[一季报]东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月30日 21:58:41 中财网

原标题:东鹏饮料:东鹏饮料（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	2,006,542,868.33	17.26
归属于上市公司股东的净利润	344,648,919.77	0.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	331,199,943.84	-1.60
经营活动产生的现金流量净额	291,353,586.90	-35.95
基本每股收益（元/股）	0.8616	-9.28
稀释每股收益（元/股）	0.8616	-9.28
加权平均净资产收益率（%）	7.81	减少8.59个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	8,955,562,912.74	7,790,491,158.98	14.96
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,982,759,460.47	4,238,125,540.70	-6.03

注：基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润除以发行在外的普通股加权平均数; 2021年3月31日本公司股份总额为360,000,000股；2022年3月31日本公司股份总额为400,010,000股，股份总额增加，摊薄了每股收益；另外，本期及上年同期本公司均不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-548,190.46	不适用
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	4,100,145.11	不适用
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	13,659,927.95	不适用
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	296,526.87	不适用
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	4,059,433.54	不适用
少数股东权益影响额（税 后）
合计	13,448,975.93	不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	17.26	说明1
归属于上市公司股东的 净利润	0.81	主要系公司营业收入增长17.26%，同时营业成 本、销售费用及管理费用分别增长 24.03%、 20.45%及29.57%所致

归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-1.60	同上
经营活动产生的现金流 量净额	-35.95	主要系公司本期偿付及预付供应商款项增加所 致
基本每股收益（元/股）	-9.28	主要系公司本期加权平均股份数较去年同期增 加所致
稀释每股收益（元/股）	-9.28	主要系公司本期加权平均股份数较去年同期增 加所致
归属于上市公司股东的 所有者权益	-6.03	主要系公司本期宣告分红所致
营业成本	24.03	主要系本期大宗原材料采购价格上升所致
销售费用	20.45	主要系公司本期增加广告及冰柜投放所致
管理费用	29.57	主要系管理人员薪酬增加及信息化投入增加所 致
财务费用	-409.61	主要系公司本期信用证贴息支出增长所致
其他收益	58.82	主要系公司本期取得政府补助增加所致
信用减值损失	-60.45	主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账较 去年同期减少所致
资产处置收益	-93.14	主要系公司本期处置长期资产减少所致
营业外支出	-39.94	主要系公司去年同期发生对外捐赠所致
货币资金	66.38	主要系公司本期销售货款的增加所致
交易性金融资产	33.32	主要系本期购入银行理财产品所致
预付款项	144.36	主要系预付广告费和材料款余额增加所致
其他应收款	315.13	主要是本期公司支付的2021年度流通股股利， 于本期期末暂时留存在中证登所致
一年内到期的其他非流 动资产	51.22	主要系本期临近到期的理财产品增加所致
递延所得税资产	54.16	主要系计提销售返利与折扣随着营业收入的增 加而增加，对应计提的递延所得税资产亦增加
短期借款	124.78	主要系本期新增信用证贴现借款
应付票据	38.89	主要系本期公司采用票据支付供应商款项增加 所致
应付职工薪酬	-46.22	主要系上年计提的年终奖在本期支付所致
应交税费	115.29	主要系本期公司营业收入增加，应交增值税和 应交企业所得税余额随之增加所致
其他应付款	117.72	主要系本期公司宣告分配2021年度股利所致
其他流动负债	-39.80	主要系去年年末预收货款结转，使得相应的销 项税项减少所致

说明1：2022年1-3月公司营业收入为20.07亿元，同比增加17.26%。

区域	2022年1-3月		2021年1-3月
	金额	占比	金额	占比
1 广东区域	78,486.92	39.26%	73,306.99	42.95%
2 全国区域	103,550.91	51.79%	82,443.52	48.31%
3 直营	17,884.89	8.95%	14,918.18	8.74%
合计	199,922.72	100.00%	170,668.69	100.00%

注释1：广东区域包括广东省（除广东省南区特通渠道及餐饮渠道之外）、海南省。

注释2：全国区域包含除广东区域、全国直营客户之外的销售区域。

注释3：直营包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道及餐饮渠道。


2022年1-3月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml金瓶销量持续提升带动公司的销售收入稳定增长,公司营业收入同比增长 17.26%，其中：广东区域收入同比增长7.07%，全国区域收入同比增长25.60%，直营收入同比增长19.89%。

（2）公司2022年1-3月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况
单位：万元

产品	2022年1-3月		2021年1-3月
	收入	占比	收入	占比
东鹏特饮	190,651.75	95.36%	164,509.64	96.39%
其他饮料	9,270.97	4.64%	6,159.05	3.61%
总计	199,922.72	100.00%	170,668.69	100.00%

2022年1-3月，东鹏特饮作为公司的核心产品，为公司最主要的收入来源，占比为95.36%，同比增长15.89%；其他饮料收入占比4.64%，同比增长50.53%。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	22,162	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量

林木勤	境内自然人	198,967,411	49.74	198,967,411	无	-
天津君正投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	36,000,000	9.00	36,000,000	无	-
深圳市鲲鹏投资发展合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	25,759,234	6.44	25,759,234	无	-
林木港	境内自然人	20,885,866	5.22	20,885,866	无	-
林戴钦	境内自然人	20,885,866	5.22	20,885,866	无	-
蔡运生	境内自然人	9,282,607	2.32	9,282,607	无	-
陈海明	境内自然人	6,961,955	1.74	6,961,955	无	-
李达文	境内自然人	5,105,434	1.28	5,105,434	无	-
深圳市东鹏远道投资发 展合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	4,730,000	1.18	4,730,000	无	-
陈义敏	境内自然人	3,573,804	0.89	3,573,804	无	-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司 －农银汇理策略收益一 年持有期混合型证券投 资基金	2,281,503	人民币普通股	2,281,503
中国工商银行－广发稳 健增长证券投资基金	1,680,932	人民币普通股	1,680,932
余巧英	1,447,407	人民币普通股	1,447,407
香港中央结算有限公司	1,395,311	人民币普通股	1,395,311
中信银行股份有限公司 －农银汇理策略精选混 合型证券投资基金	1,243,537	人民币普通股	1,243,537
全国社保基金一一五组 合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限 公司—东方红启元三年 持有期混合型证券投资 基金	689,397	人民币普通股	689,397
华夏人寿保险股份有限 公司－自有资金	604,429	人民币普通股	604,429
中国工商银行股份有限 公司－嘉实远见先锋一 年持有期混合型证券投 资基金	518,658	人民币普通股	518,658
招商银行股份有限公司 －泓德卓远混合型证券 投资基金	444,033	人民币普通股	444,033

上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、前十名股东中，林木勤，林木港，林戴钦为东鹏饮料（集团） 股份有限公司董事。 2、股东林木勤与林木港系兄弟关系，股东林木勤、林木港与林 戴钦系叔侄关系。 3、股东鲲鹏投资的有限合伙人林煜鹏系控股股东林木勤之子， 股东陈海明、股东鲲鹏投资的有限合伙人陈焕明、股东东鹏远道的合 伙人陈韦鸣系兄弟关系，陈海明、陈焕明、陈韦鸣系股东林木勤之配 偶陈惠玲之兄弟。 4、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行 动关系。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	余巧英通过投资者信用证券账户持有公司股份1,447,407。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东鹏饮料（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,695,548,841.28 1,019,104,042.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 401,628,037.73 301,261,917.81
					2021年12月31日
					1,019,104,042.20
					301,261,917.81

					24,573,790.08
					56,795,126.02
					18,483,542.77
					340,036,039.63
					986,252,349.32
					105,019,984.78
					2,851,526,792.61
					150,000,000.00
					1,926,155,822.80
					1,909,130,073.15
					187,129,173.64
					102,807,308.82
					322,567,166.20
					23,597,334.82

（未完）