[一季报]大湖股份(600257):大湖水殖股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 20:42:43 中财网

原标题:大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人 罗订坤 、主管会计工作负责人 戴兴华 及会计机构负责人（会计主管人员）张志明保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入219,017,105.58-18.21
归属于上市公司股东的净利润-13,194,146.45　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-15,019,741.92　
经营活动产生的现金流量净额-57,552,807.28-90.97

基本每股收益（元/股）-0.0274　　
稀释每股收益（元/股）-0.0274　　
加权平均净资产收益率（%）-1.40%　　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,258,071,834.822,340,424,356.56-3.52
归属于上市公司股东的 所有者权益936,240,596.46949,434,742.91-1.39

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-17,431.33　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,568,397.46　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-361,084.60　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出323,679.46　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额676,770.48　
少数股东权益影响额（税 后）11,195.04　
合计1,825,595.47　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项72.26因原材料有季节性，增加备货量 而支付的预付款
其他应收款143.45本期往来款项增大导致
应付票据-43.45票本期票据到期支付所致
应付账款-25.85　
应付职工薪酬-50.94本期支付2021年度绩效奖金
经营活动产生的现金流 量净额-90.97本期销售收入减少
投资活动产生的现金流 量净额-221.99本期公司利用短期闲散资金购买 理财产品所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数84,451报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏泓杉科技发展有限 公司境内非国有 法人104,631,21121.740质押51,340,000
范远龙境内自然人13,953,7622.900未知　
招商银行股份有限公司 －华安产业精选混合型 证券投资基金未知3,757,0000.780未知　
王长安境内自然人3,492,5000.730未知　
王秀艳境内自然人3,000,0000.620未知　
华安基金－上海银行－ 华安基金－新纪元2号 集合资产管理计划未知2,738,0000.570未知　
赵广莲境内自然人2,469,1110.510未知　
朱世国境内自然人2,002,9280.420未知　
华安基金－兴业银行－ 华安基金－新纪元1号 资产管理计划未知1,862,4000.390未知　
黄泽坚境内自然人1,860,0000.390未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏泓杉科技发展有限 公司104,631,211人民币普通股104,631,211　　　

范远龙13,953,762人民币普通股13,953,762
招商银行股份有限公司 －华安产业精选混合型 证券投资基金3,757,000人民币普通股3,757,000
王长安3,492,500人民币普通股3,492,500
王秀艳3,000,000人民币普通股3,000,000
华安基金－上海银行－ 华安基金－新纪元2号 集合资产管理计划2,738,000　2,738,000
赵广莲2,469,111　2,469,111
朱世国2,002,928　2,002,928
华安基金－兴业银行－ 华安基金－新纪元1号 资产管理计划1,862,400　1,862,400
黄泽坚1,860,000　1,860,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致 行动。 2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）1、大股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司 30,000,000股，合计持有公司104,631,211股。 2、股东范远龙通过信用证券账户持有公司13,953,786股，合计持 有公司13,953,782股。 3、股东王长安通过信用证券账户持有公司3,492,500股，合计持有 公司3,492,500股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金215,896,512.45340,891,113.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产34,315,635.4426,068,858.84
衍生金融资产　　
应收票据400,991.771,945,380.21
应收账款167,307,128.03167,206,702.61
应收款项融资　　
预付款项58,994,897.1235,979,465.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款58,340,704.8024,178,923.41
其中：应收利息97,534.25　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货464,656,033.76486,675,712.32
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,245,814.608,337,343.82
流动资产合计1,006,157,717.971,091,283,500.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,775,366.995,775,366.99
其他权益工具投资13,978,793.6613,978,793.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产67,754,638.7568,154,413.05
固定资产195,481,810.30197,189,794.35
在建工程69,292,878.8860,545,155.88
生产性生物资产1,221,810.951,326,421.05
油气资产　　
使用权资产442,698,348.40441,912,629.47
无形资产131,527,586.54132,754,660.45
开发支出　　
商誉189,204,341.18189,204,341.18
长期待摊费用117,004,674.29120,499,509.84
递延所得税资产17,973,866.9117,799,770.20
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,251,914,116.851,249,140,856.12
资产总计2,258,071,834.822,340,424,356.56
流动负债：　　
短期借款283,933,495.01314,199,209.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据872,050.001,542,050.00
应付账款52,168,123.9770,354,257.01
预收款项　　
合同负债42,693,955.2339,841,839.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,053,924.7726,606,067.01
应交税费56,601,560.0666,579,619.70
其他应付款56,227,716.0565,702,194.71
其中：应付利息8,348,810.468,285,346.74
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债40,712,646.1339,135,153.21
其他流动负债4,714,649.575,475,610.82
流动负债合计550,978,120.79629,436,001.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款167,500,000.00167,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债444,488,758.71434,069,365.79
长期应付款19,200,000.0019,200,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,299,444.9714,935,068.57
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计646,488,203.68635,704,434.36
负债合计1,197,466,324.471,265,140,435.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）481,237,188.00481,237,188.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积577,159,604.34577,159,604.34
减：库存股　　
其他综合收益-5,489,798.54-5,489,798.54
专项储备　　
盈余公积44,157,681.3944,157,681.39
一般风险准备　　
未分配利润-160,824,078.73-147,629,932.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计936,240,596.46949,434,742.91
少数股东权益124,364,913.89125,849,177.83
所有者权益（或股东权益） 合计1,060,605,510.351,075,283,920.74
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,258,071,834.822,340,424,356.56

公司负责人：罗订坤 主管会计工作负责人：戴兴华 会计机构负责人：张志明


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入219,017,105.58267,767,402.54
其中：营业收入219,017,105.58267,767,402.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本227,658,563.61261,169,265.76
其中：营业成本165,914,067.13198,848,422.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,583,043.932,888,701.85
销售费用9,611,205.6718,426,768.06
管理费用35,224,008.9932,635,942.57
研发费用57,003.97265,346.06
财务费用9,269,233.928,104,084.30
其中：利息费用9,657,188.719,036,654.12
利息收入-492,500.54-910,999.66
加：其他收益2,568,397.462,029,615.19
投资收益（损失以“－”号填 列）-361,084.60386,943.97
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-13,889.721.85
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,993,403.72797,972.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　476,470.59
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-17,431.3314,099.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8,458,869.9410,303,240.26
加：营业外收入324,822.55177,927.86
减：营业外支出1,143.09126,935.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-8,135,190.4810,354,232.65
减：所得税费用4,937,603.91644,178.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13,072,794.399,710,054.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-13,072,794.399,710,054.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-13,194,146.453,576,505.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）121,352.066,133,548.48
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-13,194,146.453,576,505.86
（二）归属于少数股东的综合收益总 额121,352.066,133,548.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.02740.0127
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02740.0127

司负责人：罗订坤 主管会计工作负责人：戴兴华 会计机构负责人：张志明


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金265,275,237.37349,396,550.08
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　20,314.83
收到其他与经营活动有关的现金17,568,520.2952,069,451.90
经营活动现金流入小计282,843,757.66401,486,316.81
购买商品、接受劳务支付的现金194,932,364.73249,048,689.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金55,567,697.0044,665,795.15
支付的各项税费29,237,679.7713,226,321.56
支付其他与经营活动有关的现金60,658,823.44124,682,679.48
经营活动现金流出小计340,396,564.94431,623,485.19
经营活动产生的现金流量净 额-57,552,807.28-30,137,168.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金61,905,849.13　
取得投资收益收到的现金94,442.09574,048.23
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额70,300.0036,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额1.00　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计62,070,592.22610,048.23
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金11,688,967.247,013,538.56
投资支付的现金71,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计82,688,967.247,013,538.56
投资活动产生的现金流量净 额-20,618,375.02-6,403,490.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金63,000,000.00275,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计63,000,000.00275,500,000.00
偿还债务支付的现金93,000,000.0092,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,610,920.459,244,802.27
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金502,045.85　
筹资活动现金流出小计99,112,966.30101,704,802.27
筹资活动产生的现金流量净 额-36,112,966.30173,795,197.73
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-114,284,148.60137,254,539.02
加：期初现金及现金等价物余额329,349,063.94220,758,727.54
六、期末现金及现金等价物余额215,064,915.34358,013,266.56

公司负责人：罗订坤 主管会计工作负责人：戴兴华 会计机构负责人：张志明



母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金64,415,098.90104,358,488.87
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款13,418,830.6432,176,661.62
应收款项融资　　
预付款项7,515,516.816,748,847.25
其他应收款230,314,999.69222,872,241.68
其中：应收利息14,067,358.0013,563,289.82
应收股利521,953.00521,953.00
存货192,424,817.35197,347,348.69
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,969,652.141,543,566.10
流动资产合计510,058,915.53565,047,154.21
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资872,078,385.34867,478,385.34
其他权益工具投资13,978,793.6613,978,793.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产60,149,243.0360,469,186.13
固定资产99,415,743.32100,488,495.44
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,410,651.182,628,725.14
无形资产56,879,197.3457,579,555.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,131,099.133,565,456.85
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,108,043,113.001,106,188,598.45
资产总计1,618,102,028.531,671,235,752.66
流动负债：　　
短期借款158,000,000.00299,629,258.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款13,014,356.5818,349,070.09
预收款项　　
合同负债5,671,842.3210,478,387.06
应付职工薪酬3,069,337.526,300,114.28
应交税费1,278,609.651,960,872.30
其他应付款241,077,346.04126,418,051.83
其中：应付利息541,402.79552,513.90
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,860,004.6315,824,155.39
其他流动负债481,694.931,460,617.22
流动负债合计438,453,191.67480,420,526.51
非流动负债：　　
长期借款167,500,000.00167,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,736,160.652,064,677.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,000,000.003,500,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计173,236,160.65173,064,677.70
负债合计611,689,352.32653,485,204.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）481,237,188.00481,237,188.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积560,934,511.75560,934,511.75
减：库存股　　
其他综合收益-5,489,798.54-5,489,798.54
专项储备　　
盈余公积42,302,112.1242,302,112.12
未分配利润-72,571,337.12-61,233,464.88
所有者权益（或股东权益） 合计1,006,412,676.211,017,750,548.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,618,102,028.531,671,235,752.66
（未完）
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