[一季报]新日恒力(600165):新日恒力2022年第一季度报告

时间:2022年04月30日 19:15:11 中财网

原标题:新日恒力:新日恒力2022年第一季度报告

证券代码:600165 证券简称:新日恒力
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入166,716,293.63335.76 
归属于上市公司股东的净利润-22,955,758.38-928.87 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,845,840.13-1,017.45 
经营活动产生的现金流量净额-87,572,135.13-2,358.94 
基本每股收益(元/股)-0.0335-937.50 
稀释每股收益(元/股)-0.0335-937.50 
加权平均净资产收益率(%) -3.0835减少 3.3727个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,290,453,763.983,465,248,294.58-5.04
归属于上市公司股东的所有者权益733,166,573.12913,444,901.15-19.74
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外2,349,969.04主要为子公司宁 夏华辉环保科技股份 有限公司收到的淘汰 落后产能补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备  
债务重组损益967,277.22 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,715.86 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额1,075.58 
少数股东权益影响额(税后)1,357,373.07 
合计1,890,081.75 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例(%)主要原因
应收款项融资-43.79主要原因系子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司(以下简称: 恒力新材)支付货款所致。
预付款项342.90主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司(以下简称:恒 力国贸)预付商品款增加所致
存货63.71主要原因系根据《企业会计准则解释第 15号》,自 2022年 1月 1 日期将试生产产品自其他流动资产重分类至存货所致。
其他流动资产-69.19主要原因系子公司恒力新材销售商品导致留抵进项税减少所致。
固定资产30.50主要原因系子公司恒力新材在建工程转固,以及根据《企业会计准 则解释第 15号》将 2021年月桂二酸项目试生产过程中产出的产品或副 产品对外销售产生的收入及成本进行了追溯调整所致。
在建工程-76.36主要原因系子公司恒力新材在建工程转固,以及根据《企业会计准 则解释第 15号》将 2021年月桂二酸项目试生产过程中产出的产品或副 产品对外销售产生的收入及成本进行了追溯调整所致。
无形资产56.31主要原因系子公司恒力新材专利技术验收完成转为无形资产所致。
其他非流动资产-83.34主要原因系子公司恒力新材专利技术验收完成转为无形资产所致。
应付票据115.90主要原因系子公司恒力新材支付货款所致。
合同负债-35.28主要原因系子公司恒力新材预收货款减少所致。
其他应付款-46.04主要原因系预收长期借款保证金由其他应付款重分类至长期应付 款所致。
其他流动负债-40.07主要原因系子公司恒力新材预收货款减少,待转销项税减少所致。
营业收入335.76主要原因系子公司恒力新材销量增加所致。
营业成本395.53主要原因系子公司恒力新材销量增加所致。
管理费用83.22主要原因系子公司恒力新材在建工程转固,费用化薪酬增加所致。
研发费用781.01主要原因系子公司恒力新材研发投入增加所致。
财务费用215.10主要原因系子公司恒力新材在建工程转固,费用化利息增加所致。
经营活动产生的 现金流量净额-2,358.94主要原因系购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-108.41主要原因系本年度无处置子公司产生的现金流入所致。
筹资活动产生的 现金流量净额不适用主要原因系偿还贷款支付的现金减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,498报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0
前 10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
上海中能企业发展(集团) 有限公司境内非国有 法人200,000,00029.200质押200,000,000
冯量境内自然人21,527,6003.140 
陈豪进境内自然人20,945,7733.060 
南京银行股份有限公司-博 时优质鑫选一年持有期混合 型证券投资基金未知8,211,8001.200 
上海迎水投资管理有限公司 -迎水合力 17号私募证券 投资基金未知7,861,1001.150 
全国社保基金一一一组合未知7,398,6531.080 
王嘉昕境内自然人6,103,0000.890 
深圳永冠基金管理有限公司 -永冠新瑞 1号私募证券投 资基金未知6,000,0000.880 
王嘉杰境内自然人5,662,8000.830 
郑浩敏境内自然人5,455,2950.800 
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售 条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海中能企业发展(集团)有限公司200,000,000人民币普通股200,000,000   
冯量21,527,600人民币普通股21,527,600   
陈豪进20,945,773人民币普通股20,945,773   
南京银行股份有限公司-博时优质鑫选一年持有 期混合型证券投资基金8,211,800人民币普通股8,211,800   
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力 17号私 募证券投资基金7,861,100人民币普通股7,861,100   
全国社保基金一一一组合7,398,653人民币普通股7,398,653   
王嘉昕6,103,000人民币普通股6,103,000   
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞 1号私募 证券投资基金6,000,000人民币普通股6,000,000   
王嘉杰5,662,800人民币普通股5,662,800   
郑浩敏5,455,295人民币普通股5,455,295   

上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东上海中能与其它九名股东 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外, 公司未知其它九名股东之间的关联关系,也未 知其相互间是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人的情形。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有)无。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金80,089,317.37110,953,015.21
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款23,538,868.4819,526,701.88
应收款项融资1,244,508.002,214,001.01
预付款项15,554,723.843,512,022.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,915,569.491,580,377.01
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货159,970,089.3997,714,459.00
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产20,502,627.7966,555,527.95
流动资产合计302,815,704.36302,056,104.92
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资661,462,128.88652,016,329.76
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产15,391,330.7512,632,329.59
固定资产1,999,734,093.991,532,387,782.17
在建工程204,500,770.07865,054,837.08
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,064,654.352,143,414.54
无形资产82,114,105.8452,531,590.73
开发支出2,317,657.00 
商誉  
长期待摊费用7,444,705.577,649,526.10
递延所得税资产7,322,934.117,040,380.45
其他非流动资产5,285,679.0631,735,999.24
非流动资产合计2,987,638,059.623,163,192,189.66
资产总计3,290,453,763.983,465,248,294.58
流动负债:  
短期借款335,170,951.22344,191,691.78
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据67,770,665.5331,389,284.74
应付账款505,036,779.75535,830,540.44
预收款项128,105.00128,105.00
合同负债36,532,439.4056,447,495.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,608,730.622,095,223.17
应交税费3,639,994.494,780,828.51
其他应付款9,172,593.9516,997,782.64
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债87,269,471.3481,362,974.94
其他流动负债4,085,420.336,816,758.19
流动负债合计1,050,415,151.631,080,040,685.38
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款536,700,000.00489,100,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,212,333.621,864,352.46
长期应付款664,467,945.21654,467,945.21
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,637,361.6212,913,902.88
递延所得税负债3,537,964.873,652,690.68
其他非流动负债  
非流动负债合计1,219,555,605.321,161,998,891.23
负债合计2,269,970,756.952,242,039,576.61
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)684,883,775.00684,883,775.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积441,792,934.38441,792,934.38
减:库存股  
其他综合收益66,329.80-124,627.91
专项储备  
盈余公积31,502,847.5631,502,847.56
一般风险准备  
未分配利润-425,079,313.62-244,610,027.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计733,166,573.12913,444,901.15
少数股东权益287,316,433.91309,763,816.82
所有者权益(或股东权益)合计1,020,483,007.031,223,208,717.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,290,453,763.983,465,248,294.58
公司负责人:黄海粟 主管会计工作负责人:董春香 会计机构负责人:范昌盛
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入166,716,293.6338,258,881.35
其中:营业收入166,716,293.6338,258,881.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本206,628,217.6150,307,982.35
其中:营业成本165,574,364.6534,653,679.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,021,432.43882,176.82
销售费用2,286,978.371,350,607.91
管理费用12,509,727.586,827,645.75
研发费用6,940,503.40787,790.48
财务费用18,295,211.185,806,081.85
其中:利息费用17,848,106.185,948,558.39
利息收入28,619.77106,101.73
加:其他收益535,295.77310,238.94
投资收益(损失以“-”号填列)10,111,150.2112,714,310.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,254,841.4112,714,310.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)  
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-29,265,478.00975,448.52
加:营业外收入1,753,968.42500.17
减:营业外支出68,715.86294.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,580,225.44975,654.40
减:所得税费用323,313.83419,964.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,903,539.27555,689.94
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,903,539.27555,689.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)-22,955,758.382,769,519.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,947,780.89-2,213,829.29
六、其他综合收益的税后净额190,957.71144,668.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额190,957.71144,668.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益190,957.71144,668.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益190,957.71144,668.29
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-27,712,581.56700,358.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-22,764,800.672,914,187.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,947,780.89-2,213,829.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.03350.0040
(二)稀释每股收益(元/股)-0.03350.0040
公司负责人:黄海粟 主管会计工作负责人:董春香 会计机构负责人:范昌盛












合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金148,072,692.7653,148,221.92
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金14,441,139.58944,483.10
经营活动现金流入小计162,513,832.3454,092,705.02
购买商品、接受劳务支付的现金169,214,249.4027,199,877.01
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金31,536,202.5211,131,347.95
支付的各项税费4,293,742.427,898,475.29
支付其他与经营活动有关的现金45,041,773.133,986,315.53
经营活动现金流出小计250,085,967.4750,216,015.78
经营活动产生的现金流量净额-87,572,135.133,876,689.24
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,608.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 250,070,564.08
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计15,608.00250,070,564.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,433,668.36117,937,422.62
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计8,433,668.36149,937,422.62
投资活动产生的现金流量净额-8,418,060.36100,133,141.46
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金115,000,000.00109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金38,980,498.05 
筹资活动现金流入小计153,980,498.05109,000,000.00
偿还债务支付的现金76,300,000.0096,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,486,297.2913,100,336.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金34,800,000.00 
筹资活动现金流出小计124,586,297.29109,800,336.22
筹资活动产生的现金流量净额29,394,200.76-800,336.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,308.60-11,849.42
五、现金及现金等价物净增加额-66,679,303.33103,197,645.06
加:期初现金及现金等价物余额92,997,645.80182,225,771.03
六、期末现金及现金等价物余额26,318,342.47285,423,416.09
公司负责人:黄海粟 主管会计工作负责人:董春香 会计机构负责人:范昌盛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2021年 12月 31日2022年 1月 1日调整数
流动资产:   
货币资金110,953,015.21110,953,015.21 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款19,526,701.8819,526,701.88 
应收款项融资2,214,001.012,214,001.01 
预付款项3,512,022.863,512,022.86 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款1,580,377.011,580,377.01 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货97,714,459.00145,086,957.0747,372,498.07
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产66,555,527.9529,399,232.01-37,156,295.94
流动资产合计302,056,104.92312,272,307.0510,216,202.13
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资652,016,329.76652,016,329.76 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产12,632,329.5912,632,329.59 
固定资产1,532,387,782.171,532,387,782.17 
在建工程865,054,837.08679,842,614.72-185,212,222.36
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产2,143,414.542,143,414.54 
无形资产52,531,590.7352,531,590.73 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用7,649,526.107,649,526.10 
递延所得税资产7,040,380.457,040,380.45 
其他非流动资产31,735,999.2431,735,999.24 
非流动资产合计3,163,192,189.662,977,979,967.30-185,212,222.36
资产总计3,465,248,294.583,290,252,274.35-174,996,020.23
流动负债:   
短期借款344,191,691.78344,191,691.78 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据31,389,284.7431,389,284.74 
应付账款535,830,540.44535,830,540.44 
预收款项128,105.00128,105.00 
合同负债56,447,495.9756,447,495.97 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬2,095,223.172,095,223.17 
应交税费4,780,828.514,780,828.51 
其他应付款16,997,782.6416,997,782.64 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债81,362,974.9481,362,974.94 
其他流动负债6,816,758.196,816,758.19 
流动负债合计1,080,040,685.381,080,040,685.38 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款489,100,000.00489,100,000.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债1,864,352.461,864,352.46 
长期应付款654,467,945.21654,467,945.21 
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益12,913,902.8812,913,902.88 
递延所得税负债3,652,690.683,652,690.68 
其他非流动负债   
非流动负债合计1,161,998,891.231,161,998,891.23 
负债合计2,242,039,576.612,242,039,576.61 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本)684,883,775.00684,883,775.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积441,792,934.38441,792,934.38 
减:库存股   
其他综合收益-124,627.91-124,627.91 
专项储备   
盈余公积31,502,847.5631,502,847.56 
一般风险准备   
未分配利润-244,610,027.88-402,106,446.09-157,496,418.21
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计913,444,901.15755,948,482.94-157,496,418.21
少数股东权益309,763,816.82292,264,214.80-17,499,602.02
所有者权益(或股东权益)合计1,223,208,717.971,048,212,697.74-174,996,020.23
负债和所有者权益(或股东权3,465,248,294.583,290,252,274.35-174,996,020.23
益)总计   
各项目调整情况的说明: (未完)
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