[一季报]上港集团(600018):上港集团2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 19:48:10 中财网

原标题:上港集团:上港集团2022年第一季度报告

证券代码：600018 证券简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入12,412,641,600.0461.51
归属于上市公司股东的净利润5,494,232,906.3286.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润5,390,965,728.2388.81
经营活动产生的现金流量净额2,491,753,207.18-13.44
基本每股收益（元/股）0.237186.04
稀释每股收益（元/股）0.237186.04
加权平均净资产收益率（%）5.3578增加2.0385个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产166,502,201,553.86170,787,478,512.86-2.51
归属于上市公司股 东的所有者权益105,301,510,705.9099,790,795,515.235.52

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益14,448,537.23/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外119,424,466.28/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,777,985.06/
对外委托贷款取得的损益12,669,732.75/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,645,284.96/
减：所得税影响额23,218,371.92/
少数股东权益影响额（税后）18,924,486.15/
合计103,267,178.09/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入61.51主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增 长，收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有 限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房 面积增加，收入相应增长；公司下属子公司上海锦江航运 (集团）有限公司运输收入同比增长。
归属于上市公司股东 的净利润86.04主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增 长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞 泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任 公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相 关航运公司利润大幅增长。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润88.81主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增 长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞 泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任 公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相 关航运公司利润大幅增长。
基本每股收益86.04主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增 长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞 泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任 公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相 关航运公司利润大幅增长。
稀释每股收益86.04主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增 长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞 泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任 公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相 关航运公司利润大幅增长。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数179,339报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海市国有资产监督管理委员会国家6,540,480,98128.100无0
亚吉投资有限公司境外法人5,827,677,57225.030无0
中国远洋海运集团有限公司国有法人3,476,051,19814.930无0
上海久事（集团）有限公司国有法人1,218,116,1635.230无0
上海城投（集团）有限公司国有法人975,471,6004.190无0
上海同盛投资（集团）有限公司国有法人726,720,1093.120无0
中国证券金融股份有限公司其他693,313,7282.980无0
上海国际集团有限公司国有法人590,493,7232.540无0
招商局港口发展（深圳）有限公 司其他575,353,9642.470无0
香港中央结算有限公司其他389,469,5441.670无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
上海市国有资产监督管理委员会6,540,480,981人民币普通股6,540,480,981
亚吉投资有限公司5,827,677,572人民币普通股5,827,677,572
中国远洋海运集团有限公司3,476,051,198人民币普通股3,476,051,198
上海久事（集团）有限公司1,218,116,163人民币普通股1,218,116,163
上海城投（集团）有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600
上海同盛投资（集团）有限公司726,720,109人民币普通股726,720,109
中国证券金融股份有限公司693,313,728人民币普通股693,313,728
上海国际集团有限公司590,493,723人民币普通股590,493,723
招商局港口发展（深圳）有限公 司575,353,964人民币普通股575,353,964
香港中央结算有限公司389,469,544人民币普通股389,469,544
上述股东关联关系或一致行动的 说明前10名无限售条件股东中，第4、第5、第6、第8名的流通 股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第2名 亚吉投资有限公司和第9名招商局港口发展（深圳）有限公司均为 招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144） 的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行 动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）不适用　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为了促进公司及控股子公司上海锦江航运（集团）有限公司业务的共同发展，做大做强航运业务，提升锦江航运的盈利能力和综合竞争力，公司于2022年1月13日召开了董事会战略委员会2022年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》，同意筹划公司控股子公司锦江航运分拆上市事宜。

具体内容详见公司于2022年1月14日披露的《上港集团关于筹划子公司分拆上市的提示性公告》（临2022-005）。





四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金22,905,491,970.4528,620,980,139.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产441,159.90441,159.90
衍生金融资产　　
应收票据99,236,681.6596,168,627.72
应收账款4,207,305,539.072,966,601,398.34
应收款项融资　　
预付款项830,716,301.53249,594,347.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,003,950,358.07801,301,272.51
其中：应收利息　　
应收股利2,362,178.2920,362,178.29
买入返售金融资产　　
存货12,394,726,658.1314,297,990,188.54
合同资产59,184,400.0025,571,444.34
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产392,755,092.47381,820,256.93
其他流动资产2,531,805,193.643,109,889,801.63
流动资产合计44,425,613,354.9150,550,358,636.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款506,541,737.16592,282,306.92
长期股权投资62,426,741,380.2659,772,994,376.80
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产3,054,522,806.612,756,806,843.46
投资性房地产1,563,722,343.211,580,885,330.68
固定资产31,568,156,379.8332,277,013,834.18
在建工程1,827,934,849.261,716,571,297.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产630,842,637.89689,155,909.09
无形资产13,805,998,517.7313,935,495,933.98
开发支出　　
商誉251,321,924.03251,321,924.03
长期待摊费用4,454,918,184.444,489,863,396.30
递延所得税资产1,384,995,625.301,261,683,965.20
其他非流动资产600,811,813.23912,964,758.61
非流动资产合计122,076,588,198.95120,237,119,876.27
资产总计166,502,201,553.86170,787,478,512.86
流动负债：　　
短期借款25,023,899.30531,439,418.27
应付短期融资券　5,085,303,561.64
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债157,998,645.37158,818,737.62
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,987,966,123.365,635,135,143.07
预收款项275,579,053.4657,236,197.58
合同负债635,423,672.064,444,233,364.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,482,338,342.141,239,910,914.88
应交税费1,944,947,948.201,243,432,051.89
其他应付款2,381,819,555.762,109,597,824.06
其中：应付利息　　
应付股利124,505,121.0522,047,916.78
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,817,983,501.416,921,547,358.05
其他流动负债1,549,361,321.121,855,257,750.50
流动负债合计16,258,442,062.1829,281,912,321.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款18,133,165,292.3615,181,963,209.21
应付债券15,856,064,986.5915,954,855,374.32
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债393,339,182.78411,446,745.81
长期应付款755,523,678.43740,522,240.89
长期应付职工薪酬381,058,813.79336,065,832.02
预计负债1,447,797.791,447,797.79
递延收益242,254,879.68249,188,703.73
递延所得税负债933,771,841.68732,325,455.43
其他非流动负债91,983,989.3492,121,585.68
非流动负债合计36,788,610,462.4433,699,936,944.88
负债合计53,047,052,524.6262,981,849,266.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,278,679,750.0023,278,679,750.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,764,713,634.189,751,193,136.87
减：库存股232,271,281.20232,271,281.20
其他综合收益974,866,360.43980,203,042.17
专项储备27,538,785.2919,240,316.51
盈余公积9,034,324,611.489,034,324,611.48
一般风险准备　　
未分配利润62,453,658,845.7256,959,425,939.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计105,301,510,705.9099,790,795,515.23
少数股东权益8,153,638,323.348,014,833,731.08
所有者权益（或股东权益）合计113,455,149,029.24107,805,629,246.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计166,502,201,553.86170,787,478,512.86

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入12,412,641,600.047,685,310,645.82
其中：营业收入12,412,641,600.047,685,310,645.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,024,848,902.035,119,413,673.26
其中：营业成本6,380,990,879.103,994,713,613.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加702,551,119.23190,001,100.68
销售费用50,348,788.8129,219,575.09
管理费用677,698,709.70674,303,171.28
研发费用7,550,322.561,320,601.87
财务费用205,709,082.63229,855,611.00
其中：利息费用253,600,873.56243,034,972.37
利息收入209,506,354.3384,396,769.82
加：其他收益137,893,329.20113,145,729.65
投资收益（损失以“－”号填列）2,326,633,876.401,162,283,021.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益2,313,864,901.331,146,159,108.93
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）-6,777,985.06433,781.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,240,539.5317,425.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）37,046.72　
资产处置收益（损失以“－”号填列）14,940,857.6229,764,987.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,855,279,283.363,871,541,918.68
加：营业外收入10,191,110.397,118,362.26
减：营业外支出937,021.346,838,897.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,864,533,372.413,871,821,383.94
减：所得税费用1,123,909,226.98705,407,744.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,740,624,145.433,166,413,639.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）5,740,624,145.433,166,413,639.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）5,494,232,906.322,953,262,425.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）246,391,239.11213,151,214.56
六、其他综合收益的税后净额-6,351,486.97-43,431,071.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-5,336,681.74-42,443,032.59
1．不能重分类进损益的其他综合收益　-688,552.68
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　-688,552.68
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-5,336,681.74-41,754,479.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1,359,463.59-4,048,085.57
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-6,696,145.33-37,706,394.34
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-1,014,805.23-988,039.38
七、综合收益总额5,734,272,658.463,122,982,567.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,488,896,224.582,910,819,392.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额245,376,433.88212,163,175.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.23710.1274
（二）稀释每股收益(元/股)0.23710.1274

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,160,156,009.149,942,143,611.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还46,079,158.99154,735,327.23
收到其他与经营活动有关的现金6,740,341,772.233,331,585,554.71
经营活动现金流入小计21,946,576,940.3613,428,464,493.72
购买商品、接受劳务支付的现金7,449,855,465.195,300,794,919.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,244,285,535.731,270,686,346.06
支付的各项税费719,615,364.75847,086,638.71
支付其他与经营活动有关的现金10,041,067,367.513,131,209,350.68
经营活动现金流出小计19,454,823,733.1810,549,777,254.58
经营活动产生的现金流量净额2,491,753,207.182,878,687,239.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金104,190,688.51160,468,784.36
取得投资收益收到的现金70,640,458.5053,370,452.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额17,588,080.6441,045,917.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金262,822,872.54126,944,722.23
投资活动现金流入小计455,242,100.19381,829,876.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金407,818,365.11990,584,947.84
投资支付的现金778,940,000.00491,913,462.86
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金364,211,174.24360,010,449.13
投资活动现金流出小计1,550,969,539.351,842,508,859.83
投资活动产生的现金流量净额-1,095,727,439.16-1,460,678,983.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　20,000,000.00
取得借款收到的现金3,500,000,000.001,469,519,914.51
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,500,000,000.001,489,519,914.51
偿还债务支付的现金10,070,602,290.112,758,645,285.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金451,270,169.90409,158,597.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　47,748,973.93
支付其他与筹资活动有关的现金38,601,210.2025,242,564.98
筹资活动现金流出小计10,560,473,670.213,193,046,448.42
筹资活动产生的现金流量净额-7,060,473,670.21-1,703,526,533.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,216,924.2910,091,788.51
五、现金及现金等价物净增加额-5,718,664,826.48-275,426,490.03
加：期初现金及现金等价物余额28,494,577,716.8120,689,734,592.59
六、期末现金及现金等价物余额22,775,912,890.3320,414,308,102.56

公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：严俊 会计机构负责人：郭立仲

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,593,494,069.6113,183,466,657.58
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据62,646,086.0743,478,413.79
应收账款509,183,749.32232,250,704.29
应收款项融资　　
预付款项236,352,469.937,001,683.25
其他应收款6,444,349,751.506,354,839,756.28
其中：应收利息　　
应收股利5,534,185,886.945,449,468,092.96
存货17,400,784.4715,816,814.69
合同资产59,184,400.00　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,788,490,694.375,048,490,694.36
其他流动资产3,752,724,084.703,978,060,718.91
流动资产合计25,463,826,089.9728,863,405,443.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资73,374,325,154.5571,675,315,290.96
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,215,197,388.873,807,182,251.23
投资性房地产391,344,074.67398,070,075.18
固定资产9,451,677,792.919,698,305,214.76
在建工程328,198,533.34337,697,641.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产682,038,855.73712,160,332.33
无形资产3,390,129,299.823,417,516,798.64
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用241,092,401.69243,661,659.11
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,335,920,520.002,232,630,838.85
非流动资产合计93,409,924,021.5892,522,540,102.16
资产总计118,873,750,111.55121,385,945,545.31
流动负债：　　
短期借款6,882,833,705.637,333,233,983.33
应付短期融资券　5,085,303,561.64
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款399,710,445.30425,746,225.54
预收款项75,328,224.009,460,051.71
合同负债2,663,518.0754,792,789.67
应付职工薪酬174,450,929.33212,331,247.57
应交税费36,051,150.9959,930,233.59
其他应付款6,910,955,132.536,341,730,426.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,285,087,477.826,427,862,206.81
其他流动负债3,758,748,044.332,005,765,603.13
流动负债合计20,525,828,628.0027,956,156,329.29
非流动负债：　　
长期借款15,444,104,254.1712,444,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债673,358,814.42614,729,937.27
长期应付款638,928,386.89641,076,800.60
长期应付职工薪酬324,999,411.79275,149,766.92
预计负债　　
递延收益113,777,497.94115,774,787.91
递延所得税负债113,527,124.9487,654,360.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,308,695,490.1514,178,885,653.56
负债合计37,834,524,118.1542,135,041,982.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,278,679,750.0023,278,679,750.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,818,490,800.658,801,969,789.53
减：库存股232,271,281.20232,271,281.20
其他综合收益254,592,762.47257,203,504.36
专项储备829,225.90　
盈余公积9,034,561,257.099,034,561,257.09
未分配利润39,884,343,478.4938,110,760,542.68
所有者权益（或股东权益）合计81,039,225,993.4079,250,903,562.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计118,873,750,111.55121,385,945,545.31
（未完）
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