[一季报]仁东控股(002647):2022年一季度报告

时间:2022年04月30日 09:35:57 中财网
原标题:仁东控股:2022年一季度报告

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2022-021
仁东控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)406,756,449.63418,983,727.32-2.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)-20,618,139.85-9,253,584.64-122.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-20,911,647.48-11,709,478.12-78.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)57,384,154.0164,477,657.26-11.00%
基本每股收益(元/股)-0.0368-0.0165-123.03%
稀释每股收益(元/股)-0.0368-0.0165-123.03%
加权平均净资产收益率-6.08%-1.81%-4.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)3,531,307,543.363,750,801,740.10-5.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元328,568,653.52349,188,269.45-5.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出560.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目360,828.54主要为个税手续费
减:所得税影响额53,121.39 
少数股东权益影响额(税后)14,759.52 
合计293,507.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少122.81%,主要是由于借款逾期产生的罚息罚金所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数107,995报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
北京仁东信息技 术有限公司境内非国有法人13.29%74,400,0000质押74,400,000
     冻结16,400,000
天津和柚技术有 限公司境内非国有法人8.63%48,312,1170质押48,312,117
     冻结48,312,117
山西潞城农村商 业银行股份有限 公司境内非国有法人5.04%28,197,7500  
仁东(天津)科 技有限公司境内非国有法人1.94%10,880,9580质押10,880,958
青岛三和泰投资 有限公司境内非国有法人0.18%1,000,1000  
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION境外法人0.17%941,8390  
AL PLC.      
李映珍境内自然人0.16%870,0000  
刘伟境内自然人0.14%767,4000  
蔡毅境外自然人0.13%727,8000  
钟向前境内自然人0.13%724,3000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
北京仁东信息技术有限公司74,400,000人民币普通股74,400,000   
天津和柚技术有限公司48,312,117人民币普通股48,312,117   
山西潞城农村商业银行股份有限 公司28,197,750人民币普通股28,197,750   
仁东(天津)科技有限公司10,880,958人民币普通股10,880,958   
青岛三和泰投资有限公司1,000,100人民币普通股1,000,100   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.941,839人民币普通股941,839   
李映珍870,000人民币普通股870,000   
刘伟767,400人民币普通股767,400   
蔡毅727,800人民币普通股727,800   
钟向前724,300人民币普通股724,300   
上述股东关联关系或一致行动的 说明北京仁东信息技术有限公司与仁东(天津)科技有限公司系一致行动人。除此之外,公 司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。     
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)股东钟向前通过普通证券账户持有 524,300股,通过东方财富证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 200,000股,合计持股数量 724,300股,占公司总股本的 0.13%     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年3月25日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2022]14号),根据中国证监会的认定,公司存在披露
的信息存在虚假记载及未按规定履行信息披露义务的行为,中国证监会依法对公司及相关当事人作出了行政处罚,具体情况
详见《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2022-007)。

2、由于资金周转困难,公司存在对金融机构借款逾期的情况,相关金融机构对公司采取了司法措施,公司部分资产被
债权人申请保全和执行。目前公司经营正常,正积极与债权人沟通协商,公司也将通过加快回收应收账款、减少相应支出、
向控股股东借款、处置相关资产等方式筹措偿债资金,妥善处理借款逾期事项。具体情况详见《关于收到仲裁通知暨公司向
金融机构借款情况的进展公告》(公告编号:2021-083)、《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》(公告编号:2021-094)、
《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2021-096)、《关于收到法院财产保全相关资料的公告》(公告
编号:2021-097)、《关于向海科金集团借款到期的公告》(公告编号:2022-005)、《关于向海科金集团借款到期的进展
公告》(公告编号:2022-009)等相关公告。

3、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合
利金融科技服务有限公司90%股权。截至报告期末,公司尚未向张军红支付剩余的交易款9,641.33万元,具体情况详见《关
于重大资产购买重组事项的实施进展公告》(公告编号:2022-010)等相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:仁东控股股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,655,325,046.321,879,456,994.84
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款98,823,250.5792,100,251.06
应收款项融资  
预付款项10,527,093.438,923,872.67
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款16,510,519.4217,693,182.09
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,261,367.88105,128.92
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产58,112,626.9040,213,343.33
其他流动资产70,629,790.3966,403,913.67
流动资产合计1,911,189,694.912,104,896,686.58
非流动资产:  
发放贷款和垫款18,173,109.5623,317,033.76
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款7,430,346.8523,883,575.43
长期股权投资  
其他权益工具投资340,633,980.00340,633,980.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产248,168,363.33245,925,037.45
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产56,410,061.4760,621,563.08
无形资产15,015,951.1516,845,731.56
开发支出  
商誉894,356,808.55894,356,808.55
长期待摊费用5,347,344.695,837,476.62
递延所得税资产33,676,270.7733,578,514.99
其他非流动资产905,612.08905,332.08
非流动资产合计1,620,117,848.451,645,905,053.52
资产总计3,531,307,543.363,750,801,740.10
流动负债:  
短期借款184,736,546.47185,936,546.47
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款204,508,351.31168,046,254.46
预收款项82,712.64 
合同负债199,136.16191,158.75
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,038,459.5043,856,927.86
应交税费12,715,018.6713,000,855.63
其他应付款589,491,921.21544,740,634.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债706,122,451.83704,379,353.14
其他流动负债1,403,077,301.651,647,564,535.90
流动负债合计3,111,971,899.443,307,716,266.44
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债39,954,797.1444,483,354.25
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,962,500.032,198,000.04
其他非流动负债  
非流动负债合计41,917,297.1746,681,354.29
负债合计3,153,889,196.613,354,397,620.73
所有者权益:  
股本559,936,650.00559,936,650.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积191,142,018.58191,142,018.58
减:库存股  
其他综合收益-98,629,697.18-98,628,221.10
专项储备  
盈余公积43,544,814.6643,544,814.66
一般风险准备3,773.163,773.16
未分配利润-367,428,905.70-346,810,765.85
归属于母公司所有者权益合计328,568,653.52349,188,269.45
少数股东权益48,849,693.2347,215,849.92
所有者权益合计377,418,346.75396,404,119.37
负债和所有者权益总计3,531,307,543.363,750,801,740.10
法定代表人:王石山 主管会计工作负责人:王石山 会计机构负责人:徐义宾
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入406,756,449.63418,983,727.32
其中:营业收入406,756,449.63418,983,727.32
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本421,627,924.29423,221,715.83
其中:营业成本334,197,382.38342,374,959.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加340,214.87339,096.04
销售费用9,338,714.1225,225,764.97
管理费用28,511,600.0025,329,982.85
研发费用12,723,753.2510,303,878.05
财务费用36,516,259.6719,648,034.44
其中:利息费用37,846,184.3219,697,436.28
利息收入-1,316,821.6278,744.07
加:其他收益2,480,479.132,209,775.04
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-802,081.85-305,348.49
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,193,077.38-2,333,561.96
加:营业外收入2,310.00858,299.01
减:营业外支出244.016,743.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列-13,191,011.39-1,482,006.62
减:所得税费用5,793,285.166,200,335.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,984,296.55-7,682,341.64
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-18,984,296.55-7,682,341.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-20,618,139.85-9,253,584.64
2.少数股东损益1,633,843.301,571,243.00
六、其他综合收益的税后净额1,476.08978.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,476.08978.51
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益1,476.08978.51
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,476.08978.51
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-18,982,820.47-7,681,363.13
归属于母公司所有者的综合收益 总额-20,616,663.77-9,252,606.13
归属于少数股东的综合收益总额1,633,843.301,571,243.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0368-0.0165
(二)稀释每股收益-0.0368-0.0165
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王石山 主管会计工作负责人:王石山 会计机构负责人:徐义宾
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金359,408,195.94432,418,672.43
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金94,508,474.6798,182,155.57
经营活动现金流入小计453,916,670.61530,600,828.00
购买商品、接受劳务支付的现金255,091,674.30309,657,087.08
客户贷款及垫款净增加额-4,968,689.33-5,999,924.25
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金58,723,052.8354,898,602.37
支付的各项税费8,903,076.525,274,478.40
支付其他与经营活动有关的现金78,783,402.28102,292,927.14
经营活动现金流出小计396,532,516.60466,123,170.74
经营活动产生的现金流量净额57,384,154.0164,477,657.26
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 10,246,500.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 11,746,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金32,151,287.5036,156,790.00
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金39.58 
投资活动现金流出小计32,151,327.0836,156,790.00
投资活动产生的现金流量净额-32,151,327.08-24,410,290.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金1,200,000.0015,246,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,025,451.783,223,170.94
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金12,627,171.19 
筹资活动现金流出小计16,852,622.9718,469,670.94
筹资活动产生的现金流量净额-16,852,622.97-18,469,670.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,397.66880.96
五、现金及现金等价物净增加额8,378,806.3021,598,577.28
加:期初现金及现金等价物余额17,945,512.1552,367,229.83
六、期末现金及现金等价物余额26,324,318.4573,965,807.11
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

仁东控股股份有限公司董事会
2022年 04月 30日

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