[一季报]新湖中宝(600208):2022年第一季度报告正文

 时间：2022年04月30日 20:57:41 中财网

原标题:新湖中宝:2022年第一季度报告正文

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2022-019 新湖中宝股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)　
营业收入2,108,680,025.84-1.31　
归属于上市公司股东的净利润491,576,202.13-3.43　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润658,630,223.6650.42　
经营活动产生的现金流量净额793,569,932.79-66.76　
基本每股收益（元/股）0.058-3.33　
稀释每股收益（元/股）0.058-3.33　
加权平均净资产收益率（%）　1.220减少0.12个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产128,721,913,037.95132,496,876,635.75-2.85
归属于上市公司股东的所有 者权益40,424,912,366.5440,042,178,951.430.96

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-104,706,873.31　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外562.44　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,678,333.62　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-66,416,065.61　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出175,832.47　
其他符合非经常性损益定义的损益项目57,751.43　
减：所得税影响额776,707.02　
少数股东权益影响额（税后）66,855.55　
合计-167,054,021.53　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润50.42本报告期房地产结算利润增加所 致
经营活动产生的现金流量净额-66.76本期疫情影响开盘较上期减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数107,441报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
浙江新湖集团股份有限公司境内非国 有法人2,786,910,17032.410质押1,654,653,504
黄伟境内自然 人1,449,967,23316.860质押1,271,112,798
宁波嘉源实业发展有限公司境内非国 有法人462,334,9135.380质押426,400,000
中国证券金融股份有限公司国有法人258,720,9433.010无0
浙江恒兴力控股集团有限公 司境内非国 有法人209,991,5402.440质押194,150,000
中国北方工业有限公司国有法人178,000,0002.070无0
新湖中宝股份有限公司回购 专用证券账户其他165,454,2361.920无0
华澳国际信托有限公司－华 澳·臻智56号－新湖中宝 员工持股计划集合资金信托 计划其他67,892,7340.790无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他26,439,8230.310无0
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划其他23,295,5540.270无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江新湖集团股份有限公司2,786,910,170人民币普 通股2,786,910,170　　　
黄伟1,449,967,233人民币普 通股1,449,967,233　　　
宁波嘉源实业发展有限公司462,334,913人民币普 通股462,334,913　　　
中国证券金融股份有限公司258,720,943人民币普 通股258,720,943　　　
浙江恒兴力控股集团有限公 司209,991,540人民币普 通股209,991,540　　　
中国北方工业有限公司178,000,000人民币普 通股178,000,000　　　
新湖中宝股份有限公司回购 专用证券账户165,454,236人民币普 通股165,454,236　　　
华澳国际信托有限公司－华 澳·臻智56号－新湖中宝 员工持股计划集合资金信托 计划67,892,734人民币普 通股67,892,734　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划26,439,823人民币普 通股26,439,823　　　
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划23,295,554人民币普 通股23,295,554　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明黄伟先生为新湖集团的控股股东，宁波嘉源、浙江恒兴力为新湖集 团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源、浙江恒兴力为 一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）/

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金10,553,844,144.6916,534,245,940.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,810,221,937.482,644,485,368.61
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款49,304,769.2868,538,378.37
应收款项融资　　
预付款项68,262,044.1450,829,524.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,323,435,825.567,363,931,525.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货48,896,791,469.4948,465,554,495.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,600,000.001,600,000.00
其他流动资产2,329,391,534.911,941,737,424.15
流动资产合计73,032,851,725.5577,070,922,656.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,208,452,037.4239,894,154,489.34
其他权益工具投资3,634,799,676.123,690,808,765.05
其他非流动金融资产5,147,718,395.195,248,002,725.52
投资性房地产2,984,092,639.943,010,557,095.24
固定资产437,604,486.49444,338,901.88
在建工程4,861,897.484,861,897.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,500,533.3025,470,100.33
无形资产1,207,152,903.071,208,024,458.32
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用19,110,807.2222,324,995.39
递延所得税资产2,014,327,365.281,869,692,762.55
其他非流动资产7,440,570.897,717,788.49
非流动资产合计55,689,061,312.4055,425,953,979.59
资产总计128,721,913,037.95132,496,876,635.75
流动负债：　　
短期借款4,381,595,433.384,607,084,121.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据599,975,082.30585,425,443.60
应付账款2,860,935,587.573,593,933,115.47
预收款项9,080,422.768,343,358.47
合同负债31,325,391,934.6228,342,759,813.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,700,084.2734,990,559.04
应交税费1,602,574,521.961,577,878,775.30
其他应付款6,051,364,604.088,269,538,747.05
其中：应付利息　　
应付股利1,787,227.101,787,227.10
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,398,307,478.229,576,988,687.76
其他流动负债6,444,350,563.836,130,584,958.83
流动负债合计60,686,275,712.9962,727,527,581.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款15,955,798,552.8817,244,136,874.98
应付债券6,913,551,866.198,228,128,405.22
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,777,894.0716,275,174.14
长期应付款133,978,433.98132,432,927.80
长期应付职工薪酬　　
预计负债60,000,000.0060,000,000.00
递延收益139,925,141.96139,925,141.96
递延所得税负债37,776,793.6936,123,233.10
其他非流动负债3,650,000,000.003,150,000,000.00
非流动负债合计26,906,808,682.7729,007,021,757.20
负债合计87,593,084,395.7691,734,549,338.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,599,343,536.008,599,343,536.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,387,837,120.689,383,341,124.74
减：库存股600,096,772.36600,096,772.36
其他综合收益-74,200,967.1630,465,709.61
专项储备　　
盈余公积1,346,924,818.871,346,924,818.87
一般风险准备　　
未分配利润21,765,104,630.5121,282,200,534.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计40,424,912,366.5440,042,178,951.43
少数股东权益703,916,275.65720,148,346.12
所有者权益（或股东权益）合计41,128,828,642.1940,762,327,297.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计128,721,913,037.95132,496,876,635.75

公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,108,680,025.842,136,593,243.95
其中：营业收入2,108,680,025.842,136,593,243.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,336,357,847.092,779,498,526.08
其中：营业成本1,333,432,073.301,901,255,807.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加268,114,712.2657,022,679.07
销售费用68,634,526.91102,688,092.06
管理费用155,007,501.06153,858,221.90
研发费用　　
财务费用511,169,033.56564,673,725.56
其中：利息费用465,201,849.79554,297,552.48
利息收入33,347,268.2741,360,125.04
加：其他收益664,323.64599,374.85
投资收益（损失以“－”号填列）863,973,782.251,122,999,682.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益906,269,262.75901,878,317.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-65,041,629.1925,487,921.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,867,493.19-4,691,712.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-552,287.81-20,764.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）157,760.32105,980.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）575,391,621.15501,575,200.07
加：营业外收入565,585.651,381,564.37
减：营业外支出389,753.183,944,488.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）575,567,453.62499,012,275.93
减：所得税费用90,423,321.963,765,532.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）485,144,131.66495,246,743.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）485,144,131.66495,246,743.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）491,576,202.13509,037,622.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,432,070.47-13,790,879.15
六、其他综合收益的税后净额-113,338,782.96-75,599,247.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-113,338,782.96-75,599,247.01
1．不能重分类进损益的其他综合收益4,742,944.47-39,710,921.52
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益1,742,944.47-18,710,921.52
（3）其他权益工具投资公允价值变动3,000,000.00-21,000,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-118,081,727.43-35,888,325.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-166,958,704.77-2,502,192.91
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额48,876,977.34-33,386,132.58
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额371,805,348.70419,647,496.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额378,237,419.17434,321,397.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,432,070.47-14,673,900.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0580.060
（二）稀释每股收益(元/股)0.0580.060

公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,941,781,156.426,176,944,659.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,356.41　
收到其他与经营活动有关的现金419,438,809.80290,513,404.79
经营活动现金流入小计5,361,257,322.636,467,458,064.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,282,794,231.132,663,456,278.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金187,867,377.79208,819,573.07
支付的各项税费754,540,161.13875,774,636.57
支付其他与经营活动有关的现金1,342,485,619.79331,856,878.45
经营活动现金流出小计4,567,687,389.844,079,907,366.13
经营活动产生的现金流量净额793,569,932.792,387,550,698.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金608,323,893.19714,778,298.64
取得投资收益收到的现金45,938,070.45194,369,180.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额80,000.00146,106.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金150,000,000.002,703,274,924.49
投资活动现金流入小计804,341,963.643,612,568,510.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金2,593,824.9960,149,776.25
投资支付的现金395,628,091.6930,799,798.20
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　1,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,100,846,759.41248,602,809.95
投资活动现金流出小计1,499,068,676.09341,352,384.40
投资活动产生的现金流量净额-694,726,712.453,271,216,125.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,640,662,781.363,376,677,723.25
收到其他与筹资活动有关的现金3,518,416,475.313,624,965,753.48
筹资活动现金流入小计6,159,079,256.677,001,643,476.73
偿还债务支付的现金7,087,281,109.407,846,938,000.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金642,356,777.18745,557,923.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,571,959,114.653,257,039,328.28
筹资活动现金流出小计9,301,597,001.2311,849,535,252.69
筹资活动产生的现金流量净额-3,142,517,744.56-4,847,891,775.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,702,431.915,907,341.69
五、现金及现金等价物净增加额-3,052,376,956.13816,782,390.05
加：期初现金及现金等价物余额12,637,849,984.6610,787,974,159.34
六、期末现金及现金等价物余额9,585,473,028.5311,604,756,549.39

公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,782,150,264.664,921,674,389.04
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,486,378.00988,893.03
应收款项融资　　
预付款项20,741,216.60165,892,165.28
其他应收款10,836,544,734.6618,205,279,798.63
其中：应收利息　　
应收股利351,092,000.0065,000,000.00
存货317,160.48317,160.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,349,017.1634,444,208.77
流动资产合计14,666,588,771.5623,328,596,615.23
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,621,024,769.3410,351,930,354.46
其他权益工具投资4,959,265,438.384,282,287,414.85
其他非流动金融资产6,354,316,746.095,312,916,570.88
投资性房地产43,938,597.6544,424,414.20
固定资产24,597,520.3124,830,250.92
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产261,687.48287,896.17
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　430,402.00
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计23,003,404,759.2520,017,107,303.48
资产总计37,669,993,530.8143,345,703,918.71
流动负债：　　
短期借款2,426,831,216.992,426,686,116.78
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据502,000,000.00502,000,000.00
应付账款149,337,331.435,050,763.14
预收款项　　
合同负债23,190,807.1723,070,592.04
应付职工薪酬3,950,666.893,803,877.05
应交税费11,132,141.6711,450,928.87
其他应付款7,252,602,640.8513,573,331,731.08
其中：应付利息　　
应付股利1,787,227.101,787,227.10
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,642,587,280.493,191,068,298.22
其他流动负债1,987,105.651,142,739.35
流动负债合计13,013,619,191.1419,737,605,046.53
非流动负债：　　
长期借款324,580,000.00353,940,000.00
应付债券4,024,683,299.734,023,118,873.86
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债750,000,000.00750,000,000.00
非流动负债合计5,099,263,299.735,127,058,873.86
负债合计18,112,882,490.8724,864,663,920.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,599,343,536.008,599,343,536.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,559,401,064.808,540,042,168.75
减：库存股600,096,772.36600,096,772.36
其他综合收益-1,958,747,188.70-2,628,443,592.04
专项储备　　
盈余公积1,268,986,953.221,268,986,953.22
未分配利润3,688,223,446.983,301,207,704.75
所有者权益（或股东权益）合计19,557,111,039.9418,481,039,998.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计37,669,993,530.8143,345,703,918.71
（未完）
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