[一季报]申通快递(002468):2022年一季度报告

时间：2022年04月30日 16:17:51 中财网

原标题:申通快递:2022年一季度报告

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2022-034 申通快递股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数 □ 是 √ 否	员保证季度报告的真实 构负责人(会计主管人员	准确、完整，不存在 )声明：保证季度报告中	假记载、误导性陈述或重大 财务信息的真实、准确、完整
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,152,316,990.57	5,262,404,038.01	35.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,385,842.78	-89,521,478.38	218.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	93,487,705.57	-95,351,233.52	198.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	545,269,873.89	-582,181,796.36	193.66%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.06	216.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.06	216.67%
加权平均净资产收益率	1.35%	-1.02%	2.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,510,913,695.32	18,766,907,456.78	3.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,933,747,019.89	7,827,957,573.48	1.35%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,996,599.86	本期发生额主要系非流动资 产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,990,022.15
委托他人投资或管理资产的损益	28,677,455.93	本期发生额主要系理财产品 产生的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,296,263.86	本期发生额主要系交易性金 融资产产生的公允价值变动 损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,988,348.38	本期发生额主要系针对未决 诉讼事项计提的预计负债
减：所得税影响额	3,424,945.88
少数股东权益影响额（税后）	56,382.61
合计	12,898,137.21	--
	益定义的损益项 非经常性损益定 公司信息披露解 发行证券的公司 。 和财务指标发	的具体情况： 的损益项目的具体 性公告第 1号—— 息披露解释性公告 变动的情况及原	况。 经常性损益 1号——非 因	》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动原因
货币资金	4,732,318,214.15	2,234,574,007.21	111.78%	主要系应收账款回款、部分理财产品到期赎回以 及取得借款所致
交易性金融资产	958,222,666.67	2,482,485,597.20	-61.40%	主要系本期赎回理财产品所致
预收款项	9,274,825.15	3,177,037.18	191.93%	主要系年初预收租金所致
长期借款	410,488,950.46	149,908,704.61	173.83%	主要系本期向银行借款增加所致
递延所得税负债	7,761,829.47	34,130,697.80	-77.26%	主要系本期交易性金融工具公允价值变动以及加 速折旧形成的暂时性差异减少所致
库存股	77,113,667.62	236,039,015.62	-67.33%	主要系公司第一期员工持股计划受让库存股影响 所致
专项储备	31,301.33	314,350.88	-90.04%	主要系本期支付使用安全生产费用所致
营业收入	7,152,316,990.57	5,262,404,038.01	35.91%	主要系本期快递件量增加以及裹裹业务模式切 换，使得营业收入相应增加
营业成本	6,778,633,783.97	5,118,029,020.16	32.45%	主要系本期快递件量增加以及裹裹业务模式切 换，使得营业成本相应增加
管理费用	165,949,744.12	115,529,482.52	43.64%	主要系本期职工薪酬增加所致
财务费用	53,425,326.82	27,457,270.00	94.58%	主要系本期借款金额上升，对应的融资费用增加 所致
其他收益	70,574,902.44	9,789,315.88	620.94%	主要系本期进项税加计抵减增加所致
投资收益	28,065,190.36	17,888,168.44	56.89%	主要系本期理财产品到期赎回所致
公允价值变动收 益	-10,296,263.86	4,772,589.44	-315.74%	主要系本期理财产品到期赎回，公允价值变动转 出所致
信用减值损失	-19,274,324.91	-9,334,477.25	106.49%	主要系本期相关款项无法收回，个别计提应收款 项减值准备所致
资产处置收益	4,467,405.89	-3,836,622.74	216.44%	主要系本期长期租赁合约提前终止所致
所得税费用	34,626,549.24	9,590,180.46	261.06%	主要系本期盈利同比增长，相应确认所得税费用 增加
销售商品、提供 劳务收到的现金	7,859,265,119.78	5,532,644,179.39	42.05%	主要系本期快递价格整体稳定，快递件量同比增 长，销售商品收到的现金因此相应增加
支付其他与经营 活动有关的现金	156,226,588.87	278,662,851.30	-43.94%	主要系本期支付的往来款减少所致
经营活动产生的 现金流量净额	545,269,873.89	-582,181,796.36	193.66%	主要系本期快递价格整体稳定，快递件量同比增 长，导致营业收入相应增长
收回投资收到的 现金	3,508,908,553.13	2,603,961,363.88	34.75%	主要系本期赎回理财产品所致
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	587,183.64	1,099,193.34	-46.58%	主要系本期公司处置固定资产减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	860,809,787.65	395,813,525.50	117.48%	主要系本季度理财到期赎回后用于日常经营周转 所致
取得借款收到的 现金	2,579,980,245.85	1,660,400,000.00	55.38%	主要系本期向银行借款增加所致
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	42,575,578.68	24,247,747.71	75.59%	主要系本期融资费用增加所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	100,262,316.34	38,194,947.09	162.50%	主要系公司持有的长期租赁合同增加，需要支付 的租金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	1,093,659,607.21	551,957,305.20	98.14%	主要系本期向银行借款增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	62,284	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海德峨实业发展有限公司	境内非国有法人	25.00%	382,700,542	0
上海恭之润实业发展有限公司	境内非国有法人	16.10%	246,459,149	0	质押	246,459,149
上海德殷投资控股有限公司	境内非国有法人	7.76%	118,715,969	0	质押	118,715,969
上海德润二实业发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	75,009,306	0	质押	68,500,000
陈德军	境内自然人	3.38%	51,675,345	38,756,509
陈小英	境内自然人	2.65%	40,589,072	0
宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙	境内非国有法人	2.53%	38,716,981	0	质押	38,716,981
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	25,035,404	0
珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	18,259,281	0	质押	18,259,281
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	16,183,928	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类
		股份种类	数量
上海德峨实业发展有限公司	382,700,542	人民币普通股	382,700,542
上海恭之润实业发展有限公司	246,459,149	人民币普通股	246,459,149
上海德殷投资控股有限公司	118,715,969	人民币普通股	118,715,969
上海德润二实业发展有限公司	75,009,306	人民币普通股	75,009,306
陈小英	40,589,072	人民币普通股	40,589,072
宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）	38,716,981	人民币普通股	38,716,981
香港中央结算有限公司	25,035,404	人民币普通股	25,035,404
珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）	18,259,281	人民币普通股	18,259,281
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 3号私募证券投资基金	16,183,928	人民币普通股	16,183,928
申通快递股份有限公司－第一期员工持股计划	14,356,400	人民币普通股	14,356,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海恭之润实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公 司、上海德润二实业发展有限公司、陈德军、陈小英以及 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 3号私募证券投 资基金为一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：申通快递股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,732,318,214.15	2,234,574,007.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	958,222,666.67	2,482,485,597.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款	636,929,150.48	850,718,390.38
应收款项融资
预付款项	316,407,448.54	245,994,337.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	231,371,338.82	186,222,336.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	58,026,765.36	54,538,855.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	813,694,718.54	1,044,095,574.68
流动资产合计	7,746,970,302.56	7,098,629,098.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	97,186,548.57	97,798,814.14
其他权益工具投资	389,927,078.40	390,772,536.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,805,026,301.05	5,662,720,733.53
在建工程	669,378,711.10	727,151,193.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,666,024,462.48	1,752,800,483.94
无形资产	1,548,706,530.67	1,449,763,489.63
开发支出	14,485,974.40	18,269,424.71
商誉	805,619,002.21	805,619,002.21
长期待摊费用	348,243,549.53	343,233,583.09
递延所得税资产	232,326,488.21	273,955,814.46
其他非流动资产	187,018,746.14	146,193,283.03
非流动资产合计	11,763,943,392.76	11,668,278,358.55
资产总计	19,510,913,695.32	18,766,907,456.78
流动负债：
短期借款	4,633,271,167.59	3,671,888,320.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,991,090,574.34	2,513,322,869.16
预收款项	9,274,825.15	3,177,037.18
合同负债	870,626,813.96	905,315,478.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	126,896,438.90	142,883,476.39
应交税费	116,905,909.82	116,180,643.19
其他应付款	499,890,190.20	427,277,390.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	382,668,119.38	419,159,025.56
其他流动负债	96,807,140.25	109,461,207.75
流动负债合计	8,727,431,179.59	8,308,665,448.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	410,488,950.46	149,908,704.61
应付债券	1,024,519,218.90	1,015,003,204.19
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,264,284,106.79	1,306,382,432.68
长期应付款	20,037,061.72
长期应付职工薪酬
预计负债	22,518,303.90	19,765,553.12
递延收益	54,952,967.34	55,988,197.16
递延所得税负债	7,761,829.47	34,130,697.80
其他非流动负债
非流动负债合计	2,804,562,438.58	2,581,178,789.56
负债合计	11,531,993,618.17	10,889,844,237.89
所有者权益：
股本	422,012,153.00	422,012,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,018,669,776.84	3,177,043,641.63
减：库存股	77,113,667.62	236,039,015.62
其他综合收益	-18,866,313.84	-18,001,483.81
专项储备	31,301.33	314,350.88
盈余公积	571,950,964.05	571,950,964.05
一般风险准备
未分配利润	4,017,062,806.13	3,910,676,963.35
归属于母公司所有者权益合计	7,933,747,019.89	7,827,957,573.48
少数股东权益	45,173,057.26	49,105,645.41
所有者权益合计	7,978,920,077.15	7,877,063,218.89
负债和所有者权益总计	19,510,913,695.32	18,766,907,456.78

法定代表人：陈德军 主管会计工作负责人：梁波 会计机构负责人：李明
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,152,316,990.57	5,262,404,038.01
其中：营业收入	7,152,316,990.57	5,262,404,038.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,080,317,476.45	5,354,407,097.67
其中：营业成本	6,778,633,783.97	5,118,029,020.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,296,354.40	11,373,616.34
销售费用	41,892,727.79	46,428,775.50
管理费用	165,949,744.12	115,529,482.52
研发费用	26,119,539.35	35,588,933.15
财务费用	53,425,326.82	27,457,270.00
其中：利息费用	50,099,358.04	34,141,896.55
利息收入	19,753,606.58	20,279,615.08
加：其他收益	70,574,902.44	9,789,315.88
投资收益（损失以“－”号填列	28,065,190.36	17,888,168.44
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-612,265.57	-1,138,170.68
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-10,296,263.86	4,772,589.44
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-19,274,324.91	-9,334,477.25
资产减值损失（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	4,467,405.89	-3,836,622.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,536,424.04	-72,724,085.89
加：营业外收入	1,444,683.49	1,275,842.36
减：营业外支出	9,898,065.44	10,928,122.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	137,083,042.09	-82,376,366.17
减：所得税费用	34,626,549.24	9,590,180.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,456,492.85	-91,966,546.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	102,456,492.85	-91,966,546.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	106,385,842.78	-89,521,478.38
2.少数股东损益	-3,929,349.93	-2,445,068.25
六、其他综合收益的税后净额	-864,830.03	19,676.12
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-861,591.80	19,676.12
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	-861,591.80	19,676.12
1.权益法下可转损益的其他 综合收益		19,676.12
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-861,591.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-3,238.23
七、综合收益总额	101,591,662.82	-91,946,870.51
归属于母公司所有者的综合收益总 额	105,524,250.98	-89,501,802.26
归属于少数股东的综合收益总额	-3,932,588.16	-2,445,068.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	0.07	-0.06

法定代表人：陈德军 主管会计工作负责人：梁波 会计机构负责人：李明
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,859,265,119.78	5,532,644,179.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	124,362,476.67	140,690,870.54
经营活动现金流入小计	7,983,627,596.45	5,673,335,049.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,862,930,185.67	5,573,348,532.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	373,373,247.08	346,533,659.31
支付的各项税费	45,827,700.94	56,971,802.83
支付其他与经营活动有关的现金	156,226,588.87	278,662,851.30
经营活动现金流出小计	7,438,357,722.56	6,255,516,846.29
经营活动产生的现金流量净额	545,269,873.89	-582,181,796.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,508,908,553.13	2,603,961,363.88
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	587,183.64	1,099,193.34
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,509,495,736.77	2,605,060,557.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	693,675,949.12	704,474,442.28
投资支付的现金	1,955,010,000.00	1,504,772,589.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,648,685,949.12	2,209,247,031.72
投资活动产生的现金流量净额	860,809,787.65	395,813,525.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	2,579,980,245.85	1,660,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,356,400.00
筹资活动现金流入小计	2,594,336,645.85	1,660,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,357,839,143.62	1,046,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	42,575,578.68	24,247,747.71
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	100,262,316.34	38,194,947.09
筹资活动现金流出小计	1,500,677,038.64	1,108,442,694.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,659,607.21	551,957,305.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-3,561.81
五、现金及现金等价物净增加额	2,499,735,706.94	365,589,034.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,807,078.38	2,603,664,056.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,154,542,785.32	2,969,253,090.93

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

申通快递股份有限公司董事会
2022年 04月 30日