[一季报]丝路视觉(300556):2022年一季度报告

时间：2022年04月30日 09:36:23 中财网

原标题:丝路视觉:2022年一季度报告

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2022-048 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	190,845,868.85	170,831,316.12	11.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,901,341.51	-7,069,792.21	-308.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元	-33,120,543.88	-9,352,203.18	-254.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,998,244.39	-41,888,678.30	-138.72%
基本每股收益（元/股）	-0.25	-0.06	-316.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.06	-266.67%
加权平均净资产收益率	-3.68%	-1.16%	-2.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,777,580,907.30	1,685,184,773.70	5.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	780,583,315.38	789,968,377.66	-1.19%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	228,228.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	515,369.53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,814,221.21
委托他人投资或管理资产的损益	47,115.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,793.57
减：所得税影响额	734,251.02
少数股东权益影响额（税后）	-3,312.22
合计	4,219,202.37	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
营业总收入	190,845,868.85	170,831,316.12	11.72%	主要系CG场景构建服务收入增长所致
营业成本	166,072,397.50	124,388,112.62	33.51%	主要系报告期内CG场景构建服务业务增长较 多,相应采购成本较上年同期增加所致
研发费用	20,119,869.79	13,639,726.64	47.51%	主要系报告期内加大研发投入所致
财务费用	1,660,623.78	837,334.15	98.32%	主要系报告期内计提可转债利息费用及租赁负 债利息较上年同期增加所致
其他收益	5,329,590.74	2,507,666.59	112.53%	主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增 加所致
信用减值损失	8,093,391.43	3,109,680.63	160.26%	主要系报告期内收回部分长账龄应收款项，冲 回坏账准备所致
资产减值损失	-557,217.33	190,825.73	-392%	主要系报告期内计提的合同资产减值准备较上 年同期增加所致
营业利润	-32,562,045.68	-12,864,452.36	-153.12%	报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致 营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛 利较低的CG场景构建服务收入
营业外支出	666,535.66	347,201.80	91.97%	增长部分主要系报告期内因办公室换新，提前
				终止租赁合同承担的违约金
利润总额	-33,216,839.25	-13,144,001.42	-152.71%	报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致 营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛 利较低的CG场景构建服务收入
净利润	-28,868,433.77	-7,959,725.34	-262.68%	报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致 营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛 利较低的CG场景构建服务收入
归于母公司的净利润	-28,901,341.51	-7,069,792.21	-308.80%	报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致 营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛 利较低的CG场景构建服务收入
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-33,120,543.88	-9,352,203.18	-254.15%	报告期受疫情影响，深圳等地区业务暂停所致 营业收入较上年同期虽有增长，但增长均系毛 利较低的CG场景构建服务收入
收到其他与经营活动有 关的现金	4,681,696.12	10,714,567.44	-56.31%	主要系上年同期有收回较多的履约保证金所 致，本期无
购买商品、接受劳务支 付的现金	183,419,811.29	137,253,723.62	33.64%	主要系报告期内CG场景构建服务业务增长较 多,支付采购款项较上年同期增加所致
支付的各项税费	22,003,039.80	14,357,816.50	53.25%	主要系报告期内缴纳的增值税及企业所得税较 上年同期增加所致
经营活动产生的现金流 量净额	-99,998,244.39	-41,888,678.30	-138.72%	主要系报告期内CG场景构建服务业务增长较 多,支付采购款项较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	5,759,644.96	3,024,309.40	90.44%	增长部分主要系北京地区新租赁办公室装修费 用
投资活动产生的现金流 量净额	-30,712,529.80	-87,886,426.79	65.05%	主要系报告期内购买的银行理财产品较上年同 期减少所致
吸收投资收到的现金	6,028,547.43	3,385,000.00	78.10%	报告期内均系发行可转换公司债券收到资金的 权益成分，上年同期主要为收到股权激励投资 款及子公司少数股东投资款
取得借款收到的现金	229,936,763.90		100%	主要系报告期内发行可转换公司债券收到的资 金，上期无
筹资活动现金流入小计	235,965,311.33	3,385,000.00	6870.91%	主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金 所致
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	-100%	主要系上年同期偿还银行短期借款，本期无
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	466,957.25	683,083.82	-31.64%	主要系银行短期借款减少，偿付利息减少所致
筹资活动现金流出小计	9,894,642.31	51,351,384.57	-80.73%	主要系上年同期偿还银行短期借款所致，本期 无
筹资活动产生的现金流 量净额	226,070,669.02	-47,966,384.57	571.31%	主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金 所致
现金及现金等价物净增 加额	95,359,894.83	-177,741,489.66	153.65%	主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金 所致
期末现金及现金等价物 余额	449,800,668.38	175,668,874.75	156.05%	主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金 所致
基本每股收益	-0.25	-0.06	-316.67%	主要系报告期利润较上年同期亏损较多所致
稀释每股收益	-0.22	-0.06	-266.67%	主要系报告期利润较上年同期亏损较多所致
加权平均净资产收益率	-3.68%	-1.16%	-2.52%	主要系报告期利润较上年同期亏损较多所致
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
总资产	1,777,580,907.30	1,685,184,773.70	5.48%	主要系报告期内发行可转债募集资金到账，货 币资金结余较上年度末增加所致。
归属于上市公司股东的 净资产	780,583,315.38	789,968,377.66	-1.19%	主要系报告期内利润亏损所致
交易性金融资产	25,000,000.00		100%	报告期内购买的银行理财产品未赎回所致，上 期无
应收票据	9,149,034.46	14,631,332.37	-37.47%	主要系承兑汇票到期承兑结转所致
应收款项融资	10,646,000.10	3,346,664.76	218.11%	均系收到的银行承兑汇票增长所致
应付职工薪酬	68,592,296.24	127,605,529.40	-46.25%	主要系报告期内支付了上年度年终奖金所致
应付债券	227,956,569.72		100%	报告期内发行了可转债
非流动负债合计	294,714,363.17	62,938,195.47	368.26%	主要系报告期内发行可转换公司债券所致
其他权益工具	6,014,948.47		100%	报告期内发行可转换公司债券的权益成分，上 期无

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,659	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
李萌迪	境内自然人	22.25%	26,564,550	19,923,412	质押	12,000,000
李朋辉	境内自然人	2.47%	2,947,300	2,210,475
郑薪薪	境内自然人	0.60%	714,700	0
王秀琴	境内自然人	0.57%	675,000	506,250
康玉路	境内自然人	0.47%	562,500	421,875
岳峰	境内自然人	0.46%	553,275	414,956
王茂菱	境内自然人	0.46%	550,000	0
胡晶华	境内自然人	0.40%	472,500	354,375
钟志辉	境内自然人	0.39%	466,000	0	质押	400,000
余先梅	境内自然人	0.39%	462,500	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李萌迪	6,641,138	人民币普通股	6,641,138
李朋辉	736,825	人民币普通股	736,825
郑薪薪	714,700	人民币普通股	714,700
王茂菱	550,000	人民币普通股	550,000
钟志辉	466,000	人民币普通股	466,000
余先梅	462,500	人民币普通股	462,500
杜晶	450,000	人民币普通股	450,000
中信证券股份有限公司	448,986	人民币普通股	448,986
赵华	388,000	人民币普通股	388,000
陈景乐	350,700	人民币普通股	350,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知 其余无限售流通股股东之间，以及其余无限售流通股股东和其余股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	钟志辉通过普通证券账户持有 400,000股，通过信用交易担保证券账户持有 66,000股 实际合计持有 466,000股；赵华通过普通证券账户持有 0股，通过信用交易担保证券账 户持有 388,000股，实际合计持有 388,000股；陈景乐通过普通证券账户持有 161,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 189,200股，实际合计持有 350,700股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李萌迪	19,923,412	0	0	19,923,412	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
李朋辉	2,210,475	0	0	2,210,475	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
王秀琴	506,250	0	0	506,250	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
康玉路	421,875	0	0	421,875	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
胡晶华	354,375	0	0	354,375	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
丁鹏青	282,421	0	0	282,421	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
岳峰	414,956	0	0	414,956	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
田万军	238,050	1,950	0	240,000	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
王军平	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	任期内按每年 25%解锁
其他股权激 励对象	1	0	0	1	零碎股	零碎股
合计	24,689,315	1,950	0	24,691,265	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）在本报告期内以32亿元投前估值完成新一轮的融资，该项融资
完成后，公司通过全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司持有瑞云科技14.1104%权益，并在瑞云科技继续拥有1席董事席
位。

2、2022年年初至本报告披露日，公司第二期股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权激励对象已自主行权45,400
份。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	486,226,882.61	389,617,575.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,149,034.46	14,631,332.37
应收账款	432,225,217.64	501,010,506.20
应收款项融资	10,646,000.10	3,346,664.76
预付款项	84,320,934.18	69,589,750.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,228,988.03	26,239,453.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	54,529,227.67	49,222,159.95
合同资产	176,351,760.00	186,349,484.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,087,086.50	35,998,384.76
流动资产合计	1,348,765,131.19	1,276,005,310.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	134,648,026.29	123,202,364.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	55,566,360.52	55,566,360.52
投资性房地产
固定资产	36,928,356.15	37,541,261.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	78,134,872.48	75,813,036.02
无形资产	3,202,592.07	3,613,866.32
开发支出
商誉	6,307,456.14	6,307,456.14
长期待摊费用	14,054,839.82	12,848,803.69
递延所得税资产	39,183,199.42	34,645,437.03
其他非流动资产	60,790,073.22	59,640,877.48
非流动资产合计	428,815,776.11	409,179,462.97
资产总计	1,777,580,907.30	1,685,184,773.70
流动负债：
短期借款	44,900,000.00	44,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	122,697,013.81	129,459,486.63
应付账款	259,801,004.33	306,551,724.55
预收款项
合同负债	106,938,131.37	113,406,078.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	68,592,296.24	127,605,529.40
应交税费	39,614,649.71	49,090,313.00
其他应付款	20,833,912.13	25,418,678.45
其中：应付利息	165,362.93	55,111.54
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,470,032.74	25,073,353.23
其他流动负债	15,872,552.14	12,242,308.34
流动负债合计	703,719,592.47	833,747,472.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	227,956,569.72
其中：优先股
永续债
租赁负债	55,416,892.48	52,191,216.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	212,835.23	212,835.23
递延收益	666,756.79	814,670.38
递延所得税负债
其他非流动负债	10,461,308.95	9,719,473.76
非流动负债合计	294,714,363.17	62,938,195.47
负债合计	998,433,955.64	896,685,667.50
所有者权益：
股本	119,376,875.00	119,376,875.00
其他权益工具	6,014,948.47
其中：优先股
永续债
资本公积	406,440,929.79	392,954,171.78
减：库存股	17,361,812.02	17,361,812.02
其他综合收益	197,091.33	182,518.58
专项储备
盈余公积	25,835,811.11	25,835,811.11
一般风险准备
未分配利润	240,079,471.70	268,980,813.21
归属于母公司所有者权益合计	780,583,315.38	789,968,377.66
少数股东权益	-1,436,363.72	-1,469,271.46
所有者权益合计	779,146,951.66	788,499,106.20
负债和所有者权益总计	1,777,580,907.30	1,685,184,773.70

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,845,868.85	170,831,316.12
其中：营业收入	190,845,868.85	170,831,316.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	236,446,404.60	189,588,571.53
其中：营业成本	166,072,397.50	124,388,112.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,108,117.33	1,029,218.25
销售费用	26,372,524.15	23,766,981.71
管理费用	21,112,872.05	25,927,198.16
研发费用	20,119,869.79	13,639,726.64
财务费用	1,660,623.78	837,334.15
其中：利息费用	1,924,685.74	939,648.09
利息收入	795,827.74	184,987.90
加：其他收益	5,329,590.74	2,507,666.59
投资收益（损失以“－”号填 列）	-55,503.61	144,700.59
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-102,618.77	93,686.36
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	8,093,391.43	3,109,680.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-557,217.33	190,825.73
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	228,228.84	-60,070.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,562,045.68	-12,864,452.36
加：营业外收入	11,742.09	67,652.74
减：营业外支出	666,535.66	347,201.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-33,216,839.25	-13,144,001.42
减：所得税费用	-4,348,405.48	-5,184,276.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,868,433.77	-7,959,725.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-28,868,433.77	-7,959,725.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,901,341.51	-7,069,792.21
2.少数股东损益	32,907.74	-889,933.13
六、其他综合收益的税后净额	14,572.75	-15,474.06
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	14,572.75	-15,474.06
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	14,572.75	-15,474.06
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	14,572.75	-15,474.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-28,853,861.02	-7,975,199.40
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-28,886,768.76	-7,085,266.27
归属于少数股东的综合收益总额	32,907.74	-889,933.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.25	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李萌迪 主管会计工作负责人：李萌迪 会计机构负责人：康玉路
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,217,060.26	258,491,654.15
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,681,696.12	10,714,567.44
经营活动现金流入小计	290,898,756.38	269,206,221.59
购买商品、接受劳务支付的现金	183,419,811.29	137,253,723.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	166,290,217.28	139,598,817.05
支付的各项税费	22,003,039.80	14,357,816.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,183,932.40	19,884,542.72
经营活动现金流出小计	390,897,000.77	311,094,899.89
经营活动产生的现金流量净额	-99,998,244.39	-41,888,678.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	128,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,115.16	51,014.23
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		86,868.38
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	128,047,115.16	100,137,882.61
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	5,759,644.96	3,024,309.40
投资支付的现金	153,000,000.00	185,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	158,759,644.96	188,024,309.40
投资活动产生的现金流量净额	-30,712,529.80	-87,886,426.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,028,547.43	3,385,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	229,936,763.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	235,965,311.33	3,385,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	466,957.25	683,083.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,427,685.06	10,668,300.75
筹资活动现金流出小计	9,894,642.31	51,351,384.57
筹资活动产生的现金流量净额	226,070,669.02	-47,966,384.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	95,359,894.83	-177,741,489.66
加：期初现金及现金等价物余额	354,440,773.55	353,410,364.41
六、期末现金及现金等价物余额	449,800,668.38	175,668,874.75

(二)审计报告 （未完）