[一季报]周大生(002867):2022年一季度报告

时间：2022年04月30日 10:55:52 中财网

原标题:周大生:2022年一季度报告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2022-023
周大生珠宝股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,754,430,040.24	1,156,607,160.22	138.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,857,825.13	235,156,848.00	23.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	281,534,777.32	222,934,228.73	26.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	664,231,459.83	-397,154,159.67	267.25%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
加权平均净资产收益率	4.89%	4.27%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	7,237,198,739.76	7,016,112,160.77	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	6,004,066,259.65	5,787,152,783.53	3.75%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	254,535.60
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	6,713,267.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	677,228.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,596,858.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	437,849.25
减：所得税影响额	2,355,221.11
少数股东权益影响额（税后）	1,469.85
合计	8,323,047.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期主要经营情况
报告期，公司面对新冠疫情局部频发对经营业务所带来的困难外部环境，积极采取有效措施，扎实推进各项经营业务，电商业务实现较大幅度增长，黄金产品展销业务稳步开展，公司整体经营业务延续较好的发展态势。

1、报告期营收情况
2022年一季度公司实现营业收入27.54亿元，较上年同期增长138.15%，其中：①报告期自营线下业务实现营业收入3.59亿元，较上年同期增长4.33%，自营线下收入占公司整体营业收入的13.04%，报告期自营线下镶嵌产品销售收入3,731.41万元，同比下降26.11%，黄金产品销售收入3.1亿元，较上年同期增长12.35%。②报告期电商业务实现营业收入2.81亿元，营收收入占比为10.19%，同比增长90.48%，其中镶嵌产品营业收入1995.92万元，同比增长13.56%，黄金类产品营业收入1.75亿元，同比增长110.2%。③报告期加盟业务实现营业收入20.63亿元，营业收入占比为74.9%，较上年同期增长228.79%，报告期加盟镶嵌产品批发销售收入1.4亿元，同比下降28.89%，黄金产品批发销售收入17.06亿元，同比增长679.03%，品牌使用费收入1.75亿元，同比增长1.8%。受疫情反复及消费者信心因素影响，镶嵌产品销售同比下滑，黄金类产品消费市场延续较高的景气度。

报告期分业务模式的主营业务收入情况
单位：万元

业务模式分类	本报告期（2022年1-3月）		上年同期		营业收入同比增减%
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
自营（线下）	35,916.88	13.04%	34,427.00	29.77%	4.33%
互联网（线上）	28,072.13	10.19%	14,737.38	12.74%	90.48%
加盟	206,314.87	74.90%	62,749.23	54.25%	228.79%
供应链服务	2,107.15	0.77%	1,413.08	1.22%	49.12%
小贷金融	958.58	0.35%	868.37	0.75%	10.39%
工程管理服务	32.52	0.01%	32.52	0.03%	-0.02%
其他业务	2,040.87	0.74%	1,433.14	1.24%	42.41%
营业收入合计	275,443.00	100.00%	115,660.72	100.00%	138.15%

2、报告期门店情况
报告期末周大生品牌终端门店数量4504家，其中加盟门店4273家，自营门店231家，门店数量较上年同期末净增加313家。

单位：家

项目	2022年1-3月				同期（2021年1-3月）
	增加	减少	净增减	期末数量	增加	减少	净增减	期末数量
加盟店	71	62	9	4273	74	66	8	3948
自营店	3	10	-7	231	1	7	-6	243
门店合计	74	72	2	4504	75	73	2	4191

按门店类型划分，截至报告期末，周大生品牌加盟专卖店为1952家，加盟专柜为2321家，自营专柜为180家，自营专卖店为51家，专卖店合计2003家，占比44.47%。


（二）报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：
单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,700,625,274.69	1,289,303,007.41	31.90%	主要由于报告期销售增 长以及上期应收款项回 款所致。
交易性金融资产	400,578,630.13	-		报告期购买保本浮动收 益性银行委托理财产品
应收票据	-	650,000.00	-100.00%	客户承兑汇票报告期兑 付所致。
应收账款	301,370,543.20	682,243,233.48	-55.83%	主要由于上年度末应收 账款在本报告期回收所 致。
长期股权投资	121,673,294.90	1,833,969.53	6534.42%	主要系报告期投资受让 金洲公司所持有的厦门 海峡黄金珠宝产业园有 限公司股权所致。
其他权益工具投资	333,218,107.11	386,434,314.67	-13.77%	原分类为其他权益工具 投资的厦门海峡股权投 资转入长期股权投资核 算所致。
其他非流动金融资产	-	301,156,676.76	-100.00%	报告期处置完成所持有 的深圳远致富海三号投 资企业（有限合伙）份额 收回投资款项。
其他非流动资产	5,387,734.52	18,303,418.35	-70.56%	主要系上年度末预付厦 门海峡股权受让款项本
				报告期内转入长期股权 投资所致。
交易性金融负债	174,578,153.42	33,109,729.52	427.27%	报告期黄金租赁业务规 模增加所致。
应付票据	18,211,006.60	13,578,766.75	34.11%	报告期向钻石采购供应 商开具商业承兑汇票增 加所致。
应付职工薪酬	17,849,206.59	75,544,458.53	-76.37%	主要由于上年度末预提 年终奖金在报告期内发 放所致。
其他流动负债	6,377,512.69	9,861,624.64	-35.33%	主要由于报告期末“待转 销项税”减少所致。
递延所得税负债	144,657.53	4,868,371.26	-97.03%	主要由于报告期处置非 流动金融资产，其对应的 公允价值变动应纳税暂 时性差异转回所致。
库存股	198,808,412.65	129,255,907.50	53.81%	主要系报告期回购公司 社会公众股份所致。
利润表项目	2022年1-3月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,754,430,040.24	1,156,607,160.22	138.15%	报告期公司经营业务克 服疫情反复等不利因素 影响，电商业务及加盟黄 金销售保持较快增长。
营业成本	2,198,888,641.92	689,127,091.33	219.08%	随收入增长同步增长以 及黄金类产品占比提高 所致。
税金及附加	24,052,744.18	14,596,228.91	64.79%	主要由于报告期经营业 务增长所致。
财务费用	-3,006,419.49	-4,574,437.74	34.28%	主要由于报告期短期借 款利息以及黄金租赁费 用同比增加所致。
信用减值损失	6,310,966.62	-1,395,393.64	552.27%	主要由于报告期应收账 款下降，应收账款预期信 用减值损失转回所致。
资产减值损失	9,459,599.78	-22,378,715.33	142.27%	主要由于报告期末存货 跌价准备随黄金价格波 动变化所致。
投资收益	101,668.06	755,636.91	-86.55%	主要由于上年同期发生 黄金租赁到期归还及委 托理财投资收益所致。
公允价值变动损益	-2,364,262.81	18,172,373.87	-113.01%	主要系公司黄金租赁业 务形成的交易性金融负 债报告期公允价值变动 所致。
营业外收入	2,748,174.93	1,267,113.16	116.88%	主要由于报告期违约金 收入同比增加所致。
营业外支出	135,316.40	24,551.73	451.15%	主要由于报告期支付客 户售后问题费用所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务	3,401,091,735.89	1,270,052,211.16	167.79%	报告期期营业收入同比
收到的现金				实现较大幅度的增长以 及上年度应收账款到期 收回所致。
收到的税费返还	-	4,240,324.35	-100.00%	报告期没有发生自境外 采购钻石业务所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金	2,496,839,203.97	1,382,089,218.56	80.66%	主要系黄金原料采购规 模虽黄金产品销售增长 所致。
发放贷款和垫款净增 加额	-92,670,504.44	-5,953,357.84	-1456.61%	报告期宝通小贷客户新 增需求同比减少所致以 及发放贷款到期收回所 致。
取得投资收益收到的 现金	-	1,718,767.13	-100.00%	报告期没有发生委托理 财收益所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,934.75	956,595.76	-99.69%	上年同期收到深圳罗湖 区住建局退回人才房款 项。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	23,273,720.29	58,884,653.25	-60.48%	主要由于上年同期公司 支付“BLOVE”无形资产 竞拍款以及深圳慧峰廷 珠宝产业厂区项目工程 款款项相对较多所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	80,150,854.05	7,393,350.21	984.09%	主要由于报告期支付公 司部分社会公众股份回 购款项所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,605	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
#深圳市周氏投 资有限公司	境内非国有法人	55.56%	609,018,750	0	质押	93,125,000
深圳市金大元投 资有限公司	境内非国有法人	7.19%	78,833,142	0
全国社保基金一 零一组合	其他	1.66%	18,149,391	0
中信证券股份有 限公司－社保基 金 1106组合	其他	0.97%	10,587,540	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.95%	10,377,102	0
广发基金管理有 限公司－社保基 金四二零组合	其他	0.87%	9,493,755	0
兴业银行股份有 限公司－富国兴 远优选12个月持 有期混合型证券 投资基金	其他	0.60%	6,573,988	0
周华珍	境内自然人	0.44%	4,876,422	3,657,316
向钢	境内自然人	0.44%	4,876,422	3,657,316
卞凌	境内自然人	0.44%	4,876,422	3,657,316	质押	2,680,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
#深圳市周氏投资有限公司	609,018,750	人民币普通股	609,018,750
深圳市金大元投资有限公司	78,833,142	人民币普通股	78,833,142
全国社保基金一零一组合	18,149,391	人民币普通股	18,149,391
中信证券股份有限公司－社保基 金 1106组合	10,587,540	人民币普通股	10,587,540
香港中央结算有限公司	10,377,102	人民币普通股	10,377,102
广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合	9,493,755	人民币普通股	9,493,755
兴业银行股份有限公司－富国兴 远优选 12个月持有期混合型证券 投资基金	6,573,988	人民币普通股	6,573,988
长江金色扬帆 2号股票型养老金产 品－交通银行股份有限公司	4,812,236	人民币普通股	4,812,236
中国农业银行股份有限公司－富 国中证 500指数增强型证券投资基 金（LOF）	3,488,400	人民币普通股	3,488,400
基本养老保险基金一二零五组合	3,395,274	人民币普通股	3,395,274
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资 100%的股权，同 时周宗文先生持有公司股东金大元 80%的股权。公司控股股东周氏投资、股东金大元均 受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元 20%的股权，周飞鸣是实际 控制人周宗文先生及周华珍女士之子。 除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在 关联关系或为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	公司控股股东周氏投资于 2020年 7月 24日其持有的公司股份 60,000,000股转入广发证 券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。2021年 6月 18日 公司实施资本公积转增股本，该部分由 60,000,000股调整为 90,000,000股。

特别说明：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量 10,452,372
股，占公司股份的 0.95%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用



1、报告期内公司持股5%以上股东质押事项

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2022年3月24日	《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》	2022-011	《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com .cn）

2、报告期内公司回购事项

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2022年1月13日	《关于首次及预留授予的部分限制性股票回购注 销完成的公告》	2022-002	《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com .cn）
2022年1月6日	《关于回购公司股份的进展公告》	2022-001
2022年2月8日	《关于回购公司股份的进展公告》	2022-005
2022年3月18日	《关于回购公司股份的进展公告》	2022-010
2022年3月28日	《关于回购公司股份的进展公告》	2022-012

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：周大生珠宝股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,700,625,274.69	1,289,303,007.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	400,578,630.13
衍生金融资产
应收票据		650,000.00
应收账款	301,370,543.20	682,243,233.48
应收款项融资
预付款项	13,325,909.51	10,278,080.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,832,980.25	23,484,002.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,888,926,188.55	2,747,674,190.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
发放贷款及垫款（一年内）	303,973,198.49	394,075,680.46
其他流动资产	100,975,593.46	109,648,773.35
流动资产合计	5,735,608,318.28	5,257,356,968.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	121,673,294.90	1,833,969.53
其他权益工具投资	333,218,107.11	386,434,314.67
其他非流动金融资产		301,156,676.76
投资性房地产
固定资产	21,589,611.21	22,626,036.63
在建工程	393,605,134.21	375,119,175.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	98,408,618.33	107,545,286.91
无形资产	421,283,988.65	427,086,073.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	45,401,024.74	48,371,808.74
递延所得税资产	61,022,907.81	70,278,431.79
其他非流动资产	5,387,734.52	18,303,418.35
非流动资产合计	1,501,590,421.48	1,758,755,192.54
资产总计	7,237,198,739.76	7,016,112,160.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	174,578,153.42	33,109,729.52
衍生金融负债
应付票据	18,211,006.60	13,578,766.75
应付账款	238,972,000.77	331,078,427.69
预收款项	41,345,916.14	36,401,359.63
合同负债	20,800,512.58	16,831,915.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,849,206.59	75,544,458.53
应交税费	182,347,620.78	170,066,102.56
其他应付款	383,845,448.39	380,658,356.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,627,950.95	39,866,232.41
其他流动负债	6,377,512.69	9,861,624.64
流动负债合计	1,123,955,328.91	1,106,996,973.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	18,020,900.00	18,020,900.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	62,642,474.11	69,782,893.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,685,837.78	3,640,708.85
递延收益	15,572,960.00	15,572,960.00
递延所得税负债	144,657.53	4,868,371.26
其他非流动负债
非流动负债合计	100,066,829.42	111,885,833.73
负债合计	1,224,022,158.33	1,218,882,807.66
所有者权益：
股本	1,096,079,837.00	1,096,223,401.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,328,565,755.20	1,333,161,002.26
减：库存股	198,808,412.65	129,255,907.50
其他综合收益	-68,498,789.20	-64,401,758.53
专项储备
盈余公积	481,128,355.25	480,583,955.46
一般风险准备
未分配利润	3,365,599,514.05	3,070,842,090.84
归属于母公司所有者权益合计	6,004,066,259.65	5,787,152,783.53
少数股东权益	9,110,321.78	10,076,569.58
所有者权益合计	6,013,176,581.43	5,797,229,353.11
负债和所有者权益总计	7,237,198,739.76	7,016,112,160.77

法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,754,430,040.24	1,156,607,160.22
其中：营业收入	2,754,430,040.24	1,156,607,160.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,402,547,440.85	857,641,086.52
其中：营业成本	2,198,888,641.92	689,127,091.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	24,052,744.18	14,596,228.91
销售费用	157,255,738.98	134,175,748.13
管理费用	22,018,340.26	21,314,434.08
研发费用	3,338,395.00	3,002,021.81
财务费用	-3,006,419.49	-4,574,437.74
其中：利息费用	2,586,892.44	1,743,397.49
利息收入	5,840,475.54	6,561,910.82
加：其他收益	7,135,116.38	9,512,742.12
投资收益（损失以“－”号填 列）	101,668.06	755,636.91
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	7,436.98	-243,920.65
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,364,262.81	18,172,373.87
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,310,966.62	-1,395,393.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	9,459,599.78	-22,378,715.33
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	254,552.61	26.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,780,240.03	303,632,744.44
加：营业外收入	2,748,174.93	1,267,113.16
减：营业外支出	135,316.40	24,551.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	375,393,098.56	304,875,305.87
减：所得税费用	86,501,521.23	69,840,604.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,891,577.33	235,034,700.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	288,891,577.33	235,034,700.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	289,857,825.13	235,156,848.00
2.少数股东损益	-966,247.80	-122,147.11
六、其他综合收益的税后净额	-4,097,030.67	-1,917,205.18
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-4,097,030.67	-1,917,205.18
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-4,097,030.67	-1,917,205.18
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动	-4,097,030.67	-1,917,205.18
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	284,794,546.66	233,117,495.71
归属于母公司所有者的综合收益 总额	285,760,794.46	233,239,642.82
归属于少数股东的综合收益总额	-966,247.80	-122,147.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.22
（二）稀释每股收益	0.27	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,401,091,735.89	1,270,052,211.16
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	10,320,572.48	9,177,873.16
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		4,240,324.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,893,488.91	30,138,723.17
经营活动现金流入小计	3,442,305,797.28	1,313,609,131.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,496,839,203.97	1,382,089,218.56
客户贷款及垫款净增加额	-92,670,504.44	-5,953,357.84
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	141,144,997.16	126,509,425.20
支付的各项税费	146,640,808.97	138,219,967.19
支付其他与经营活动有关的现金	86,119,831.79	69,898,038.40
经营活动现金流出小计	2,778,074,337.45	1,710,763,291.51
经营活动产生的现金流量净额	664,231,459.83	-397,154,159.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	301,247,837.96	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,718,767.13
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	2,934.75	956,595.76
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	301,250,772.71	252,675,362.89
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	23,273,720.29	58,884,653.25
投资支付的现金	449,104,390.56	400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	472,378,110.85	458,884,653.25
投资活动产生的现金流量净额	-171,127,338.14	-206,209,290.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,615,899.56	1,271,739.48
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	80,150,854.05	7,393,350.21
筹资活动现金流出小计	281,766,753.61	8,665,089.69
筹资活动产生的现金流量净额	-81,766,753.61	-8,665,089.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-15,100.80	18,777.83
五、现金及现金等价物净增加额	411,322,267.28	-612,009,761.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,303,007.41	1,680,435,817.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,700,625,274.69	1,068,426,055.55

(二)审计报告 （未完）