[一季报]国芳集团(601086):国芳集团：2022年一季度报告

 时间：2022年04月30日 12:43:05 中财网

原标题:国芳集团:国芳集团：2022年一季度报告

证券代码：601086 证券简称：国芳集团
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入259,186,576.24-16.80
归属于上市公司股东的净利润35,652,548.02-15.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,858,488.31-20.42
经营活动产生的现金流量净额47,150,343.39-50.08
基本每股收益（元/股）0.05-16.67
稀释每股收益（元/股）0.05-16.67
加权平均净资产收益率（%）2.29增加 0.03个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,571,481,838.112,484,333,621.823.51
归属于上市公司股东的所有者权益1,567,307,351.241,542,433,101.371.61

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外811,621.61　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,102,376.23　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益70,403.75　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出95,718.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额286,060.03　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计1,794,059.71　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因a
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款54.87%应收租金增加
预付账款-90.93%预付茅台酒款减少
其他非流动资产113.54%购买无形资产预付款增加
短期借款　短期借款增加
应付职工薪酬-93.50%计提年终奖已发放
应交税费-50.49%未交税金减少
一年内到期的非流动负债-34.02%一年内到期的租金已支付
财务费用52.38%执行租赁准则，未确认融资费用增加
信用减值损失2,804.79%计提坏账增加
投资收益258.63%公司联营企业收益增加
营业外收入163.33%无法支付的应付账款增加
其他收益350.16%政府补助增加
经营活动产生的现金流量-50.08%销售下降
投资活动产生的现金流量94.05%减少对甘肃杉杉的借款

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数26,719报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）不涉及　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张国芳境内自然人280,500,00042.120质押180,000,000
张春芳境内自然人139,400,00020.930无0
张辉阳境内自然人43,037,0006.460质押32,100,000
张辉境内自然人40,050,0006.010无0
吕月芳境内自然人4,000,0000.600无0
蒋勇境内自然人2,000,0000.300无0
陈泽翠境内自然人1,770,2000.270无0
付琨晶境内自然人1,111,9000.170无0
华泰证券股份有限 公司国有法人1,033,8540.160无0
刘绍境内自然人873,2000.130无0

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
张国芳280,500,000人民币普通股280,500,000
张春芳139,400,000人民币普通股139,400,000
张辉阳43,037,000人民币普通股43,037,000
张辉40,050,000人民币普通股40,050,000
吕月芳4,000,000人民币普通股4,000,000
蒋勇2,000,000人民币普通股2,000,000
陈泽翠1,770,200人民币普通股1,770,200
付琨晶1,111,900人民币普通股1,111,900
华泰证券股份有限 公司1,033,854人民币普通股1,033,854
刘绍873,200人民币普通股873,200
上述股东关联关系 或一致行动的说明1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女 士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士 之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东之间是否属于规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）股东付琨晶通过普通证券账户持有 80,900股，通过信用证券账户持有 1,031,000股，合计持有公司股份 1,111,900股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，3月初至今公司旗下兰州、白银、西宁地区门店为配合有关部门动态清零或临时关闭等防疫措施产生了一定程度的经营损失，复工复产后各门店营业时间较平时有所缩短，客流量也相应减少，对公司一季度经营业绩造成了影响。整体来看，仍处于正常范围，公司日常经营情况未发生重大变化。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金518,790,012.10387,698,368.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款7,465,848.394,820,747.41
应收款项融资　　
预付款项2,228,078.1924,571,859.86
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款114,731,425.71113,165,115.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货126,466,821.53103,949,288.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,819,016.674,879,850.80
流动资产合计774,501,202.59639,085,230.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,626,627.423,585,735.53
长期股权投资254,679,797.01253,024,774.32
其他权益工具投资113,090,523.27127,565,263.29
其他非流动金融资产　　
投资性房地产326,020,135.05331,658,958.52
固定资产604,822,151.08614,192,506.68
在建工程9,021,331.318,201,090.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产290,791,735.24303,862,748.36
无形资产6,374,569.277,058,913.11
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用185,858,848.59194,472,593.55
递延所得税资产1,312,517.28978,444.91
其他非流动资产1,382,400.00647,362.83
非流动资产合计1,796,980,635.521,845,248,391.21
资产总计2,571,481,838.112,484,333,621.82
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款226,745,391.19260,668,848.09
预收款项6,307,652.025,080,098.37
合同负债197,981,182.14159,585,467.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬508,812.747,830,224.14
应交税费8,001,788.3616,161,214.21
其他应付款60,466,438.7768,406,168.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,920,339.3039,285,238.45
其他流动负债25,429,637.1720,746,110.80
流动负债合计651,361,241.69577,763,370.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债259,597,178.27266,360,348.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债93,216,066.9297,776,800.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计352,813,245.19364,137,149.76
负债合计1,004,174,486.88941,900,520.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）666,000,000.00666,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积354,883,201.49354,815,152.14
减：库存股　　
其他综合收益72,532,298.7183,378,646.21
专项储备　　
盈余公积168,333,961.76168,333,961.76
一般风险准备　　
未分配利润305,557,889.29269,905,341.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,567,307,351.241,542,433,101.37
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,567,307,351.241,542,433,101.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,571,481,838.112,484,333,621.82

公司负责人：张国芳 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：李源
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入259,186,576.24311,503,711.19
其中：营业收入259,186,576.24311,503,711.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本213,777,433.98256,485,936.11
其中：营业成本139,976,817.74175,279,091.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,555,246.779,926,213.24
销售费用43,487,553.6145,182,910.91
管理费用18,621,099.1824,695,520.84
研发费用　　
财务费用2,136,716.691,402,199.64
其中：利息费用630,972.221,312,777.78
利息收入2,259,302.902,495,056.37
加：其他收益811,621.61180,294.32
投资收益（损失以“－”号填列）1,647,669.58459,436.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,577,265.83459,436.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-59,315.46-2,041.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47,809,117.9855,655,463.53
加：营业外收入464,045.65176,222.37
减：营业外支出368,327.50429,196.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47,904,836.1355,402,489.84
减：所得税费用12,252,288.1112,979,009.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35,652,548.0242,423,480.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）35,652,548.0242,423,480.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）35,652,548.0242,423,480.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,846,347.50-18,679,511.86
1．不能重分类进损益的其他综合收益-10,841,600.22-18,679,511.86
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益14,454.79　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-10,856,055.01-18,679,511.86
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-4,747.28　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4,747.28　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额24,806,200.5223,743,968.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24,806,200.5223,743,968.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张国芳 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：李源
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金577,208,323.34912,736,696.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金6,330,522.756,462,463.69
经营活动现金流入小计583,538,846.09919,199,159.75
购买商品、接受劳务支付的现金439,640,491.52719,366,890.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金25,919,335.4225,335,595.80
支付的各项税费31,767,708.4338,211,024.09
支付其他与经营活动有关的现金39,060,967.3341,831,920.54
经营活动现金流出小计536,388,502.70824,745,431.38
经营活动产生的现金流量净额47,150,343.3994,453,728.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金70,403.75　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金45,000.00112,767.14
投资活动现金流入小计115,403.75112,767.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,423,774.522,098,657.33
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流出小计1,423,774.5222,098,657.33
投资活动产生的现金流量净额-1,308,370.77-21,985,890.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金100,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计100,000,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金630,517.221,300,192.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,119,811.75　
筹资活动现金流出小计14,750,328.971,300,192.78
筹资活动产生的现金流量净额85,249,671.0398,699,807.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额131,091,643.65171,167,645.40
加：期初现金及现金等价物余额387,698,368.45585,561,417.84
六、期末现金及现金等价物余额518,790,012.10756,729,063.24

母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金430,303,103.64251,403,489.08
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款27,188,378.0723,228,887.73
应收款项融资　　
预付款项1,517,518.6423,839,642.90
其他应收款231,187,040.02230,262,298.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货2,078,848.081,693,351.51
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,424,592.76　
流动资产合计694,699,481.21530,427,669.46
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,626,627.423,585,735.53
长期股权投资815,803,195.11814,148,172.42
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产371,014,358.63377,211,553.07
固定资产15,457,650.5316,165,912.01
在建工程41,180.00　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产141,156,915.65144,817,816.16
无形资产2,269,421.372,789,453.66
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用127,636,007.34133,384,380.24
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,382,400.00647,362.83
非流动资产合计1,478,387,756.051,492,750,385.92
资产总计2,173,087,237.262,023,178,055.38
流动负债：　　
短期借款100,000,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款20,203,295.1421,945,360.37
预收款项1,988,511.252,206,330.90
合同负债177,752,477.79131,972,250.48
应付职工薪酬　1,638,734.00
应交税费1,818,444.911,794,416.14
其他应付款258,263,773.13256,879,923.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,470,348.7011,938,304.79
其他流动负债23,107,822.1017,156,392.56
流动负债合计594,604,673.02445,531,712.61
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债131,849,692.03133,089,981.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计131,849,692.03133,089,981.92
负债合计726,454,365.05578,621,694.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）666,000,000.00666,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积341,735,989.58341,667,940.23
减：库存股　　
其他综合收益-21,489.43-31,196.94
专项储备　　
盈余公积168,333,961.76168,333,961.76
未分配利润270,584,410.30268,585,655.80
所有者权益（或股东权益）合计1,446,632,872.211,444,556,360.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,173,087,237.262,023,178,055.38
（未完）
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