[一季报]氯碱化工(600618):氯碱化工2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 09:51:28 中财网
原标题:氯碱化工:氯碱化工2022年第一季度报告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股
上海氯碱化工股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,975,192,777.1627.66
归属于上市公司股东的净利润485,588,430.7740.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润485,404,185.3140.00
经营活动产生的现金流量净额167,129,310.8917.62
基本每股收益（元/股）0.419940.53
稀释每股收益（元/股）0.419940.53

加权平均净资产收益率（%）6.83增加0.33个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产10,238,214,946.089,300,488,421.5910.08
归属于上市公司股东的所 有者权益7,344,701,451.576,864,775,657.246.99

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外183,064.79　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54,702.80　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额26,562.60　
少数股东权益影响额（税后）26,959.53　
合计184,245.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润40.51主要系主导产品售价及销量较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润40.00主要系主导产品售价及销量较上年同期增加所致
基本每股收益（元/股）40.53主要系报告期内净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益（元/股）40.53主要系报告期内净利润较上年同期增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数91,314报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
上海华谊（集团）公司国有法人538,805,64746.590无0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人7,634,4900.660无0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF境外法人7,006,3090.610无0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人5,370,8970.460无0
孙月龙境内自然人3,874,3700.340无0
方建伟境内自然人2,787,5060.240无0
中国银行无锡分行国有法人2,605,9810.230无0
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF境外法人2,331,0200.200无0
彭刚境内自然人2,178,7000.190无0
曹玉华境内自然人1,844,3000.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海华谊（集团）公司538,805,647人民币普通股538,805,647　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND7,634,490境内上市外资股7,634,490　　　
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF7,006,309境内上市外资股7,006,309　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5,370,897境内上市外资股5,370,897　　　
孙月龙3,874,370人民币普通股3,874,370　　　
方建伟2,787,506境内上市外资股2,787,506　　　
中国银行无锡分行2,605,981人民币普通股2,605,981　　　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF2,331,020境内上市外资股2,331,020　　　
彭刚2,178,700人民币普通股2,178,700　　　
曹玉华1,844,300境内上市外资股1,844,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,478,120,426.673,527,056,045.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款287,081,783.64180,228,009.03
应收款项融资472,924,550.35282,723,943.04
预付款项130,355,179.46170,594,033.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款163,601.95104,257.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货195,905,568.03212,254,353.36
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产171,061,151.4082,946,823.03
流动资产合计4,735,612,261.504,455,907,464.26
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资805,679,124.50732,711,552.42
其他权益工具投资530,652,707.84537,464,433.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,761,073,707.571,789,097,917.56
在建工程1,676,019,332.89917,610,078.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,398,922.917,398,922.91
无形资产348,586,084.04354,058,679.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用22,624,163.7923,681,092.78
递延所得税资产361,315.66361,315.66
其他非流动资产350,207,325.38482,196,964.70
非流动资产合计5,502,602,684.584,844,580,957.33
资产总计10,238,214,946.089,300,488,421.59
流动负债：　　
短期借款　822,030,116.76
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款735,834,634.98574,058,018.91
预收款项　　
合同负债193,160,299.52169,355,357.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬60,443,987.9370,706,718.89
应交税费34,934,736.08202,484,299.63
其他应付款179,317,843.85178,694,440.68
其中：应付利息5,318,399.995,042,399.99
应付股利2,724,553.752,724,553.75
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,049,214.873,049,214.87
其他流动负债29,733,123.4421,465,103.96
流动负债合计1,236,473,840.672,041,843,271.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,232,029,951.063,924,501.90
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,503,558.664,503,558.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬100,412,342.30101,300,000.00
预计负债3,337,648.523,337,648.52
递延收益19,211,016.6819,211,016.68
递延所得税负债21,495,314.6622,644,403.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,380,989,831.88154,921,129.58
负债合计2,617,463,672.552,196,764,401.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,156,399,976.001,156,399,976.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,673,341,355.411,673,341,355.41
减：库存股　　
其他综合收益62,466,405.3868,129,041.82
专项储备　　
盈余公积437,213,140.67437,213,140.67
一般风险准备　　
未分配利润4,015,280,574.113,529,692,143.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计7,344,701,451.576,864,775,657.24
少数股东权益276,049,821.96238,948,363.15
所有者权益（或股东权益）合计7,620,751,273.537,103,724,020.39
负债和所有者权益（或股东权益） 总计10,238,214,946.089,300,488,421.59

公司负责人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,975,192,777.161,547,218,556.09
其中：营业收入1,975,192,777.161,547,218,556.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,491,582,365.281,235,770,812.70
其中：营业成本1,408,119,311.581,170,285,169.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,878,452.896,735,485.97
销售费用21,369,365.5221,015,813.36
管理费用24,297,384.4916,970,265.28
研发费用34,457,305.9328,912,711.90
财务费用-6,539,455.13-8,148,633.40
其中：利息费用276,000.001,006,704.41
利息收入6,445,371.016,576,624.36
加：其他收益183,064.79173,802.03
投资收益（损失以“－”号填列）72,967,572.0880,424,071.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益72,967,572.0880,424,071.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）556,761,048.75392,045,617.23
加：营业外收入95,100.0038,551.28
减：营业外支出40,397.20　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）556,815,751.55392,084,168.51
减：所得税费用74,125,861.9747,008,978.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）482,689,889.58345,075,189.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）482,689,889.58345,075,189.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）485,588,430.77345,585,062.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,898,541.19-509,873.34
六、其他综合收益的税后净额-5,662,636.44566,821.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-5,662,636.44566,821.73
1．不能重分类进损益的其他综合收益-5,662,636.44566,821.73
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-5,662,636.44566,821.73
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额477,027,253.14345,642,011.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额479,925,794.33346,151,884.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,898,541.19-509,873.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.41990.2988
（二）稀释每股收益(元/股)0.41990.2988

公司负责人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,473,948,120.781,175,491,338.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还163,047.84　
收到其他与经营活动有关的现金7,208,775.817,058,840.72
经营活动现金流入小计1,481,319,944.431,182,550,178.93
购买商品、接受劳务支付的现金877,049,851.02813,240,734.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金67,493,291.3241,849,523.50
支付的各项税费331,439,747.31143,111,498.78
支付其他与经营活动有关的现金38,207,743.8942,258,781.62
经营活动现金流出小计1,314,190,633.541,040,460,538.28
经营活动产生的现金流量净额167,129,310.89142,089,640.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金641,067,876.73304,957,540.90
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计641,067,876.73304,957,540.90
投资活动产生的现金流量净额-641,067,876.73-304,957,540.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金40,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,228,105,449.16361,011,997.59
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,268,105,449.16361,011,997.59
偿还债务支付的现金822,030,116.7683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,257,896.831,226,474.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计832,288,013.5984,226,474.38
筹资活动产生的现金流量净额435,817,435.57276,785,523.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,703.99593,624.52
五、现金及现金等价物净增加额-38,114,426.28114,511,247.48
加：期初现金及现金等价物余额3,516,234,852.952,221,037,019.10
六、期末现金及现金等价物余额3,478,120,426.672,335,548,266.58

公司负责人：张伟民 主管会计工作负责人：居培 会计机构负责人：师琳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


上海氯碱化工股份有限公司董事会
2022年4月30日


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