[一季报]鹏欣资源(600490):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 19:57:46 中财网
原标题:鹏欣资源:2022年第一季度报告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源
鹏欣环球资源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人王晋定、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,217,169,184.37-57.01
归属于上市公司股东的净利润65,218,419.1575.33
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润61,746,902.0944.72

经营活动产生的现金流量净额32,890,923.99不适用　
基本每股收益（元/股）0.029575.60　
稀释每股收益（元/股）0.029575.60　
加权平均净资产收益率（%）1.07增加0.50个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产9,003,067,758.868,623,429,992.294.40
归属于上市公司股东的 所有者权益6,366,320,332.346,300,066,554.431.05

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外　　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益887,671.41理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益3,522,532.34公司期货相关的衍生金融资产 和衍生金融负债的浮动收益和 平仓收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出59,098.67收赔款、罚款
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额982,056.89　
少数股东权益影响额（税 后）15,728.48　
合计3,471,517.05　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产285.76主要系本期增加对交易性金融资产的投资引起
应收账款387.89主要系本期自产阴极铜、氢氧化钴销售规模增加
其他应收款40.01主要系本期支付项目并购意向金
其他流动资产59.89主要系本期待抵扣进项税及增加购买信托产品引起
长期待摊费用222.38主要系本期新增矿山租赁引起
短期借款36.77主要系本期融资规模增加所致
衍生金融负债94.12主要为期货套期工具的浮动盈亏
应付账款42.53主要系本期应付货款、工程款增加
预收款项1575.58主要系本期贸易预收增加所致
应付职工薪酬-44.23主要系前期计提的年终奖在本期进行发放引起
营业收入-57.01主要系一季度公司调整贸易结构，贸易销售收入下 降导致
营业成本-60.61同营业收入变动原因一致
税金及附加-46.44主要系本期税费减少导致
销售费用78.83主要系自产阴极铜和氢氧化钴收入增加引起销售费 用增加
其他收益-82.21主要系本期收到政府税收返还减少
投资收益不适用本期较去年同期增加2,225万，主要系本期权益法 核算的投资收益增加引起
公允价值变动收益不适用主要系确认氢氧化钴、阴极铜销售合同可变对价部 分价格波动引起
信用减值损失2975.87主要系本期根据公司坏账准备政策对其他应收款计 提坏账准备引起
营业外收入2691.45主要系本期收到赔偿款
经营活动产生的现 金流量净额不适用主要系本期贸易规模减少引起的支付的上海期货交 易所的保证金减少
投资活动产生的现 金流量净额不适用主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额不适用主要系银票保证金、信用证贴现比上年同期增加引 起


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数120,422报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
上海鹏欣（集团） 有限公司境内非国有 法人415,858,72718.790质押291,948,978
姜照柏境内自然人138,166,0586.24137,666,058质押138,166,058
西藏智冠投资管理 有限公司境内非国有 法人91,183,4314.120质押91,183,431
姜雷境内自然人82,599,6353.7382,599,635质押12,000,000
谈意道境内自然人78,700,0003.560无0
上海逸合投资管理 有限公司境内非国有 法人61,900,0002.800未知61,900,000
上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司境内非国有 法人45,000,0002.030无0
西藏风格投资管理 有限公司境内非国有 法人30,000,0001.360质押30,000,000
蒋国祥境内自然人21,076,6000.950无0
鹏欣环球资源股份 有限公司－第二期 员工持股计划其他16,546,2000.750无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海鹏欣（集团） 有限公司415,858,727人民币普通股415,858,727　　　
西藏智冠投资管理 有限公司91,183,431人民币普通股91,183,431　　　
谈意道78,700,000人民币普通股78,700,000　　　
上海逸合投资管理 有限公司61,900,000人民币普通股61,900,000　　　
上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司45,000,000人民币普通股45,000,000　　　
西藏风格投资管理 有限公司30,000,000人民币普通股30,000,000　　　
蒋国祥21,076,600人民币普通股21,076,600　　　
鹏欣环球资源股份 有限公司－第二期 员工持股计划16,546,200人民币普通股16,546,200　　　
国开装备制造产业 投资基金有限责任 公司12,164,062人民币普通股12,164,062　　　
上海易坛文化发展 有限公司10,550,172人民币普通股10,550,172　　　

上述股东关联关系 或一致行动的说明公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行 动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。鹏欣环球资源股份 有限公司－第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计划专用证券 账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动 人。
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、第二期员工持股计划
公司分别于2022年1月30日、2月23日召开公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要及相关议案。为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司计划实施第二期员工持股计划。

2022年2月24日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》和《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

2022年3月3日，公司第二期员工持股计划完成股票非交易过户。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、控股子公司对外投资
2022年2月14日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）于 2022年 2月 14日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited及 Nicolor Proprietary Limited 签署《收购协议》，收购TLGM持有的Tau矿中采矿权17(Tau Lekoa mine 采矿权，矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权11862（Goedgenoeg勘探权，矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及Tau Lekoa废石堆场）等业务，基准购买价格为3亿兰特，折合人民币12,609万元（按2022年2月14日南非兰特汇率0.4203折算）。

本次交易是利用Tau矿内在产10号井完善的生产设备设施和200万吨/年的提升能力、采掘系统，开发紧邻公司控股子公司CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd 旗下奥尼金矿6号井西部矿体，优化采矿生产体系，实现节省建设投资、缩短开发周期，快速生产、增加产能的目的。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-012）。

3、使用部分闲置自有资金开展委托理财业务
公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币200,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。

详见公司于2021年4月9日披露的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2021-014）。公司于2021年6月7日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2021年6月8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。

公司于2022年1月22日披露了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-001），为提高资金使用效率，公司全资子公司上海鹏和使用部分闲置自有资金购买宁波银行单位结构性存款220153产品，购买金额为人民币5,000万元。公司于2022年1月28日披露了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-003），公司于2022年1月26日与中建投信托股份股份有限公司签订协议，以自有闲置资金购买“汇泉添添利集合资金信托计划”理财产品，购买金额为人民币5,000万元。公司于2022年2月11日披露了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-009），公司于2022年2月9日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买平安银行对公结构性存款TGG22950221产品，购买金额为人民币4,000万元。

4、为全资子公司、控股子公司提供担保
公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币56亿元；公司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币16亿元。详见公司于2021年4月9日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-019）。公司于2021年6月16日召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2021年6月17日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。在上述担保额度范围内：公司于2022年2月26日披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-015），公司与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订最高额保证合同，为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司向江苏银行申请授信额度提供担保，担保金额为人民币8,000万元。

公司于2022年2月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）于 2022年 2月 14日与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited及Nicolor Proprietary Limited签订了《收购协议》。CAPM-TM 拟以3亿兰特收购 TLGM持有的 Tau矿中采矿权 17(矿权号：NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权 11862（矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的资产等业务。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与TLGM签署了《保证合同》，公司为控股子公司CAPM-TM 3亿兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-013）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,402,459,315.481,455,104,863.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产11,929,174.983,092,395.55
衍生金融资产34,117,778.7022,111,782.70
应收票据165,000,000.00130,000,000.00
应收账款277,064,113.3056,787,775.05
应收款项融资　　
预付款项52,730,389.3944,011,266.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,898,303.0262,066,208.20
其中：应收利息310,511.67311,856.78
应收股利　6,617,736.13
买入返售金融资产　　
存货1,289,347,181.611,334,890,431.96
合同资产2,039,059.111,673,748.39
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产433,440,133.32271,091,208.64
流动资产合计3,755,025,448.913,380,829,680.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,462,378,460.061,465,405,598.90
其他权益工具投资33,018,392.6234,912,495.46
其他非流动金融资产　　
投资性房地产138,905,903.01139,973,336.61
固定资产2,655,334,588.752,722,146,781.09
在建工程415,126,016.15354,841,925.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产916,864.541,162,414.22
开发支出　　
商誉0.890.89
长期待摊费用18,128,247.915,623,321.81
递延所得税资产41,185,633.8339,488,810.27
其他非流动资产483,048,202.19479,045,627.22
非流动资产合计5,248,042,309.955,242,600,311.72
资产总计9,003,067,758.868,623,429,992.29
流动负债：　　
短期借款785,322,747.99574,208,950.31
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债24,845,796.9812,799,485.13
应付票据600,438,347.58645,695,158.68
应付账款341,736,356.04239,763,402.02
预收款项42,008,905.922,507,130.92
合同负债115,332,681.95145,018,835.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,650,416.4544,198,678.14
应交税费98,913,336.9795,592,786.85
其他应付款581,756,734.08539,942,092.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债294,556.48295,832.48
流动负债合计2,615,299,880.442,300,022,351.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债53,091,155.2448,511,407.03
递延收益　　
递延所得税负债1,381,551.401,737,888.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计54,472,706.6450,249,295.15
负债合计2,669,772,587.082,350,271,646.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,212,887,079.002,212,887,079.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,267,977,676.373,270,654,030.91
减：库存股77,139,872.4882,019,328.72
其他综合收益-260,470,402.33-258,417,712.38
专项储备　　
盈余公积86,568,747.1886,568,747.18
一般风险准备　　
未分配利润1,136,497,104.601,070,393,738.44
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计6,366,320,332.346,300,066,554.43
少数股东权益-33,025,160.56-26,908,208.96
所有者权益（或股东权益） 合计6,333,295,171.786,273,158,345.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计9,003,067,758.868,623,429,992.29

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,217,169,184.372,831,236,951.55
其中：营业收入1,217,169,184.372,831,236,951.55
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,174,708,126.742,775,334,642.07
其中：营业成本1,048,638,079.752,662,064,530.14
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用　　
税金及附加450,495.72841,051.70
销售费用63,878,218.3835,719,113.07
管理费用52,073,141.6068,702,603.60
研发费用　　
财务费用9,668,191.298,007,343.56
其中：利息费用12,897,798.998,685,685.60
利息收入6,122,887.435,498,687.82
加：其他收益509,801.562,866,124.04
投资收益（损失以“－”号填 列）13,340,117.39-8,913,345.05
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益6,523,741.04-3,615,075.09
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）17,243,982.17-1,374,737.79
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,915,786.92-62,284.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）71,639,171.8348,418,066.27
加：营业外收入54,836.131,964.43
减：营业外支出4,262.540.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）71,689,745.4248,420,030.45
减：所得税费用4,390,782.715,485,724.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）67,298,962.7142,934,305.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）67,298,962.7142,934,305.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）65,218,419.1537,197,714.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）2,080,543.565,736,590.99
六、其他综合收益的税后净额-10,250,607.2328,449,117.78
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-2,052,689.9529,433,739.37
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-8,860,064.25530,622.29
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-8,860,064.25530,622.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益6,807,374.3028,903,117.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-13,161,337.24-2,046,380.45
（6）外币财务报表折算差额19,968,711.5430,949,497.53
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-8,197,917.28-984,621.59
七、综合收益总额57,048,355.4871,383,423.28
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额63,165,729.2066,631,453.88
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-6,117,373.724,751,969.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02950.0168
（二）稀释每股收益(元/股)0.02950.0168

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,182,926,144.703,078,549,191.47
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,131,446.0711,462,978.82
收到其他与经营活动有关的现金53,036,657.19256,363,515.13
经营活动现金流入小计1,237,094,247.963,346,375,685.42
购买商品、接受劳务支付的现金963,328,273.572,998,483,154.71
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金70,744,409.4863,808,457.97
支付的各项税费64,220,919.0038,397,467.17
支付其他与经营活动有关的现金105,909,721.92277,178,751.97
经营活动现金流出小计1,204,203,323.973,377,867,831.82
经营活动产生的现金流量净 额32,890,923.99-31,492,146.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金170,872,091.8868,243,808.80
取得投资收益收到的现金3,060,811.46-70,435,033.50
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　7,306.40
收到其他与投资活动有关的现金33,461,252.81213,985,933.83
投资活动现金流入小计207,394,156.15211,802,015.53
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金58,991,437.9429,182,197.80
投资支付的现金321,795,949.2010,359,811.14
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额10,362,072.7615,194,866.05
支付其他与投资活动有关的现金27,998,883.1875,031,499.70
投资活动现金流出小计419,148,343.08129,768,374.69
投资活动产生的现金流量净 额-211,754,186.9382,033,640.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金159,685,232.53233,770,962.88
收到其他与筹资活动有关的现金245,756,595.615,215.20
筹资活动现金流入小计405,441,828.14233,776,178.08
偿还债务支付的现金72,455,412.9572,740,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金8,386,275.708,337,793.45
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金112,812,500.00205,394,523.43
筹资活动现金流出小计193,654,188.65286,472,816.88
筹资活动产生的现金流量净 额211,787,639.49-52,696,638.80
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响658,744.492,215,040.24
五、现金及现金等价物净增加额33,583,121.0459,895.88
加：期初现金及现金等价物余额627,663,169.18747,943,445.63
六、期末现金及现金等价物余额661,246,290.22748,003,341.51

公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：吴一斌



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022年4月28日


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