[一季报]保利联合(002037):2022年一季度报告

时间:2022年04月30日 15:43:30 中财网
原标题:保利联合:2022年一季度报告

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-31 保利联合化工控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)937,634,356.77972,930,759.37-3.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)-57,574,537.76-38,910,424.46-47.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-57,275,450.28-40,860,418.92-40.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)-498,821,041.09-173,183,132.53-188.03%
基本每股收益(元/股)-0.12-0.08-50.00%
稀释每股收益(元/股)-0.12-0.08-50.00%
加权平均净资产收益率-1.60%-1.13%-0.47%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)16,719,915,179.2616,226,230,469.703.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,572,717,087.974,962,480,904.73-28.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-644,316.06资产处置利得
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)211,250.00收到的各项技改拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,666.29 
减:所得税影响额-114,544.00 
少数股东权益影响额(税后)-122,100.87 
合计-299,087.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
(1)合同资产较期初增加19,884万元,增长52.65%,主要是本期子公司增加所致 (2)无形资产较期初增加39,025万元,增长79.32%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(3)商誉较期初增加9,136万元,增长67.28%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(4)应付职工薪酬较期初增加6,001万元,增长138.34%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(5)其他应付款较期初增加27,833万元,增长35.72%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(6)递延所得税负债较期初增加7,144万元,增长618.86%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(7)其他非流动负债较期初增加18,512万元,增长100%,主要是本期子公司融资租赁所致。

(二)利润表项目
(1)财务费用较上年同期增加1,910万元,增长53.61%,主要是本期融资增加所致。

(2)营业外收入较上年同期减少121万元,下降71.16%,主要是子公司同比上期政府补助款减少所致。

(3)利润总额较上年同期减少2,615万元,下降69.1%,主要是报告期民爆产品主要原材料硝酸铵、硝酸钠、复合油相
等价格大幅度上涨,同时春节假期加上疫情的持续影响导致了项目不能按时开工,销量和工程量同比减少,公司固定费用正
常发生。

(三)现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,564万元,主要是报告期货款回收同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,037万元,主要是报告期子公司保利新联工程工投入同比减少所
致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,109万元,主要是报告期融资增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数62,289报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0

前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
保利久联控股集 团有限责任公司国有法人29.76%145,105,69946,895,299  
贵州盘江化工 (集团)有限公 司国有法人14.94%72,850,84072,850,840  
山东银光化工集 团有限公司境内非国有法人4.12%20,097,97720,097,977冻结16,897,977
贵州乌江能源投 资有限公司国有法人3.03%14,769,15914,769,159  
国元证券股份有 限公司约定购回 专用账户境内非国有法人2.36%11,500,0000  
瓮福(集团)有 限责任公司国有法人1.08%5,246,4105,246,410  
方奕忠境内自然人0.41%2,014,6820冻结2,014,682
广东恒健资本管 理有限公司国有法人0.35%1,683,8000  
陈斌境内自然人0.30%1,474,3080  
#吴贯兴境内自然人0.25%1,204,2000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
保利久联控股集团有限责任公司98,210,400人民币普通股98,210,400   
国元证券股份有限公司约定购回 专用账户11,500,000人民币普通股11,500,000   
方奕忠2,014,682人民币普通股2,014,682   
广东恒健资本管理有限公司1,683,800人民币普通股1,683,800   
陈斌1,474,308人民币普通股1,474,308   
#吴贯兴1,204,200人民币普通股1,204,200   
#宜兴市宙斯泵业有限公司1,110,000人民币普通股1,110,000   
何树峰1,060,000人民币普通股1,060,000   
#李谢伟786,402人民币普通股786,402   
余少杰742,300人民币普通股742,300   
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司前 10名股东中:保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工(集团)有限公 司存在关联关系,两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)不适用     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2022 年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》(2022-13)。

2.公司于2022 年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(2022-21)。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:保利联合化工控股集团股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,328,278,302.901,718,251,413.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据158,297,475.01207,331,212.92
应收账款6,150,976,560.596,251,265,000.93
应收款项融资  
预付款项467,958,170.33386,608,621.07
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,859,311,209.911,771,392,757.60
其中:应收利息  
应收股利6,468,229.706,468,229.70
买入返售金融资产  
存货463,309,178.80375,178,460.95
合同资产376,502,316.84377,658,176.05
持有待售资产68,869,200.2568,869,200.25
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产42,198,209.5042,569,563.26
流动资产合计10,915,700,624.1311,199,124,406.10
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资78,947,469.0486,101,941.28
其他权益工具投资118,909,638.68118,909,638.68
其他非流动金融资产  
投资性房地产70,126,664.8370,598,842.38
固定资产1,817,728,086.741,740,620,257.26
在建工程93,324,059.4182,564,242.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产27,007,012.6628,580,605.61
无形资产882,240,034.13491,990,558.52
开发支出10,617,165.888,973,139.07
商誉227,148,997.38135,793,025.23
长期待摊费用88,199,294.3386,998,360.52
递延所得税资产158,425,570.07154,376,421.19
其他非流动资产2,231,540,561.982,021,599,031.86
非流动资产合计5,804,214,555.135,027,106,063.60
资产总计16,719,915,179.2616,226,230,469.70
流动负债:  
短期借款2,692,933,252.422,325,773,770.41
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据593,766,712.95721,126,808.65
应付账款2,707,433,763.382,927,165,632.50
预收款项3,235,919.273,252,372.47
合同负债153,435,843.58130,926,270.27
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬103,387,540.7143,377,829.09
应交税费138,846,571.96157,734,714.27
其他应付款1,057,455,722.33779,122,061.26
其中:应付利息  
应付股利26,301,709.1715,196,548.86
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债974,861,130.341,139,547,549.58
其他流动负债703,155,712.28727,488,079.87
流动负债合计9,128,512,169.228,955,515,088.37
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,972,467,503.881,913,273,947.62
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债20,173,258.1215,761,121.64
长期应付款2,520,918.25 
长期应付职工薪酬311,751,080.89315,510,000.00
预计负债612,217.59 
递延收益51,896,721.9252,141,955.85
递延所得税负债82,991,885.3711,547,451.49
其他非流动负债185,124,137.94 
非流动负债合计2,627,537,723.962,308,234,476.60
负债合计11,756,049,893.1811,263,749,564.97
所有者权益:  
股本487,625,309.00487,625,309.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,328,234,523.141,328,234,523.14
减:库存股  
其他综合收益16,919,983.3617,136,915.75
专项储备31,385,598.9828,874,107.38
盈余公积178,647,947.74178,647,947.74
一般风险准备  
未分配利润1,529,903,725.751,587,478,263.51
归属于母公司所有者权益合计3,572,717,087.973,627,997,066.52
少数股东权益1,391,148,198.111,334,483,838.21
所有者权益合计4,963,865,286.084,962,480,904.73
负债和所有者权益总计16,719,915,179.2616,226,230,469.70
法定代表人:安胜杰 主管会计工作负责人:刘士彬 会计机构负责人:李爽
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入937,634,356.77972,930,759.37
其中:营业收入937,634,356.77972,930,759.37
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,005,683,617.821,014,743,707.26
其中:营业成本736,019,632.69768,327,792.64
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,434,075.396,632,059.79
销售费用45,235,772.1558,434,275.20
管理费用149,777,269.20130,313,048.91
研发费用13,491,452.4215,409,498.65
财务费用54,725,415.9735,627,032.07
其中:利息费用63,183,960.4637,198,919.53
利息收入10,460,702.451,478,335.78
加:其他收益1,791,163.421,828,037.87
投资收益(损失以“-”号填 列)2,792,477.87680,000.00
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)10,000.00217,808.30
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列) 20,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-63,455,619.76-39,067,101.72
加:营业外收入490,073.311,700,362.15
减:营业外支出1,025,805.66475,143.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列-63,991,352.11-37,841,883.38
减:所得税费用5,555,774.311,556,724.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-69,547,126.42-39,398,607.79
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-69,547,126.42-39,398,607.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-57,574,537.76-38,910,424.46
2.少数股东损益-11,972,588.66-488,183.33
六、其他综合收益的税后净额-260,086.76 
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-260,086.76 
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-260,086.76 
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-260,086.76 
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-69,807,213.18-39,398,607.79
归属于母公司所有者的综合收益 总额-57,834,624.52-38,910,424.46
归属于少数股东的综合收益总额-11,972,588.66-488,183.33
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.12-0.08
(二)稀释每股收益-0.12-0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:安胜杰 主管会计工作负责人:刘士彬 会计机构负责人:李爽
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金892,162,520.581,072,904,083.55
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,421,660.621,105,385.94
收到其他与经营活动有关的现金110,230,267.45155,822,292.86
经营活动现金流入小计1,003,814,448.651,229,831,762.35
购买商品、接受劳务支付的现金966,474,275.03823,469,741.51
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金307,331,899.74262,440,794.39
支付的各项税费76,050,428.3999,641,308.09
支付其他与经营活动有关的现金152,778,886.58217,463,050.89
经营活动现金流出小计1,502,635,489.741,403,014,894.88
经营活动产生的现金流量净额-498,821,041.09-173,183,132.53
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金1,358,454.923,273,234.85
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额142,920.009,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金9,392,644.316,228,062.05
投资活动现金流入小计10,894,019.239,510,296.90
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金38,737,866.11219,110,724.92
投资支付的现金89,384,900.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付  
的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流出小计128,122,766.11227,110,724.92
投资活动产生的现金流量净额-117,228,746.88-217,600,428.02
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金819,441,371.63492,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金259,132,328.47100,900,000.00
筹资活动现金流入小计1,078,573,700.10593,340,000.00
偿还债务支付的现金582,405,000.03326,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金76,122,306.0743,832,028.98
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金101,785,000.0092,170,755.69
筹资活动现金流出小计760,312,306.10462,102,784.67
筹资活动产生的现金流量净额318,261,394.00131,237,215.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-387,191.582,491,121.46
五、现金及现金等价物净增加额-298,175,585.55-257,055,223.76
加:期初现金及现金等价物余额1,410,004,412.391,210,422,936.33
六、期末现金及现金等价物余额1,111,828,826.84953,367,712.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2022年 4 月 29日

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