[一季报]亚厦股份(002375):2022年一季度报告

时间:2022年04月30日 14:11:46 中财网
原标题:亚厦股份:2022年一季度报告

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2022-029
浙江亚厦装饰股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,041,050,923.601,929,215,804.675.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)85,957,133.2569,184,040.0224.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)78,822,003.5762,572,706.9725.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,282,550,501.53-1,078,948,378.41-18.87%
基本每股收益(元/股)0.070.0540.00%
稀释每股收益(元/股)0.070.0540.00%
加权平均净资产收益率1.16%0.83%0.33%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)21,356,659,351.3023,076,581,085.70-7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元7,580,674,851.897,395,161,523.152.51%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分143,705.39
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)8,043,697.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益648,740.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,098.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目810,166.85
减:所得税影响额2,135,143.64
少数股东权益影响额(税后)241,938.25
合计7,135,129.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末减少 30.97%,主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动为现金净流出所致;
2、应收款项融资较上年末增加 333.86%,主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致; 3、在建工程较上年末增加 73.6%,主要系本报告期在建工程投入增加所致; 4、应付职工薪酬较上年末减少 52.34%,主要系报告期内公司支付考核年薪所致; 5、应交税费较上年末减少 53.74%,主要系报告期内支付税费所致; 6、库存股较上年末减少 61.16%,主要系报告期内已回购股份的减持和非交易过户至第四期员工持股计划所致;
7、财务费用较上年同期增加 45.17%,主要系本报告期内借款增加支付利息所致; 9、资产减值损失较上年同期减少 44.41%,主要系本报告期内合同资产款项回收所致; 10、资产处置收益较上年同期增加 79.5%,主要系报告期内处置资产取得收益所致; 11、营业外支出较上年同期减少 55.87%,主要系本报告期罚没支出减少所致; 12、所得税费用较上年同期增加 38.74%,主要系本报告期利润增加所致; 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1612.28%,主要系本报告期内理财产品收支净额减少所致;
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 430.73%,主要系本报告期内银行借款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数30,952报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
亚厦控股有限公 司境内非国有法人32.77%439,090,032质押225,610,000
张杏娟境内自然人12.61%169,016,596
丁欣欣境内自然人6.74%90,250,107
中国银行-易方 达稳健收益债券 型证券投资基金其他2.55%34,106,585
香港中央结算有 限公司境外法人1.66%22,179,486
浙江亚厦装饰股 份有限公司-第 四期员工持股计 划其他1.26%16,920,000
中意人寿保险有 限公司-中石油 年金产品-股票 账户其他1.14%15,341,839
丁泽成境内自然人0.90%12,000,0509,000,037  
王文广境内自然人0.77%10,331,280质押3,783,999
交通银行股份有 限公司-广发中 证基建工程交易 型开放式指数证 券投资基金其他0.76%10,187,400
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
亚厦控股有限公司439,090,032人民币普通股439,090,032   

张杏娟169,016,596人民币普通股169,016,596
丁欣欣90,250,107人民币普通股90,250,107
中国银行-易方达稳健收益债券 型证券投资基金34,106,585人民币普通股34,106,585
香港中央结算有限公司22,179,486人民币普通股22,179,486
浙江亚厦装饰股份有限公司-第 四期员工持股计划16,920,000人民币普通股16,920,000
中意人寿保险有限公司-中石油 年金产品-股票账户15,341,839人民币普通股15,341,839
王文广10,331,280人民币普通股10,331,280
交通银行股份有限公司-广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金10,187,400人民币普通股10,187,400
丁海富9,987,859人民币普通股9,987,859
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人,合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份; 2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟; 3、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子; 4、除上述实际控制人或关联关系外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之 间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人的情况。  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 319,659,885股外,还通过海通证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,430,147股,实际合计持 439,090,032股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江亚厦装饰股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金2,541,761,868.873,682,292,769.74
结算备付金
拆出资金
项目期末余额年初余额
交易性金融资产52,264,000.0052,264,000.00
衍生金融资产
应收票据304,331,081.12429,438,862.77
应收账款3,341,775,672.164,044,343,773.03
应收款项融资76,851,621.0817,713,444.32
预付款项331,592,584.53283,107,406.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款477,473,572.88374,983,708.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,610,610,204.862,297,639,953.17
合同资产7,220,840,836.707,463,165,976.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产437,330,170.50374,236,795.41
流动资产合计17,394,831,612.7019,019,186,690.70
非流动资产:  
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资155,628,620.75155,727,944.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产66,055,362.1166,055,362.11
投资性房地产932,302,565.31928,686,200.00
固定资产826,020,247.00836,778,571.43
在建工程21,048,171.9612,124,611.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产110,955,632.25121,439,119.26
无形资产248,165,742.59241,353,389.00
开发支出
商誉232,544,040.32232,544,040.32
长期待摊费用60,911,174.1362,504,222.37
递延所得税资产504,704,789.84515,840,812.25
其他非流动资产803,491,392.34884,340,122.24
非流动资产合计3,961,827,738.604,057,394,395.00
资产总计21,356,659,351.3023,076,581,085.70
流动负债:  
项目期末余额年初余额
短期借款1,617,822,180.611,670,383,084.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,668,868,739.642,539,430,449.24
应付账款6,670,784,786.738,597,321,309.99
预收款项
合同负债458,324,411.66412,009,893.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬76,732,410.38161,010,648.09
应交税费83,128,032.39179,705,861.45
其他应付款402,213,700.25391,442,963.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债303,524,221.25313,642,522.37
其他流动负债900,413,245.16828,909,427.07
流动负债合计13,181,811,728.0715,093,856,159.28
非流动负债:  
保险合同准备金
长期借款109,500,000.0099,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债77,284,979.9781,355,520.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债33,939,452.0433,939,452.04
递延收益
递延所得税负债91,322,610.8091,346,972.65
其他非流动负债
非流动负债合计312,047,042.81306,241,945.58
负债合计13,493,858,770.8815,400,098,104.86
所有者权益:  
股本1,339,996,498.001,339,996,498.00
其他权益工具
项目期末余额年初余额
其中:优先股
永续债
资本公积1,898,382,642.601,921,146,047.11
减:库存股77,680,223.05199,999,823.05
其他综合收益25,992,992.9025,992,992.90
专项储备
盈余公积388,234,591.39388,234,591.39
一般风险准备
未分配利润4,005,748,350.053,919,791,216.80
归属于母公司所有者权益合计7,580,674,851.897,395,161,523.15
少数股东权益282,125,728.53281,321,457.69
所有者权益合计7,862,800,580.427,676,482,980.84
负债和所有者权益总计21,356,659,351.3023,076,581,085.70
法定代表人:张小明 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:孙华丰
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,041,050,923.601,929,215,804.67
其中:营业收入2,041,050,923.601,929,215,804.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,003,563,219.101,910,243,527.40
其中:营业成本1,712,640,153.371,651,698,425.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,469,388.6410,232,679.61
销售费用75,413,493.6391,911,088.68
管理费用118,903,920.1091,551,093.15
研发费用63,959,181.0350,262,187.21
财务费用21,177,082.3314,588,053.03
其中:利息费用22,511,433.0620,059,434.89
利息收入7,206,247.179,821,712.29
加:其他收益8,848,864.668,646,887.36
项目本期发生额上期发生额
投资收益(损失以“-”号填 列)-324,751.98-1,031,759.45
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益-973,492.46-1,213,345.79
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填 列)49,499,938.9743,681,062.00
资产减值损失(损失以“-”号填 列)6,259,196.4211,259,792.76
资产处置收益(损失以“-”号填 列)143,705.3980,059.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)101,914,657.9681,608,319.64
加:营业外收入120,731.00130,748.43
减:营业外支出249,829.96566,078.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列101,785,559.0081,172,989.47
减:所得税费用15,024,154.9110,828,938.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)86,761,404.0970,344,051.33
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)86,761,404.0970,344,051.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润85,957,133.2569,184,040.02
2.少数股东损益804,270.841,160,011.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
项目本期发生额上期发生额
(二)将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额86,761,404.0970,344,051.33
归属于母公司所有者的综合收益 总额85,957,133.2569,184,040.02
归属于少数股东的综合收益总额804,270.841,160,011.31
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.070.05
(二)稀释每股收益0.070.05
法定代表人:张小明 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:孙华丰
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,090,750,345.802,968,777,443.36
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还166,544.09128,901.06
收到其他与经营活动有关的现金178,272,938.39197,169,744.21
项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流入小计3,269,189,828.283,166,076,088.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,680,469,271.683,082,800,442.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金1,409,284,103.55680,620,971.59
支付的各项税费118,352,904.45131,945,911.19
支付其他与经营活动有关的现金343,634,050.13349,657,141.97
经营活动现金流出小计4,551,740,329.814,245,024,467.04
经营活动产生的现金流量净额-1,282,550,501.53-1,078,948,378.41
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金97,500,000.00148,000,000.00
取得投资收益收到的现金648,740.48181,580.64
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额427,535.992,931,710.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,031,021.851,782,055.12
投资活动现金流入小计100,607,298.32152,895,345.76
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金22,802,277.059,839,532.73
投资支付的现金167,500,000.00148,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000.00300,000.00
投资活动现金流出小计190,402,277.05158,139,532.73
投资活动产生的现金流量净额-89,794,978.73-5,244,186.97
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金34,501,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金823,466,083.34583,235,554.76
收到其他与筹资活动有关的现金99,556,195.49 
筹资活动现金流入小计957,523,678.83583,235,554.76
偿还债务支付的现金677,660,882.00566,008,947.59
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金21,810,055.0718,762,817.40
项目本期发生额上期发生额
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金87,607,512.7650,000,000.00
筹资活动现金流出小计787,078,449.83634,771,764.99
筹资活动产生的现金流量净额170,445,229.00-51,536,210.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-24.7241.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,201,900,275.98-1,135,728,733.90
加:期初现金及现金等价物余额2,797,867,448.512,717,848,054.37
六、期末现金及现金等价物余额1,595,967,172.531,582,119,320.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日


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