[一季报]国投中鲁(600962):国投中鲁2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 12:47:27 中财网

原标题:国投中鲁:国投中鲁2022年第一季度报告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入334,233,853.438.05
归属于上市公司股东的净利润4,209,855.82不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2,879,176.45不适用
经营活动产生的现金流量净额233,449,505.789.20
基本每股收益（元/股）0.0161不适用
稀释每股收益（元/股）0.0161不适用
加权平均净资产收益率（%）0.58增加0.77个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,177,723,813.472,322,915,312.09-6.25
归属于上市公司股东的 所有者权益672,772,824.51682,375,782.16-1.41

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,052,073.34主要为收到北京市 商务局出口信用保 险补贴款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益311,130.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,459.60　
减：所得税影响额-12,139.14　
少数股东权益影响额（税后）9,203.50　
合计1,330,679.38　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用主要系本报告期毛利率同比上升所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润不适用主要系本报告期毛利率同比上升，同时 计入当期损益的政府补助同比增加所致
基本每股收益（元/股）不适用主要系本报告期毛利率同比上升所致
稀释每股收益（元/股）不适用主要系本报告期毛利率同比上升所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数14,827报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
国家开发投资集 团有限公司国有法人116,855,46944.570无0
乳山市经济开发 投资公司国有法人8,190,0003.128,190,000冻结8,190,000
曹洪波未知2,010,0000.770无0
许福建未知1,980,0000.760无0
赵传法未知1,940,0000.740无0
刘亚军未知1,390,5010.530无0
吴忠华未知1,200,0000.460无0
周建中未知1,120,0000.430无0
高晓霞未知971,8000.370无0
何全波未知918,1450.350无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
国家开发投资集 团有限公司116,855,469人民币普通股116,855,469　　　
曹洪波2,010,000人民币普通股2,010,000　　　
许福建1,980,000人民币普通股1,980,000　　　
赵传法1,940,000人民币普通股1,940,000　　　
刘亚军1,390,501人民币普通股1,390,501　　　
吴忠华1,200,000人民币普通股1,200,000　　　
周建中1,120,000人民币普通股1,120,000　　　
高晓霞971,800人民币普通股971,800　　　
何全波918,145人民币普通股918,145　　　
胥弘睿900,000人民币普通股900,000　　　

上述股东关联关 系或一致行动的 说明国家开发投资集团有限公司与前10名无限售条件股东和前10名股东之间不存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未 知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金231,452,057.61127,785,476.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产311,130.00-
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款370,196,840.23473,700,162.81
应收款项融资　　
预付款项24,679,875.785,554,366.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,783,860.3727,631,386.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货702,442,933.81835,039,744.43
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产34,007,311.7836,202,678.75
流动资产合计1,390,874,009.581,505,913,815.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,898,426.213,124,160.14
其他权益工具投资77,800.9381,494.40
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产631,608,031.96648,476,290.74
在建工程4,873,229.725,066,289.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产89,839,781.2290,573,142.59
开发支出332,099.01332,099.01
商誉55,778,626.5263,774,986.66
长期待摊费用504,559.59515,102.07
递延所得税资产397,524.731,746,207.93
其他非流动资产539,724.003,311,724.00
非流动资产合计786,849,803.89817,001,496.69
资产总计2,177,723,813.472,322,915,312.09
流动负债：　　
短期借款1,121,445,061.601,226,467,491.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款134,775,675.44161,334,828.09
预收款项　　
合同负债2,823,302.84961,824.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,884,837.6419,012,225.70
应交税费10,420,595.565,090,104.97
其他应付款18,264,688.2816,805,172.04
其中：应付利息　　
应付股利4,386,615.004,386,615.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,221,003.0843,993,407.05
其他流动负债　125,037.22
流动负债合计1,330,835,164.441,473,790,091.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款35,229,478.8430,928,774.57
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款636,127.52663,894.11
长期应付职工薪酬660,541.90934,846.68
预计负债　　
递延收益2,576,860.712,583,694.05
递延所得税负债5,897,239.736,230,715.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计45,000,248.7041,341,924.90
负债合计1,375,835,413.141,515,132,015.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,210,000.00262,210,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积526,503,457.12526,503,457.12
减：库存股　　
其他综合收益-25,379,814.84-11,567,001.37
专项储备　　
盈余公积36,518,460.1936,518,460.19
一般风险准备　　
未分配利润-127,079,277.96-131,289,133.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计672,772,824.51682,375,782.16
少数股东权益129,115,575.82125,407,513.97
所有者权益（或股东权益） 合计801,888,400.33807,783,296.13
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,177,723,813.472,322,915,312.09

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入334,233,853.43309,336,100.55
其中：营业收入334,233,853.43309,336,100.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本327,446,957.60308,854,651.33
其中：营业成本258,220,979.58269,486,974.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,279,636.692,470,951.49
销售费用36,965,775.0011,668,589.29
管理费用15,269,096.7716,761,010.84
研发费用1,597,472.961,592,242.06
财务费用12,113,996.606,874,883.62
其中：利息费用11,080,054.2010,358,005.09
利息收入181,667.22225,118.63
加：其他收益93,749.4919,439.38
投资收益（损失以“－”号填 列）-225,733.93-209,417.30
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-225,733.93-209,417.30
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）311,130.00-
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,822.401,098,574.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,974,863.791,390,045.49
加：营业外收入1,075,958.59404,715.36
减：营业外支出153,094.34283,123.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）7,897,728.041,511,637.68
减：所得税费用-20,189.63-149,897.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,917,917.671,661,534.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）7,917,917.671,661,534.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）4,209,855.82-1,381,063.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,708,061.853,042,598.45
六、其他综合收益的税后净额-13,812,813.47-5,777,220.34
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-13,812,813.47-5,777,220.34
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-13,812,813.47-5,777,220.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-13,812,813.47-5,777,220.34
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-5,894,895.80-4,115,685.61
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-9,602,957.65-7,158,284.06
（二）归属于少数股东的综合收益总 额3,708,061.853,042,598.45
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0161-0.0053
（二）稀释每股收益(元/股)0.0161-0.0053
公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金466,387,170.13315,315,730.01
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还20,928,038.7733,965,274.44
收到其他与经营活动有关的现金3,014,593.931,339,184.53
经营活动现金流入小计490,329,802.83350,620,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金65,123,964.0077,792,159.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金20,936,207.8221,435,505.72
支付的各项税费7,992,504.785,158,028.14
支付其他与经营活动有关的现金162,827,620.4532,447,643.12
经营活动现金流出小计256,880,297.05136,833,336.64
经营活动产生的现金流量净 额233,449,505.78213,786,852.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金2,375,454.625,630,852.13
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,375,454.625,630,852.13
投资活动产生的现金流量净 额-2,375,454.62-5,630,852.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金47,859,567.92118,600,060.62
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计47,859,567.92118,600,060.62
偿还债务支付的现金167,844,893.20407,195,652.04
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,208,227.747,588,275.89
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金115,945.87198,391.71
筹资活动现金流出小计174,169,066.81414,982,319.64
筹资活动产生的现金流量净 额-126,309,498.89-296,382,259.02
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,049,945.24-481,713.58
五、现金及现金等价物净增加额103,714,607.03-88,707,972.39
加：期初现金及现金等价物余额111,753,960.85206,939,623.91
六、期末现金及现金等价物余额215,468,567.88118,231,651.52

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金181,724,639.1986,868,590.32
交易性金融资产311,130.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款530,007,828.39540,805,956.28
应收款项融资　　
预付款项2,552,519.131,404,569.03
其他应收款300,988,474.19360,709,679.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货112,799,726.52169,047,376.24
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产28,427,345.0723,951,302.35
流动资产合计1,156,811,662.491,182,787,473.87
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资566,745,215.36566,970,949.29
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产36,081,303.3136,550,889.16
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产14,063,742.9314,263,025.13
开发支出332,099.01332,099.01
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产539,724.00539,724.00
非流动资产合计617,762,084.61618,656,686.59
资产总计1,774,573,747.101,801,444,160.46
流动负债：　　
短期借款654,272,081.21652,195,344.47
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据274,000,000.00350,000,000.00
应付账款60,945,131.8892,398,185.29
预收款项　　
合同负债1,226,145.561,085,500.97
应付职工薪酬4,499,214.546,339,428.61
应交税费166,128.63334,787.32
其他应付款239,231,866.65170,619,126.11
其中：应付利息　　
应付股利4,386,615.004,386,615.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,195,089.3727,164,121.25
其他流动负债　　
流动负债合计1,260,535,657.841,300,136,494.02
非流动负债：　　
长期借款13,853,518.5813,646,214.23
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款600,000.00600,000.00
长期应付职工薪酬40,000.0040,000.00
预计负债　　
递延收益343,612.33343,612.33
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,837,130.9114,629,826.56
负债合计1,275,372,788.751,314,766,320.58
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,210,000.00262,210,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积519,612,583.66519,612,583.66
减：库存股　　
其他综合收益-10,000.00-10,000.00
专项储备　　
盈余公积36,518,460.1936,518,460.19
未分配利润-319,130,085.50-331,653,203.97
所有者权益（或股东权益） 合计499,200,958.35486,677,839.88
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,774,573,747.101,801,444,160.46

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入274,490,241.00239,885,379.52
减：营业成本244,950,300.29230,964,920.08
税金及附加444,447.93276,596.34
销售费用3,546,561.861,604,323.00
管理费用5,426,750.964,908,495.13
研发费用1,597,472.961,592,242.06
财务费用7,093,254.133,540,822.77
其中：利息费用6,499,329.097,436,181.75
利息收入162,611.96199,831.33
加：其他收益23,208.1311,156.84
投资收益（损失以“－”号填 列）-225,733.93-209,417.30
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-225,733.93-209,417.30
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）311,130.00　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）11,540,057.07-3,200,280.32
加：营业外收入983,250.40101,000.00
减：营业外支出189.003,414.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）12,523,118.47-3,102,694.59
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“－”号填列）12,523,118.47-3,102,694.59
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）12,523,118.47-3,102,694.59
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额12,523,118.47-3,102,694.59
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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