[一季报]万盛股份(603010):浙江万盛股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 13:41:59 中财网
原标题:万盛股份:浙江万盛股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603010 证券简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人高献国、主管会计工作负责人宋瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入889,645,708.74944,130,044.11925,398,230.92-3.86
归属于上市公司股东的净 利润128,581,230.03203,751,350.20203,751,350.20-36.89
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润128,151,635.20202,855,746.01202,855,746.01-36.83
经营活动产生的现金流量 净额193,103,608.3786,802,140.3886,802,140.38122.46
基本每股收益（元/股）0.260.420.42-38.10
稀释每股收益（元/股）0.260.420.42-38.10
加权平均净资产收益率 （%）5.2811.8811.88减少6.6个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产5,080,339,697.773,316,703,131.543,316,703,131.5453.17
归属于上市公司股东的所 有者权益3,984,793,424.632,367,827,786.992,367,827,786.9968.29

追溯调整或重述的原因说明
因会计政策变更，本次调整对其他重要财务指标不会产生重大影响。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,023,959.50　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外1,840,765.46　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益65,190.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337,419.97　
减：所得税影响额114,974.13　
少数股东权益影响额（税后）7.19　
合计429,594.83　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-36.89主要系销量及毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-36.83主要系销量及毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额122.46主要系政府补助增加所致。
基本每股收益（元／股）-38.1主要系利润减少所致。
稀释每股收益（元／股）-38.1主要系利润减少所致。
总资产53.17主要系公司非公开发行股票募集资金。
归属于上市公司股东的净资产68.29主要系公司非公开发行股票募集资金。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,480报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
南京钢铁股份有限公司境内非国有 法人70,000,00014.420无　
河南洛升企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人68,627,72014.140无　
高献国境内自然人27,707,3965.710质押18,130,000
珠海厚赢一号咨询服务合 伙企业（有限合伙）境内非国有 法人20,320,6684.190无　
高峰境内自然人11,788,5622.430质押7,000,000
周三昌境内自然人9,313,3081.920质押4,600,000
高远夏境内自然人5,639,5291.160无　
勇新境内自然人5,018,0081.030无　
金译平境内自然人4,870,9611.000无　
滕湘境内自然人4,708,9600.970无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
南京钢铁股份有限公司70,000,000人民币普通股70,000,000
河南洛升企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）68,627,720人民币普通股68,627,720
高献国27,707,396人民币普通股27,707,396
珠海厚赢一号咨询服务合 伙企业（有限合伙）20,320,668人民币普通股20,320,668
高峰11,788,562人民币普通股11,788,562
周三昌9,313,308人民币普通股9,313,308
高远夏5,639,529人民币普通股5,639,529
勇新5,018,008人民币普通股5,018,008
金译平4,870,961人民币普通股4,870,961
滕湘4,708,960人民币普通股4,708,960
上述股东关联关系或一致 行动的说明高献国家族成员为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献 国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一、非公开发行事项
公司本次向特定对象南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）非公开发行104,305,939股股份，已于 2022年 4月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

本次非公开发行完成后，南钢股份持有公司174,305,939股股份，持股比例为29.56%；公司原实际控制人及其一致行动人河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富合计持有公司120,017,256股股份，持股比例为20.36%。公司控股股东变更为南钢股份，实际控制人变更为郭广昌先生。

二、对外投资事项
公司全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）于2022年1月27日按照相关法定程序，以人民币27,000万元竞得位于潍坊滨海经济技术开发区的国有土地使用权，并于2022年2月8日与潍坊市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，截止本公告日，“年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目”已经获得环评、能评、土地、施工许可证等，现已进入开工建设阶段，其他事项均在有序推进中。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,889,120,064.50528,401,740.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据86,778,683.30111,745,642.07
应收账款508,364,785.69573,928,514.15
应收款项融资143,720,254.8476,369,818.04
预付款项24,387,138.4311,548,613.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,851,972.7938,583,208.29
其中：应收利息548,547.92　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货550,072,767.14467,813,576.30
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产49,984,270.3746,550,496.60
流动资产合计3,257,279,937.061,854,941,609.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资101,087,046.85101,087,046.85
其他非流动金融资产73,792,088.9673,792,088.96
投资性房地产333,921.99342,312.93
固定资产867,633,262.70883,375,064.00
在建工程234,618,448.44203,008,622.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产422,578,990.1886,837,627.82
开发支出　　
商誉77,275,741.9268,266,561.56
长期待摊费用393,982.69　
递延所得税资产17,912,595.8423,721,184.54
其他非流动资产27,433,681.1421,331,013.08
非流动资产合计1,823,059,760.711,461,761,521.81
资产总计5,080,339,697.773,316,703,131.54
流动负债：　　
短期借款69,581,774.3170,701,886.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债57,907.92　
应付票据322,227,075.70272,200,631.78
应付账款304,147,303.16292,276,614.73
预收款项　　
合同负债17,980,497.1915,384,825.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,971,577.1266,619,536.97
应交税费36,002,095.6250,695,407.12
其他应付款12,264,158.106,574,590.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债45,550,429.1645,569,340.11
其他流动负债962,006.60796,359.29
流动负债合计841,744,824.88820,819,192.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款84,149,955.3384,131,044.37
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益121,479,253.6142,437,104.90
递延所得税负债8,675,297.171,481,870.37
其他非流动负债6,316.216,132.14
非流动负债合计214,310,822.32128,056,151.78
负债合计1,056,055,647.20948,875,344.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）589,578,593.00485,272,654.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,675,785,323.41290,925,808.39
减：库存股　　
其他综合收益-2,739,387.87-1,958,341.46
专项储备　　
盈余公积183,907,878.48183,907,878.48
一般风险准备　　
未分配利润1,538,261,017.611,409,679,787.58
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,984,793,424.632,367,827,786.99
少数股东权益39,490,625.94　
所有者权益（或股东权益） 合计4,024,284,050.572,367,827,786.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,080,339,697.773,316,703,131.54

公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：宋瑞波 会计机构负责人：乐雁




合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入889,645,708.74925,398,230.92
其中：营业收入889,645,708.74925,398,230.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本739,374,548.14679,803,308.33
其中：营业成本646,102,633.16608,504,958.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,662,835.073,154,317.03
销售费用7,012,000.887,816,691.25
管理费用43,650,942.7930,872,870.88
研发费用29,629,568.5824,231,674.60
财务费用4,316,567.665,222,795.94
其中：利息费用1,942,185.532,941,955.00
利息收入2,473,303.02836,649.11
加：其他收益1,840,765.461,174,882.69
投资收益（损失以“－”号填列）123,098.08949,626.76
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）-57,907.92-532,737.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,728,030.52-6,551,053.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-318,578.70-2,996,369.62
资产处置收益（损失以“－”号填 列）-1,023,951.95-23,132.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）156,562,616.09237,616,138.65
加：营业外收入　　
减：营业外支出337,419.97568,720.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）156,225,196.12237,047,417.73
减：所得税费用29,296,829.1233,296,067.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）126,928,367.00203,751,350.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）126,928,367.00203,751,350.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）128,581,230.03203,751,350.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,652,863.03　
六、其他综合收益的税后净额-781,046.41-127,594.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-781,046.41-127,594.92
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-781,046.41-127,594.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-781,046.41-127,594.92
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额126,147,320.59203,623,755.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额127,800,183.62203,623,755.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,652,863.03　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.260.42
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：宋瑞波 会计机构负责人：乐雁
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金884,189,868.58672,113,819.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,267,252.7514,614,467.67
收到其他与经营活动有关的现金195,809,112.454,401,106.02
经营活动现金流入小计1,097,266,233.78691,129,393.55
购买商品、接受劳务支付的现金627,914,938.40494,607,986.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金84,724,824.2162,720,448.04
支付的各项税费53,830,977.0232,300,992.48
支付其他与经营活动有关的现金137,691,885.7814,697,825.84
经营活动现金流出小计904,162,625.41604,327,253.17
经营活动产生的现金流量净额193,103,608.3786,802,140.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金32,550.009,390,760.00
取得投资收益收到的现金90,548.08457,218.27
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额88,219.4737,522.13
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,133,616.61　
投资活动现金流入小计2,344,934.169,885,500.40
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金325,509,711.0652,058,781.87
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00　
投资活动现金流出小计326,509,711.0652,058,781.87
投资活动产生的现金流量净额-324,164,776.90-42,173,281.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,485,032,191.91　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金2,900,000.00　
取得借款收到的现金90,000,000.00126,109,151.38
收到其他与筹资活动有关的现金563,460.63　
筹资活动现金流入小计1,575,595,652.54126,109,151.38
偿还债务支付的现金90,908,799.18123,511,361.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,194,599.613,387,756.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,900,000.00　
筹资活动现金流出小计96,003,398.79126,899,117.62
筹资活动产生的现金流量净额1,479,592,253.75-789,966.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-802,531.311,897,259.78
五、现金及现金等价物净增加额1,347,728,553.9145,736,152.45
加：期初现金及现金等价物余额518,579,946.45282,763,309.12
六、期末现金及现金等价物余额1,866,308,500.36328,499,461.57

公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：宋瑞波 会计机构负责人：乐雁

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
浙江万盛股份有限公司董事会
2022年4月30日


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