[一季报]ST大洲(000571):2022年一季度报告
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时间：2022年04月30日 14:17:17 中财网 |
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原标题:ST大洲:2022年一季度报告
证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：定 2022-02
新大洲控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 357,208,115.79 | 130,540,616.89 | 173.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,230,690.52 | -33,581,075.29 | 204.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 36,844,676.24 | -41,905,842.47 | 187.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,065,476.09 | 15,939,917.35 | 1,054.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0433 | -0.0413 | 204.84% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0433 | -0.0413 | 204.84% | | 加权平均净资产收益率 | 8.29% | -7.05% | 15.34% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 2,975,922,387.53 | 2,803,302,733.07 | 6.16% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 446,517,170.87 | 405,558,021.66 | 10.10% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 36,796.78 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 242,640.60 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,909,527.36 | 主要为本公司计提的所得税滞纳金。 | | 减：所得税影响额 | 77,878.68 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -93,982.94 | | | 合计 | -1,613,985.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2022年 1-3月 | 2021年 1-3月 | 增减幅度（%） | | 营业收入 | 357,208,115.79 | 130,540,616.89 | 173.64% | | 营业利润 | 98,921,167.01 | -45,467,714.39 | 317.56% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,230,690.52 | -33,581,075.29 | 204.91% |
（1）营业收入同比增加173.64%，主要系内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭销
售收入同比增加。
（2）归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因：主要系五九集团本报告期实现的净利润同比增加所致。
各产业贡献净利润变动原因分析：
①五九集团 1-3月份累计生产原煤 62.46万吨，销售原煤 57.06万吨，分别较上年同期增加 17.71%和 6.85%。本报告期
受煤炭价格上涨利好影响，1-3月累计实现营业收入 3.18亿元，较上年同期增加 206.33%。1-9月累计实现净利润 1.26亿元，
同比增加 636.22%，向本公司贡献净利润 6,423.22万元。
②食品业务 1-3月向本公司贡献净利润-1,288.95万元，同比增亏 27.95%。主要系乌拉圭子公司经营净利润同比增亏和
子公司恒阳拉美汇兑损失同比增加所致。
其中：1）国内公司：本报告期因国内业务调整，只销售剩余库存，1-3月实现营业收入 168.75万元，贡献净利润-529.84
万元，同比减亏 24.15%，亏损主要为财务费用所致。
2）境外公司：境外投资平台及乌拉圭工厂 1-3月贡献净利润-759.11万元，同比增亏 145.80%。乌拉圭 22和 177工厂
1-3月实现营业收入 3,316.56万元，同比增加 143.97%，贡献净利润-853.10万元，同比增亏 126.18%，因受海外疫情影响，
产量不足及牛价上涨，造成销售价格与成本倒挂，净利润同比增亏；本报告期对合营公司乌拉圭 224厂按权益法确认的投资
收益 150.17万元；境外投资平台贡献净利润-56.18万元，主要为财务费用汇兑损失。
③本公司及其他业务 1-3月贡献净利润-1,611.20万元，同比增亏 39.76%，主要原因为本公司长期借款利率增加利息费
用同比增加和香港发展汇兑收益同比减少所致。
2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 项 目 | 2022年 1-3月 | 2021年 1-3月 | 同比增减率(+ -) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 184,065,476.09 | 15,939,917.35 | 1054.75% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,515,194.63 | -34,204,100.77 | 69.26% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,668,657.81 | -39,357,573.70 | 47.48% | | 现金及现金等价物净增加额 | 152,858,875.06 | -58,182,859.03 | 362.72% |
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：五九集团销售煤炭收到的现金同比增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期五九集团支付胜利矿采矿权出让金同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期五九集团偿还借款支付的现金同比减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。
3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 利润表项目 | 2022年 1-3月 | 2021年 1-3月 | 差异率 | 原因说明 | | 营业收入 | 357,208,115.79 | 130, 540 ,616.89 | 173. 64% | 主要系五九集团煤炭销售收入同比
增加所致。 | | 营业成本 | 155,840,739.99 | 129, 939 ,601.33 | 19. 93% | | | 税金及附加 | 38,043,121.62 | 13, 5 08 ,889 .15 | 181. 62 % | 主要系五九集团煤炭销售收入同比
增加致税金及附加同比增加。 | | 销售费用 | 5,049,620.95 | 3, 4 00 , 546 .51 | 48. 49% | 主要系五九集团煤炭销售费用同比
增加所致。 | | 管理费用 | 45,714,563.93 | 34, 2 55 ,221 .86 | 33. 45% | 主要系五九集团煤炭管理费用同比
增加所致。 | | 财务费用 | 12,994,343.85 | 7, 67 0, 198 .84 | 69. 4 1% | 主要系新大洲香港发展有限公司和
恒阳拉美投资控股有限公司汇兑损
失同比增加所致。 | | 其他收益 | 242,640.60 | 17, 1 29 ,496 . 09 | - 98. 58 % | 主要系上年同期五九集团收到退三
矿和鑫鑫矿采矿权价款,本报告期无
此项收益。 | | 投资收益（损失以
“-”号填列） | -2,730,423.64 | -4, 749 ,23 3.34 | 42. 51% | 主要系本报告对合营公司乌拉圭
LorsinalS.A.（224厂）按权益法确认的
投资收益同比增加所致。 | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | 1,806,427.82 | 434, 023 .66 | 316. 20 % | 主要系同比增加五九集团转回坏账
准备所致。 | | 资产处置收益（损失
以“-”号填列） | 36,796.78 | - 48, 160 .0 0 | 176. 41 % | 主要系同比减少五九集团固定资产
处置损失和同比增加上海恒阳固定
资产处置收益所致。 | | 营业外收入 | 133,250.00 | 3, 05 3, 644 . 86 | - 95. 64 % | 主要系五九集团营业外收入同比减
少所致。 | | 营业外支出 | 2,042,777.37 | 2, 90 8, 304 . 76 | - 29. 76 % | | | 所得税费用 | 122,401.32 | - 15, 724 . 5 6 | 878. 41 % | 主要系五九集所得税费用同比增加
所致。 | | 少数股东损益 | 61,658,547.80 | -11, 725 ,5 74. 44 | 625. 85% | 主要系五九集团本报告期实现的净
利润同比增加确认的少数股东损益
同比增加所致。 | | 资产负债表项目 | 期末 | 年初 | 差异率 | 原因说明 | | 货币资金 | 314,305,098.37 | 161, 445 ,223.31 | 94. 68% | 主要系五九集团销售煤炭收到的现
金较年初增加所致。 | | 预付款项 | 41,552,758.18 | 28, 7 07 ,153 .49 | 44. 75% | 主要系宁波恒阳食品有限公司和五
九集团预付货款较年初增加所致。 | | 专项储备 | 23,873,328.40 | 16, 9 06 ,695 .38 | 41. 21% | 系五九集团计提的安全生产费和维
简费较年初增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,696 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 大连和升控股集团有限
公司 | 境内非国有法人 | 13.25% | 107,847,136 | 0 | 质押 | 64,200,000 | | | | | | | 冻结 | 107,847,136 | | 深圳市尚衡冠通投资企
业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.99% | 89,481,652 | 0 | 质押 | 89,478,922 | | | | | | | 冻结 | 89,481,652 | | 富立财富投资管理有限
公司－富立澜沧江十四
号私募投资基金 | 其他 | 7.49% | 60,990,000 | 0 | | | | 大连通运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 30,010,011 | 0 | | | | 北京京粮和升食品发展
有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.85% | 23,203,244 | 0 | 冻结 | 23,203,244 | | 彭浩 | 境内自然人 | 1.31% | 10,673,758 | 0 | | | | 孙仓琴 | 境内自然人 | 1.05% | 8,526,963 | 0 | | | | 俞元省 | 境内自然人 | 0.95% | 7,705,800 | 0 | | | | 王东俊 | 境内自然人 | 0.75% | 6,145,869 | 0 | | | | 王毅 | 境内自然人 | 0.56% | 4,555,018 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 大连和升控股集团有限公司 | 107,847,136 | 人民币普通股 | 107,847,136 | | | | | 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 89,481,652 | 人民币普通股 | 89,481,652 | | | | | 富立财富投资管理有限公司－富立澜沧
江十四号私募投资基金 | 60,990,000 | 人民币普通股 | 60,990,000 | | | | | 大连通运投资有限公司 | 30,010,011 | 人民币普通股 | 30,010,011 | | | | | 北京京粮和升食品发展有限责任公司 | 23,203,244 | 人民币普通股 | 23,203,244 | | | | | 彭浩 | 10,673,758 | 人民币普通股 | 10,673,758 | | | | | 孙仓琴 | 8,526,963 | 人民币普通股 | 8,526,963 | | | | | 俞元省 | 7,705,800 | 人民币普通股 | 7,705,800 | | | | | 王东俊 | 6,145,869 | 人民币普通股 | 6,145,869 | | | | | 王毅 | 4,555,018 | 人民币普通股 | 4,555,018 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动
人关系外，持股 5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说
明（如有） | 无 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因公司
资金困难，还未全额上缴，已缴纳税款11,169,588.46元。截止2022年3月31日还欠缴税款39,838,004.41元，滞纳金32,541,303.09
元，合计欠缴72,379,307.5元。因欠税导致本公司持有的新大洲投资24.19%的股权被查封、本公司两个银行账户被冻结、董
事长韩东丰先生被阻止出境。
巨潮资讯网查询索引：
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12&announcementTime=2021-07-06；
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12124537
42&announcementTime=2022-02-25；
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12126314
80&announcementTime=2022-03-22。
2、蔡来寅案于2022年3月14日广东省高级人民法院作出终审判决，本次法院改判为本公司对深圳市尚衡冠通投资企业（有
限合伙）不能清偿蔡来寅借款本息部分的二分之一承担赔偿责任，责任小于连带清偿责任。
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89&announcementTime=2022-03-29。
3、2018年10月11日，本公司全资子公司RondatelS.A.（以下简称“22厂”）收到原自然人股东ManuelPereira就抵押借款到
期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼，并确定了总额为美元5,048,347.00元的资产扣押封存。2022年2月，ManuelPereira
对22厂再次启动前述诉讼，法院对22厂的房地产实行强制执行的冻结，金额为5,048,347.00美元。截至本报告日止，22厂与
Manuel Pereira达成和解协议，约定22厂在2022年4月1日前支付Manuel Pereira200.00万美元，2022年10月5日前再支付Manuel
Pereira206.00万美元，债务关系了结，Manuel Pereira解除对公司资产的扣押封存。22厂已按协议约定支付200.00万美元，诉
讼已暂停。
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89&announcementTime=2022-03-29。
4、公司2022年3月28日召开的第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于恒阳牛业破产重整中本公司申报
债权相关事项的报告》，并提请股东大会审议《关于确认齐齐哈尔法院裁定的债权确认总额及授权事项的提案》。2022年4
月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了上述提案。
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http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12127062
91&announcementTime=2022-03-29；
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=12129444
22&announcementTime=2022-04-16。
5、截至本报告报出日，本公司共发生证券虚假信息陈述纠纷案件149起。原告请求判令本公司赔偿原告各项经济损失，
合计诉讼金额1429.10万元。其中3起因原告未交诉讼费按撤诉处理、2起裁定撤诉，合计诉讼标的24.64万元；一审判决113
起，最终诉讼标的1,346.68万元，判决我公司赔付258.83万元（不含案件受理费）。一审后二审判决52起，其中51起二审为
维持一审判决结果；二审已判决的案件中25起已赔偿完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 314,305,098.37 | 161,445,223.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 8,635,876.75 | 11,772,764.15 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 41,552,758.18 | 28,707,153.49 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 121,301,549.19 | 101,025,827.38 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 42,679,102.12 | 36,745,708.22 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 63,135,790.62 | 49,145,826.00 | | 流动资产合计 | 591,610,175.23 | 388,842,502.55 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 494,483,667.80 | 497,228,672.24 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 555,663.39 | 777,885.61 | | 投资性房地产 | 67,653,582.06 | 61,275,568.44 | | 固定资产 | 1,395,009,139.50 | 1,415,636,824.52 | | 在建工程 | 8,584,059.78 | 8,568,651.80 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,026,152.71 | 8,755,802.96 | | 无形资产 | 352,704,918.51 | 361,820,698.46 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,865,939.05 | 1,851,619.45 | | 递延所得税资产 | 15,560,416.04 | 15,572,698.76 | | 其他非流动资产 | 39,868,673.46 | 42,971,808.28 | | 非流动资产合计 | 2,384,312,212.30 | 2,414,460,230.52 | | 资产总计 | 2,975,922,387.53 | 2,803,302,733.07 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 80,154,812.21 | 80,154,812.21 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 14,194,070.33 | 13,717,241.39 | | 应付账款 | 201,206,352.67 | 189,458,418.79 | | 预收款项 | 55,881,123.53 | 52,237,910.41 | | 合同负债 | 296,063,626.62 | 237,171,290.91 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 130,023,572.39 | 115,569,105.90 | | 应交税费 | 83,561,756.77 | 78,898,498.09 | | 其他应付款 | 370,739,863.31 | 405,377,062.64 | | 其中：应付利息 | 367,977.67 | | | 应付股利 | 5,445,126.04 | 5,468,344.02 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 135,756,805.23 | 144,026,805.23 | | 其他流动负债 | 71,200,350.80 | 57,835,452.56 | | 流动负债合计 | 1,438,782,333.86 | 1,374,446,598.13 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 175,649,892.43 | 176,155,861.71 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 6,161,022.21 | 6,646,464.43 | | 长期应付款 | 130,624,620.00 | 130,624,620.00 | | 长期应付职工薪酬 | 8,269,935.97 | 8,269,935.97 | | 预计负债 | 199,886,708.11 | 198,529,776.03 | | 递延收益 | 18,276,816.72 | 18,429,864.12 | | 递延所得税负债 | 9,358,400.82 | 10,598,084.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 548,227,396.26 | 549,254,606.26 | | 负债合计 | 1,987,009,730.12 | 1,923,701,204.39 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 814,064,000.00 | 814,064,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 665,322,967.30 | 665,322,967.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 20,918,801.77 | 22,156,976.10 | | 专项储备 | 23,873,328.40 | 16,906,695.38 | | 盈余公积 | 72,294,639.73 | 72,294,639.73 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,149,956,566.33 | -1,185,187,256.85 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 446,517,170.87 | 405,558,021.66 | | 少数股东权益 | 542,395,486.54 | 474,043,507.02 | | 所有者权益合计 | 988,912,657.41 | 879,601,528.68 | | 负债和所有者权益总计 | 2,975,922,387.53 | 2,803,302,733.07 |
法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：马鸿瀚 会计机构负责人：王晓宁
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 357,208,115.79 | 130,540,616.89 | | 其中：营业收入 | 357,208,115.79 | 130,540,616.89 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 257,642,390.34 | 188,774,457.69 | | 其中：营业成本 | 155,840,739.99 | 129,939,601.33 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 38,043,121.62 | 13,508,889.15 | | 销售费用 | 5,049,620.95 | 3,400,546.51 | | 管理费用 | 45,714,563.93 | 34,255,221.86 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 12,994,343.85 | 7,670,198.84 | | 其中：利息费用 | 11,919,842.61 | 12,719,910.37 | | 利息收入 | 185,315.92 | 60,997.05 | | 加：其他收益 | 242,640.60 | 17,129,496.09 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -2,730,423.64 | -4,749,233.34 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | -2,733,138.39 | -4,749,233.34 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 1,806,427.82 | 434,023.66 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 36,796.78 | -48,160.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,921,167.01 | -45,467,714.39 | | 加：营业外收入 | 133,250.00 | 3,053,644.86 | | 减：营业外支出 | 2,042,777.37 | 2,908,304.76 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 97,011,639.64 | -45,322,374.29 | | 减：所得税费用 | 122,401.32 | -15,724.56 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,889,238.32 | -45,306,649.73 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 96,889,238.32 | -45,306,649.73 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,230,690.52 | -33,581,075.29 | | 2.少数股东损益 | 61,658,547.80 | -11,725,574.44 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,238,174.33 | -5,522,520.68 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -1,238,174.33 | -5,522,520.68 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合 | -1,238,174.33 | -5,522,520.68 | | 收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | -1,238,174.33 | -5,522,520.68 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 95,651,063.99 | -50,829,170.41 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 33,992,516.19 | -39,103,595.97 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 61,658,547.80 | -11,725,574.44 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0433 | -0.0413 | | （二）稀释每股收益 | 0.0433 | -0.0413 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：马鸿瀚 会计机构负责人：王晓宁
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,871,627.63 | 155,273,385.57 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,715,295.11 | 46,284,927.55 | | 经营活动现金流入小计 | 502,586,922.74 | 201,558,313.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,400,003.86 | 74,040,385.22 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 68,595,047.49 | 74,647,522.71 | | 支付的各项税费 | 86,603,775.24 | 13,100,970.24 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,922,620.06 | 23,829,517.60 | | 经营活动现金流出小计 | 318,521,446.65 | 185,618,395.77 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 184,065,476.09 | 15,939,917.35 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 4,022,222.22 | 1,334,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,714.75 | 78,727.78 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 62,200.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,087,136.97 | 1,412,727.78 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 14,602,331.60 | 35,616,828.55 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 14,602,331.60 | 35,616,828.55 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,515,194.63 | -34,204,100.77 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10.19 | | 筹资活动现金流入小计 | | 10.19 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 1,468,511.65 | 5,678,032.93 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,200,146.16 | 33,679,550.96 | | 筹资活动现金流出小计 | 20,668,657.81 | 39,357,583.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,668,657.81 | -39,357,573.70 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -22,748.59 | -561,101.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,858,875.06 | -58,182,859.03 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,366,919.31 | 92,140,128.31 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,225,794.37 | 33,957,269.28 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。（未完）
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