[一季报]首创环保(600008):首创环保2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 19:48:43 中财网

原标题:首创环保:首创环保2022年第一季度报告

证券代码：600008 证券简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入4,722,805,060.914,236,313,605.464,357,642,308.618.38
归属于上市公司股东的净利润314,033,578.97298,646,648.83309,745,394.831.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润300,226,365.38278,403,162.55278,403,162.557.84
经营活动产生的现金流量净额-606,467,843.87189,696,877.77109,758,058.90-652.55
基本每股收益（元/股）0.04280.04070.04221.42
稀释每股收益（元/股）0.04280.04070.04221.42
加权平均净资产收益率（%）1.161.151.18减少 0.02 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
总资产107,988,419,074.32107,231,052,254.80108,503,260,357.32-0.47
归属于上市公司股东的所有者 权益27,119,665,500.8927,397,414,516.2126,915,058,348.980.76

追溯调整或重述的原因说明
2022 年 3月公司取得了北京首创大气环境科技股份有限公司控制权，此次合并属于同一控制下企业合并，按照企业会计准则对上年同期及相关数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,757,684.48　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外18,809,089.96　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益7,465,380.37　
对外委托贷款取得的损益70,754.72　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出270,554.61　
减：所得税影响额3,905,766.23　
少数股东权益影响额（税后）6,145,115.36　
合计13,807,213.59　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-652.55主要是本期下属工程公司工程结算时间差异及《企业会 计准则解释第14号》要求将金融资产核算的PPP项目 建造期间发生的建造支出，作为经营活动现金流量支出 所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数220,835报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京首都创业集团有限公司国有法人3,404,158,44346.370无0
香港中央结算有限公司其他146,190,4811.990无0
汇祥（天津）资产管理有限 公司－汇祥资产鼎盛2号私 募投资基金其他47,708,5180.650无0
中国农业银行股份有限公司 －富国中证500指数增强型 证券投资基金（LOF）其他23,345,8550.320无0
林庄喜境内自然人21,797,9000.300无0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金其他21,091,4130.290无0
全国社保基金四一二组合其他19,682,6420.270无0
基本养老保险基金九零二组 合其他17,876,6000.240无0
中国农业银行股份有限公司 －南方中证长江保护主题交 易型开放式指数证券投资基 金其他15,822,0000.220无0
汪四信境内自然人15,726,7000.210无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京首都创业集团有限公司3,404,158,443人民币普通股3,404,158,443　　　
香港中央结算有限公司146,190,481人民币普通股146,190,481　　　
汇祥（天津）资产管理有限 公司－汇祥资产鼎盛2号私 募投资基金47,708,518人民币普通股47,708,518　　　
中国农业银行股份有限公司 －富国中证500指数增强型 证券投资基金（LOF）23,345,855人民币普通股23,345,855　　　
林庄喜21,797,900人民币普通股21,797,900　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金21,091,413人民币普通股21,091,413　　　
全国社保基金四一二组合19,682,642人民币普通股19,682,642　　　
基本养老保险基金九零二组 合17,876,600人民币普通股17,876,600　　　
中国农业银行股份有限公司 －南方中证长江保护主题交 易型开放式指数证券投资基 金15,822,000人民币普通股15,822,000　　　
汪四信15,726,700人民币普通股15,726,700　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于规则规定的一 致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）自然人股东林庄喜通过信用证券账户持有 200,000 股，汪四信 通过信用证券账户持有 15,726,700 股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,492,852,647.218,392,222,142.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据191,490,453.68219,741,584.97
应收账款6,979,615,199.416,109,950,095.46
应收款项融资　　
预付款项437,971,809.33307,435,964.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,001,951,665.80836,883,865.33
其中：应收利息　　
应收股利53,526,181.1343,626,181.13
买入返售金融资产　　
存货1,535,195,242.221,362,334,923.78
合同资产2,959,800,274.142,474,295,372.46
持有待售资产472,738,853.271,068,639,194.33
一年内到期的非流动资产357,709,257.20365,509,558.14
其他流动资产1,482,704,063.281,217,142,327.32
流动资产合计20,912,029,465.5422,354,155,029.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,558,977,383.142,593,544,548.67
长期股权投资1,999,113,762.251,863,845,679.47
其他权益工具投资39,811,401.6254,126,613.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产660,880,331.22660,931,566.18
固定资产7,380,564,999.647,495,127,235.39
在建工程1,616,424,845.181,462,139,801.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,662,612,777.371,588,678,980.75
无形资产49,531,435,961.9648,998,252,926.20
开发支出808,177.9412,340,409.67
商誉2,760,681,675.762,727,852,407.00
长期待摊费用97,082,188.1281,054,374.70
递延所得税资产252,810,610.28250,349,355.16
其他非流动资产18,515,185,494.3018,360,861,429.54
非流动资产合计87,076,389,608.7886,149,105,328.10
资产总计107,988,419,074.32108,503,260,357.32
流动负债：　　
短期借款5,760,981,578.543,544,907,451.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　8,379,275.00
应付账款10,371,420,588.0412,091,158,526.40
预收款项　　
合同负债2,348,309,360.442,164,361,585.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬224,364,480.04516,274,276.54
应交税费568,730,094.05749,487,758.95
其他应付款2,950,817,141.493,511,253,481.85
其中：应付利息　　
应付股利32,047,276.3025,988,312.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债192,846,066.12657,771,790.06
一年内到期的非流动负债4,570,986,108.607,601,071,093.34
其他流动负债486,378,830.87504,259,932.14
流动负债合计27,474,834,248.1931,348,925,171.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款30,783,235,960.9828,136,984,083.83
应付债券6,147,616,283.106,146,047,532.01
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,524,257,817.381,454,915,852.73
长期应付款1,808,783,799.791,745,858,123.28
长期应付职工薪酬292,301.78416,548.70
预计负债346,180,551.44341,445,846.96
递延收益812,062,589.33656,733,710.08
递延所得税负债675,294,795.69661,074,113.13
其他非流动负债46,024,912.6641,868,323.30
非流动负债合计42,143,749,012.1539,185,344,134.02
负债合计69,618,583,260.3470,534,269,305.22
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,340,590,677.007,340,590,677.00
其他权益工具10,000,000,000.0010,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债10,000,000,000.0010,000,000,000.00
资本公积3,747,711,397.763,872,282,763.05
减：库存股　　
其他综合收益293,667,269.55278,522,331.32
专项储备　　
盈余公积1,370,823,522.491,370,823,522.49
一般风险准备　　
未分配利润4,366,872,634.094,052,839,055.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计27,119,665,500.8926,915,058,348.98
少数股东权益11,250,170,313.0911,053,932,703.12
所有者权益（或股东权益） 合计38,369,835,813.9837,968,991,052.10
负债和所有者权益（或股 东权益）总计107,988,419,074.32108,503,260,357.32

公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,722,805,060.914,357,642,308.61
其中：营业收入4,722,805,060.914,357,642,308.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,191,373,849.173,910,385,079.64
其中：营业成本3,207,960,528.872,981,606,425.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加55,592,682.7453,672,982.96
销售费用9,745,978.9414,656,065.68
管理费用467,401,688.78445,881,419.15
研发费用41,255,011.8931,017,659.07
财务费用409,417,957.95383,550,527.67
其中：利息费用416,434,485.97367,526,354.60
利息收入11,890,172.2014,114,088.12
加：其他收益26,787,194.5827,525,345.92
投资收益（损失以“－”号填 列）6,228,094.9519,225,988.41
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益8,474,013.804,677,621.68
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,961,996.45-1,733,780.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-875,633.83-1,213,660.00
资产处置收益（损失以“－”号 填列）42,315.5289,411.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）556,651,186.51491,150,533.48
加：营业外收入3,004,360.275,014,381.41
减：营业外支出2,733,805.661,559,162.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）556,921,741.12494,605,752.41
减：所得税费用132,376,260.42129,317,961.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）424,545,480.70365,287,791.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）424,545,480.70365,287,791.25
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）314,033,578.97309,745,394.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）110,511,901.7355,542,396.42
六、其他综合收益的税后净额41,841,290.35-101,142,396.68
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额15,144,938.23-84,299,060.22
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-932,370.22-444,880.48
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-932,370.22-444,880.48
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益16,077,308.45-83,854,179.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额16,077,308.45-83,854,179.74
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额26,696,352.12-16,843,336.46
七、综合收益总额466,386,771.05264,145,394.57
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额329,178,517.20225,446,334.61
（二）归属于少数股东的综合收益总 额137,208,253.8538,699,059.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04280.0422
（二）稀释每股收益(元/股)0.04280.0422

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,465,380.37元，上期被合并方实现的净利润为：17,720,185.42 元。

公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,139,733,632.874,420,880,748.15
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,499,689.6136,885,933.46
收到其他与经营活动有关的现金316,028,708.35192,632,131.92
经营活动现金流入小计4,481,262,030.834,650,398,813.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,090,678,488.402,711,788,851.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金992,253,423.81952,302,028.83
支付的各项税费465,047,481.35469,725,223.81
支付其他与经营活动有关的现金539,750,481.14406,824,650.25
经营活动现金流出小计5,087,729,874.704,540,640,754.63
经营活动产生的现金流量净 额-606,467,843.87109,758,058.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金128,780,102.57147,618,901.74
取得投资收益收到的现金23,365,400.4610,237,388.90
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额42,168,362.13268,084.50
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　131,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金47,698,306.5036,340,263.69
投资活动现金流入小计242,012,171.66325,664,638.83
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金3,121,486,794.663,947,726,455.17
投资支付的现金165,875,037.33120,053,906.16
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,377,252.935,861,493.62
投资活动现金流出小计3,297,739,084.924,073,641,854.95
投资活动产生的现金流量净 额-3,055,726,913.26-3,747,977,216.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金310,500,066.0080,307,154.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金310,500,066.0080,307,154.00
取得借款收到的现金6,235,790,051.747,108,026,206.13
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计6,546,290,117.747,188,333,360.13
偿还债务支付的现金4,292,123,719.345,418,889,656.51
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金574,135,015.07575,564,942.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润91,748,398.2050,950,813.53
支付其他与筹资活动有关的现金918,039,850.5744,771,182.80
筹资活动现金流出小计5,784,298,584.986,039,225,781.47
筹资活动产生的现金流量净 额761,991,532.761,149,107,578.66
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响11,259,411.4616,765,620.56
五、现金及现金等价物净增加额-2,888,943,812.91-2,472,345,958.00
加：期初现金及现金等价物余额8,236,042,191.598,985,101,745.85
六、期末现金及现金等价物余额5,347,098,378.686,512,755,787.85

公司负责人：刘永政 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：郝春梅
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金734,770,017.123,361,016,629.68
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款12,597,855.809,543,295.01
应收款项融资　　
预付款项5,362,396.161,067,895.05
其他应收款11,954,914,799.8611,395,117,629.33
其中：应收利息　　
应收股利998,436,770.61982,868,525.56
存货3,771,843.156,392,556.98
合同资产　　
持有待售资产　127,500,000.00
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,756,265.433,183,347.61
流动资产合计12,715,173,177.5214,903,821,353.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款15,495,396.3515,495,396.35
长期股权投资30,378,742,474.6029,130,349,671.28
其他权益工具投资19,102,583.4932,485,425.09
其他非流动金融资产　　
投资性房地产654,455,500.00654,455,500.00
固定资产109,782,407.99109,508,527.91
在建工程9,260,582.615,037,610.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产105,936,172.45110,011,112.38
无形资产451,159,780.89452,338,584.46
开发支出808,177.9412,340,409.67
商誉　　
长期待摊费用1,913,538.842,010,607.36
递延所得税资产　　
其他非流动资产893,346,184.321,752,184,613.47
非流动资产合计32,640,002,799.4832,276,217,458.71
资产总计45,355,175,977.0047,180,038,812.37
流动负债：　　
短期借款400,171,805.56400,597,500.01
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款23,981,476.3343,095,602.43
预收款项　　
合同负债13,774,776.3513,683,778.89
应付职工薪酬8,250,757.7380,306,784.63
应交税费3,009,031.729,801,558.25
其他应付款8,454,702,428.309,109,473,349.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债870,025,399.781,476,619,521.14
其他流动负债125,012,701.63131,317,207.67
流动负债合计9,898,928,377.4011,264,895,302.06
非流动负债：　　
长期借款1,411,230,000.001,454,300,000.00
应付债券5,000,000,000.005,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,821,087.5615,000,101.02
长期应付款3,126,462,802.593,126,720,705.69
长期应付职工薪酬　　
预计负债10,940,763.4110,611,981.41
递延收益1,005,600.001,005,600.00
递延所得税负债169,004,874.08169,004,874.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,730,465,127.649,776,643,262.20
负债合计19,629,393,505.0421,041,538,564.26
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,340,590,677.007,340,590,677.00
其他权益工具10,000,000,000.0010,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债10,000,000,000.0010,000,000,000.00
资本公积4,398,362,689.404,876,352,075.18
减：库存股　　
其他综合收益496,769,807.02496,769,807.02
专项储备　　
盈余公积1,370,823,522.491,370,823,522.49
未分配利润2,119,235,776.052,053,964,166.42
所有者权益（或股东权益） 合计25,725,782,471.9626,138,500,248.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计45,355,175,977.0047,180,038,812.37
（未完）
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