[一季报]绿色动力(601330):2022年第一季度报告

时间:2022年04月30日 12:36:50 中财网
原标题:绿色动力:2022年第一季度报告

A股代码:601330 证券简称:绿色动力 H股代码:1330 证券简称:绿色动力环保 转债代码:113054 转债简称:绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,105,078,853.31-5.02
归属于上市公司股东的净利润180,883,631.36-13.63
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润178,642,358.15-13.90
经营活动产生的现金流量净额83,324,684.86296.70

基本每股收益(元/股)0.13-13.33 
稀释每股收益(元/股)0.13-13.33 
加权平均净资产收益率(%)2.70减少0.68个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产22,725,983,922.3820,214,466,018.9712.42
归属于上市公司股东 的所有者权益6,930,578,360.746,528,089,590.666.17
注:根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》,对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理进行的解释,满足相应条件的PPP项目合同,需根据《企业会计准则第14号-收入》作相应的会计处理。公司2021年年度财务报告编制执行《企业会计准则解释第14号》,确认建造收入,并对2021年前三季度财务数据相应进行调整,上表中上年同期数据为包含建造收入的数据。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-933.14 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外1,370,635.69 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费333,773.58 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出350,882.28 
其他符合非经常性损益定义的损益项目370,540.37 
减:所得税影响额148,278.09 
少数股东权益影响额(税后)35,347.48 
合计2,241,273.21 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-13.63新冠肺炎疫情影响在建项目建设进度,建 造收入同比下降;2020年底公司完成A股 非公开发行后,偿还部分借款,本期平均
  借款余额较上年同期增加,财务费用较上 年同期增加
经营活动产生的现金流量净额296.70本期销售商品、提供劳务收到的现金较上 年同期增加;计入经营活动中的ppp项目 建设支出减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数64,619报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
北京市国有资产经营有限责任 公司国有 法人594,085,61842.6392,896,000 
HKSCC NOMINEES LIMITED境外 法人379,480,00027.23 未知 
三峡资本控股有限责任公司国有 法人84,265,8966.05  
北京国资(香港)有限公司境外 法人24,859,7921.78  
北京惠泰恒瑞投资有限公司境内 非国 有法 人17,170,7071.23  
共青城景秀投资合伙企业(有 限合伙)境内 非国 有法 人7,130,3780.51  
香港中央结算有限公司境外 法人2,775,1270.20  
方圆基金管理(香港)有限公 司-方圆增强收益基金其他2,200,0000.16  
中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L- FH002沪其他1,700,0000.12  
中国农业银行股份有限公司- 南方中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金其他1,421,7000.10  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
北京市国有资产经营有限责任 公司501,189,618人民币普通 股501,189,618   
HKSCC NOMINEES LIMITED379,480,000境外上市外 资股379,480,000   
三峡资本控股有限责任公司84,265,896人民币普通 股84,265,896   
北京国资(香港)有限公司24,859,792境外上市外 资股24,859,792   
北京惠泰恒瑞投资有限公司17,170,707人民币普通 股17,170,707   
共青城景秀投资合伙企业(有 限合伙)7,130,378人民币普通 股7,130,378   
香港中央结算有限公司2,775,127人民币普通 股2,775,127   
方圆基金管理(香港)有限公 司-方圆增强收益基金2,200,000人民币普通 股2,200,000   
中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L- FH002沪1,700,000人民币普通 股1,700,000   
中国农业银行股份有限公司- 南方中证长江保护主题交易型 开放式指数证券投资基金1,421,700人民币普通 股1,421,700   
上述股东关联关系或一致行动 的说明北京国资(香港)有限公司是北京市国有资产经营有限责任 公司全资子公司     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132号)核准,公司于2022年2月25日公开发行了2,360万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 23.6亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]70号文同意,公司23.6亿元可转换公司债券于 2022年 3月 23日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“绿动转债”,债券代码“113054”,初始转股价格为9.82元/股。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金2,990,039,265.29966,741,308.85
应收票据7,850,000.008,816,400.00
应收账款1,651,010,122.771,530,086,535.20
应收款项融资 500,000.00
预付款项37,577,423.8426,417,264.13
其他应收款61,887,000.8243,457,908.02
存货44,143,472.1043,491,074.67
合同资产247,005,044.67227,632,558.36
持有待售资产108,489,032.00108,489,032.00
一年内到期的非流动资产41,347,119.0441,347,119.04
其他流动资产203,018,918.04227,450,849.72
流动资产合计5,392,367,398.573,224,430,049.99
非流动资产:  
长期应收款50,180,665.0349,619,090.97
长期股权投资91,211,544.0289,838,632.91
固定资产328,802,035.67332,942,513.29
使用权资产6,362,336.517,185,985.49
无形资产9,822,842,516.329,546,803,985.25
商誉43,910,821.6743,910,821.67
长期待摊费用1,204,895.9076,373.47
递延所得税资产212,070,101.21206,779,956.25
其他非流动资产6,777,031,607.486,712,878,609.68
非流动资产合计17,333,616,523.8116,990,035,968.98
资产总计22,725,983,922.3820,214,466,018.97
流动负债:  
短期借款1,143,542,193.781,248,797,640.41
应付票据19,645,138.8919,467,708.34
应付账款1,278,634,666.461,411,772,142.99
合同负债5,324,452.2411,750,162.24
应付职工薪酬41,408,554.22104,938,148.73
应交税费58,875,141.8246,140,255.29
其他应付款136,317,527.44132,552,974.49
一年内到期的非流动负债831,745,443.96790,591,361.79
流动负债合计3,515,493,118.813,766,010,394.28
非流动负债:  
长期借款8,915,112,318.658,709,002,229.47
应付债券2,134,854,837.08 
租赁负债2,632,743.923,569,175.43
长期应付款262,556,936.48264,706,626.08
递延收益131,102,902.09132,032,044.50
递延所得税负债432,788,624.63421,564,037.89
非流动负债合计11,879,048,362.859,530,874,113.37
负债合计15,394,541,481.6613,296,884,507.65
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,393,440,000.001,393,440,000.00
其他权益工具217,568,790.78 
资本公积2,412,410,905.732,412,410,905.73
其他综合收益28,590,296.2424,553,948.30
盈余公积103,278,199.37103,278,199.37
未分配利润2,775,290,168.622,594,406,537.26
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计6,930,578,360.746,528,089,590.66
少数股东权益400,864,079.98389,491,920.66
所有者权益(或股东权益) 合计7,331,442,440.726,917,581,511.32
负债和所有者权益(或股 东权益)总计22,725,983,922.3820,214,466,018.97

公司负责人:乔德卫 主管会计工作负责人:易智勇 会计机构负责人:赵林斌
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,105,078,853.311,163,496,483.27
其中:营业收入1,105,078,853.311,163,496,483.27
二、营业总成本869,267,639.22921,137,396.87
其中:营业成本685,160,885.15774,075,572.78
税金及附加11,189,818.2010,848,244.25
销售费用171,296.11 
管理费用39,167,638.8733,997,639.70
研发费用2,844,871.021,076,887.72
财务费用130,733,129.87101,139,052.42
其中:利息费用130,543,933.51104,426,948.85
利息收入4,526,505.911,666,779.26
加:其他收益6,180,015.7716,902,292.09
投资收益(损失以“-”号填 列)1,706,684.692,330,520.75
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益1,372,911.112,258,290.33
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-20,131,051.98-13,330,206.57
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-2,217,732.018,330,959.23
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -4,265.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)221,349,130.56256,588,386.51
加:营业外收入365,730.56672,331.46
减:营业外支出15,781.4215,295.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)221,699,079.70257,245,422.81
减:所得税费用30,643,289.0237,933,049.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)191,055,790.68219,312,373.67
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)191,055,790.68219,312,373.67
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)180,883,631.36209,434,657.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)10,172,159.329,877,716.45
六、其他综合收益的税后净额4,036,347.94-2,006,615.29
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额4,036,347.94-2,006,615.29
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
2.将重分类进损益的其他综合收益4,036,347.94-2,006,615.29
(1)外币财务报表折算差额4,036,347.94-2,006,615.29
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额195,092,138.62217,305,758.38
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额184,919,979.30207,428,041.93
(二)归属于少数股东的综合收益总 额10,172,159.329,877,716.45
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.130.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:乔德卫 主管会计工作负责人:易智勇 会计机构负责人:赵林斌
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金594,975,041.96576,989,368.91
收到的税费返还15,015,707.4218,304,998.61
收到其他与经营活动有关的现金8,695,890.9432,435,228.61
经营活动现金流入小计618,686,640.32627,729,596.13
购买商品、接受劳务支付的现金160,002,394.87161,853,660.25
BOT项目本金增加额153,745,503.49247,102,736.36
支付给职工及为职工支付的现金155,227,212.73138,797,840.68
支付的各项税费53,472,024.3849,547,823.34
支付其他与经营活动有关的现金12,914,819.999,422,866.82
经营活动现金流出小计535,361,955.46606,724,927.45
经营活动产生的现金流量净 额83,324,684.8621,004,668.68
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益得到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额6,725.668,288.50
收到其他与投资活动有关的现金4,853,800.005,200,000.00
投资活动现金流入小计4,860,525.665,208,288.50
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金399,918,594.12479,084,772.48
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 35,182,997.10
支付其他与投资活动有关的现金26,011,900.008,953,000.00
投资活动现金流出小计425,930,494.12523,220,769.58
投资活动产生的现金流量净 额-421,069,968.46-518,012,481.08
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,200,000.0016,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,200,000.0016,200,000.00
发行债券所收到的现金2,360,000,000.00 
取得借款收到的现金563,771,450.84536,574,929.14
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,924,971,450.84552,774,929.14
偿还债务支付的现金428,694,358.46444,496,365.94
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金116,313,184.3399,364,404.32
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金14,429,303.10349,557.03
筹资活动现金流出小计559,436,845.89544,210,327.29
筹资活动产生的现金流量净 额2,365,534,604.958,564,601.85
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响8,635.09-6,547.43
五、现金及现金等价物净增加额2,027,797,956.44-488,449,757.98
加:期初现金及现金等价物余额954,789,955.351,592,968,039.86
六、期末现金及现金等价物余额2,982,587,911.791,104,518,281.88

公司负责人:乔德卫 主管会计工作负责人:易智勇 会计机构负责人:赵林斌

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金2,057,964,738.98213,422,050.77
应收账款174,100,717.66144,776,114.44
预付款项14,103.62124,966.50
其他应收款1,070,041,455.551,014,415,904.70
其中:应收利息50,551,264.8948,711,316.49
应收股利44,000,000.0061,000,000.00
一年内到期的非流动资产87,000,594.4474,713,094.44
其他流动资产306,022.872,401,777.37
流动资产合计3,389,427,633.121,449,853,908.22
非流动资产:  
长期应收款375,558,272.96304,558,272.96
长期股权投资6,000,072,411.235,886,799,500.12
固定资产2,170,527.952,055,418.35
使用权资产4,377,431.105,252,917.32
无形资产1,459,208.131,509,930.00
长期待摊费用1,204,895.9076,373.47
递延所得税资产1,630,591.871,218,276.57
其他非流动资产1,409,135.002,562,029.73
非流动资产合计6,387,882,474.146,204,032,718.52
资产总计9,777,310,107.267,653,886,626.74
流动负债:  
短期借款1,243,642,756.331,424,732,972.91
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款352,329.71214,899.14
合同负债31,838,983.0432,144,067.78
应付职工薪酬4,767,286.9421,080,140.97
应交税费1,331,634.951,923,205.56
其他应付款195,416,335.92195,473,070.46
其中:应付利息  
应付股利  
一年内到期的非流动负债120,174,069.13115,774,009.89
流动负债合计1,617,523,396.021,811,342,366.71
非流动负债:  
长期借款1,670,385,415.501,690,869,071.73
应付债券2,134,854,837.08 
租赁负债845,209.401,798,167.20
非流动负债合计3,806,085,461.981,692,667,238.93
负债合计5,423,608,858.003,504,009,605.64
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,393,440,000.001,393,440,000.00
其他权益工具217,568,790.78 
资本公积2,459,501,733.702,459,501,733.70
减:库存股  
盈余公积103,278,199.37103,278,199.37
未分配利润179,912,525.41193,657,088.03
所有者权益(或股东权益) 合计4,353,701,249.264,149,877,021.10
负债和所有者权益(或股 东权益)总计9,777,310,107.267,653,886,626.74

公司负责人:乔德卫 主管会计工作负责人:易智勇 会计机构负责人:赵林斌
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入32,799,040.2410,939,795.72
减:营业成本2,091,565.721,690,770.60
税金及附加55,621.0679,762.30
管理费用9,270,408.707,554,845.89
研发费用2,844,871.021,076,887.72
财务费用38,680,418.4830,384,788.36
其中:利息费用41,478,820.7231,143,659.65
利息收入3,294,488.09916,651.41
加:其他收益391,437.81212,653.02
投资收益(损失以“-”号填 列)7,244,790.2111,731,650.72
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益1,372,911.112,258,290.33
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,649,261.20-944,415.01
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -4,265.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,156,877.92-18,851,635.81
加:营业外收入  
减:营业外支出  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-14,156,877.92-18,851,635.81
减:所得税费用-412,315.30-236,103.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,744,562.62-18,615,532.06
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-13,744,562.62-18,615,532.06
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
六、综合收益总额-13,744,562.62-18,615,532.06
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

公司负责人:乔德卫 主管会计工作负责人:易智勇 会计机构负责人:赵林斌
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,242,577.097,089,172.69
收到其他与经营活动有关的现金11,282,177.148,509,821.54
经营活动现金流入小计15,524,754.2315,598,994.23
购买商品、接受劳务支付的现金30,158.37393,140.67
支付给职工及为职工支付的现金24,233,926.2722,726,942.24
支付的各项税费2,013,288.3779,762.30
支付其他与经营活动有关的现金27,293,264.3833,163,857.67
经营活动现金流出小计53,570,637.3956,363,702.88
经营活动产生的现金流量净额-38,045,883.16-40,764,708.65
二、投资活动产生的现金流量:  
取得投资收益收到的现金17,000,000.0015,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 8,288.50
收到其他与投资活动有关的现金150,469,834.19178,800,540.91
投资活动现金流入小计167,469,834.19193,808,829.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金198,766.04119,480.08
投资支付的现金111,900,000.0065,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 35,182,997.10
支付其他与投资活动有关的现金282,923,119.72280,700,000.00
投资活动现金流出小计395,021,885.76381,802,477.18
投资活动产生的现金流量净额-227,552,051.57-187,993,647.77
三、筹资活动产生的现金流量:  
发行债券所收到的现金2,360,000,000.00 
取得借款收到的现金125,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,485,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金323,547,248.67207,047,248.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金32,498,723.0828,887,726.87
支付其他与筹资活动有关的现金14,313,000.00235,849.06
筹资活动现金流出小计370,358,971.75236,170,824.60
筹资活动产生的现金流量净额2,114,641,028.25-86,170,824.60
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-405.31217.56
五、现金及现金等价物净增加额1,849,042,688.21-314,928,963.46
加:期初现金及现金等价物余额203,062,050.77430,958,075.95
六、期末现金及现金等价物余额2,052,104,738.98116,029,112.49

公司负责人:乔德卫 主管会计工作负责人:易智勇 会计机构负责人:赵林斌

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2022年4月29日


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