[一季报]*ST银亿(000981):2022年一季度报告

时间：2022年04月30日 17:47:23 中财网

原标题:*ST银亿:2022年一季度报告

证券代码：000981 证券简称：*ST银亿 公告编号：2022-046 银亿股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,330,693,338.86	1,032,220,240.85	28.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	473,507,232.90	-179,701,181.05	363.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-290,101,769.10	-209,318,992.12	-38.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-828,529,165.59	-194,092,691.74	-326.87%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.02	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.02	350.00%
加权平均净资产收益率	12.13%	2.85%	9.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	18,543,139,729.06	21,516,198,961.73	-13.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	5,184,432,228.41	3,157,079,359.41	64.22%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：
由于本公司在 2011年 5月完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市
公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）和《企业会计准则第 20号——企业合并》及相关讲解的规定，
报告期末本公司合并报表实收资本金额为 789,466.36万元，本公司实际发行在外的普通股为 9,997,470,888股，每股收益系
按照发行在外的普通股加权平均计算。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,870,554.46
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家	1,491,400.50

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益	721,359,782.73	本期执行重整计划实施部 分以股抵债产生的债务重 组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,460,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,799.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,157,255.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-356,532.93
减：所得税影响额	4,440,419.66
少数股东权益影响额（税后）	4,239.21
合计	763,609,002.00	--
	损益项目的具 损益定义的损 披露解释性公 的公司信息披 标发生变	体情况： 益项目的具体 第 1号—— 解释性公告 的情况及	情况。 经常性损益 1号——非 因
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	204,949	328,449	-37.60%	主要系本期支付工程款、货款及投资款项所致
应收账款	98,494	56,840	73.28%	主要系本期应收销售货款增加所致
交易性金融资产	-	113,422	-100.00%	主要系本期执行重整计划置出山西凯能矿业有限公 司49%股权及收回原控股股东关联方业绩补偿款所致
其他应收款	35,042	171,697	-79.59%	主要系本期执行重整计划收回原控股股东及其关联 方资金占用本息及业绩补偿款所致
长期股权投资	91,277	56,844	60.57%	主要系本期支付投资款所致
其他应付款	141,474	487,126	-70.96%	主要系本期因执行重整计划重整投资人投资款转股 及解决原控股股东及其关联方资金占用及业绩补偿 款所致
股本	789,466	192,518	310.07%	主要系本期执行重整计划资本公积转增股本所致
资本公积	666,969	976,906	-31.73%	主要系本期执行重整计划资本公积转增股本及部分 债转股溢价所致
库存股	130,614	-	-	主要系本期执行重整计划子公司取得的债转股股票 及尚未执行债转股的留存股票所致
归属于母公司所有者权益	518,443	315,708	64.22%	主要系本期执行重整计划实施部分以股抵债及重整 投资人投资款转股所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
	（2022.1-3）	（2021.1-3）
营业成本	129,550	94,251	37.45%	主要系本期收入较上年同期增加，相应成本亦增加所 致
投资收益	71,694	-905	8,022.30%	主要系本期执行重整计划部分以股抵债产生债务重 组收益7.21亿元所致
营业利润	42,494	-22,594	288.08%	主要变动原因同上
利润总额	45,110	-20,716	317.76%	主要变动原因同上
净利润	46,295	-18,194	354.46%	主要变动原因同上
归属于上市公司股东的净利润	47,350.72	-17,970.12	363.50%	主要变动原因同上
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-29,010.18	-20,931.90	-38.59%	主要系本期销售毛利率较上年同期下降所致
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.02	350.00%	主要系本期执行重整计划部分以股抵债产生债务重 组收益7.21亿元所致
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.02	350.00%	主要变动原因同上
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
	（2022.1-3）	（2021.1-3）
经营活动现金流出小计	193,587	135,895	42.45%	主要系本期支付工程款及货款较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-82,853	-19,409	-326.87%	主要变动原因同上
投资活动现金流出小计	43,908	19,908	120.56%	主要系本期支付投资款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,906	-18,156	-141.83%	主要变动原因同上
筹资活动现金流入小计	101,829	37,173	173.93%	主要系本期从公司管理人账户转出重整投资人部分 投资款所致
筹资活动现金流出小计	6,831	20,989	-67.45%	主要系本期偿还债务较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,997	16,185	486.96%	主要系本期从公司管理人账户转出重整投资人部分 投资款所致
现金及现金等价物净增加额	-31,861	-23,661	-34.65%	主要系本期支付工程款及货款较上年同期增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,151	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中芯梓禾创业投资（嘉兴） 有限公司－嘉兴梓禾瑾芯股 权投资合伙企业（有限合伙	境内非国有法人	29.89%	2,988,200,641	2,988,200,641
银亿股份有限公司破产企业 财产处置专用账户	境内非国有法人	10.30%	1,030,011,626	0
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	9.23%	922,611,132	922,611,132	质押	899,569,207
					冻结	922,611,132
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	7.48%	747,383,347	0	质押	711,353,407
熊基凯	境内自然人	7.12%	711,557,036	22,599,765	质押	711,546,321
					冻结	711,557,036
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	481,414,795	481,414,795	质押	479,635,868
					冻结	481,414,795
宁波开发投资集团有限公司	境内非国有法人	4.61%	460,877,536	0
鲁国华	境内自然人	2.30%	229,599,125	0	质押	103,000,000
					冻结	103,000,000
宁波昊圣投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	40,024,181	0
常文光	境内自然人	0.29%	29,447,717	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,030,011,626	人民币普通股	1,030,011,626
宁波银亿控股有限公司	747,383,347	人民币普通股	747,383,347
熊基凯	688,957,271	人民币普通股	688,957,271
宁波开发投资集团有限公司	460,877,536	人民币普通股	460,877,536
鲁国华	229,599,125	人民币普通股	229,599,125
宁波昊圣投资有限公司	40,024,181	人民币普通股	40,024,181
常文光	29,447,717	人民币普通股	29,447,717
兴证证券资管－兴业证券股份有限公司－兴证 资管兴证 2021001号单一资产管理计划	22,289,168	人民币普通股	22,289,168
长城国兴金融租赁有限公司	20,016,330	人民币普通股	20,016,330
孔永林	18,836,268	人民币普通股	18,836,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西 藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。宁波昊圣投资有限公司为公司全 资子公司，其股份来源为在执行公司重整计划中以股抵债获得的股份。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2022年2月，公司实施完成了重整计划中的资本公积金转增股票方案，以及根据《重整计划》和《重整投资协议》安
排，本次资本公积转增出的新增转增股份中的 2,988,200,641 股股份由重整投资人嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“梓禾瑾芯”）受让，并于2022年2月24日已过户至梓禾瑾芯的证券账户。

截至本报告披露日，梓禾瑾芯持有公司 2,988,200,641 股股份，占公司总股本的 29.89%，成为公司控股股东；梓禾瑾芯
执行事务合伙人赤骥控股集团有限公司的实际控制人即公司现任董事长叶骥先生变更为公司实际控制人。详情请见公司于
2022 年 2 月 16 日披露的《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公
告》（公告编号：2022-004）、于 2022 年 2 月 21 日披露的《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权
调整的提示公告》（公告编号：2022-005）、于 2022 年 2 月 25 日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股
票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-007）以及于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控
制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-008）。

2.公司于2019年4月30日披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示
性公告》（公告编号：2019-051），因公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用情形，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2018 年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年 5月6日起被实行“其他风险警示”。

根据公司《重整计划》安排，在出资人权益调整方案中将解决原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资
金占用问题等历史遗留问题。2022年2月，公司重整计划中资本公积转增股本方案已实施完毕。同时，自 2021年1月13日起
至2022年3月9日，公司管理人已向债权人及公司支付款项累计2,606,033,380.59元，此金额已经可以覆盖重整投资人受让专项
用于解决现金分红返还与非经营性资金占用等遗留问题的转增股票的对价总额 2,450,473,414.05元。此外，公司已根据《重
整计划》和《股权转让暨以资抵债协议书》的约定，完成山西凯能矿业有限公司 100%股权整体置出并过户至宁波如升实业
有限公司名下的工商变更登记手续，公司不再持有山西凯能股权。

至此，公司原控股股东及其关联方的非经营性资金占用遗留问题已全部彻底解决，公司已按照相关规定向深圳证券交易
所提出撤销相应的“其他风险警示”申请，经深圳证券交易所审核同意后，公司股票因资金占用而实施的其他风险警示已被撤
销。详情请见公司于2022年3月9日披露的《关于非经营性资金占用、业绩补偿及现金分红返还事项已全部解决的进展公告》
（公告编号：2022-013）、于2022年3月17日披露的《关于撤销其他风险警示并继续被实施退市风险警示及其他风险警示的
公告》（公告编号：2022-021）。

3.2022年 2月 12日，公司披露了《关于与专业机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2022-003），即公司将与在 AMC
行业具有品牌、资源、资金等优势的地方 AMC浙江省浙商资产管理有限公司，以及在北京及全国范围城市更新、物业服务
等领域均有较强竞争优势的北京北控城市发展集团有限公司（以下简称“北控发展”）组建合资运营服务商，各方积极发挥
在产业导入、资源整合、不良资产领域的投资管理优势。

在上述各方战略合作的背景下，为构建特殊资产投资载体，实现专业化、市场化的运作管理模式，公司下属全资子公司
上海荃儒投资有限公司（以下简称“上海荃儒”）拟与北控发展下属子公司北京北置城发产业基金管理有限公司（以下简称“北
置基金”）之下属子公司丽水柏钰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水柏钰”）和北京置信来远投资管理有限公司
（以下简称“置信来远”）签署《杭州天锲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议，即上海荃儒、丽水柏
钰拟共同新增入伙杭州天锲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次新增出资后，杭州天锲注册资本将增加至 70,100万元，
其中：置信来远作为普通合伙人认缴出资 100万元；上海荃儒作为有限合伙人以自有资金认缴出资 35,000万元；丽水柏钰
作为有限合伙人以自有资金认缴出资 35,000万元。

4、2022年 3月 3日，公司披露了《关于公司与知豆电动汽车有限公司管理人签订<备忘录>的公告》（公告编号：2022-010），
为加快推进公司在新能源整车制造领域的战略部署，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司拟出资不超过人民币
40,000万元参与知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆汽车”）重整及重整计划变更程序。知豆汽车是全国仅有的 8家通过
国家发改委和工信部双部委审核的拥有独立完整的新能源汽车生产资质的企业。2022年 3月 2日，公司与知豆汽车管理人
签订《备忘录》，即公司有意作为知豆汽车新重整投资人，取得知豆汽车的实际控制权及自主经营权，使得知豆汽车实现再
生。截至本报告披露日，公司正处于对知豆汽车进行尽职调查阶段。

5、2022年 3月 15日，公司披露了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2022-015），为
坚定不移地践行和发展公司新能源战略，借助专业机构力量和优势资源，更好地布局新能源汽车产业，公司全资子公司宁波
知道企业管理有限公司（以下简称“宁波知道企管”）于 2022年 3月 11日与普通合伙人宁波吉洋商务咨询有限公司、杭州普
兆科技有限公司，共同投资设立宁波吉山企业管理合伙企业（有限合伙）。该合伙企业总认缴出资规模为 35,010万元，主要
方向为新能源汽车及相关运营产业投资标的的发掘和投资。宁波知道企管作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币
24,000万元，认缴比例 68.5518%。

6、2022年 3月 15日，公司披露了《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-017），为进一
步优化产业布局，坚定不移地践行和发展新能源战略，全面发力新能源整车制造、半导体等高科技领域，增强可持续发展能
力，增厚公司资产价值，公司下属全资子公司西部创新投资有限公司（以下简称“西部创投”）拟收购宁波中恒嘉业信息科技
有限公司（以下简称“宁波中恒”）持有的嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梓禾惠芯”）99%的份额
（其认缴出资 39,600万元，实缴出资 30,100万元）。本次交易作价是以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师
报字[2022]第 ZA50079号”《嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业（有限合伙）审计报告》中梓禾惠芯的净资产为基准，经双方
协商后，确定宁波中恒持有的梓禾惠芯 99%的份额对应的交易价格为 30,100万元。

本次收购完成后，梓禾惠芯注册资金仍为 40,000万元，其中：西部创投作为有限合伙人认缴出资 39,600万元、中芯梓
禾创业投资（嘉兴）有限公司作为普通合伙人认缴出资 400万元。目前梓禾惠芯在投项目为浙江禾芯集成电路有限公司（以
下简称“浙江禾芯”），其持有浙江禾芯 26.8687%股权，该公司经营范围为集成电路芯片设计及服务、集成电路制造等，未来
主要业务发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、数字和逻辑芯片、射频芯片及模块等封装测试，产品未来主要应用领域包括
人工智能、新能源汽车、消费电子、物联网、计算中心及云计算等。

截至本报告披露日，上述交易已经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银亿股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,049,492,556.12	3,284,493,757.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,134,222,432.44
衍生金融资产
应收票据	29,452,294.19	29,452,294.19
应收账款	984,938,345.71	568,397,326.35
应收款项融资	52,987,131.96	51,806,524.63
预付款项	150,073,158.41	134,499,415.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	350,418,680.52	1,716,968,425.84
其中：应收利息	22,136.72	170,054,651.75
应收股利	12,964,624.01	9,264,163.61
买入返售金融资产
存货	3,401,682,947.96	3,321,027,279.52
合同资产
持有待售资产		48,034,367.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	231,474,780.95	261,571,387.21
流动资产合计	7,250,519,895.82	10,550,473,211.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	164,053,948.45	148,687,940.91
其他债权投资
长期应收款	150,130,872.39	150,108,084.12
长期股权投资	912,769,954.04	568,440,697.40
其他权益工具投资	212,069,021.32	212,069,021.32
其他非流动金融资产
投资性房地产	940,260,242.75	956,243,700.07
固定资产	3,090,141,217.18	3,118,103,051.67
在建工程	421,632,367.29	481,080,555.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	392,076,496.95	406,691,439.42
无形资产	3,114,267,087.32	3,055,491,738.03
开发支出
商誉	551,407,036.94	553,971,872.67
长期待摊费用	30,162,180.42	41,469,365.03
递延所得税资产	707,976,619.73	695,479,978.89
其他非流动资产	605,672,788.46	577,888,305.55
非流动资产合计	11,292,619,833.24	10,965,725,750.46
资产总计	18,543,139,729.06	21,516,198,961.73
流动负债：
短期借款	1,944,630,381.96	2,017,762,512.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	23,340,000.00	23,360,547.57
应付账款	1,027,959,505.13	1,070,643,014.03
预收款项	14,864,851.62	15,355,576.17
合同负债	344,114,828.33	310,342,038.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	215,322,260.09	238,795,129.95
应交税费	133,881,168.98	212,423,314.39
其他应付款	1,414,743,038.46	4,871,260,816.44
其中：应付利息	279,237,200.07	400,994,705.98
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,420,504,640.79	6,800,349,395.60
其他流动负债	376,455,776.21	392,360,230.01
流动负债合计	10,915,816,451.57	15,952,652,574.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	45,251,648.13	46,434,950.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	378,645,219.68	391,876,022.91
长期应付款	11,186,966.42	10,487,779.62
长期应付职工薪酬	21,247,943.12	20,702,490.76
预计负债	786,827,655.22	778,608,566.65
递延收益	146,190,923.02	149,234,131.13
递延所得税负债	178,631,538.84	189,453,059.25
其他非流动负债
非流动负债合计	1,567,981,894.43	1,586,797,000.52
负债合计	12,483,798,346.004	17,539,449,575.15
所有者权益：
股本	7,894,663,678.00	1,925,182,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,669,685,799.25	9,769,061,580.80
减：库存股	1,306,140,065.30
其他综合收益	-105,943,170.39	-95,823,647.34
专项储备	9,139,907.50	9,139,907.50
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备
未分配利润	-8,173,138,947.80	-8,646,646,180.70
归属于母公司所有者权益合计	5,184,432,228.41	3,157,079,359.41
少数股东权益	874,909,154.65	819,670,027.17
所有者权益合计	6,059,341,383.06	3,976,749,386.58
负债和所有者权益总计	18,543,139,729.06	21,516,198,961.73

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：李春儿 会计机构负责人：李春儿
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,330,693,338.86	1,032,220,240.85
其中：营业收入	1,330,693,338.86	1,032,220,240.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,647,661,210.26	1,263,960,288.36
其中：营业成本	1,295,495,557.79	942,511,216.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,308,257.38	9,456,808.59
销售费用	19,752,164.80	22,106,014.72
管理费用	219,298,408.17	212,689,135.79
研发费用	39,699,110.39	22,254,742.32
财务费用	63,107,711.73	54,942,370.59
其中：利息费用	56,045,705.62	46,941,965.47
利息收入	4,113,827.29	961,125.63
加：其他收益	1,491,400.50	1,322,033.04
投资收益（损失以“－”号填列）	716,941,349.77	-9,049,667.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,418,432.96	-1,154,799.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-523,553.06	-10,494,814.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,132,117.78	1,743,213.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,870,554.46	22,283,033.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	424,943,998.05	-225,936,249.50
加：营业外收入	26,579,556.61	19,262,325.28
减：营业外支出	422,301.12	481,823.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	451,101,253.54	-207,155,747.70
减：所得税费用	-11,844,760.49	-25,220,399.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	462,946,014.03	-181,935,347.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	462,946,014.03	-181,935,347.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	473,507,232.90	-179,701,181.05
2.少数股东损益	-10,561,218.87	-2,234,166.76
六、其他综合收益的税后净额	-9,584,833.90	-206,967,097.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,119,523.05	-192,300,211.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,119,523.05	-192,300,211.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-10,119,523.05	-192,300,211.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	534,689.15	-14,666,886.32
七、综合收益总额	453,361,180.13	-388,902,445.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,387,709.85	-372,001,392.41
归属于少数股东的综合收益总额	-10,026,529.72	-16,901,053.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	0.05	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：李春儿 会计机构负责人：李春儿
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,010,993,562.56	1,042,590,377.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,384,645.67	15,828,667.60
收到其他与经营活动有关的现金	88,965,395.53	106,437,023.85
经营活动现金流入小计	1,107,343,603.76	1,164,856,068.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,695,189.48	649,130,513.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	413,107,936.94	389,895,758.91
支付的各项税费	102,813,339.49	99,653,155.86
支付其他与经营活动有关的现金	271,256,303.44	220,269,332.05
经营活动现金流出小计	1,935,872,769.35	1,358,948,760.33
经营活动产生的现金流量净额	-828,529,165.59	-194,092,691.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		13,514,872.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	21,568.62	4,009,669.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,568.62	17,524,542.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,298,057.31	181,189,360.63
投资支付的现金	367,785,807.54	17,890,407.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	439,083,864.85	199,079,768.26
投资活动产生的现金流量净额	-439,062,296.23	-181,555,226.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	65,265,657.19	157,278,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,265,657.19	157,278,000.00
取得借款收到的现金	21,000,000.00	94,913,160.05
收到其他与筹资活动有关的现金	932,020,816.93	119,541,490.56
筹资活动现金流入小计	1,018,286,474.12	371,732,650.61
偿还债务支付的现金	35,628,846.57	182,797,255.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,685,316.34	27,087,869.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	68,314,162.91	209,885,125.22
筹资活动产生的现金流量净额	949,972,311.21	161,847,525.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-989,358.08	-22,811,976.55
五、现金及现金等价物净增加额	-318,608,508.69	-236,612,369.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,427,259.60	888,264,837.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,818,750.91	651,652,468.72

(二)审计报告 （未完）