[一季报]万马股份(002276):2022年一季度报告

时间:2022年04月30日 15:41:29 中财网
原标题:万马股份:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 )声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)3,128,120,896.592,297,826,363.8236.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)40,595,112.17-40,741,043.08199.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)28,346,598.78-54,671,768.86151.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,445,920,045.46-585,292,794.21-147.04%
基本每股收益(元/股)0.0404-0.0409198.78%
稀释每股收益(元/股)0.0404-0.0409198.78%
加权平均净资产收益率0.89%-0.91%1.80%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,965,048,044.1511,420,863,373.28-3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,590,173,391.754,538,677,678.591.13%

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)200,972.20系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,154,067.10 
委托他人投资或管理资产的损益307,942.92系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,454,904.39公司开展套期保值业务,期货 价格波动超出现货价格波动 列入套保无效部分及开展远 期结售汇公允价值变动和交 割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,022,445.74 
减:所得税影响额1,823,013.79 
少数股东权益影响额(税后)23,913.69 
合计12,248,513.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金158,729.48255,282.81-37.82%主要系本期采购付现、票据到期支付增加所致
衍生金融资产958.06374.21156.02%主要系本期套期工具公允价值变动增加所致
应收款项融资9,500.9518,563.37-48.82%主要系本期票据到期及背书转让增加所致
长期股权投资9,320.931,320.03606.12%主要系本期投资深圳白鹭绿能充换电科技产 业私募股权基金合伙企业(有限合伙)8,000 万所致
应付职工薪酬6,361.3810,300.08-38.24%主要系本期支付上年预提未付部分薪酬所致
其他应付款17,214.6913,099.8531.41%主要系本期未支付费用增加所致
一年内到期的非流动负债11,228.147,035.6959.59%主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款89,687.9946,999.3690.83%主要系公司优化融资结构,增加长期借款所致
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入312,812.09229,782.6436.13%主要系本期主营产品销售规模稳步增长,主要 原材料上涨带动产品售价提升所致

营业成本273,779.14202,764.7035.02%主要系本期收入增长且材料价格上涨,营业成 本同比增加
研发费用10,148.636,306.4960.92%主要系公司促进产品技术更新和改造,加大研 发投入所致
财务费用2,714.981,161.83133.68%主要系本期信用证、票据贴息费用、债券利息 增加所致
投资收益1,114.52119.06836.10%主要系本期铜价上涨套期无效部分交割收益 增加所致
信用减值损失-553.79-1,815.8569.50%主要系本期长账期应收款回笼增加使减值损 失减少所致
资产减值损失-35.99330.48-110.89%主要系本期合同资产坏账计提增加所致
所得税费用471.47-47.401094.66%主要系本期利润增加所致
现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-144,592.00-58,529.28-147.04%主要系本期采购付现、票据到期支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额-20,063.33-13,444.29-49.23%主要系本期1.资产购建支出增加;2.投资深圳 白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙 企业(有限合伙)所致
筹资活动产生的现金流量净额105,384.526,180.681605.06%主要系本期取得长期借款及到期承兑保证金 释放增加,偿还债务减少所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数83,340报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
青岛西海岸新区海洋控 股集团有限公司国有法人25.01%258,975,823 质押129,487,911
浙江万马智能科技集团 有限公司境内非国有 法人9.53%98,680,931   
张德生境内自然人2.00%20,709,800   
香港中央结算有限公司境外法人0.53%5,522,941   
#朱荃华境内自然人0.43%4,500,000   
#陈春欢境内自然人0.29%3,001,600   
黄玉霞境内自然人0.27%2,814,857   
毕志力境内自然人0.23%2,427,200   
#苏霞利境内自然人0.19%1,978,100   
陈璟境内自然人0.19%1,922,308   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司258,975,823人民币普通股258,975,823
浙江万马智能科技集团有限公司98,680,931人民币普通股98,680,931
张德生20,709,800人民币普通股20,709,800
香港中央结算有限公司5,522,941人民币普通股5,522,941
#朱荃华4,500,000人民币普通股4,500,000
#陈春欢3,001,600人民币普通股3,001,600
黄玉霞2,814,857人民币普通股2,814,857
毕志力2,427,200人民币普通股2,427,200
#苏霞利1,978,100人民币普通股1,978,100
陈璟1,922,308人民币普通股1,922,308
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江万马智能科技集团有限公司与张德生构成一致行动关系。除此之外,公 司未知前 10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人的情况。  
说明:截至报告期末,公司前 10 名股东中,回购专户“浙江万马股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 30,330,762
股,占总股本的 2.93%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江万马股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,587,294,839.862,552,828,136.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,610,890.173,575,203.33
衍生金融资产9,580,641.553,742,109.26
应收票据959,236,164.941,065,450,812.75
应收账款3,970,708,463.963,453,375,480.72
应收款项融资95,009,452.51185,633,659.80
预付款项205,412,743.99264,067,501.09
应收保费  
应收分保账款  

应收分保合同准备金  
其他应收款185,471,466.58159,111,750.80
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,047,938,824.00995,780,095.93
合同资产184,516,354.90159,100,108.21
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产148,665,277.59124,618,620.09
流动资产合计8,397,445,120.058,967,283,478.40
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资93,209,311.0813,200,269.17
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产17,123,728.3917,123,728.39
投资性房地产12,002,774.0912,292,679.89
固定资产1,351,074,618.181,362,403,296.86
在建工程350,997,009.57282,744,872.57
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产146,724,089.06145,879,960.44
无形资产257,079,542.22260,623,467.42
开发支出  
商誉196,377,869.64196,377,869.64
长期待摊费用14,709,515.2813,248,450.01
递延所得税资产65,160,032.2766,834,643.38
其他非流动资产63,144,434.3282,850,657.11
非流动资产合计2,567,602,924.102,453,579,894.88
资产总计10,965,048,044.1511,420,863,373.28
流动负债:  
短期借款246,349,852.62260,580,086.69
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,610,729,090.813,336,639,327.60
应付账款1,067,509,186.131,307,650,943.69
预收款项89,440.00102,651.02
合同负债96,772,799.20113,065,850.19

卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬63,613,819.81103,000,795.05
应交税费31,281,156.3634,011,076.72
其他应付款172,146,938.60130,998,532.36
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债112,281,405.2170,356,865.30
其他流动负债373,401,893.90354,543,304.14
流动负债合计4,774,175,582.645,710,949,432.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款896,879,928.55469,993,571.56
应付债券407,517,632.65403,086,093.01
其中:优先股  
永续债  
租赁负债114,267,803.41109,876,697.21
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益122,180,753.49124,580,000.68
递延所得税负债21,947,090.5626,909,732.55
其他非流动负债21,750,410.2820,863,685.45
非流动负债合计1,584,543,618.941,155,309,780.46
负债合计6,358,719,201.586,866,259,213.22
所有者权益:  
股本1,035,489,098.001,035,489,098.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,558,272,109.361,558,272,109.36
减:库存股199,833,572.98199,833,572.98
其他综合收益72,612,861.4761,863,451.13
专项储备151,190.65 
盈余公积327,913,523.85327,913,523.85
一般风险准备  
未分配利润1,795,568,181.401,754,973,069.23
归属于母公司所有者权益合计4,590,173,391.754,538,677,678.59

少数股东权益16,155,450.8215,926,481.47
所有者权益合计4,606,328,842.574,554,604,160.06
负债和所有者权益总计10,965,048,044.1511,420,863,373.28
法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰 会计机构负责人:丁大雷
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,128,120,896.592,297,826,363.82
其中:营业收入3,128,120,896.592,297,826,363.82
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,112,271,224.432,357,611,724.17
其中:营业成本2,737,791,418.982,027,647,034.82
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,087,447.857,570,422.79
销售费用165,382,808.58178,641,956.40
管理费用72,373,369.9869,069,104.15
研发费用101,486,329.8763,064,888.36
财务费用27,149,849.1711,618,317.65
其中:利息费用12,987,526.376,384,260.59
利息收入5,541,756.303,206,157.86
加:其他收益27,236,497.5632,178,122.67
投资收益(损失以“-”号填列)11,145,206.931,190,581.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,041.91-406,924.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,373,317.71341,542.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,537,925.91-18,158,533.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-359,943.443,304,817.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)200,972.2044,577.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,161,161.79-40,884,251.82
加:营业外收入1,385,858.171,927,676.92
减:营业外支出2,408,199.952,152,064.27

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,138,820.01-41,108,639.17
减:所得税费用4,714,738.49-474,044.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,424,081.52-40,634,594.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,424,081.52-40,634,594.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润40,595,112.17-40,741,043.08
2.少数股东损益-171,030.65106,448.55
六、其他综合收益的税后净额10,749,410.3429,811,167.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,749,410.3429,811,167.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益10,749,410.3429,811,167.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额637,075.06 
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备11,075,011.7729,500,501.49
6.外币财务报表折算差额-962,676.49310,666.15
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额51,173,491.86-10,823,426.89
归属于母公司所有者的综合收益总额51,344,522.51-10,929,875.44
归属于少数股东的综合收益总额-171,030.65106,448.55
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0404-0.0409
(二)稀释每股收益0.0404-0.0409
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰 会计机构负责人:丁大雷
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,125,283,163.801,876,404,566.30
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  

向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还37,783,195.0341,430,799.05
收到其他与经营活动有关的现金64,917,390.8383,008,595.20
经营活动现金流入小计2,227,983,749.662,000,843,960.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,210,416,075.862,074,836,761.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金176,710,396.07148,587,984.83
支付的各项税费70,592,655.1786,905,320.42
支付其他与经营活动有关的现金216,184,668.02275,806,687.60
经营活动现金流出小计3,673,903,795.122,586,136,754.76
经营活动产生的现金流量净额-1,445,920,045.46-585,292,794.21
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金12,738.40 
取得投资收益收到的现金272,256.081,445,219.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,450.0090,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金547,595,532.001,296,394,694.21
投资活动现金流入小计547,937,976.481,297,929,913.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,205,086.8577,306,944.43
投资支付的现金80,000,000.0026,341,078.99
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金548,366,158.221,328,724,746.04
投资活动现金流出小计748,571,245.071,432,372,769.46
投资活动产生的现金流量净额-200,633,268.59-134,442,855.65
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金400,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000.00 
取得借款收到的现金696,664,801.35268,019,403.96
收到其他与筹资活动有关的现金383,835,946.4850,120,201.66
筹资活动现金流入小计1,080,900,747.83318,139,605.62

偿还债务支付的现金1,100,000.00212,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,483,818.877,107,057.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金18,471,680.5836,945,712.90
筹资活动现金流出小计27,055,499.45256,332,770.47
筹资活动产生的现金流量净额1,053,845,248.3861,806,835.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,596,339.31660,685.66
五、现金及现金等价物净增加额-594,304,404.98-657,268,129.05
加:期初现金及现金等价物余额1,565,313,766.991,127,308,564.56
六、期末现金及现金等价物余额971,009,362.01470,040,435.51
法定代表人:孟宪洪 主管会计工作负责人:董杰 会计机构负责人:丁大雷
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






浙江万马股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日


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