[一季报]丸美股份(603983):广东丸美生物技术股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 22:45:08 中财网

原标题:丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份
广东丸美生物技术股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入382,674,453.43-5.31
归属于上市公司股东的净利润65,476,085.29-34.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润57,404,148.57-40.20
经营活动产生的现金流量净额-66,727,953.448.28

基本每股收益（元/股）0.16-34.61　
稀释每股收益（元/股）0.16-34.61　
加权平均净资产收益率（%）2.1减少1.18个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产3,754,832,591.133,761,645,909.30-0.18
归属于上市公司股东的 所有者权益3,149,363,601.953,084,096,598.172.12

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益11,721.54　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外723,592.88　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益7,185,543.38　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效1,163,182.20　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出321,782.66　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额1,334,261.50　
少数股东权益影响额（税后）-375.56　
合计8,071,936.72　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据49.91主要系本期新增银行承兑汇票所致。
应收账款34.21主要系本期自营平台未及时提现、代理商应收增 加所致。
预付款项119.14主要系本期预付线上营销推广费用增长所致。
其他流动资产44.75主要系增加大额存单所致。
在建工程36.15主要系新工厂、新办公大楼项目筹建期及土地使 用权摊销所致。
使用权资产55.89主要系执行新租赁准则下新增房屋租赁所致。
长期待摊费用-33.84主要系本期已摊销前期代言费所致。
应付职工薪酬-30.27主要系本期支付上年度员工年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债54.72主要系执行新租赁准则下新增房屋租赁所致。
租赁负债56.38具体原因同上。
财务费用-72.13主要系本期收到的定期利息较上年同期减少致。
投资收益275.66主要系本期新增大额存单利息所致。
公允价值变动收益-42.32主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。
信用减值损失-34.50主要系本期应收账款余额较上年同期增加所致。
资产处置收益100.00主要系本期出售二手电脑收益所致。
营业外支出-98.10主要系本期资产报废损失较上年同期减少所致。
利润总额-31.58主要系本期收入同比略微下降及扩大自营业务 造成各项费用同比增长所致。
净利润-35.11具体原因同上。
归属于母公司股东的净利 润-34.61具体原因同上。
归属于母公司所有者的综 合收益总额-34.85具体原因同上。
基本每股收益(元/股)-34.61具体原因同上。
稀释每股收益(元/股)-34.61具体原因同上。
外币财务报表折算差额-534.78主要系资产负债表各项目增减变动综合影响的 汇率变化所致。
收到的税费返还100.00主要系日本公司本期收到税收返还所致。
收回投资所收到的现金-57.36主要系本期理财产品到期赎回较上年同期减少 所致。
取得投资收益所收到的现 金-47.97主要系本期理财产品到期赎回,取得收益较上年 同期减少所致。
收到其他与投资活动有关 的现金100.00主要系本期收到大额存单利息所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金61.18主要系本期化妆品智能制造工厂建设项目、营销 升级及运营总部建设项目建造投入所致。
投资所支付的现金-52.97主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关 的现金100.00主要系本期购买大额存单所致。
吸收投资所收到的现金-100.00主要系上年同期收到股权激励认股款及子公司 收到少数股东投资款所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金308.46主要系本期新租赁准则下支付租赁付款额较上 期增多所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,585报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
孙怀庆境内自然人291,600,00 072.57291,600,000无　
王晓蒲境内自然人32,400,0008.0632,400,000无　
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.境外法人26,999,1946.720无　
林作华未知1,127,2700.280未知　
张志清未知560,0550.140未知　
瞿小刚未知556,5000.140未知　
陈华根未知512,3000.130未知　
陶春红未知336,0400.080未知　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金未知315,8310.080未知　
林少欣未知285,9000.070未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.26,999,194人民币普通股26,999,194　　　
林作华1,127,270人民币普通股1,127,270　　　
张志清560,055人民币普通股560,055　　　
瞿小刚556,500人民币普通股556,500　　　
陈华根512,300人民币普通股512,300　　　
陶春红336,040人民币普通股336,040　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金315,831人民币普通股315,831　　　
林少欣285,900人民币普通股285,900　　　
杨胜256,000人民币普通股256,000　　　

中国工商银行股份有限公司 －中证主要消费交易型开放 式指数证券投资基金243,000人民币普通股243,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系，为一致行动人,双方为公司共同实际控 制人　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）上述林作华股东通过信用证券账户持有数量为1,127,270股；瞿小刚 股东通过信用证券账户持有数量为556,500股；陈华根股东通过信用 证券账户持有数量为397,400股；林少欣股东通过信用证券账户持有 数量为19,900　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广东丸美生物技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金639,366,978.79806,095,672.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产660,809,017.45738,086,081.34
衍生金融资产　　
应收票据8,170,000.005,450,000.00
应收账款77,030,894.6157,397,828.00
应收款项融资　　
预付款项78,549,957.0135,843,967.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,872,760.807,415,846.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货124,375,321.51138,430,561.39
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产270,797,157.71187,078,415.45
流动资产合计1,865,972,087.881,975,798,373.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资75,124,670.7475,122,795.41
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产244,829,319.75246,853,510.43
在建工程161,500,909.77118,618,308.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,101,825.6918,668,354.70
无形资产762,633,625.77764,556,694.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,604,559.729,982,507.83
递延所得税资产19,339,734.7721,667,841.11
其他非流动资产589,725,857.04530,377,523.16
非流动资产合计1,888,860,503.251,785,847,535.75
资产总计3,754,832,591.133,761,645,909.30
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款162,097,236.69198,396,590.41
预收款项　　
合同负债117,945,970.82144,567,304.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,398,847.0923,516,999.81
应交税费56,992,661.2663,284,011.46
其他应付款130,402,962.68133,396,246.36
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,413,131.084,791,176.24
其他流动负债6,407,718.778,595,587.74
流动负债合计497,658,528.39576,547,916.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,947,093.3714,676,274.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益9,315,620.689,511,582.81
递延所得税负债2,465,092.202,449,358.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,727,806.2526,637,215.43
负债合计532,386,334.64603,185,131.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,819,600.00401,819,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积780,115,671.45780,115,671.45
减：库存股26,661,588.0026,661,588.00
其他综合收益-1,484,217.73-1,275,136.22
专项储备　　
盈余公积200,909,800.00200,909,800.00
一般风险准备　　
未分配利润1,794,664,336.231,729,188,250.94
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,149,363,601.953,084,096,598.17
少数股东权益73,082,654.5474,364,179.17
所有者权益（或股东权益）合 计3,222,446,256.493,158,460,777.34
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,754,832,591.133,761,645,909.30

公司负责人：孙怀庆 主管会计工作负责人：王开慧 会计机构负责人：黄丹
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广东丸美生物技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入382,674,453.43404,116,254.86
其中：营业收入382,674,453.43404,116,254.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本310,654,952.39290,928,050.11
其中：营业成本127,401,515.60145,830,724.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,974,571.115,617,656.91
销售费用143,480,499.90117,769,804.23
管理费用24,710,030.8921,138,319.14
研发费用13,193,134.1811,713,638.96
财务费用-3,104,799.29-11,142,093.51
其中：利息费用-352,768.37
利息收入3,713,085.8412,254,000.13
加：其他收益1,044,273.541,184,745.33
投资收益（损失以“－”号填列）7,185,543.381,912,768.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资　　
产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）1,163,182.202,016,515.58
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-179,123.18-273,462.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,993,005.93-2,120,359.53
资产处置收益（损失以“－”号 填列）11,129.39-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）79,251,500.44115,908,412.06
加：营业外收入3,078.693,678.50
减：营业外支出1,384.5472,958.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）79,253,194.59115,839,131.59
减：所得税费用15,097,352.0716,971,159.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）64,155,842.5298,867,971.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）64,155,842.5298,867,971.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）65,476,085.29100,127,604.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,320,242.77-1,259,633.00
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-209,081.5148,088.91
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-209,081.5148,088.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-209,081.5148,088.91
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额63,946,761.0198,916,060.60
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额65,267,003.78100,175,693.60
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,320,242.77-1,259,633.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙怀庆 主管会计工作负责人：王开慧 会计机构负责人：黄丹
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广东丸美生物技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金336,922,732.71414,053,064.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还226,846.32-
收到其他与经营活动有关的现金13,845,476.6411,186,111.71
经营活动现金流入小计350,995,055.67425,239,176.30
购买商品、接受劳务支付的现金176,425,553.87214,842,704.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金60,157,504.0449,318,832.32
支付的各项税费60,491,878.4775,119,065.50
支付其他与经营活动有关的现金120,648,072.73147,581,737.24
经营活动现金流出小计417,723,009.11486,862,339.71
经营活动产生的现金流量净额-66,727,953.44-61,623,163.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金365,000,000.00856,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,514,415.984,832,928.31
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,125.30-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,107,250.00　
投资活动现金流入小计369,624,791.28860,832,928.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金44,445,808.9527,576,091.66
投资支付的现金287,000,000.00610,289,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金133,000,000.00　
投资活动现金流出小计464,445,808.95637,865,091.66
投资活动产生的现金流量净额-94,821,017.67222,967,836.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　32,879,609.20
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　7,018,259.20
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　32,879,609.20
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,496,800.14366,448.00
筹资活动现金流出小计1,496,800.14366,448.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,496,800.1432,513,161.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-51,018.6048,088.91
五、现金及现金等价物净增加额-163,096,789.85193,905,923.35
加：期初现金及现金等价物余额813,515,780.971,656,992,212.91
六、期末现金及现金等价物余额650,418,991.121,850,898,136.26

公司负责人：孙怀庆 主管会计工作负责人：王开慧 会计机构负责人：黄丹

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广东丸美生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金231,300,292.39325,400,903.52
交易性金融资产　20,008,219.18
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款87,571,494.2743,857,343.47
应收款项融资　　
预付款项15,122,246.2410,599,397.65
其他应收款8,595,810.868,995,107.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货81,952,371.0194,857,940.83
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产53,730,950.503,587,374.45
流动资产合计478,273,165.27507,306,286.96
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,937,379,523.161,913,429,647.83
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,141,072.084,219,510.36
固定资产114,924,441.78115,839,675.39
在建工程1,591,659.661,079,733.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产10,933,461.498,964,703.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,604,559.729,982,507.83
递延所得税资产805,510.45858,175.14
其他非流动资产37,257,177.1139,615,919.24
非流动资产合计2,113,637,405.452,093,989,872.03
资产总计2,591,910,570.722,601,296,158.99
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款94,823,092.08148,298,921.21
预收款项　　
合同负债　6,476,746.34
应付职工薪酬2,637,774.805,125,145.35
应交税费14,230,743.386,615,561.37
其他应付款26,729,604.6526,801,050.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　841,977.02
流动负债合计138,421,214.91194,159,402.26
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债115,112.4773,707.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计115,112.4773,707.53
负债合计138,536,327.38194,233,109.79
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,819,600.00401,819,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积789,661,802.46789,661,802.46
减：库存股26,661,588.0026,661,588.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积200,909,800.00200,909,800.00
未分配利润1,087,644,628.881,041,333,434.74
所有者权益（或股东权益）合 计2,453,374,243.342,407,063,049.20
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,591,910,570.722,601,296,158.99
（未完）
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