[一季报]大众公用(600635):上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 09:51:21 中财网

原标题:大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600635 证券简称：600635
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入1,983,080,288.479.04
归属于上市公司股东的净利 润-325,329,638.02-1,604.39
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-172,388,112.07-231.52
经营活动产生的现金流量净 额510,913,115.28574.24
基本每股收益（元/股）-0.110190-1,604.39
稀释每股收益（元/股）-0.110190-1,604.39
加权平均净资产收益率（%）-3.81减少4.06个百分点

研发投入合计　不适用　
研发投入占营业收入的比例 （%）　　不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产23,956,063,246.3324,074,948,288.80-0.49
归属于上市公司股东的所有 者权益8,377,645,247.228,715,731,073.26-3.88

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,215,689.88　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外1,709,755.82　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-163,277,973.86　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出427,017.55　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-9,830,566.67　
少数股东权益影响额（税后）415,202.25　
合计-152,941,525.95　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-1,604.39主要是因为本报告期内虽然公 司主营业务保持稳定，但投资 收益中的可享有的权益法公司 收益较上年同期减少较多
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-231.52主要是因为本报告期内虽然公 司主营业务保持稳定，但投资 收益中的可享有的权益法公司 收益较上年同期减少较多
经营活动产生的现金流量净额574.24主要是因为本报告期内子公司 翔殷路隧道收到专营补贴款， 以及子公司上海大众燃气支付 的购气款较上年同期减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数157,919报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）-　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件股份 数量股份状 态数量
香港中央结算(代理人) 有限公司境外法人533,547,00018.070未知-
上海大众企业管理有 限公司境内非国有 法人495,143,85916.770质押344,000,000
上海燃气（集团）有限 公司国有法人153,832,7355.210无-
蔡志双境内自然人14,930,7350.510无-
香港中央结算有限公 司境外法人14,382,4170.490无-
施福龙境内自然人7,055,7000.240无-
林泽华境内自然人7,020,2580.240无-
何忠境内自然人6,100,0000.210无-
丁秀敏境内自然人5,591,6000.190无-
林军境内自然人5,267,0860.180无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算(代理人)有限公司533,547,000境外上市外资股533,547,000　　　
上海大众企业管理有限公司495,143,859人民币普通股495,143,859　　　
上海燃气（集团）有限公司153,832,735人民币普通股153,832,735　　　
蔡志双14,930,735人民币普通股14,930,735　　　
香港中央结算有限公司14,382,417人民币普通股14,382,417　　　
施福龙7,055,700人民币普通股7,055,700　　　
林泽华7,020,258人民币普通股7,020,258　　　
何忠6,100,000人民币普通股6,100,000　　　
丁秀敏5,591,600人民币普通股5,591,600　　　
林军5,267,086人民币普通股5,267,086　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为 H 股代理 人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。　　　　　
股东持股情况说明：截止 2022年 3月 31 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61,178,000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2022年 3 月 31 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 556,321,859 股股份（其中：495,143,859 股 A 股股份、 61,178,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,053,962,830.422,042,607,630.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产334,816,820.72490,916,766.14
衍生金融资产　　
应收票据490,000.00140,000.00
应收账款469,391,186.691,226,652,600.10
应收款项融资　　
预付款项38,379,480.5339,130,497.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款74,522,360.3510,261,958.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货413,570,520.52387,371,582.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,117,256,942.361,116,540,440.97
其他流动资产120,280,061.6499,743,584.83
流动资产合计5,622,670,203.235,413,365,060.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资297,885,611.04241,914,234.68
其他债权投资38,989.0639,157.96
长期应收款1,118,446,998.171,227,790,462.18
长期股权投资7,132,863,288.767,344,995,614.64
其他权益工具投资86,314,853.8883,564,880.26
其他非流动金融资产3,950,781,202.253,959,065,568.86
投资性房地产247,301,358.92248,868,264.97
固定资产5,069,545,125.635,085,349,805.29
在建工程129,199,359.66164,327,388.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,478,450.0825,929,320.05
无形资产209,939,817.52212,766,833.56
开发支出　　
商誉12,736,861.4412,736,861.44
长期待摊费用519,563.44466,304.89
递延所得税资产54,341,563.2553,171,573.30
其他非流动资产　596,957.84
非流动资产合计18,333,393,043.1018,661,583,228.44
资产总计23,956,063,246.3324,074,948,288.80
流动负债：　　
短期借款3,259,850,612.743,393,822,434.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,521,713.4819,452,979.48
应付账款1,800,713,834.271,588,033,705.08
预收款项35,688,195.3134,261,129.33
合同负债931,586,058.42920,020,364.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬81,538,986.12111,345,963.31
应交税费47,876,773.86103,900,768.26
其他应付款443,479,607.96433,559,080.90
其中：应付利息　　
应付股利911,293.00911,293.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,759,501,113.081,581,993,462.13
其他流动负债59,403,020.9267,306,557.85
流动负债合计8,428,159,916.168,253,696,444.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款436,410,595.61454,695,265.17
应付债券3,327,460,327.353,273,791,107.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,845,717.3914,343,269.62
长期应付款137,593,796.69143,327,379.91
长期应付职工薪酬38,208,000.0038,208,000.00
预计负债67,433,977.0064,184,649.76
递延收益1,328,221,311.791,364,286,474.77
递延所得税负债301,286,831.64309,830,533.92
其他非流动负债138,720,951.94142,387,514.45
非流动负债合计5,788,181,509.415,805,054,195.38
负债合计14,216,341,425.5714,058,750,640.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,258,700,383.911,286,915,096.31
减：库存股　　
其他综合收益48,420,495.0437,660,621.19
专项储备7,387,515.492,688,864.96
盈余公积677,777,775.67677,777,775.67
一般风险准备187,471.63185,415.67
未分配利润3,432,736,930.483,758,068,624.46
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计8,377,645,247.228,715,731,073.26
少数股东权益1,362,076,573.541,300,466,575.23
所有者权益（或股东权益）合计9,739,721,820.7610,016,197,648.49
负债和所有者权益（或股东权 益）总计23,956,063,246.3324,074,948,288.80

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,003,549,251.661,851,015,856.21
其中：营业收入1,983,080,288.471,818,614,973.14
利息收入20,468,963.1932,400,883.07
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,921,128,015.321,740,484,796.33
其中：营业成本1,699,555,552.041,523,009,750.72
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,977,361.285,401,419.58
销售费用43,513,377.8343,859,148.65
管理费用90,347,335.77101,326,077.52
研发费用　　
财务费用80,734,388.4066,888,399.86
其中：利息费用78,908,892.5081,349,821.20
利息收入3,720,750.475,969,506.82
加：其他收益4,334,119.905,847,067.52
投资收益（损失以“－”号填列）-189,900,485.18123,386,842.28
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-198,177,024.4491,134,719.01
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-159,437,276.21-156,079,295.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,121,588.52-5,340,303.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）　1,308,531.47
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　1,868.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-264,703,993.6779,655,770.17
加：营业外收入486,262.13119,995.95
减：营业外支出59,244.58-19,907.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-264,276,976.1279,795,673.34
减：所得税费用3,070,426.61-11,486,457.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-267,347,402.7391,282,130.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-267,347,402.7391,282,130.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-325,329,638.0221,625,342.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）57,982,235.2969,656,788.49
六、其他综合收益的税后净额9,959,912.69-47,874,290.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额10,759,873.83-49,425,235.85
1．不能重分类进损益的其他综合收益12,871,761.856,442,076.65
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益10,009,320.503,461,901.35
（3）其他权益工具投资公允价值变动2,862,441.352,980,175.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,111,888.02-55,867,312.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-402,646.91-60,525,512.06
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,709,241.114,658,199.56
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-799,961.141,550,945.07
七、综合收益总额-257,387,490.0443,407,840.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-314,569,764.19-27,799,893.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额57,182,274.1571,207,733.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1101900.007325
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1101900.007325

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,257,636,522.941,963,601,074.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金22,853,986.9528,775,722.16
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金76,979,760.4415,609,867.55
经营活动现金流入小计2,357,470,270.332,007,986,664.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,457,945,705.891,667,502,893.86
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金181,740,464.98175,688,131.40
支付的各项税费113,085,394.1655,059,538.10
支付其他与经营活动有关的现金93,785,590.0233,959,829.85
经营活动现金流出小计1,846,557,155.051,932,210,393.21
经营活动产生的现金流量净额510,913,115.2875,776,270.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金379,658,352.82575,072,598.05
取得投资收益收到的现金147,406,431.6311,951,869.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,222,555.68118,085.26
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金471,870,152.388,837,533.24
投资活动现金流入小计1,001,157,492.51595,980,086.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金128,389,751.90139,121,943.07
投资支付的现金353,015,638.41610,087,195.60
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金43,101,001.052,710,798.92
投资活动现金流出小计524,506,391.36751,919,937.59
投资活动产生的现金流量净额476,651,101.15-155,939,851.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,461,713,052.333,847,665,462.35
收到其他与筹资活动有关的现金　48,749.51
筹资活动现金流入小计1,461,713,052.333,847,714,211.86
偿还债务支付的现金1,354,633,038.613,072,459,759.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金75,930,908.3282,595,114.35
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润420,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金1,743,668.322,848,921.84
筹资活动现金流出小计1,432,307,615.253,157,903,796.09
筹资活动产生的现金流量净额29,405,437.08689,810,415.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,490,646.906,338,840.24
五、现金及现金等价物净增加额1,013,479,006.61615,985,675.32
加：期初现金及现金等价物余额2,018,518,152.782,119,544,578.19
六、期末现金及现金等价物余额3,031,997,159.392,735,530,253.51

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,971,723,800.531,097,238,379.32
交易性金融资产58,920,270.6970,215,256.25
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款18,481,093.9217,474,881.25
应收款项融资　　
预付款项317,170.47141,561.17
其他应收款852,471,322.86635,276,794.99
其中：应收利息　　
应收股利398,549,050.00　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,471,037.516,495,323.35
其他流动资产11,956,040.1312,085,261.05
流动资产合计2,925,340,736.111,838,927,457.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款102,556,232.23104,365,579.62
长期股权投资10,972,583,910.4011,117,206,601.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,181,819,911.251,197,052,041.17
投资性房地产213,578,621.05214,831,690.77
固定资产2,381,571.592,470,431.96
在建工程1,860,217.10235,906.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,674,598.175,342,397.87
无形资产10,692,564.2311,233,108.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计12,490,147,626.0212,652,737,757.46
资产总计15,415,488,362.1314,491,665,214.84
流动负债：　　
短期借款2,522,489,284.752,522,495,181.97
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项1,708,622.60　
合同负债　　
应付职工薪酬34,041,020.5641,187,291.14
应交税费1,707,184.341,802,632.35
其他应付款1,718,653,901.65867,882,289.65
其中：应付利息　　
应付股利911,293.00911,293.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债888,434,680.65888,497,358.61
其他流动负债1,288,391.961,377,122.02
流动负债合计5,168,323,086.514,323,241,875.74
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券3,274,627,876.863,273,791,107.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,234,478.702,961,426.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,679,600.002,823,150.00
递延所得税负债72,710,868.3682,466,125.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,352,252,823.923,362,041,809.73
负债合计8,520,575,910.437,685,283,685.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,322,587,295.141,343,830,245.22
减：库存股　　
其他综合收益169,387,156.04162,251,094.17
专项储备　　
盈余公积677,777,775.67677,777,775.67
未分配利润1,772,725,549.851,670,087,739.31
所有者权益（或股东权益）合计6,894,912,451.706,806,381,529.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计15,415,488,362.1314,491,665,214.84
（未完）
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