[一季报]天齐锂业(002466):2022年一季度报告
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时间：2022年04月30日 16:34:09 中财网 |
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原标题:天齐锂业:2022年一季度报告
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-015 天齐锂业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,257,158,413.95 | 904,210,248.68 | 481.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,327,975,300.41 | -247,866,438.13 | 1,442.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
（元） | 2,833,670,495.96 | -158,919,170.41 | 1,883.09% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,836,609,528.29 | 355,038,106.40 | 980.62% | | 基本每股收益（元/股） | 2.25 | -0.17 | 1,423.53% | | 稀释每股收益（元/股） | 2.25 | -0.17 | 1,423.53% | | 加权平均净资产收益率 | 22.70% | -4.89% | 上升 27.59个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 46,726,529,153.73 | 44,165,325,659.12 | 5.80% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 16,561,213,956.94 | 12,761,280,130.72 | 29.78% |
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 1,218,005,249.46 | 主要系参股公司 SES在纽约证券交易所上市，公
司因被动稀释失去对其的重大影响，由长期股权
投资变为其他权益工具投资的投资收益和处置部
分 SQM长期股权投资 B类股的投资收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 1,311,826.82 | 主要系收到与收益相关的政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -721,805,120.63 | 主要系本期领式期权业务公允价值变动和投资收
益所致 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,227,276.44 | | | 减：所得税影响额 | 945,463.11 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,034,411.65 | | | 合计 | 494,304,804.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要财务数
据和财务指
标 | 本期数 | 上年同期/年初余
额 | 变动率
（%） | 变动原因分析 | | 营业收入
（元） | 5,257,158,413.95 | 904,210,248.68 | 481.41% | 主要系本报告期内公司主要产品销量和销售均价均较上年
同期增长所致 | | 归属于上市
公司股东的
净利润 | 3,327,975,300.41 | -247,866,438.13 | 1442.65% | 主要原因系：1、本报告期内，公司主要产品销量和销售均
价均较上年同期增长；2、本报告期内，公司参股公司SES
在纽约证券交易所上市，公司因被动稀释对其不再具有重
大影响，因此终止确认为长期股权投资，并确认为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并确认
投资收益；3、公司预计联营公司SQM 2022年第一季度业
绩同比将大幅增长，因此公司在本报告期确认的对该联营
公司的投资收益较上年同期大幅增长；品迭4、本报告期内，
领式期权公允价值变动和投资损益所致。 | | 归属于上市
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润（元） | 2,833,670,495.96 | -158,919,170.41 | 1883.09% | 主要系本报告期销售收入及毛利额较上年同期增加所致 | | 经营活动产 | 3,836,609,528.29 | 355,038,106.40 | 980.62% | 主要系本报告期销售收入及毛利额较上年同期增加所致 |
| 生的现金流
量净额（元） | | | | | | 基本每股收
益（元/股） | 2.25 | -0.17 | 1423.53% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期
增加所致 | | 稀释每股收
益（元/股） | 2.25 | -0.17 | 1423.53% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期
增加所致 | | 归属于上市
公司股东的
净资产（元） | 16,561,213,956.94 | 12,761,280,130.72 | 29.78% | 主要系本报告期盈利所致 |
注：鉴于公司重要的联营公司SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露季度财务报告的时间晚于公司第一季度报告披露的时间，公司不能先于SQM公告其季度财务信息。根据
《企业会计准则第32号-中期财务报告》第九条规定，公司通过财务测算模型并结合Bloomberg预测的第一季度EPS等信息
预估SQM第一季度经营损益，并按照公司持股比例预估对SQM的投资收益。该项投资收益与SQM实际公告的净利润按公
司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。公司后续将根据差异的金额及对公司财务信息的影响程度，严格按照企业
会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 332,656 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 | 冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 成都天齐实业
（集团）有限
公司 | 境内非国有法
人 | 28.18% | 416,316,432 | 0 | 质押 | 108,600,000 | | 张静 | 境内自然人 | 4.65% | 68,679,877 | 0 | | | | 中国证券金融
股份有限公司 | 境内非国有法
人 | 1.89% | 27,853,574 | 0 | | | | 交通银行股份
有限公司－汇
丰晋信低碳先
锋股票型证券
投资基金 | 其他 | 0.63% | 9,347,341 | 0 | | | | 中国邮政储蓄
银行股份有限
公司－东方新
能源汽车主题
混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.62% | 9,127,134 | 0 | | | | 中国银行股份
有限公司－国
投瑞银新能源
混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.54% | 7,983,762 | 0 | | |
| 中国工商银行
股份有限公司
－汇添富中证
新能源汽车产
业指数型发起
式证券投资基
金（LOF） | 其他 | 0.52% | 7,698,869 | 0 | | | | 前海人寿保险
股份有限公司
－分红保险产
品 | 其他 | 0.49% | 7,189,837 | 0 | | | | 易方达基金－
中央汇金资产
管理有限责任
公司－易方达
基金－汇金资
管单一资产管
理计划 | 其他 | 0.34% | 5,000,005 | 0 | | | | 交通银行－汇
丰晋信动态策
略混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.33% | 4,815,646 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 成都天齐实业（集团）有限公司 | 416,316,432 | 人民币普通股 | 416,316,432 | | | | | 张静 | 68,679,877 | 人民币普通股 | 68,679,877 | | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 27,853,574 | 人民币普通股 | 27,853,574 | | | | | 交通银行股份有限公司－汇丰
晋信低碳先锋股票型证券投资
基金 | 9,347,341 | 人民币普通股 | 9,347,341 | | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公
司－东方新能源汽车主题混合
型证券投资基金 | 9,127,134 | 人民币普通股 | 9,127,134 | | | | | 中国银行股份有限公司－国投
瑞银新能源混合型证券投资基
金 | 7,983,762 | 人民币普通股 | 7,983,762 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－
汇添富中证新能源汽车产业指
数型发起式证券投资基金（LOF） | 7,698,869 | 人民币普通股 | 7,698,869 | | | | | 前海人寿保险股份有限公司－
分红保险产品 | 7,189,837 | 人民币普通股 | 7,189,837 | | | | | 易方达基金－中央汇金资产管
理有限责任公司－易方达基金
－汇金资管单一资产管理计划 | 5,000,005 | 人民币普通股 | 5,000,005 | | | | | 交通银行－汇丰晋信动态策略
混合型证券投资基金 | 4,815,646 | 人民币普通股 | 4,815,646 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际
控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务
情况说明（如有） | 无 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、出售参股公司SQM部分B类股股权
2019 年初，在充分分析公司 2019 年全年的整体预算情况以及资金需求后，为了进一步满足公司子公司为 Tianqi
Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）氢氧化锂项目建设、调试和爬坡的资金需求，公司通过全资子公司天齐锂业香
港有限公司（以下简称“天齐锂业香港”）持有的 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的B类股进
行融资。因2019年上半年SQM的B类股股价持续走低，经过前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证，公司选取了
具有更高贷款金额的 3年期领式期权融资方案，能够最大化满足公司对资金的需求。天齐锂业香港以其所持有的SQM的B类
股为标的资产，分别与摩根士丹利国际有限公司（下称“摩根”）签订了两份远期股票交易（即 “领式期权”） 合同，共收
到融资款项约 1.59 亿美元（按约定日SQM的B股股价（下称“期初价格”）的90%预付款，天齐锂业香港需支付的交易费用
约为期初价格的7.5%），期限约为3年。作为交易的担保，天齐锂业香港分别将所持有的 2,575,318股和2,700,000股SQM公司
B类股股票质押给摩根。合同约定的领式期权交割方式有两种：现金交割和实物交割。公司可以提前五个工作日自行选择领
式期权到期交割方式，若未进行选择，则默认为实物交割。鉴于上述融资于2022年1月起陆续届满，公司于2022年1月4日召
开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于出售参股公司SQM部分股权的议案》，结
合公司及境内外子公司资金现状、2022 年公司整体资金预算及有息负债到期情况，董事会同意授权公司管理层选择实物交
割的方式（即可以出售全部质押的SQM的B类股）完成领式期权融资的到期偿还，并授权管理层根据实际价格、时机等因素
选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。
本次出售公司所持有的 SQM B 类股部分股权，是基于公司现阶段的财务状况和长远经营发展的考虑，有利于缓解公司
的资金压力，同时确保在公司生产运营正常运行的前提下按时偿付到期债务，符合公司现阶段的实际情况；不会影响公司在
SQM 拥有的董事会席位，不会对公司参与其公司治理造成实质性障碍，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重
大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至
本报告批准报出日，公司已完成部分领式期权交割，偿还摩根融资额约8,835.40万美元，交割SQM的B类股2,079,125股，回
收SQM的B类股496,193股。
2、参股公司在纽约证券交易所上市
2022年2月1日，IVANHOE Capital Acquisition Corp（NYSE: IVAN，艾芬豪资本收购公司，以下简称“艾芬豪”）召开临
时股东大会审议通过了与公司参股公司SES Holdings Pte.Ltd(以下简称“SES”）的业务合并事项，艾芬豪更名为“SES AI
Corporation”；2022年2月3日，其完成了发行价为每股10.0美元的普通股私募非公开发行，合计募集资金约2.75亿美元；2022
年2月4日，合并公司的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易，新股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此
次SES与艾芬豪在业务领域的合并将为其执行未来更长远的战略规划创造更好的条件，从而进一步加速锂金属电池的商业化
进程，为其在相关业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。截至本报告批准报出日，公司持有 SES 的股份为27,740,256
股，限售期为自其上市之日起180天内。SES上市前，公司对所持有的SES的股份确认为长期股权投资，按照权益法进行核算；
SES上市后，公司不再保留在SES的董事会席位，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的SES股份终止确认为
长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。
3、关于拟首次公开发行境外上市外资股（H股）进展情况
公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行
股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。
在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过
发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），募集资金在扣除发
行费用后，将用于（包括但不限于）现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并上市的相关决议有效期为该等决
议经公司股东大会审议通过之日起18个月。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上
市的申请，并于2022年1月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220091），中国证监
会依法对公司提交的本次发行上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2022年1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提
交。需注意的是，该申请资料并非最终稿，其所载内容可能会适时作出修订及更新。目前公司正在根据相关法律法规的规定
及机关机构的要求，继续有序推进H股相关工作，并将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并
上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加
以决定。
4、诉讼及仲裁事项终结
针对全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”，TLK现为公司控股子公司）与建设澳洲奎纳纳氢氧化
锂项目的总承包商MSP工程私人有限公司（以下简称“MSP”)于2020年3月发生的诉讼事项，西澳大利亚州最高法院（以下
简称“西澳最高院”）于2021年3月8日判决TLK应在 2021年3月15日之前向MSP支付工程欠款，本息金额合计为 3,888.15万
澳元。TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉，并于2021年4月9日全额支付3,888.15万澳元至法院托管账户。随后，TLK于2021
年8月12日收到上诉法院送达的通知，上诉庭审日期为2021年11月10日。另外，TLK对MSP提起的违约赔偿仲裁申请、MSP
对公司全资子公司成都天齐锂业有限公司提起的担保仲裁申请、MSP对TLK提起的补充争议通知书的索赔声明仲裁已由西澳
争议解决机构合并同步审理，仲裁庭审日期为 2022年2月21日。
公司管理层一直密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展情况，并组织相关方与MSP展开积极协商，以期妥
善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。2021年10月18日，公司及TLK与MSP就上述全部诉讼及仲裁案件达
成一致意见，并签署了《和解与解除契约》（以下简称“《和解协议》”） 《和解协议》签署后，TLK与MSP立即联合向上诉法院和仲裁庭分别申请终结上诉程序和暂停所有仲裁程序，并于2021
年10月22日收到上诉法院正式文件明确上诉程序的终结；2022年2月24日，TLK和MSP联合向西澳最高法院和西澳仲裁庭分
别提交了终结MSP与TLK一审诉讼程序的申请以及终结MSP与公司及子公司之间前述所有仲裁程序的申请；2022年3月3日，
TLK收到西澳最高院同意终结一审案件诉讼程序的正式文件，MSP与TLK之间的诉讼程序已完全终结；2022年3月4日，TLK
收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的正式文件。至此，MSP与公司及子公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法
程序已完全终结。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天齐锂业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,485,780,738.59 | 1,987,080,397.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 264.96 | 4,097,268.60 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 526,055,169.86 | 448,223,926.26 | | 应收账款 | 1,727,479,495.32 | 648,018,899.49 | | 应收款项融资 | 1,013,261,785.84 | 2,014,403,009.46 | | 预付款项 | 16,945,670.02 | 19,875,764.71 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 83,792,048.95 | 180,646,547.84 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 41,731,622.08 | 41,912,402.23 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,109,373,454.18 | 871,756,011.36 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 266,903,778.40 | 296,336,168.87 | | 流动资产合计 | 7,229,592,406.12 | 6,470,437,993.99 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 22,216,503,913.85 | 22,591,817,073.00 | | 其他权益工具投资 | 2,281,937,413.37 | 695,616,459.60 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 4,778,761,266.03 | 4,031,114,017.74 | | 在建工程 | 6,043,608,656.21 | 6,403,362,091.31 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 254,512,479.84 | 248,297,376.75 | | 无形资产 | 3,225,719,289.63 | 3,095,617,714.99 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 416,100,700.47 | 416,100,700.47 | | 长期待摊费用 | 4,225,360.89 | 4,517,274.34 | | 递延所得税资产 | 195,417,497.87 | 115,567,682.57 | | 其他非流动资产 | 80,150,169.45 | 92,877,274.36 |
| 非流动资产合计 | 39,496,936,747.61 | 37,694,887,665.13 | | 资产总计 | 46,726,529,153.73 | 44,165,325,659.12 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,593,066,470.90 | 2,174,751,024.31 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 876,211,658.66 | 392,497,927.40 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 49,900,000.00 | 123,530,000.00 | | 应付账款 | 1,062,691,913.23 | 909,926,886.47 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 321,319,508.58 | 164,475,334.90 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 84,099,059.53 | 91,928,926.84 | | 应交税费 | 1,397,010,106.83 | 879,154,189.31 | | 其他应付款 | 1,195,626,383.82 | 1,180,374,763.25 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,138,003,282.21 | 7,638,290,937.26 | | 其他流动负债 | 206,019,986.31 | 205,298,512.26 | | 流动负债合计 | 11,923,948,370.07 | 13,760,228,502.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 10,657,562,090.58 | 10,628,306,271.52 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 207,761,629.97 | 200,442,377.16 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 36,074,211.51 | 33,077,843.84 | | 预计负债 | 316,395,484.48 | 340,496,849.29 | | 递延收益 | 71,673,391.48 | 72,570,491.39 | | 递延所得税负债 | 1,012,158,685.31 | 978,519,827.14 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 12,301,625,493.33 | 12,253,413,660.34 | | 负债合计 | 24,225,573,863.40 | 26,013,642,162.34 | | 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,477,099,383.00 | 1,477,099,383.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 12,293,021,175.60 | 12,288,521,746.68 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -319,801,914.37 | -785,807,565.31 | | 专项储备 | 38,125,319.38 | 36,671,873.43 | | 盈余公积 | 467,281,885.80 | 467,281,885.80 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,605,488,107.53 | -722,487,192.88 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 16,561,213,956.94 | 12,761,280,130.72 | | 少数股东权益 | 5,939,741,333.39 | 5,390,403,366.06 | | 所有者权益合计 | 22,500,955,290.33 | 18,151,683,496.78 | | 负债和所有者权益总计 | 46,726,529,153.73 | 44,165,325,659.12 |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 5,257,158,413.95 | 904,210,248.68 | | 其中：营业收入 | 5,257,158,413.95 | 904,210,248.68 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,207,887,392.65 | 997,741,331.33 | | 其中：营业成本 | 773,630,199.33 | 492,384,983.14 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 42,474,887.32 | 3,897,112.66 | | 销售费用 | 5,814,334.27 | 4,241,692.18 | | 管理费用 | 137,045,085.43 | 89,644,720.29 | | 研发费用 | 5,681,707.25 | 5,491,674.91 | | 财务费用 | 243,241,179.05 | 402,081,148.15 | | 其中：利息费用 | 282,484,105.68 | 345,241,482.31 | | 利息收入 | 1,673,208.41 | 881,291.03 |
| 加：其他收益 | 1,107,926.82 | 1,024,656.75 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,593,376,132.33 | 66,124,380.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 499,208,975.96 | 66,124,380.70 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -586,024,920.23 | -127,089,187.41 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,001,292.12 | 193,366.42 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,031,217.66 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,051,728,868.10 | -152,246,648.53 | | 加：营业外收入 | 419,203.82 | 9,776,037.48 | | 减：营业外支出 | 1,417,286.04 | 1,738,678.22 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,050,730,785.88 | -144,209,289.27 | | 减：所得税费用 | 1,115,051,405.53 | 37,711,439.38 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,935,679,380.35 | -181,920,728.65 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,935,679,380.35 | -181,920,728.65 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,327,975,300.41 | -247,866,438.13 | | 2.少数股东损益 | 607,704,079.94 | 65,945,709.48 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 642,542,196.32 | -24,721,014.88 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 466,005,650.94 | -16,895,607.70 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 336,636,330.04 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 336,636,330.04 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 129,369,320.90 | -16,895,607.70 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 129,369,320.90 | -16,895,607.70 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 176,536,545.38 | -7,825,407.18 | | 七、综合收益总额 | 4,578,221,576.67 | -206,641,743.53 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,793,980,951.35 | -264,762,045.83 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 784,240,625.32 | 58,120,302.30 | | 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 2.25 | -0.17 | | （二）稀释每股收益 | 2.25 | -0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,666,008,309.19 | 759,485,310.36 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 51,649,067.64 | 126,789,114.09 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,999,707.41 | 12,198,227.79 | | 经营活动现金流入小计 | 5,732,657,084.24 | 898,472,652.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,083,252.93 | 278,228,004.28 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,891,328.51 | 129,764,907.65 | | 支付的各项税费 | 1,045,904,455.71 | 51,970,673.23 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,168,518.80 | 83,470,960.68 | | 经营活动现金流出小计 | 1,896,047,555.95 | 543,434,545.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,836,609,528.29 | 355,038,106.40 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,546,444.77 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,258.37 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,554,703.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,068,334.23 | 98,881,630.66 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 634,556.21 | | 投资活动现金流出小计 | 193,068,334.23 | 99,516,186.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -189,513,631.09 | -99,516,186.87 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,198,152,844.05 | 1,297,383,800.24 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,213.92 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,198,159,057.97 | 1,297,383,800.24 | | 偿还债务支付的现金 | 3,967,030,461.23 | 813,573,845.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,641,443.44 | 534,700,197.96 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234,912,749.45 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,624,247.43 | 15,993,782.14 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,418,296,152.10 | 1,364,267,825.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,220,137,094.13 | -66,884,024.86 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,478,797.53 | 7,944,011.80 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 459,437,600.60 | 196,581,906.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,766,095,853.61 | 982,008,404.90 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,225,533,454.21 | 1,178,590,311.37 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
（以下无正文）
天齐锂业股份有限公司董事会
法定代表人：蒋卫平
二〇二二年四月三十日
中财网
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