[一季报]张江高科(600895):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 11:31:43 中财网

原标题:张江高科:2022年第一季度报告

证券代码：600895 证券简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）吴小敏 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
本报告期公司生产经营正常开展，科学城产业空间载体开发建设及租售业务正常开展，营业收入实现117,299万元，同比略有下降，降幅为7.77%；产业投资业务稳步推进。但本季度海内外资本市场受地缘政治危机和局部战争，新冠疫情再次爆发等事件影响出现大幅波动，导致公司直接或间接持有的境内外二级市场股票市价大幅下跌。其中：公司通过海外合资公司间接持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值大幅减少，导致公司一季度该项投资亏损 72,934万元，影响归属于上市公司股东的净利润-54,700万元；而上年同期由于该项金融资产公允价值上升，获得投资收益12,802万元，进而增加归属于上市公司股东的净利润9,602万元。

因此，本报告期投资收益的大幅减少以及营业收入的小幅下降，导致归属于上市公司股东的净利润-227,897,493.59元,较上年同期减少142.46%。

(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)　
营业收入1,172,994,249.48-7.77　
归属于上市公司股东的净利润-227,897,493.59-142.46　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-229,241,090.45-142.74　
经营活动产生的现金流量净额-442,163,139.87-1,387.86　
基本每股收益（元/股）-0.15-142.86　
稀释每股收益（元/股）-0.15-142.86　
加权平均净资产收益率（%）-2.12减少 6.96个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产36,446,339,223.1737,251,343,771.68-2.16
归属于上市公司股东 的所有者权益10,644,996,731.6010,893,428,287.93-2.28

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说 明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,788,799.09　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,618.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额448,121.87　
少数股东权益影响额（税后）698.68　
合计1,343,596.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
资产构成与上年末比　资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
其他流动资产-54.14上年末2亿元理财产品本年度到期所致。
无形资产66.46公司加大信息化建设力度导致无形资产大幅增长。
预收款项-34.78本期公司预收租赁款有所降低。
合同负债-97.20期初预收vivo销售款转收入
应付职工薪酬-54.37本期公司支付上年末计提的工资奖金。
一年内到期非流动负债79.67建行4.99亿长期借款2023年2月到期，故本期重 分类至一年内到期非流动负债
费用构成与上年同期比　费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
其他收益-58.29主要原因为公司本期补贴收入及进项税额加计扣除 有所减少。
投资收益-499.52公司本期下属合营企业持有的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产公允价值较上年同期 大幅下降，使得公司按权益法确认的该合营企业长 期股权投资收益较上年同期大幅下降。
信用减值损失100.00主要原因为公司本期未发生应收账款坏账准备变 动。
营业外支出-100.00主要原因为上期公司下属控股子公司计提房产销售 违约金，本期未发生。
所得税费用-146.22主要原因为本期利润总额较上年同期有所下降，相 应所得税费用也有所下降。
现金流量构成与上年同 期比　现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因 分析
经营性现金净流量-1387.86主要原因为本期园区综合开发-销售收现较上年同期 有所减少, 同时存货开发支出较上年同期大幅增 加，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期 大幅减少。
投资性现金净流量-715.86主要原因为本期公司对外投资支付的款项较上年同 期大幅增长，使得投资活动产生的现金流量净额较 上年同期有较大幅度减少。
筹资性现金净流量203.75主要原因为满足公司投资增加的需求公司本期融资 额较上年同期有较大幅度增加，使得筹资活动产生 的现金流量净额较大幅度增加。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数115,229报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海张江（集团）有限公 司国家786,036,60050.750无0
中央汇金资产管理有限责 任公司国有法人40,120,5902.590无0
香港中央结算有限公司境外法人21,921,0141.420无0
中国工商银行股份有限公 司－中证上海国企交易型 开放式指数证券投资基金其他8,808,3160.570无0
刘振伟境内自然人6,728,5720.430无0
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金其他3,828,8460.250无0
厉瞬敏境内自然人3,682,1830.240无0
姜琪境内自然人3,444,4640.220无0
华夏基金－中央汇金资产 管理有限责任公司－华夏 基金－汇金资管单一资产 管理计划其他2,864,2140.180无0
中国工商银行股份有限公 司－南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金其他2,842,9040.180无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海张江（集团）有限公 司786,036,600人民币普 通股786,036,600　　　
中央汇金资产管理有限责 任公司40,120,590人民币普 通股40,120,590　　　
香港中央结算有限公司21,921,014人民币普 通股21,921,014　　　
中国工商银行股份有限公 司－中证上海国企交易型 开放式指数证券投资基金8,808,316人民币普 通股8,808,316　　　
刘振伟6,728,572人民币普 通股6,728,572　　　
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金3,828,846人民币普 通股3,828,846　　　
厉瞬敏3,682,183人民币普 通股3,682,183　　　
姜琪3,444,464人民币普 通股3,444,464　　　
华夏基金－中央汇金资产 管理有限责任公司－华夏 基金－汇金资管单一资产 管理计划2,864,214人民币普 通股2,864,214　　　
中国工商银行股份有限公 司－南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金2,842,904人民币普 通股2,842,904　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属 于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关 系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,712,115,859.562,435,267,234.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产501,934,625.00651,324,315.06
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款53,255,088.6846,797,235.66
应收款项融资　　
预付款项4,516,510.326,396,680.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款214,821,428.27181,860,936.96
其中：应收利息　　
应收股利246,270.68248,271.79
买入返售金融资产　　
存货9,446,296,856.639,075,809,804.33
合同资产106,632,633.48100,227,267.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产164,018,883.70357,677,634.29
流动资产合计12,203,591,885.6412,855,361,108.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,752,495,085.013,961,281,576.58
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产6,595,039,642.966,376,713,811.29
投资性房地产13,089,498,018.3713,284,159,143.29
固定资产63,523,215.6366,853,925.47
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产6,965,544.694,184,604.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用29,821,299.8530,203,550.66
递延所得税资产623,721,694.04608,676,519.42
其他非流动资产81,682,836.9863,909,532.17
非流动资产合计24,242,747,337.5324,395,982,663.07
资产总计36,446,339,223.1737,251,343,771.68
流动负债：　　
短期借款2,380,250,000.002,831,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,035,781,413.211,187,819,485.54
预收款项40,992,379.4462,855,439.05
合同负债27,305,730.00974,315,253.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,854,855.7430,362,685.02
应交税费249,509,428.34281,405,270.28
其他应付款2,142,051,962.201,952,497,279.39
其中：应付利息7,779,954.527,436,224.38
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,069,520,899.98595,279,869.95
其他流动负债807,342,465.77849,761,435.10
流动负债合计7,766,609,134.688,765,296,718.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,550,677,995.183,620,586,052.44
应付债券9,508,369,885.258,808,382,921.05
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债496,661,701.10496,661,701.10
递延收益80,607,497.4082,396,296.42
递延所得税负债779,578,777.80970,398,070.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,415,895,856.7313,978,425,041.55
负债合计22,182,504,991.4122,743,721,759.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,548,689,550.001,548,689,550.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,636,497,912.552,636,497,912.55
减：库存股　　
其他综合收益-227,749,192.72-207,215,129.98
专项储备　　
盈余公积633,239,895.55633,239,895.55
一般风险准备　　
未分配利润6,054,318,566.226,282,216,059.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计10,644,996,731.6010,893,428,287.93
少数股东权益3,618,837,500.163,614,193,724.06
所有者权益（或股东权益） 合计14,263,834,231.7614,507,622,011.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计36,446,339,223.1737,251,343,771.68

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：吴小敏
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,172,994,249.481,271,864,137.58
其中：营业收入1,172,994,249.481,271,864,137.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本787,751,981.59676,673,444.62
其中：营业成本427,558,632.44389,629,969.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加232,971,820.91180,851,433.66
销售费用3,652,206.252,339,283.16
管理费用17,566,071.4916,095,611.90
研发费用　　
财务费用106,003,250.5087,757,146.63
其中：利息费用110,882,918.2395,763,400.81
利息收入6,946,814.428,028,371.97
加：其他收益1,790,500.434,292,288.08
投资收益（损失以“－”号填 列）-661,954,774.70165,686,128.56
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-711,371,654.69145,908,052.70
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-32,599,202.60-41,579,093.46
信用减值损失（损失以“-”号填 列）--1,070,757.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“－”号 填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-307,521,208.98722,519,258.34
加：营业外收入1,987.0954,931.30
减：营业外支出70.116,109,104.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-307,519,292.00716,465,085.40
减：所得税费用-84,265,574.51182,333,196.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-223,253,717.49534,131,888.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-223,253,717.49534,131,888.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-227,897,493.59536,720,206.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,643,776.10-2,588,318.21
六、其他综合收益的税后净额-20,534,062.7416,947,771.80
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-20,534,062.7416,947,771.80
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-130,163.8168,743.80
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益-130,163.8168,743.80
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-20,403,898.9316,879,028.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-190,391.8590,240.33
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-20,213,507.0816,788,787.67
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-243,787,780.23551,079,660.55
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-248,431,556.33553,667,978.76
（二）归属于少数股东的综合收益总 额4,643,776.10-2,588,318.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.150.35
（二）稀释每股收益(元/股)-0.150.35

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：吴小敏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金209,356,748.55440,155,188.86
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还81,244,359.86-
收到其他与经营活动有关的现金22,630,779.4365,658,960.58
经营活动现金流入小计313,231,887.84505,814,149.44
购买商品、接受劳务支付的现金562,897,208.83321,657,626.64
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金28,289,471.6227,834,529.62
支付的各项税费153,814,528.05112,270,450.48
支付其他与经营活动有关的现金10,393,819.2173,769,683.39
经营活动现金流出小计755,395,027.71535,532,290.13
经营活动产生的现金流量净 额-442,163,139.87-29,718,140.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金510,962,137.471,291,157,281.09
取得投资收益收到的现金50,241,318.0525,245,260.20
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计561,203,455.521,316,402,541.29
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金229,835,273.33173,253,902.78
投资支付的现金1,121,542,877.151,240,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-0.00
投资活动现金流出小计1,351,378,150.481,413,253,902.78
投资活动产生的现金流量净 额-790,174,694.96-96,851,361.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金778,516,972.74270,232,678.54
发行债券所收到的现金699,300,000.00800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,477,816,972.741,070,232,678.54
偿还债务支付的现金885,125,000.00822,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金81,105,234.2979,433,593.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金0.00-0.00
筹资活动现金流出小计966,230,234.29901,808,593.84
筹资活动产生的现金流量净 额511,586,738.45168,424,084.70
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-2,400,278.08326,699.57
五、现金及现金等价物净增加额-723,151,374.4642,181,282.09
加：期初现金及现金等价物余额2,435,267,234.022,249,741,517.82
六、期末现金及现金等价物余额1,712,115,859.562,291,922,799.91

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：吴小敏

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金405,931,642.61603,531,339.06
交易性金融资产150,199,805.56150,415,547.94
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款15,514,713.6724,386,865.90
应收款项融资　　
预付款项2,652,719.504,451,332.50
其他应收款2,801,467,955.612,884,990,096.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货290,970,746.56275,899,457.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　202,903,759.51
流动资产合计3,666,737,583.514,146,578,398.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,484,984,826.6111,786,402,296.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产3,426,762,515.723,396,762,515.72
投资性房地产1,770,113,249.381,787,770,986.60
固定资产60,953,325.0263,763,505.30
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产6,367,432.343,461,116.77
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,257,147.91　
递延所得税资产198,919,656.05181,188,458.58
其他非流动资产　　
非流动资产合计17,949,358,153.0317,219,348,879.58
资产总计21,616,095,736.5421,365,927,277.65
流动负债：　　
短期借款1,680,250,000.002,131,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款14,153,781.8514,811,820.39
预收款项2,489,458.5210,045,115.73
合同负债　　
应付职工薪酬8,426,500.3917,000,000.00
应交税费4,279,516.9457,156,164.54
其他应付款2,238,848,701.652,448,486,084.06
其中：应付利息3,629,466.283,420,152.77
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债958,270,899.98319,779,869.95
其他流动负债807,342,465.77802,410,958.91
流动负债合计5,714,061,325.105,800,690,013.58
非流动负债：　　
长期借款895,699,970.001,220,500,000.00
应付债券9,508,369,885.258,808,382,921.05
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,068,713.435,068,713.43
递延所得税负债39,750,599.7439,854,486.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计10,448,889,168.4210,073,806,121.21
负债合计16,162,950,493.5215,874,496,134.79
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,548,689,550.001,548,689,550.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,826,109,415.932,826,109,415.93
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积639,271,509.66639,271,509.66
未分配利润439,074,767.43477,360,667.27
所有者权益（或股东权益） 合计5,453,145,243.025,491,431,142.86
负债和所有者权益（或股 东权益）总计21,616,095,736.5421,365,927,277.65
（未完）
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