[一季报]雪松发展(002485):2022年一季度报告
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时间:2022年04月30日 11:56:27 中财网 |
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原标题:雪松发展:2022年一季度报告
证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022-044 雪松发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 324,057,764.09 | 252,128,909.88 | 28.53% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,330,706.36 | -5,065,487.54 | 53.99% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) | -4,525,709.52 | -6,838,145.30 | 33.82% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,854,808.88 | -82,348,917.01 | 195.76% | 基本每股收益(元/股) | -0.0043 | -0.0093 | 53.76% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0043 | -0.0093 | 53.76% | 加权平均净资产收益率 | -0.13% | -0.23% | 0.10% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | 总资产(元) | 3,357,935,683.14 | 3,202,464,834.22 | 4.85% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,735,494,171.81 | 1,737,538,559.22 | -0.12% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 330,772.79 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,357,219.53 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,329.14 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,816.43 | | 减:所得税影响额 | -483,727.94 | | 少数股东权益影响额(税后) | 862.67 | | 合计 | 2,195,003.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,货币资金余额比年初减少59.87%,主要是本期偿还银行借款所致。
报告期内,交易性金融资产余额比年初增长1,460.59%,主要是本期新增铝套期保值业务所致。
报告期内,应收票据余额比年初减少30.69%,主要是收到商业及银行承兑汇票增加所致。
报告期内,存货余额比年初增长155.54%,主要是供应链业务存货增加所致。
报告期内,其他流动资产余额比年初减少42.95%,主要是待抵扣及待认证增值税进项税减少所致。
报告期内,在建工程余额比年初增长44.64%,主要是在建工程新增投入所致。
报告期内,递延所得税资产余额比年初增长83.60%,主要是计提递延所得税所致。
报告期内,短期借款余额比年初减少62.05%,主要是偿还银行借款所致。
报告期内,应付票据余额比年初减少100.00%,主要是应付票据减少所致。
报告期内,应付账款余额比年初增长84.79%,主要是应付工程款增加所致。
报告期内,预收款项余额比年初增长145.28%,主要是本期预收款项增加所致。
报告期内,应交税费余额比年初减少71.43%,主要是本期缴纳去年四季度税费所致。
报告期内,其他应付款余额比年初增长145.28%,主要是本期新增其他应付外部单位款及应付利息所致。
报告期内,其他流动负债余额比年初减少47.56%,主要是年初已背书未到期票据在本期终止确认所致。
报告期内,长期应付款余额比年初增加,主要是本期新增控股股东财务资助所致。
报告期内,营业收入比去年同期增长28.53%,主要是本期供应链业务增长所致。
报告期内,营业成本比去年同期增长38.73%,主要是本期供应链业务增长所致。
报告期内,销售费用比去年同期减少52.69%,主要是本期营销费用减少所致。
报告期内,其他收益比去年同期减少98.52%,主要是本期收到政府补助减少所致。
报告期内,投资收益比去年同期增长30,972.50%,主要是本期确认期货收益所致。
报告期内,公允价值变动收益比去年同期增长71.28%,主要是本期持有期货浮动收益增加所致。
报告期内,信用减值损失比去年同期减少229.97%,主要是本期应收及其他应收款项收回所致。
报告期内,资产处置收益比去年同期增长257.75%,主要是本期资产处置收益增加所致。
报告期内,营业外收入比去年同期减少92.90%,主要是本期营业外收入减少所致。
报告期内,营业外支出比去年同期减少98.75%,主要是本期营业外支出减少所致。
报告期内,所得税费用比去年同期减少204.43%,主要是本期计提递延所得税费用导致。
报告期内,净利润比去年同期增长73.60%,主要是本期供应链业务增长所致。
报告期内,投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少24.54%,主要是本期支付工程款减少所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少213.27%,主要是本期偿还银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,240 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标 | 或冻结情况 | | | | | | 股份状态 | 数量 | 广州雪松文化旅游投资有限公司 | 境内非国有法人 | 63.62% | 346,103,845 | 0 | 质押 | 346,103,845 | | | | | | 冻结 | 346,103,845 | 广州君凯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.68% | 36,364,581 | 0 | 质押 | 26,558,171 | | | | | | 冻结 | 31,453,651 | 孟学 | 境内自然人 | 2.57% | 13,998,836 | 0 | | | 刘平 | 境内自然人 | 1.63% | 8,889,458 | 0 | | | 刘申培 | 境内自然人 | 0.89% | 4,854,003 | 0 | | | 李强 | 境内自然人 | 0.80% | 4,353,767 | 0 | | | 熊承英 | 境内自然人 | 0.76% | 4,153,921 | 0 | | | 袁赛薇 | 境内自然人 | 0.69% | 3,747,972 | 0 | | | 施鸿华 | 境内自然人 | 0.49% | 2,683,512 | 0 | | | 朱虹 | 境内自然人 | 0.31% | 1,672,680 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 广州雪松文化旅游投资有限公司 | 346,103,845 | 人民币普通股 | 346,103,845 | | | | 广州君凯投资有限公司 | 36,364,581 | 人民币普通股 | 36,364,581 | | | | 孟学 | 13,998,836 | 人民币普通股 | 13,998,836 | | | | 刘平 | 8,889,458 | 人民币普通股 | 8,889,458 | | | | 刘申培 | 4,854,003 | 人民币普通股 | 4,854,003 | | | | 李强 | 4,353,767 | 人民币普通股 | 4,353,767 | | | | 熊承英 | 4,153,921 | 人民币普通股 | 4,153,921 | | | | 袁赛薇 | 3,747,972 | 人民币普通股 | 3,747,972 | | | | 施鸿华 | 2,683,512 | 人民币普通股 | 2,683,512 | | | | 朱虹 | 1,672,680 | 人民币普通股 | 1,672,680 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的
企业;2、除前述关联关系外,未知公司前 10名无限售条件普通股股东之间,以及前
10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间是否存在其他关联关系,也未
知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况
说明(如有) | 广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 4,910,930股;个人股东朱虹通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股份 1,672,680股。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于变更会计师事务所的事项
公司第五届董事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜所”)为公司2021年度外部审计机构,负责公司2021年度财务报告及相
关专项审计工作,聘期一年。2021年度审计费用共150.00万元,其中,财务报表审计费用130.00万元,内控审计费用20.00万
元。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、中喜所进行了充分沟通,
各方均已明确知悉本事项并表示无异议。
具体内容详见公司2022年1月22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。
2、关于选举公司董事长、董事辞职及补选的事项
公司董事会收到公司董事长韩刚先生递交的书面辞职报告,韩刚先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事、
战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后韩刚先生将不再是公司法定代表人,也不在公司担任任何职务。
公司董事会收到公司独立董事王建云先生递交的书面辞职报告,王建云先生因个人原因,辞去公司独立董事、董事会提
名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后王建云先生将不在公司担任任何职
务。
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届
董事会独立董事的议案》,同意补选范佳昱先生为公司第五届董事会非独立董事,同意选举范佳昱先生为公司董事长、董事
会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止;同
意补选李长霞女士为公司第五届董事会独立董事,同意补选李长霞女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员
会委员和董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2022年1月6日和1月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》刊登的《关于独立董事辞职及补选的公告》(公告编号:2022-003)和《2022年第一次临时股东大
会决议公告》(公告编号:2022-007)。
3、关于开展期货套期保值业务的事项
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司(包含控股下属公司)开
展期货套期保值业务,单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元,其中钢材产品期货套
期保值业务保证金额度不超过3,000.00万元。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该
额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
具体内容详见公司2022年3月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-024)。
4、关于继续接受控股股东财务资助的事项
为支持公司(包括下属公司)的发展,提高公司融资效率,公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司拟继续无偿向
公司提供财务资助,总额度不超过人民币10亿元,资助期限为三十六个月(自2022年5月1日至2025年4月30日),资助金额
在该额度范围内可循环滚动使用。以上事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。截止到2022年3月31日,公司接
受控股股东财务资助余额为2,254.99万元。
具体内容详见公司2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》刊登的《关于继续接受控股股东财务资助的公告》(公告编号:2022-043)。
5、关于继续出租/出售商铺的事项
2022年4月27日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》,为盘活公司存量资产,
提高公司资产的使用效率,拟于2022年,继续将公司拥有的不超过19家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过6.40亿元人
民币,按市场公允价格或评估价格予以出租/出售,具体授权公司经营层办理,适用期限自2022年1月至公司召开2022年度股
东大会重新审议本事项为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
报告期内,公司已对外出租18家已购置的商铺(包括滨州、昌邑、大同、合肥、阜阳、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、
秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、西安和张店),共确认收入233.33万元。
具体内容详见公司2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》刊登的《关于继续出租/出售商铺的公告》(公告编号:2022-041)。
6、关于公司股票被实施退市风险警示的事项
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元,触
及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第 9.3.1 条规定的情形,公司股票于年度报告披露后,2022年5月5日停
牌一天,自2022年5月6日复牌之日起,公司股票交易被实施“退市风险警示”。
具体内容详见公司2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》刊登的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2022-046)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:雪松发展股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 23,657,063.07 | 58,953,449.77 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 42,295,620.00 | 2,710,238.08 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 136,891,869.33 | 197,513,702.90 | 应收账款 | 187,035,007.89 | 188,359,575.62 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 174,446,428.83 | 228,649,675.46 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 428,845,552.07 | 443,482,924.63 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 80,863,930.71 | 31,644,370.61 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 15,259,709.12 | 26,747,485.39 | 流动资产合计 | 1,089,295,181.02 | 1,178,061,422.46 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,022,485,267.32 | 999,224,686.80 | 固定资产 | 161,982,537.28 | 163,754,155.12 | 在建工程 | 720,158,813.66 | 497,895,293.75 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,256,532.12 | 1,382,997.27 | 无形资产 | 305,463,444.35 | 307,709,823.71 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,268,311.40 | 4,519,606.52 | 递延所得税资产 | 6,827,295.99 | 3,718,548.59 | 其他非流动资产 | 46,198,300.00 | 46,198,300.00 | 非流动资产合计 | 2,268,640,502.12 | 2,024,403,411.76 | 资产总计 | 3,357,935,683.14 | 3,202,464,834.22 | 流动负债: | | | 短期借款 | 38,495,989.74 | 101,436,083.38 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 30,613,861.74 | 6,853,194.05 | 应付账款 | 556,929,030.54 | 317,957,943.19 | 预收款项 | 12,924,066.00 | 5,303,093.45 | 合同负债 | 90,172,771.23 | 79,126,071.34 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 6,327,421.54 | 6,861,601.78 | 应交税费 | 4,391,621.52 | 15,374,036.87 | 其他应付款 | 46,481,452.61 | 18,950,398.76 | 其中:应付利息 | 14,178,761.43 | 6,409,455.57 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 446,812,180.40 | 446,811,652.02 | 其他流动负债 | 108,459,404.78 | 206,843,981.93 | 流动负债合计 | 1,341,607,800.10 | 1,205,518,056.77 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 802,938.32 | 902,180.41 | 长期应付款 | 22,549,888.92 | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 236,047,200.00 | 236,047,200.00 | 递延所得税负债 | 6,895,306.32 | 5,969,381.86 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 266,295,333.56 | 242,918,762.27 | 负债合计 | 1,607,903,133.66 | 1,448,436,819.04 | 所有者权益: | | | 股本 | 544,000,000.00 | 544,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,057,171,130.57 | 1,056,884,811.62 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 16,986,111.39 | 16,986,111.39 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 91,830,385.35 | 91,830,385.35 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 25,506,544.50 | 27,837,250.86 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,735,494,171.81 | 1,737,538,559.22 | 少数股东权益 | 14,538,377.67 | 16,489,455.96 | 所有者权益合计 | 1,750,032,549.48 | 1,754,028,015.18 | 负债和所有者权益总计 | 3,357,935,683.14 | 3,202,464,834.22 |
法定代表人:范佳昱 主管会计工作负责人:廖崇康 会计机构负责人:廖崇康
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 324,057,764.09 | 252,128,909.88 | 其中:营业收入 | 324,057,764.09 | 252,128,909.88 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 334,321,882.50 | 259,835,555.30 | 其中:营业成本 | 309,628,458.80 | 223,180,778.06 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,682,418.50 | 2,187,516.20 | 销售费用 | 7,002,788.66 | 14,802,267.86 | 管理费用 | 7,030,176.04 | 9,213,191.66 | 研发费用 | 339,158.07 | 390,977.67 | 财务费用 | 7,638,882.43 | 10,060,823.85 | 其中:利息费用 | 7,561,868.20 | 8,862,850.82 | 利息收入 | 42,480.52 | 75,693.50 | 加:其他收益 | 5,305.74 | 359,271.95 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,358,548.67 | 4,372.19 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,831,641.92 | 1,653,272.10 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,871,014.43 | -1,439,593.66 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 330,772.79 | -209,684.69 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,866,834.86 | -7,339,007.53 | 加:营业外收入 | 18,095.64 | 232,052.16 | 减:营业外支出 | 584.95 | 46,726.62 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,849,324.17 | -7,153,681.99 | 减:所得税费用 | -2,147,085.27 | -705,276.24 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,702,238.90 | -6,448,405.75 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,702,238.90 | -6,448,405.75 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,330,706.36 | -5,065,487.54 | 2.少数股东损益 | 628,467.46 | -1,382,918.21 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -1,702,238.90 | -6,448,405.75 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,330,706.36 | -5,065,487.54 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 628,467.46 | -1,382,918.21 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0043 | -0.0093 | (二)稀释每股收益 | -0.0043 | -0.0093 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:范佳昱 主管会计工作负责人:廖崇康 会计机构负责人:廖崇康
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,519,987.94 | 253,787,884.12 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,974,365.58 | 2,755,881.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,331,153.97 | 76,260,229.11 | 经营活动现金流入小计 | 1,149,825,507.49 | 332,803,994.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,013,687,730.41 | 317,849,066.18 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,347,319.64 | 10,002,715.75 | 支付的各项税费 | 5,308,932.81 | 5,116,583.19 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,626,715.75 | 82,184,546.22 | 经营活动现金流出小计 | 1,070,970,698.61 | 415,152,911.34 | 经营活动产生的现金流量净额 | 78,854,808.88 | -82,348,917.01 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,329.14 | 4,372.19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,526,750.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,721,557.48 | 75,693.50 | 投资活动现金流入小计 | 17,722,886.62 | 10,606,815.69 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,950,253.43 | 39,781,853.78 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,107,529.37 | | 投资活动现金流出小计 | 54,057,782.80 | 39,781,853.78 | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,334,896.18 | -29,175,038.09 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,550,298.92 | 197,653,900.00 | 筹资活动现金流入小计 | 169,550,298.92 | 297,653,900.00 | 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,127.03 | 8,773,333.33 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,093,451.69 | 155,181,318.17 | 筹资活动现金流出小计 | 247,366,578.72 | 228,954,651.50 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,816,279.80 | 68,699,248.50 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.60 | -826.88 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,296,386.70 | -42,825,533.48 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,163,217.44 | 85,713,149.86 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,866,830.74 | 42,887,616.38 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
雪松发展股份有限公司董事会
2022年 04月 28日
中财网
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