0560,578,405.66
经营活动现金流出小计1,835,532,374.151,960,134,034.32
经营活动产生的现金流量净额187,283,469.09174,704,630.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金100,340,761.89103,029,016.34
取得投资收益收到的现金50,000,000.008,507,546.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额5,144,696.93750,553.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计155,485,458.82112,287,117.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金136,689,118.0370,294,946.29
投资支付的现金 51,205,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计136,689,118.03121,499,946.29
投资活动产生的现金流量净额18,796,340.79-9,212,829.04
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金284,456,063.58792,754,427.34
收到其他与筹资活动有关的现金 35,915,966.22
筹资活动现金流入小计284,456,063.58828,670,393.56
偿还债务支付的现金325,529,726.18950,714,772.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,264,364.6034,577,228.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金33,025,980.0627,796,467.51
筹资活动现金流出小计416,820,070.841,013,088,468.58
筹资活动产生的现金流量净额-132,364,007.26-184,418,075.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,482,796.79-389,413.20
五、现金及现金等价物净增加额77,198,599.41-19,315,686.30
加:期初现金及现金等价物余额462,121,489.80561,550,612.37
六、期末现金及现金等价物余额539,320,089.21542,234,926.07
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否







江南模塑科技股份有限公司 董事长:曹克波
2022年 4月 30日

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