[一季报]福田汽车(600166):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 19:14:59 中财网
原标题:福田汽车:2022年第一季度报告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入12,387,399,320.43-21.94
归属于上市公司股东的净利润135,386,326.92-63.46
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润79,648,136.08-75.36
经营活动产生的现金流量净额891,695,801.20不适用
基本每股收益（元/股）0.021-63.16

稀释每股收益（元/股）--　
加权平均净资产收益率（%）1.28减少1.09个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产51,404,708,268.3048,830,538,262.465.27
归属于上市公司股东 的所有者权益10,660,329,616.3910,472,933,489.381.79
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2. 报告期归属于上市公司股东的净利润变动原因：本报告期商用车产品销量同比下降30.79%，影响利润同比减少；合、联营企业投资收益同比减少，影响利润同比减少。上述主要因素影响本报告期归母净利同比减少2.35亿元。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,742,936.60　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外50,167,321.96　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负-8,811,168.94　
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,573,209.91　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,686,550.00　
减：所得税影响额2,132,242.43　
少数股东权益影响额（税后）115,316.26　
合计55,738,190.84　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-63.46主要系本季度销量同比下降30.79%以及合、 联营企业利润同比下降，影响利润下降
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-75.36主要系本季度销量同比下降30.79%，合、联 营企业利润同比下降影响利润下降，本期计 入损益的政府补助影响非经常性损益同比增 加，影响扣非净利润下降。
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期收到货款以及新能源补贴增加所 致。
基本每股收益（元/股）-63.16主要系本季度销量同比下降30.79%以及合、 联营企业利润同比下降，影响利润下降。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数186,635报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京汽车集团有限公司国有法人1,805,28 8,93427.4 60无0
北京国有资本运营管理有 限公司国有法人296,626, 4004.510无0
常柴股份有限公司国有法人144,220, 0002.190无0
许加元境内自然人130,200, 0001.980无0
潍柴动力股份有限公司国有法人80,000,0 001.220无0
诸城市义和车桥有限公司境内非国有 法人60,120,0 000.910无0
中国工商银行股份有限公 司－中欧价值智选回报混 合型证券投资基金其他59,436,7 240.90无0
工银安盛人寿保险有限公 司－传统2其他49,999,9 650.760无0
山东莱动内燃机有限公司国有法人49,666,6 000.760无0
上海浦东发展银行股份有 限公司－中欧价值成长混 合型证券投资基金其他41,624,5 640.630无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京汽车集团有限公司1,805,288,934人民币普通股1,805,288, 934　　　
北京国有资本运营管理有 限公司296,626,400人民币普通股296,626,40 0　　　

常柴股份有限公司144,220,000人民币普通股144,220,00 0
许加元130,200,000人民币普通股130,200,00 0
潍柴动力股份有限公司80,000,000人民币普通股80,000,000
诸城市义和车桥有限公司60,120,000人民币普通股60,120,000
中国工商银行股份有限公 司－中欧价值智选回报混 合型证券投资基金59,436,724人民币普通股59,436,724
工银安盛人寿保险有限公 司－传统249,999,965人民币普通股49,999,965
山东莱动内燃机有限公司49,666,600人民币普通股49,666,600
上海浦东发展银行股份有 限公司－中欧价值成长混 合型证券投资基金41,624,564人民币普通股41,624,564
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共 派出四人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二 名股东持有第一名股东100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二、五名股东各派出一人担任 董事，第三、六、九名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）许加元通过普通账户持有1,700,000股，通过信用担保账户持 有数量持有128,500,000股，除上述情况外，公司未知悉其他 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务 情况。　　
注：
①公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限 公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.43%。

②公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为44,194,251股，占公司总股本的比例为0.67%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、北京宝沃事项后续进展：
（1）2022年1月29日，公司披露了《关于收到<北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议>的公告》及《2021年年度业绩预亏公告》，北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）不再具备持续经营能力，对公司确认的对北京宝沃借款、往来欠款、担保事项以及公司持有的北京宝沃股权事项回收等产生重大影响，出于谨慎性原则，公司对北京宝沃相关事项计提大额减值准备。（详见临2022-014、015号公告）
（2）2022年3月5日，公司披露了《关于财产保全的进展公告》。（详见临2022-022号公告）
（3）2022年3月26日，公司披露了《关于收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告》，鉴于北京宝沃股权转让尾款及利息的各担保人未承担担保责任，公司向北京仲裁委员会提起仲裁申请，于 2022年2月10日决定受理。目前尚未开庭审理。（详见临2022-027号公告） （4）2022年3月29日，公司披露了《关于诉讼判决结果的公告》，公司于2022年3月28日收到北京市第一中级人民法院寄送的（2021）京01民初595号《民事判决书》，对长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司、神州优车（厦门）信息科技有限公司支付北京宝沃剩余股权转让款1,480,775,620元及延期付款利息、逾期付款违约金、相关维权费用。（详见临2022-028号公告）
（5）2022年4月9日，公司披露了《关于北京宝沃汽车股份有限公司申请破产清算的提示性公告》，北京宝沃已于2022年4月8日召开了临时股东大会，出具了临时股东大会决议，审议通过了《关于公司申请破产清算的议案》，并于4月8日向北京市第一中级人民法院提交了相关申请（详见临2022-041号公告）。2022年4月23日，公司披露了《关于北京宝沃收到法院受理破产清算申请裁定的公告》，北京宝沃于2022年4月22日收到了北京市第一中级人民法院作出的（2022）京01破申155号《民事裁定书》，裁定受理北京宝沃的破产清算申请（详见临2022-046号公告）。目前本案尚未开庭审理，最终裁决如何均存在不确定性。

（6）2022年4月15日，公司披露了《董事会决议公告》，公司董事会审议通过了《关于同意2021年度对北京宝沃相关事项计提减值准备的议案》，同意公司对2021年度北京宝沃相关事项计提减值准备，减值事项的具体明细和数值经会计师审计后将提交2021年度董事会审议，对2021年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准。（详见临2022-044号公告） （7）2022年1季度，公司对北京宝沃的1.24亿元担保，神州优车境外投资公司质押的1900万美元已陆续全部使用偿付欠款，因此，1.24亿元担保仅剩余应付担保款0.05亿元（汇率波动导致）。

截至本报告期末，公司对宝沃的担保余额约为1.85亿元，风险可控。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,467,849,489.636,576,166,701.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产54,476,874.3780,812,804.93
衍生金融资产　　
应收票据992,101,528.44176,701,010.92
应收账款4,436,529,202.373,816,927,838.11
应收款项融资487,456,331.2062,515,044.45
预付款项602,846,462.47486,936,263.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款710,606,872.02643,374,451.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,510,686,270.516,018,429,539.03
合同资产472,267,132.28575,715,512.70
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产567,724,368.54559,324,451.39
其他流动资产1,020,159,955.522,641,586,067.20
流动资产合计24,322,704,487.3521,638,489,685.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,088,021,125.121,183,953,179.56
长期股权投资6,426,772,911.656,455,895,608.69
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,382,716,222.691,400,673,300.08
投资性房地产　　
固定资产9,556,380,566.469,540,884,950.17
在建工程1,239,473,491.441,260,483,491.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产431,660,772.56457,024,764.31
无形资产4,188,963,536.814,359,520,972.18
开发支出1,112,786,577.27891,898,660.66
商誉14,653,707.0014,653,707.00
长期待摊费用9,601,088.388,564,549.12
递延所得税资产1,418,042,790.271,418,042,790.27
其他非流动资产212,930,991.30200,452,603.79
非流动资产合计27,082,003,780.9527,192,048,576.93
资产总计51,404,708,268.3048,830,538,262.46
流动负债：　　
短期借款711,492,885.301,445,154,674.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　45,596.82
衍生金融负债　　
应付票据7,024,229,731.297,639,387,796.88
应付账款16,167,953,212.7014,032,254,121.12
预收款项　　
合同负债3,338,241,405.932,789,813,852.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬578,461,147.43527,771,544.21
应交税费221,919,828.63168,963,563.40
其他应付款3,646,616,343.333,723,025,241.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,387,184,229.242,905,316,358.72
其他流动负债517,560,360.30475,455,098.28
流动负债合计35,593,659,144.1533,707,187,848.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,872,787,325.403,395,795,733.99
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债176,058,086.17187,498,231.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,451,339.006,451,339.00
递延收益789,436,632.04779,996,914.19
递延所得税负债43,882,293.9543,882,293.95
其他非流动负债203,944,978.49231,797,044.14
非流动负债合计5,092,560,655.054,645,421,556.29
负债合计40,686,219,799.2038,352,609,404.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,575,192,047.006,575,192,047.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,978,104,710.987,976,418,160.98
减：库存股89,850,041.3589,850,041.35
其他综合收益-78,167,438.36-128,490,688.45
专项储备　　
盈余公积2,170,595,382.032,170,595,382.03
一般风险准备　　
未分配利润-5,895,545,043.91-6,030,931,370.83
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计10,660,329,616.3910,472,933,489.38
少数股东权益58,158,852.714,995,368.37
所有者权益（或股东权益） 合计10,718,488,469.1010,477,928,857.75
负债和所有者权益（或股 东权益）总计51,404,708,268.3048,830,538,262.46

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入12,387,399,320.4315,869,560,025.78
其中：营业收入12,387,399,320.4315,869,560,025.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本12,200,094,076.4215,691,552,963.20
其中：营业成本10,854,244,310.9214,152,613,517.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加76,419,220.67100,458,440.91
销售费用538,645,223.07575,415,127.06
管理费用360,243,366.15445,031,067.66
研发费用344,582,051.39393,688,649.68
财务费用25,959,904.2224,346,160.52
其中：利息费用50,992,300.0353,831,384.43
利息收入34,382,172.1629,473,351.54
加：其他收益50,167,321.9641,110,224.31
投资收益（损失以“－”号填 列）-36,827,799.66248,872,011.33
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-46,352,735.00243,953,580.76
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-18,336,104.28-9,668,426.28
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-27,258,614.37-85,981,356.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-28,590,579.36-14,190,874.25
资产处置收益（损失以“－”号 填列）1,626,419.4611,221,654.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）128,085,887.76369,370,294.97
加：营业外收入21,856,699.8421,578,195.58
减：营业外支出5,166,972.8015,809,121.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）144,775,614.80375,139,369.26
减：所得税费用11,299,720.607,924,235.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）133,475,894.20367,215,133.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）133,475,894.20367,215,133.85
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）135,386,326.92370,544,671.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,910,432.72-3,329,537.52
六、其他综合收益的税后净额50,323,250.0923,395,721.40
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额50,323,250.0923,395,721.40
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益50,323,250.0923,395,721.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额50,323,250.0923,395,721.40
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额183,799,144.29390,610,855.25
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额185,709,577.01393,940,392.77
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,910,432.72-3,329,537.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.020.06
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,366,239,974.007,464,666,694.48
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还250,896,665.57121,070,519.12
收到其他与经营活动有关的现金583,483,797.771,213,422,588.90
经营活动现金流入小计10,200,620,437.348,799,159,802.50
购买商品、接受劳务支付的现金7,122,350,729.326,637,356,647.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金717,071,980.96760,406,916.25
支付的各项税费227,545,051.17337,972,882.96
支付其他与经营活动有关的现金1,241,956,874.691,454,467,433.09
经营活动现金流出小计9,308,924,636.149,190,203,879.74
经营活动产生的现金流量净 额891,695,801.20-391,044,077.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金23,995,145.25597,566,015.42
取得投资收益收到的现金8,671,026.474,578,572.37
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额3,492.801,662,814.14
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金19,033,855.8084,131,742.08
投资活动现金流入小计51,703,520.32687,939,144.01
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金234,257,912.00213,440,915.79
投资支付的现金　95,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计234,257,912.00308,440,915.79
投资活动产生的现金流量净 额-182,554,391.68379,498,228.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金55,073,917.06　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金55,073,917.06　
取得借款收到的现金1,588,639,527.001,553,673,112.00
收到其他与筹资活动有关的现金　2,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,643,713,444.061,555,673,112.00
偿还债务支付的现金181,643,351.302,283,530,704.02
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金52,079,794.5245,880,416.47
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计233,723,145.822,329,411,120.49
筹资活动产生的现金流量净 额1,409,990,298.24-773,738,008.49
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-2,820,898.398,570,447.20
五、现金及现金等价物净增加额2,116,310,809.37-776,713,410.31
加：期初现金及现金等价物余额5,065,349,070.303,977,990,722.43
六、期末现金及现金等价物余额7,181,659,879.673,201,277,312.12

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2022年4月29日


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