[一季报]浙文互联(600986):浙文互联2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 12:47:18 中财网

原标题:浙文互联:浙文互联2022年第一季度报告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联
浙文互联集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入4,082,729,583.6945.04
归属于上市公司股东的净利润35,384,087.55-25.95
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润35,756,496.7513.59
经营活动产生的现金流量净额-224,303,725.16不适用

基本每股收益（元/股）0.03-25.00　
稀释每股收益（元/股）0.03-25.00　
加权平均净资产收益率（%）0.89减少0.41个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产7,846,577,509.637,650,574,587.362.56
归属于上市公司股东的 所有者权益3,978,586,037.733,941,782,135.910.93

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益81,499.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外114,769.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益-762,557.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出75,454.16
减：所得税影响额-121,555.94
少数股东权益影响额（税后）3,130.91
合计-372,409.20


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据70.94主要系本期公司收到的承兑汇票尚未到期承兑所 致。
应收账款融资-93.12主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期所 致。

其他流动资产100.67主要系本期购买银行大额存单所致。
短期借款30.52主要系本期新增银行贷款所致。
应付职工薪酬-32.33主要系去年处置子公司及本期整体控制成本所 致。
递延所得税负债-100.00主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
营业收入45.04主要系互联网数字营销业务本期营业收入同比增 长所致。
营业成本47.88主要系本期营业收入增加营业成本相应增加。
研发费用-59.31主要系本期投入的研发费用减少所致。
财务费用66.40主要系本期银行贷款规模增长所致。
加：其他收益-78.62主要系本期增值税加计抵减额减少所致。
投资收益（损失以“-” 号填列）-100.84主要系去年同期处置子公司滨州置业股权所致。
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）100.00主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-251.66主要系本期各项应收款回款增加导致冲回信用减 值损失。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）100.00主要系本期收回股权投资款导致冲回股权投资减 值所致。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-122.47主要系去年同期子公司处置汽车产生损失所致。
加：营业外收入136.48主要系本期清理历史业务款所致。
减：营业外支出-90.83主要系去年同期子公司办公室退租产生损失所 致。
经营活动产生的现金流 量净额-31.65主要系本期互联网营销业务回款增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额-654.86主要系本期购买银行大额存单所致。
筹资活动产生的现金流 量净额38.02主要系本期银行贷款相比去年同期增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数96,184报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股质押、标记或冻结情 况

　　　　份数量股份状 态数量
山东科达集团有限 公司境内非国有 法人88,493,1856.690质押70,790,000
杭州浙文互联企业 管理合伙企业（有 限合伙）其他80,000,0006.050无0
上海百仕成投资中 心（有限合伙）其他37,045,8262.800无0
高玉华境内自然人11,246,8820.850无0
张桔洲境内自然人10,046,3510.760无0
招商证券股份有限 公司－建信中小盘 先锋股票型证券投 资基金其他9,444,5990.710无0
莘县祺创企业管理 顾问中心（有限合 伙）其他9,262,3400.700无0
浙文互联集团股份 有限公司－第一期 员工持股计划其他8,101,4420.610无0
苏西梅境内自然人8,000,0000.600无0
张耀东境内自然人6,665,9660.500无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东科达集团有限 公司88,493,185人民币普通股88,493,185　　　
杭州浙文互联企业 管理合伙企业（有 限合伙）80,000,000人民币普通股80,000,000　　　
上海百仕成投资中 心（有限合伙）37,045,826人民币普通股37,045,826　　　
高玉华11,246,882人民币普通股11,246,882　　　
张桔洲10,046,351人民币普通股10,046,351　　　
招商证券股份有限 公司－建信中小盘 先锋股票型证券投 资基金9,444,599人民币普通股9,444,599　　　
莘县祺创企业管理 顾问中心（有限合 伙）9,262,340人民币普通股9,262,340　　　

浙文互联集团股份 有限公司－第一期 员工持股计划8,101,442人民币普通股8,101,442
苏西梅8,000,000人民币普通股8,000,000
张耀东6,665,966人民币普通股6,665,966
上述股东关联关系 或一致行动的说明无。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有32,509,554股， 张桔洲通过信用证券账户持有6,944,040股，莘县祺创企业管理顾问中心 （有限合伙）通过信用证券账户持有8,532,105股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金818,491,771.16928,477,428.81
交易性金融资产1,889,257.252,651,814.57
衍生金融资产　　
应收票据161,604,664.8494,539,689.10
应收账款4,258,877,227.624,059,664,574.96
应收款项融资11,223,990.80163,106,177.42
预付款项223,642,999.64243,157,737.34

其他应收款543,924,460.19561,387,212.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货136,710.02136,710.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产471,379,247.97234,904,685.29
流动资产合计6,491,170,329.496,288,026,030.26
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款87,504,995.3187,504,995.31
长期股权投资69,811,403.9862,536,327.06
其他权益工具投资89,371,059.4789,371,059.47
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产9,347,562.769,337,613.85
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,327,898.0330,070,300.46
无形资产5,745,777.756,075,903.94
开发支出　　
商誉975,673,564.86975,673,564.86
长期待摊费用5,846,976.997,713,605.97
递延所得税资产36,053,391.4436,431,187.31
其他非流动资产53,724,549.5557,833,998.87
非流动资产合计1,355,407,180.141,362,548,557.10
资产总计7,846,577,509.637,650,574,587.36
流动负债：　　
短期借款1,234,313,632.40945,659,742.15
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据8,047,848.00　
应付账款1,916,607,187.091,937,018,082.75
预收款项　　
合同负债261,896,518.43356,966,463.95
应付职工薪酬24,969,302.3636,896,073.81
应交税费232,329,588.90225,983,533.32
其他应付款49,455,075.9248,798,060.22

其中：应付利息　　
应付股利295,218.30295,218.30
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,191,373.4822,747,571.93
其他流动负债15,641,700.3621,335,115.85
流动负债合计3,759,452,226.943,595,404,643.98
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,844,581.685,741,697.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬4,625,932.184,625,932.18
预计负债1,551,960.001,551,960.00
递延收益1,417,579.081,417,579.08
递延所得税负债　69,401.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,440,052.9413,406,570.08
负债合计3,771,892,279.883,608,811,214.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,425,609.001,322,425,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,295,018,948.423,293,589,066.25
减：库存股19,686,504.0619,686,504.06
其他综合收益-9,420,000.00-9,409,932.10
专项储备　　
盈余公积149,593,002.95149,593,002.95
未分配利润-759,345,018.58-794,729,106.13
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,978,586,037.733,941,782,135.91
少数股东权益96,099,192.0299,981,237.39
所有者权益（或股东权益） 合计4,074,685,229.754,041,763,373.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计7,846,577,509.637,650,574,587.36

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,082,729,583.692,814,817,951.45
其中：营业收入4,082,729,583.692,814,817,951.45
二、营业总成本4,034,637,095.002,787,898,418.70
其中：营业成本3,898,808,148.882,636,532,802.00
税金及附加1,491,474.672,094,815.84
销售费用53,816,749.2156,486,219.86
管理费用61,882,944.2467,111,640.34
研发费用7,794,796.7219,156,913.74
财务费用10,842,981.286,516,026.92
其中：利息费用18,388,889.958,835,516.85
利息收入7,811,858.742,461,701.07
加：其他收益2,314,285.8910,826,496.18
投资收益（损失以“－”号填 列）-224,923.0826,757,412.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-224,923.08-104,608.23
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-762,557.32　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）682,186.44-449,802.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）132,605.47　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）81,499.32-362,700.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）50,315,585.4163,690,938.93
加：营业外收入133,296.9856,367.13
减：营业外支出57,842.82630,955.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）50,391,039.5763,116,350.17
减：所得税费用13,888,997.3914,024,019.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36,502,042.1849,092,330.93
（一）按经营持续性分类　　

1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）36,502,042.1849,092,330.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）35,384,087.5547,784,961.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,117,954.631,307,369.05
六、其他综合收益的税后净额-10,067.90　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-10,067.90　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-10,067.90　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-10,067.90　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额36,491,974.2849,092,330.93
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额35,374,019.6547,784,961.88
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,117,954.631,307,369.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,010,428,968.452,724,032,133.19
收到的税费返还2,977.1537,940.77
收到其他与经营活动有关的现金25,597,012.6628,738,522.02
经营活动现金流入小计4,036,028,958.262,752,808,595.98
购买商品、接受劳务支付的现金4,045,643,517.022,855,314,024.51
支付给职工及为职工支付的现金95,287,456.69116,727,736.33
支付的各项税费31,183,617.8514,865,147.26
支付其他与经营活动有关的现金88,218,091.8694,076,516.02
经营活动现金流出小计4,260,332,683.423,080,983,424.12
经营活动产生的现金流量净 额-224,303,725.16-328,174,828.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金35,790,000.00　
取得投资收益收到的现金　3,973,506.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额192,400.00650,575.66
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　30,452,577.51
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00　
投资活动现金流入小计40,982,400.0035,076,659.17
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金781,009.62474,745.34
投资支付的现金7,500,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金224,691,981.94　
投资活动现金流出小计232,972,991.56474,745.34
投资活动产生的现金流量净 额-191,990,591.5634,601,913.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,146,078.40
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金516,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　213,096,537.13
筹资活动现金流入小计516,000,000.00364,242,615.53
偿还债务支付的现金200,000,000.00146,265,192.85

分配股利、利润或偿付利息支付 的现金19,127,004.685,921,368.39
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润5,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金6,996,849.022,032,862.80
筹资活动现金流出小计226,123,853.70154,219,424.04
筹资活动产生的现金流量净 额289,876,146.30210,023,191.49
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-13,669.6422,642.45
五、现金及现金等价物净增加额-126,431,840.06-83,527,080.37
加：期初现金及现金等价物余额914,857,201.13853,073,809.47
六、期末现金及现金等价物余额788,425,361.07769,546,729.10

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金344,578,245.23358,156,024.54
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款315,896,292.13355,194,179.99
应收款项融资　　
预付款项2,128,738.5229,977,519.31
其他应收款1,228,324,229.601,100,755,653.30
其中：应收利息　　
应收股利79,624,692.4179,624,692.41
存货136,710.02136,710.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产148,402,819.44　
流动资产合计2,039,467,034.941,844,220,087.16
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款87,504,995.3187,504,995.31

长期股权投资2,613,162,806.512,612,831,110.08
其他权益工具投资82,000,000.0082,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,432,651.314,914,231.70
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,330,066.4615,605,200.94
无形资产2,382,119.822,479,966.83
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,846,976.997,713,605.97
递延所得税资产16,791,993.4517,466,641.25
其他非流动资产53,724,549.5557,833,998.87
非流动资产合计2,877,176,159.402,888,349,750.95
资产总计4,916,643,194.344,732,569,838.11
流动负债：　　
短期借款543,137,500.00225,393,611.11
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.00　
应付账款196,392,815.38284,553,611.29
预收款项　　
合同负债1,539,502.131,562,130.26
应付职工薪酬1,925,339.732,527,230.52
应交税费81,851,603.0482,002,522.78
其他应付款541,691,217.47599,587,782.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,116,314.1210,055,245.29
其他流动负债10,173.8510,855.85
流动负债合计1,403,664,465.721,205,692,989.42
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,491,756.565,082,412.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　

预计负债　　
递延收益1,417,579.081,417,579.08
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,909,335.646,499,991.64
负债合计1,409,573,801.361,212,192,981.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,425,609.001,322,425,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,333,299,200.303,331,869,318.13
减：库存股19,686,504.0619,686,504.06
其他综合收益-7,500,000.00-7,500,000.00
专项储备　　
盈余公积149,593,002.95149,593,002.95
未分配利润-1,271,061,915.21-1,256,324,568.97
所有者权益（或股东权益） 合计3,507,069,392.983,520,376,857.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,916,643,194.344,732,569,838.11

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入4,428,471.58258,500,552.57
减：营业成本4,428,349.85260,097,640.47
税金及附加5,677.50207,890.62
销售费用935,446.81479,467.56
管理费用17,632,196.6423,086,712.44
研发费用95,835.94170,777.00
财务费用-1,852,212.60346,902.57
其中：利息费用11,872,135.233,987,832.55
利息收入13,920,381.513,644,813.00
加：其他收益25,436.23188,423.06
投资收益（损失以“－”号填 列）-91,891.8497,073,506.00
（未完）
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