[一季报]金种子酒(600199):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 20:58:06 中财网
原标题:金种子酒:2022年第一季度报告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒
安徽金种子酒业股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人是贾光明、主管会计工作负责人刘锡金及会计机构负责人刘锡金（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入344,642,502.1317.05
归属于上市公司股东的净利润-12,545,004.17不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-22,085,317.99不适用
经营活动产生的现金流量净额-159,184,752.51不适用

基本每股收益（元/股）-0.0191不适用　
稀释每股收益（元/股）-0.0191不适用　
加权平均净资产收益率（%）-0.46增加1.24个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,687,430,478.363,865,775,716.76-4.61
归属于上市公司股东的 所有者权益2,723,672,667.212,735,200,814.40-0.42

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-122,266.65　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外9,194,319.15　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效651,445.31　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出478,899.77　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额483,527.07　
少数股东权益影响额（税后）178,556.68　
合计9,540,313.83　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产34.96报告期新增购买理财产品。
预付款项69.15报告期预付原材料采购款增加。
预收款项156.23报告期预收租金增加。
应付职工薪酬-71.40报告期支付跨期职工薪酬。
研发费用46.80报告期研发投入增加所致。
财务费用不适用报告期定期存款利息收入较上年同期增加所致。
公允价值变动收益-75.87报告期末理财产品减少公允价值变动减少所致。
营业外收入-28.60报告期非经常收入较去年同期减少所致。
所得税费用-84.05报告期递延事项确认所得税较上年减少所致。
投资活动产生的现金流量净-149.40报告期新增购买理财产品。
额　　
筹资活动产生的现金流量净 额-7700.00报告期支付银行承兑汇票保证金增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数124714报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽金种子集团有限公司国有法人178,257, 08427.1 0　无178,2 57,08 4
新华基金－工商银行－新华 基金－金种子1号资产管理 计划其他33,628,3 185.1133,628,318无33,62 8,318
中国银行股份有限公司－招 商中证白酒指数分级证券投 资基金其他27,173,7 004.13　无27,17 3,700
新华基金－工商银行－新华 基金－金种子2号资产管理 计划其他17,699,1 152.6917,699,115无17,69 9,115
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他7,226,30 31.10　无7,226 ,303
付小铜境内自然人5,525,05 60.84　无5,525 ,056
中国建设银行股份有限公司 －鹏华中证酒交易型开放式 指数证券投资基金其他2,722,50 20.41　无2,722 ,502
吉宁境内自然人2,550,00 00.39　无2,550 ,000
林文龙境内自然人2,506,30 00.38　无2,506 ,300
肖鸣境内自然人2,310,07 40.35　无2,310 ,074

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
安徽金种子集团有限公司178,257,084人民币普通股178,257,084
中国银行股份有限公司－招 商中证白酒指数分级证券投 资基金27,173,700人民币普通股27,173,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.7,226,303人民币普通股7,226,303
付小铜5,525,056人民币普通股5,525,056
中国建设银行股份有限公司 －鹏华中证酒交易型开放式 指数证券投资基金2,722,502人民币普通股2,722,502
吉宁2,550,000人民币普通股2,550,000
林文龙2,506,300人民币普通股2,506,300
肖鸣2,310,074人民币普通股2,310,074
陈浩勤2,242,322人民币普通股2,242,322
武汉尚阳资产管理有限公司 －尚阳财富精选私募证券投 资基金2,231,400人民币普通股2,231,400
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、新华基金－工商银行－新华基金－金种子1号资产管理计划和 新华基金－工商银行－新华基金－金种子2号资产管理计划为一 致行动人 2、其余股东关系未知。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、前10名股东信用证券账户持有股数10,335,130股。 2、前10名无限售股东信用证券账户持有股数12,577,452股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金665,851,342.86887,668,548.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产138,568,988.39102,675,674.78
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款169,760,094.80143,475,217.52
应收款项融资78,331,857.4680,341,086.14
预付款项43,955,424.6325,986,669.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,401,017.801,585,100.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,300,849,567.521,341,851,967.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产35,873,818.2333,903,388.76
流动资产合计2,434,592,111.692,617,487,652.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,514,280.834,486,525.00
其他权益工具投资113,000,000.00113,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产98,422,192.4799,237,894.44
固定资产635,274,726.42640,171,126.70
在建工程134,264,402.02123,217,248.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产259,753,776.08261,865,910.61
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,033,089.256,189,438.68
其他非流动资产1,575,899.60119,920.00
非流动资产合计1,252,838,366.671,248,288,063.90
资产总计3,687,430,478.363,865,775,716.76
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据180,300,400.00140,900,400.00
应付账款363,489,956.39511,290,707.82
预收款项2,568,839.051,002,560.09
合同负债70,745,325.4397,766,715.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,881,465.2127,561,161.95
应交税费32,601,067.9245,337,602.20
其他应付款120,122,921.50115,010,937.89
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债9,196,892.1112,709,672.94
流动负债合计786,906,867.61951,579,758.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债140,172,552.78142,587,639.48
其他非流动负债27,679,216.7227,714,172.86
非流动负债合计167,851,769.50170,301,812.34
负债合计954,758,637.111,121,881,570.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）657,796,824.00657,796,824.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,174,961,782.841,174,961,782.84
减：库存股　　
其他综合收益82,387,500.0082,387,500.00
专项储备28,689,208.2027,672,351.23
盈余公积122,917,310.76122,917,310.76
一般风险准备　　
未分配利润656,920,041.41669,465,045.57
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,723,672,667.212,735,200,814.40
少数股东权益8,999,174.048,693,331.42
所有者权益（或股东权益）合 计2,732,671,841.252,743,894,145.82
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,687,430,478.363,865,775,716.76

公司负责人：贾光明主管会计工作负责人：刘锡金会计机构负责人：刘锡金
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入344,642,502.13294,447,082.27
其中：营业收入344,642,502.13294,447,082.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本366,698,305.00349,738,972.11
其中：营业成本225,390,295.49222,702,809.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加38,612,653.8035,293,299.27
销售费用67,376,684.9263,875,151.78
管理费用32,119,343.8525,666,828.44
研发费用7,819,598.365,326,818.38
财务费用-4,620,271.42-3,125,935.57
其中：利息费用　　
利息收入4,687,921.373,075,274.15
加：其他收益9,168,218.377,363,972.54
投资收益（损失以“－”号填列）322,779.24297,193.99
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）328,666.071,362,232.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-12,236,139.19-46,268,490.42
加：营业外收入645,343.78903,819.28
减：营业外支出262,609.88279,134.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11,853,405.29-45,643,805.72
减：所得税费用385,756.262,418,780.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-12,239,161.55-48,062,586.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-12,239,161.55-48,062,586.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-12,545,004.17-48,646,271.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）305,842.62583,684.78
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-12,239,161.55-48,062,586.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-12,545,004.17-48,646,271.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额305,842.62583,684.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0191-0.0740
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0191-0.0740

司负责人：贾光明主管会计工作负责人：刘锡金会计机构负责人：刘锡金
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金327,985,546.81363,776,495.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金15,999,767.0922,585,202.81
经营活动现金流入小计343,985,313.90386,361,698.38
购买商品、接受劳务支付的现金311,555,100.98342,438,120.26
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金75,126,937.0867,119,224.35
支付的各项税费68,275,059.1767,972,443.27
支付其他与经营活动有关的现金48,212,969.1847,712,681.29
经营活动现金流出小计503,170,066.41525,242,469.17
经营活动产生的现金流量净额-159,184,752.51-138,880,770.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金64,000,000.00210,000,000.00
取得投资收益收到的现金　325,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额492,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金730,375.87628,725.20
投资活动现金流入小计65,222,375.87210,954,204.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,478,627.5020,531,335.48
投资支付的现金100,000,000.0064,400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计127,478,627.5084,931,335.48
投资活动产生的现金流量净额-62,256,251.63126,022,869.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　150,000.00
筹资活动现金流入小计　150,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,400,000.00　
筹资活动现金流出小计11,400,000.00　
筹资活动产生的现金流量净额-11,400,000.00150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-232,841,004.14-12,707,901.61
加：期初现金及现金等价物余额844,391,947.00995,287,543.99
六、期末现金及现金等价物余额611,550,942.86982,579,642.38

公司负责人：贾光明主管会计工作负责人：刘锡金会计机构负责人：刘锡金

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用


特此公告





安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2022年4月28日


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