[一季报]时代新材(600458):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 10:04:40 中财网

原标题:时代新材:2022年第一季度报告

证券代码：600458 证券简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入3,800,718,533.720.38
归属于上市公司股东的净利润77,133,421.620.63
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润47,017,162.00-27.54
经营活动产生的现金流量净额-527,877,078.71不适用
基本每股收益（元/股）0.100.00
稀释每股收益（元/股）0.100.00

加权平均净资产收益率（%）1.58增加0.04个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产16,505,456,943.8016,296,608,563.961.28
归属于上市公司股东 的所有者权益4,911,791,701.434,840,382,958.511.48

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-1,422,042.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外26,758,987.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益1,023,485.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,460,551.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,335,352.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额2,347,388.41
少数股东权益影响额（税后）692,686.64
合计30,116,259.62

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）
营业收入0.38
营业成本4.19
销售费用-26.41
财务费用-86.54
经营活动产生的现金流量净额不适用
投资活动产生的现金流量净额不适用
筹资活动产生的现金流量净额2,979.75
交易性金融资产-100.00
应收账款66.65
预付款项29.76
合同负债-49.09
应付职工薪酬20.28
应交税费-39.23
其他应付款45.82
递延收益18.46
? 营业收入增加主要是由于本报告期内风电及轨道交通市场营业收入增加所致。

? 营业成本增加主要是由于本报告期内营业收入增加，以及原材料价格上涨的共同影响。

? 销售费用减少主要是由于本报告期内收入结构变化，计提的三包费减少所致。

? 财务费用减少主要是由于报告期内汇率变动对汇兑损益的影响所致。

? 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于本报告期内购买商品及劳务支出的现金增加所致。

? 投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本报告期内银行存款产品到期收回所致。

? 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本报告期内收到的株洲所对新材德国（博戈）的增资款所致。

? 交易性金融资产减少主要是由于本报告期内银行存款产品到期收回所致。

? 应收账款增加主要是由于本报告期末应收账款尚未收回所致。

? 预付款项增加主要是由于本报告期内预付账款增加所致。

? 合同负债减少主要是由于本报告期内预收货款减少所致。

? 应付职工薪酬增加主要是由于本报告期末应支付的职工薪酬增加所致。

? 应交税费减少主要是由于本报告期内支付税金所致。

? 其他应付款增加主要是截至本报告期末公司收到的株洲所对新材德国（博戈）的增资款尚未达到确认为权益的条件所致。

? 递延收益增加主要是由于本报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,168报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中车株洲电力机车研究所有限公司国有法人292,494,10336.43　无　
中车资本控股有限公司国有法人66,029,0788.22　无　
中国工商银行股份有限公司－广发多 因子灵活配置混合型证券投资基金境内非国 有法人17,907,6302.23　未知　
中车株洲电力机车有限公司国有法人12,338,7861.54　无　
友邦人寿保险有限公司－分红境内非国 有法人10,839,9311.35　未知　
平安安赢股票型养老金产品－中国银 行股份有限公司境内非国 有法人8,815,5021.10　未知　
中车株洲车辆实业管理有限公司国有法人7,709,6660.96　无　
中国工商银行股份有限公司－广发瑞 誉一年持有期混合型证券投资基金境内非国 有法人7,329,6400.91　未知　
中车资阳机车有限公司国有法人7,179,6750.89　无　
中车南京浦镇实业管理有限公司国有法人7,070,1090.88　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中车株洲电力机车研究所有限公司292,494,103人民币普通股292,494,103　　　
中车资本控股有限公司66,029,078人民币普通股66,029,078　　　
中国工商银行股份有限公司－广发多 因子灵活配置混合型证券投资基金17,907,630人民币普通股17,907,630　　　
中车株洲电力机车有限公司12,338,786人民币普通股12,338,786　　　
友邦人寿保险有限公司－分红10,839,931人民币普通股10,839,931　　　
平安安赢股票型养老金产品－中国银 行股份有限公司8,815,502人民币普通股8,815,502　　　
中车株洲车辆实业管理有限公司7,709,666人民币普通股7,709,666　　　
中国工商银行股份有限公司－广发瑞 誉一年持有期混合型证券投资基金7,329,640人民币普通股7,329,640　　　
中车资阳机车有限公司7,179,675人民币普通股7,179,675　　　
中车南京浦镇实业管理有限公司7,070,109人民币普通股7,070,109　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，第1、4、9名股东的控股股东同为中国中车股份有 限公司，第2、7、10名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车 集团公司的控股子公司。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）/　　　　　





三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,072,040,581.682,109,892,976.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　250,043,611.11
衍生金融资产　　
应收票据956,169,707.891,104,706,145.60
应收账款3,762,224,136.012,257,504,052.32
应收款项融资1,518,507,770.041,895,542,499.18
预付款项98,245,076.1075,711,029.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款93,574,541.8285,716,779.64
其中：应收利息　　
应收股利400,000.00400,000.00
买入返售金融资产　　
存货2,543,740,534.222,875,664,884.40
合同资产139,527,728.94149,334,091.22
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产22,178,311.5422,233,296.06
其他流动资产244,414,782.84396,877,277.32
流动资产合计11,450,623,171.0811,223,226,641.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款38,608,106.7839,187,658.19
长期股权投资396,901,665.49388,737,738.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产21,140,327.8921,293,574.57
固定资产2,755,247,857.762,825,452,551.36
在建工程242,237,953.50207,411,784.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产417,452,114.52436,826,273.13
无形资产331,389,358.09343,787,111.54
开发支出16,182,226.3716,182,226.37
商誉2,598,219.112,598,219.11
长期待摊费用61,672,543.3170,079,186.53
递延所得税资产257,996,742.73259,352,019.57
其他非流动资产513,406,657.17462,473,579.04
非流动资产合计5,054,833,772.725,073,381,922.00
资产总计16,505,456,943.8016,296,608,563.96
流动负债：　　
短期借款300,293,333.33300,377,333.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,172,966,636.943,251,810,906.07
应付账款3,345,062,410.023,291,642,969.82
预收款项71,428.57157,142.86
合同负债128,882,149.10253,163,020.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬134,184,236.75111,555,347.62
应交税费36,812,076.1860,571,656.00
其他应付款919,855,637.04630,802,807.29
其中：应付利息　　
应付股利46,774,687.0546,774,687.05
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债521,014,001.91520,340,530.67
其他流动负债9,290,227.6320,310,040.48
流动负债合计8,568,432,137.478,440,731,754.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款762,461,688.59770,048,471.63
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债329,843,090.99344,972,311.81
长期应付款25,000,000.0025,000,000.00
长期应付职工薪酬1,074,617,343.521,091,786,786.60
预计负债508,485,356.32484,912,705.92
递延收益115,261,224.2397,301,387.54
递延所得税负债38,246,598.2736,012,303.68
其他非流动负债16,878,205.1517,148,991.82
非流动负债合计2,870,793,507.072,867,182,959.00
负债合计11,439,225,644.5411,307,914,713.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）802,798,152.00802,798,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,090,828,950.173,080,149,879.59
减：库存股　　
其他综合收益-456,962,536.47-440,558,787.19
专项储备　　
盈余公积209,440,038.34209,440,038.34
一般风险准备　　
未分配利润1,265,687,097.391,188,553,675.77
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计4,911,791,701.434,840,382,958.51
少数股东权益154,439,597.83148,310,891.46
所有者权益（或股东权益） 合计5,066,231,299.264,988,693,849.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计16,505,456,943.8016,296,608,563.96

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,800,718,533.723,786,333,609.05
其中：营业收入3,800,718,533.723,786,333,609.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,710,816,304.813,667,682,974.30
其中：营业成本3,324,958,926.103,191,155,561.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,736,383.2311,473,755.07
销售费用103,686,801.01140,894,616.85
管理费用120,728,023.75134,579,694.97
研发费用149,031,998.93169,712,512.92
财务费用2,674,171.7919,866,832.90
其中：利息费用18,421,290.7318,210,982.90
利息收入5,260,832.555,921,280.46
加：其他收益26,758,987.266,292,019.63
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,448,046.15-1,041,256.78
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-2,515,143.18-2,985,828.66
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-43,611.11-381,917.81
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-11,025,748.86-8,617,652.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）319,896.58-5,517,884.87
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-1,422,042.90449,299.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）103,041,663.73109,833,242.31
加：营业外收入4,836,832.227,795,012.90
减：营业外支出501,479.261,030,191.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）107,377,016.69116,598,063.92
减：所得税费用23,869,020.4836,044,358.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83,507,996.2180,553,705.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）83,507,996.2180,553,705.26
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）77,133,421.6276,653,537.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）6,374,574.593,900,167.33
六、其他综合收益的税后净额-16,649,617.50-15,890,016.06
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-16,403,749.28-15,890,016.06
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-16,403,749.28-15,890,016.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动6,844,938.38-1,316,817.24
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-23,248,687.66-14,573,198.82
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-245,868.22　
七、综合收益总额66,858,378.7164,663,689.20
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额60,729,672.3460,763,521.87
（二）归属于少数股东的综合收益总 额6,128,706.373,900,167.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,086,605,647.733,080,638,214.67
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,693,088.8727,649,309.43
收到其他与经营活动有关的现金47,296,323.7635,988,031.17
经营活动现金流入小计3,149,595,060.363,144,275,555.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,895,611,724.602,577,121,066.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金459,428,514.43499,549,806.61
支付的各项税费73,032,956.61137,298,621.17
支付其他与经营活动有关的现金249,398,943.43176,982,455.48
经营活动现金流出小计3,677,472,139.073,390,951,950.04
经营活动产生的现金流量净额-527,877,078.71-246,676,394.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金370,000,000.00400,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,067,097.031,944,571.88
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,567.081,927.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计371,068,664.11401,946,498.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金66,871,477.1952,821,936.42
投资支付的现金50,000,000.00400,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计116,871,477.19452,821,936.42
投资活动产生的现金流量净额254,197,186.92-50,875,437.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金266,516,250.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金266,516,250.00　
取得借款收到的现金15,144,161.0573,747,966.02
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计281,660,411.0573,747,966.02
偿还债务支付的现金7,023,881.1951,598,252.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,942,500.006,156,677.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金38,409,577.618,613,081.13
筹资活动现金流出小计54,375,958.8066,368,010.54
筹资活动产生的现金流量净额227,284,452.257,379,955.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,870,922.911,499,282.36
五、现金及现金等价物净增加额-51,266,362.45-288,672,594.44
加：期初现金及现金等价物余额2,105,346,944.132,415,507,368.92
六、期末现金及现金等价物余额2,054,080,581.682,126,834,774.48

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,244,475,204.061,553,381,593.69
交易性金融资产　250,043,611.11
衍生金融资产　　
应收票据874,261,097.80992,435,757.43
应收账款2,319,249,507.371,106,115,184.31
应收款项融资1,361,460,332.411,742,629,792.58
预付款项68,168,572.9050,035,555.09
其他应收款917,991,265.37887,052,747.27
其中：应收利息　　
应收股利51,214,895.7851,214,895.78
存货1,289,626,959.211,638,826,621.92
合同资产15,781,658.8515,545,579.44
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产15,611,529.4115,611,529.41
其他流动资产127,432,426.04264,207,752.40
流动资产合计8,234,058,553.428,515,885,724.65
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款17,168,848.4217,168,852.42
长期股权投资2,718,770,030.702,708,802,523.30
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,829,521.3519,970,514.41
固定资产907,356,200.05918,847,941.62
在建工程58,695,718.0542,167,149.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产207,511,467.74219,999,522.12
无形资产140,731,692.29144,875,931.30
开发支出11,560,426.6711,560,426.67
商誉　　
长期待摊费用32,234,115.7037,919,353.51
递延所得税资产195,757,532.77199,324,226.18
其他非流动资产259,411,098.62211,771,516.73
非流动资产合计4,569,026,652.364,532,407,957.56
资产总计12,803,085,205.7813,048,293,682.21
流动负债：　　
短期借款300,293,333.33300,293,333.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,037,350,612.313,252,714,840.91
应付账款1,918,754,973.951,846,651,240.98
预收款项　　
合同负债83,191,390.71206,018,687.39
应付职工薪酬33,802,794.3420,654,416.68
应交税费14,675,037.8825,403,969.35
其他应付款767,483,127.01849,706,630.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债242,177,174.57245,353,820.64
其他流动负债7,086,978.9917,064,382.81
流动负债合计6,404,815,423.096,763,861,323.07
非流动负债：　　
长期借款600,604,083.33600,604,083.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债153,635,442.64163,750,539.94
长期应付款25,000,000.0025,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债475,904,014.86452,128,840.78
递延收益61,757,749.4063,021,285.37
递延所得税负债20,547,598.5520,547,598.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,337,448,888.781,325,052,347.97
负债合计7,742,264,311.878,088,913,671.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）802,798,152.00802,798,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,309,026,925.573,298,347,854.99
减：库存股　　
其他综合收益-18,407,406.24-21,540,885.35
专项储备　　
盈余公积197,419,549.97197,419,549.97
未分配利润769,983,672.61682,355,339.56
所有者权益（或股东权益） 合计5,060,820,893.914,959,380,011.17
负债和所有者权益（或股 东权益）总计12,803,085,205.7813,048,293,682.21
（未完）
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