[一季报]中国银河(601881):中国银河：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 12:32:29 中财网

原标题:中国银河:中国银河：2022年第一季度报告

证券代码：601881 证券简称：中国银河



中国银河证券股份有限公司
2022年第一季度报告































本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


(二)公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入7,337,087,526.07-3.20　
归属于上市公司股东的净利润1,555,288,063.74-21.65　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1,549,008,499.89-22.58　
经营活动产生的现金流量净额17,432,704,552.0990.64　
基本每股收益（元/股）0.14-30.00　
稀释每股收益（元/股）0.14-30.00　
加权平均净资产收益率（%）1.64减少0.93个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产577,306,732,958.21560,135,032,623.763.07
归属于上市公司股东的所有者权益101,477,343,287.4698,955,798,424.872.55

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-245,009.83主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外10,075,000.00主要是非经营性政府补贴 收入
捐赠支出-20,000.00捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,279,173.10　
减：所得税影响额2,223,690.72　
少数股东权益影响额（税后）27,562.50　
合计6,279,563.85　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-21.65主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-22.58主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加
基本每股收益（元/股）-30.00主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）-30.00主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额90.64主要为处置交易性金融资产现金净流入、融出资金、 回购业务现金净流入增加

合并财务报表主要项目会计数据
单位：元 币种：人民币

项目2022年3月31日2021年12月31日变动比 例（%）主要原因
应付短期融资款39,146,651,582.5127,996,979,705.0839.82应付短期融资款规模增加
拆入资金9,843,474,008.1616,127,940,543.20-38.97转融通融入资金规模下降
交易性金融负债22,837,651,580.0616,583,935,089.2137.71浮动收益凭证和债券借贷 规模增加
衍生金融负债2,996,946,606.804,647,303,893.40-35.51衍生工具公允价值波动
应交税费523,160,301.48767,125,717.59-31.80主要是应交代扣代缴税金 减少
应付款项7,962,372,112.955,301,303,947.4950.20境外子公司应付清算款增 加
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比 例（%）主要原因
投资收益837,950,183.751,758,000,983.66-52.34金融工具投资收益减少
公允价值变动收 益-272,559,149.58-402,926,472.7832.36金融工具估值变化
汇兑收益9,586,380.6321,180,499.45-54.74汇率变动影响
资产处置收益-245,009.83301,382.63-固定资产处置收益减少
信用减值损失139,083,532.1450,723,745.97174.20计提融资类业务信用减值 损失增加
其他资产减值损 失-7,674,577.0448,842,734.81-子公司存货减值损失减少
营业外收入10,222,649.80798,305.441,180.54非经营性政府补助收入增 加
营业外支出1,446,822.9038,064,523.59-96.20计提预计负债减少
所得税费用158,189,788.65490,920,588.36-67.78应纳所得税额减少
其他综合收益的 税后净额-83,610,916.86-122,956,857.9032.00其他权益工具投资、其他债 权投资公允价值变动
经营活动产生的 现金流量净额17,432,704,552.099,144,476,447.1290.64主要为处置交易性金融资 产现金净流入、融出资金、 回购业务现金净流入增加
投资活动产生的 现金流量净额-23,404,561,129.90-2,459,985,426.73-851.41其他债权投资、其他权益工 具投资的现金净流出增加
筹资活动产生的 现金流量净额2,232,897,163.96-5,769,509,283.35-主要由于发行可转换公司 债券现金流入、偿还债务支 付的现金流出减少
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数95,686报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国银河金融控股有限责任公司国有法人5,186,538,36451.160无0
香港中央结算（代理人）有限公 司境外法人3,688,342,54636.380无0
中国证券金融股份有限公司国有法人84,078,2100.830无0
香港中央结算有限公司境外法人76,675,3380.760无0
兰州银行股份有限公司境内非国有 法人41,941,8820.410无0
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他26,622,5830.260无0
大家人寿保险股份有限公司－万 能产品其他20,715,3020.200无0
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他19,319,5820.190无0
嘉兴市高等级公路投资有限公司国有法人11,497,8280.110无0
上海华氏资产经营有限公司国有法人10,000,0000.100无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银河金融控股有限责任公司5,186,538,364人民币普通股5,160,610,864　　　
　　境外上市外资股25,927,500　　　
香港中央结算（代理人）有限公 司3,688,342,546境外上市外资股3,688,342,546　　　
中国证券金融股份有限公司84,078,210人民币普通股84,078,210　　　
香港中央结算有限公司76,675,338人民币普通股76,675,338　　　
兰州银行股份有限公司41,941,882人民币普通股41,941,882　　　
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金26,622,583人民币普通股26,622,583　　　

大家人寿保险股份有限公司－万 能产品20,715,302人民币普通股20,715,302
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金19,319,582人民币普通股19,319,582
嘉兴市高等级公路投资有限公司11,497,828人民币普通股11,497,828
上海华氏资产经营有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其中，香港中央 结算（代理人)有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的H股股份； 香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持有的A股股 份。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　
注1：截至报告期末，公司股东共95,686户。其中：A股股东95,007户、H股登记股东679户。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的25,927,500股H股。

注3：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.可转换公司债券发行情况
2022年3月，公司完成A股可转债的发行。根据发行工作安排，本次发行人民币78亿元A股可转债，每张面值为人民币100元，共计7,800万张，按面值发行。本次发行的A股可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年3月24日至2028年3月23日，票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。本次发行的A股可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年 9月30日至2028年3月23日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

本次A股可转债募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币77.35亿元，拟用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金，并将在A股可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。具体信息详见公司于A股可转债发行期间在指定媒体披露的相关公告。

2.监事会主席任职及监事提名情况
（1）2022年1月27日，公司第四届监事会2022年第二次临时会议审议通过《关于提请选举屈艳萍女士担任中国银河证券股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举屈艳萍女士担任公司第四届监事会主席。

（2）2022年3月30日，公司第四届监事会第一次会议（定期）审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届监事会股权监事候选人的议案》，同意提名魏国强先生为公司第四届监事会股权监事候选人，并提请股东大会选举。

3.高管人员变动情况
（1）2022年3月30日，公司第四届董事会第六次会议（定期）审议通过《关于提请聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执委会委员的议案》，同意聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执行委员会委员，不再担任公司业务总监职务，自本议案审议通过之日起生效。

（2）2022年3月30日，公司第四届董事会第六次会议（定期）审议通过《关于提请聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执委会委员的议案》，同意聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执行委员会委员，自本议案审议通过之日起生效。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：　　
货币资金119,607,074,842.47113,938,328,461.65
其中：客户资金存款98,980,090,512.27100,487,945,980.45
结算备付金29,638,753,013.3132,294,040,054.31
其中：客户备付金21,429,222,227.3024,625,625,193.76
融出资金91,098,727,163.4398,193,766,693.17
衍生金融资产2,241,818,096.261,945,906,850.18
存出保证金13,777,181,290.3111,716,189,713.22
应收款项11,091,538,058.7910,150,724,670.90
买入返售金融资产20,675,303,740.6421,975,081,109.26
金融投资：　　
交易性金融资产137,413,438,758.98135,642,907,219.60
债权投资4,309,502,825.815,269,449,052.82
其他债权投资98,299,470,489.1481,232,918,495.83
其他权益工具投资36,411,427,748.0234,684,602,915.63
长期股权投资36,587,796.9530,249,877.00
投资性房地产7,591,725.007,640,887.50
固定资产478,616,299.07442,453,183.68
使用权资产1,519,009,567.961,570,778,877.64
无形资产697,531,906.20704,814,160.40
商誉1,000,499,100.851,008,712,725.20
递延所得税资产153,642,099.90168,264,753.51
其他资产8,849,018,435.129,158,202,922.26
资产总计577,306,732,958.21560,135,032,623.76
负债：　　
短期借款7,938,596,232.397,926,244,079.30
应付短期融资款39,146,651,582.5127,996,979,705.08
拆入资金9,843,474,008.1616,127,940,543.20
交易性金融负债22,837,651,580.0616,583,935,089.21
衍生金融负债2,996,946,606.804,647,303,893.40
卖出回购金融资产款150,403,032,553.42134,603,887,848.16
代理买卖证券款124,438,402,356.32128,400,821,042.31
代理承销证券款--
应付职工薪酬4,069,248,751.064,906,772,571.75
应交税费523,160,301.48767,125,717.59
应付款项7,962,372,112.955,301,303,947.49
应付债券78,978,301,872.2787,384,959,696.74
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,543,207,913.911,578,802,764.48
递延所得税负债1,236,090,213.101,138,783,654.80
其他负债23,889,992,082.7923,792,120,891.50
负债合计475,807,128,167.22461,156,981,445.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,137,258,757.0010,137,258,757.00
其他权益工具15,935,718,659.1514,885,850,943.44
其中：优先股--
永续债14,885,850,943.4414,885,850,943.44
资本公积25,051,469,662.7325,051,469,662.73
减：库存股--
其他综合收益702,509,295.98797,238,628.57
盈余公积7,732,341,274.177,732,341,274.17
一般风险准备13,606,842,622.9413,601,538,103.99
未分配利润28,311,203,015.4926,750,101,054.97
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计101,477,343,287.4698,955,798,424.87
少数股东权益22,261,503.5322,252,753.88
所有者权益（或股东权益） 合计101,499,604,790.9998,978,051,178.75
负债和所有者权益（或股 东权益）总计577,306,732,958.21560,135,032,623.76

公司负责人：陈共炎 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入7,337,087,526.077,579,622,186.24
利息净收入1,299,038,449.961,256,625,823.86
其中：利息收入3,550,356,397.323,137,946,981.84
利息支出2,251,317,947.361,881,321,157.98
手续费及佣金净收入2,055,847,846.742,117,632,025.34
其中：经纪业务手续费净收入1,784,577,821.731,877,000,751.45
投资银行业务手续费净收入121,509,806.46102,070,005.81
资产管理业务手续费净收入121,961,275.56127,162,480.62
投资收益（损失以“-”号填列）837,950,183.751,758,000,983.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-162,080.0419,723,208.51
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）19,049,623.76-
其他收益38,980,718.5038,398,164.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-272,559,149.58-402,926,472.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）9,586,380.6321,180,499.45
其他业务收入3,368,488,105.902,790,409,779.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）-245,009.83301,382.63
二、营业总支出5,632,376,750.935,049,405,491.01
税金及附加34,278,608.6533,485,481.48
业务及管理费2,102,388,390.212,252,100,216.41
信用减值损失139,083,532.1450,723,745.97
其他资产减值损失-7,674,577.0448,842,734.81
其他业务成本3,364,300,796.972,664,253,312.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,704,710,775.142,530,216,695.23
加：营业外收入10,222,649.80798,305.44
减：营业外支出1,446,822.9038,064,523.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,713,486,602.042,492,950,477.08
减：所得税费用158,189,788.65490,920,588.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,555,296,813.392,002,029,888.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）1,555,296,813.392,002,029,888.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损1,555,288,063.741,985,123,766.89
以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,749.6516,906,121.83
六、其他综合收益的税后净额-83,610,916.86-122,956,857.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-83,610,916.86-118,929,358.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益40,978,848.54-92,051,304.15
1.重新计量设定受益计划变动额2,849,065.23-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动38,129,783.31-92,051,304.15
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-124,589,765.40-26,878,054.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益54,908.28-
2.其他债权投资公允价值变动-83,483,335.57-24,884,777.57
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额--
4.其他债权投资信用损失准备5,286,023.664,173,502.78
5.现金流量套期储备-204,090.32-
6.外币财务报表折算差额-46,243,271.45-6,166,779.95
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额--4,027,499.01
七、综合收益总额1,471,685,896.531,879,073,030.82
归属于母公司所有者的综合收益总额1,471,677,146.881,866,194,408.00
归属于少数股东的综合收益总额8,749.6512,878,622.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.20

公司负责人：陈共炎 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
交易性金融资产与负债及衍生金 融工具的净减少额2,012,130,442.96-
收取利息、手续费及佣金的现金5,542,876,253.286,523,106,911.02
回购业务资金净增加额17,127,306,474.2615,390,740,400.80
融出资金净减少额7,138,877,755.26-
代理买卖证券收到的现金净额-3,100,216,257.06
收到其他与经营活动有关的现金4,421,138,399.3510,599,967,691.14
经营活动现金流入小计36,242,329,325.1135,614,031,260.02
交易性金融资产与负债及衍生金 融工具的净增加额-10,732,627,383.88
支付利息、手续费及佣金的现金320,164,217.422,058,645,496.61
拆入资金净减少额6,275,000,000.001,050,000,000.00
融出资金净增加额-1,329,220,370.89
代理买卖证券的现金净减少额3,963,443,325.61-
支付给职工及为职工支付的现金2,573,665,240.302,136,191,909.65
支付的各项税费583,380,494.59660,095,154.22
支付其他与经营活动有关的现金5,093,971,495.108,502,774,497.65
经营活动现金流出小计18,809,624,773.0226,469,554,812.90
经营活动产生的现金流量净 额17,432,704,552.099,144,476,447.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金1,110,190,529.471,103,514,445.09
债权投资的净减少额960,807,211.98336,824,478.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额150,657.25934,846.41
其他权益工具投资的净减少额-5,656,959,046.40
收到其他与投资活动有关的现金464,675,552.502,552,081,500.00
投资活动现金流入小计2,535,823,951.209,650,314,315.93
投资支付的现金6,500,000.0078,964,212.45
其他债权投资的净增加额16,870,812,753.365,624,799,570.55
其他权益工具投资的净增加额1,690,215,251.47-
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金130,841,334.92119,796,036.61
支付其他与投资活动有关的现金7,242,015,741.356,286,739,923.05
投资活动现金流出小计25,940,385,081.1012,110,299,742.66
投资活动产生的现金流量净-23,404,561,129.90-2,459,985,426.73
额　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行永续债收到的现金-4,962,264,150.94
取得借款收到的现金15,025,753.39355,509,191.62
发行应付债券及长期收益凭证收 到的现金5,420,910,000.009,476,470,000.00
发行短期融资券及短期收益凭证 收到的现金20,888,480,000.0018,885,020,000.00
发行可转换公司债券收到的现金7,744,170,923.40-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,068,586,676.7933,679,263,342.56
偿还债务支付的现金29,779,680,000.0037,440,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,659,722,766.981,757,531,210.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
合并结构化主体支付的现金212,069,631.6771,356,195.83
支付其他与筹资活动有关的现金184,217,114.18179,125,220.08
筹资活动现金流出小计31,835,689,512.8339,448,772,625.91
筹资活动产生的现金流量净 额2,232,897,163.96-5,769,509,283.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-48,190,281.8013,076,740.49
五、现金及现金等价物净增加额-3,787,149,695.65928,058,477.53
加：期初现金及现金等价物余额122,515,013,386.3194,127,262,119.01
六、期末现金及现金等价物余额118,727,863,690.6695,055,320,596.54

公司负责人：陈共炎 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非


母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国银河证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：　　
货币资金80,634,972,254.1869,248,530,843.82
其中：客户资金存款66,968,595,297.0862,353,820,579.19
结算备付金18,832,884,230.7023,661,119,796.79
其中：客户备付金10,938,181,419.6715,997,668,610.24
融出资金86,177,514,430.9293,188,855,976.06
衍生金融资产1,713,293,429.611,659,477,186.71
存出保证金2,669,786,158.491,996,999,881.53
应收款项355,655,088.64336,175,697.21
买入返售金融资产19,958,414,417.5721,606,167,493.63
金融投资：　　
交易性金融资产119,175,895,250.98116,713,556,940.98
债权投资2,602,469,389.183,596,167,752.86
其他债权投资98,299,470,489.1481,232,918,495.83
其他权益工具投资36,411,300,517.4734,684,475,396.77
长期股权投资11,366,244,281.0211,366,244,281.02
固定资产385,815,470.50358,201,677.79
使用权资产1,241,222,032.251,266,317,072.15
无形资产511,329,008.63518,509,412.34
商誉223,277,619.51223,277,619.51
递延所得税资产--
其他资产12,477,029,094.3411,702,236,562.04
资产总计493,036,573,163.13473,359,232,087.04
负债：　　
应付短期融资款39,146,651,582.5127,996,979,705.08
拆入资金9,843,474,008.1616,127,940,543.20
交易性金融负债21,018,590,084.0314,520,049,888.60
衍生金融负债2,523,429,164.253,051,763,324.75
卖出回购金融资产款149,326,530,978.26133,704,089,714.82
代理买卖证券款78,141,603,571.6278,597,550,609.75
代理承销证券款--
应付职工薪酬3,377,560,836.683,937,705,721.24
应交税费204,891,126.41463,538,939.76
应付款项259,482,493.2185,427,680.91
应付债券78,978,301,872.2787,384,959,696.74
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,248,973,212.461,262,091,756.42
递延所得税负债1,063,702,727.22946,734,714.18
其他负债9,357,195,705.719,059,403,932.18
负债合计394,490,387,362.79377,138,236,227.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,137,258,757.0010,137,258,757.00
其他权益工具15,935,718,659.1514,885,850,943.44
其中：优先股--
永续债14,885,850,943.4414,885,850,943.44
资本公积25,006,907,486.6125,006,907,486.61
减：库存股--
其他综合收益1,012,688,421.191,063,874,365.52
盈余公积7,732,341,274.177,732,341,274.17
一般风险准备13,014,415,150.8613,014,415,150.86
未分配利润25,706,856,051.3624,380,347,881.81
所有者权益（或股东权益）合计98,546,185,800.3496,220,995,859.41
负债和所有者权益（或股东权益）总 计493,036,573,163.13473,359,232,087.04

公司负责人：陈共炎 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：樊敏非


母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,890,690,167.963,791,715,611.96
利息净收入1,020,937,046.23965,529,586.51
其中：利息收入3,063,415,899.352,727,298,671.65
利息支出2,042,478,853.121,761,769,085.14
手续费及佣金净收入1,609,540,314.551,645,185,676.05
其中：经纪业务手续费净收入1,479,658,516.211,534,419,976.59
投资银行业务手续费净收 入104,162,791.5190,326,611.21
资产管理业务手续费净收 入--
投资收益（损失以“－”号填列）505,325,182.821,540,892,849.77
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益--
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益（损失以“-” 号填列）18,848,431.98-
其他收益36,200,041.8033,947,378.90
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-282,283,797.15-398,460,854.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）-500,648.342,703,464.41
其他业务收入1,329,898.571,601,735.76
资产处置收益（损失以“－”号填 列）142,129.48315,775.37
二、营业总支出1,533,652,005.791,647,845,319.99
税金及附加26,681,355.2928,773,800.13
业务及管理费1,419,056,244.751,588,918,097.27
信用减值损失87,914,405.7530,153,422.59
其他资产减值损失--
其他业务成本--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,357,038,162.172,143,870,291.97
加：营业外收入10,147,456.80194,897.29
减：营业外支出703,214.63724,439.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,366,482,404.342,143,340,750.01
减：所得税费用51,092,650.52390,297,590.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,315,389,753.821,753,043,159.83
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,315,389,753.821,753,043,159.83
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额-40,067,528.60-112,762,578.94
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益38,129,783.31-92,051,304.15
1.重新计量设定受益计划变动 额--
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值 变动38,129,783.31-92,051,304.15
4.企业自身信用风险公允价值 变动--
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-78,197,311.91-20,711,274.79
1.权益法下可转损益的其他综 合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-83,483,335.57-24,884,777.57
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备5,286,023.664,173,502.78
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额1,275,322,225.221,640,280,580.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
（未完）
各版头条