[一季报]天域生态(603717):天域生态2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 23:54:54 中财网
原标题:天域生态:天域生态2022年第一季度报告

证券代码：603717 证券简称：天域生态
天域生态环境股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人孙卫东及会计机构负责人（会计主管人员）陈红艳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入123,504,035.84-10.85
归属于上市公司股东的净利润22,876,341.18339.38
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-26,785,365.94-800.31
经营活动产生的现金流量净额-28,128,563.13-12.93
基本每股收益（元/股）0.0788266.51
稀释每股收益（元/股）0.0788266.51
加权平均净资产收益率（%）1.60增加 1.18个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,648,364,419.443,328,832,887.599.60
归属于上市公司股东的 所有者权益1,440,733,767.991,417,857,426.811.61

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益49,438,228.73　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免132,987.77　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外130,000.00　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生　　
的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-26,770.21　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额4,596.56　
少数股东权益影响额（税 后）8,142.61　
合计49,661,707.12　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润339.38主要系报告期内出售办公大楼确 认资产处置收益所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-800.31主要系报告期内公司园林生态工 程施工业务毛利润减少所致。
基本每股收益（元/股）266.51主要系报告期内归属于上市公司 股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）266.51主要系报告期内归属于上市公司 股东的净利润增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数19,494报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
罗卫国境内自然人48,501,82916.72-质押36,600,000
史东伟境内自然人43,088,80014.85-质押25,500,000
陈吉崇境内自然人7,996,9002.76-无　
上海牧鑫资产管理有限 公司－牧鑫兴进 1号私 募证券投资基金其他7,786,6002.68-无　
杭州策空投资管理有限 公司－策空永胜一期私 募证券投资基金其他7,089,4002.44-无　
上海子午投资管理有限 公司－子午涵瑞 2号私 募证券投资基金其他4,809,3001.66-无　
青岛稳泰私募基金管理 有限公司－稳泰旭升 2 号私募证券投资基金其他3,960,7001.37-无　
陈文增境内自然人3,667,7001.26-无　
吴杰境内自然人3,334,5601.15-无　
区升强境内自然人3,250,0001.12-无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
罗卫国48,501,829人民币普通 股48,501,829　　　
史东伟43,088,800人民币普通 股43,088,800　　　

陈吉崇7,996,900人民币普通 股7,996,900
上海牧鑫资产管理有限 公司－牧鑫兴进 1号私 募证券投资基金7,786,600人民币普通 股7,786,600
杭州策空投资管理有限 公司－策空永胜一期私 募证券投资基金7,089,400人民币普通 股7,089,400
上海子午投资管理有限 公司－子午涵瑞 2号私 募证券投资基金4,809,300人民币普通 股4,809,300
青岛稳泰私募基金管理 有限公司－稳泰旭升 2 号私募证券投资基金3,960,700人民币普通 股3,960,700
陈文增3,667,700人民币普通 股3,667,700
吴杰3,334,560人民币普通 股3,334,560
区升强3,250,000人民币普通 股3,250,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明罗卫国和史东伟系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。　　
前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金563,538,805.19305,658,474.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据500,400.001,600,157.35
应收账款506,337,274.19568,754,873.44
应收款项融资500,000.002,500,000.00
预付款项112,897,589.9296,254,629.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款145,403,360.34136,148,759.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货135,782,471.38105,950,652.50
合同资产814,972,163.59808,951,160.24
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产140,006,067.77140,258,250.04
其他流动资产47,832,654.4956,743,095.51
流动资产合计2,467,770,786.872,222,820,052.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款485,463,635.59481,862,847.45
长期股权投资143,130,168.0283,130,168.02
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产13,503,685.6913,503,685.69
投资性房地产4,719,020.074,824,959.86
固定资产12,611,103.68168,223,569.66
在建工程7,392,013.443,926,644.65
生产性生物资产5,825,465.696,355,288.73
油气资产　　
使用权资产190,657,917.2354,755,208.54
无形资产104,323,324.32104,934,055.16
开发支出　　
商誉5,564,464.845,002,664.84
长期待摊费用3,455,850.633,585,147.30
递延所得税资产46,943,132.6746,830,221.60
其他非流动资产157,003,850.70129,078,373.28
非流动资产合计1,180,593,632.571,106,012,834.78
资产总计3,648,364,419.443,328,832,887.59
流动负债：　　
短期借款101,404,212.66166,342,325.39
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据46,205,009.3053,747,284.30
应付账款537,272,531.93630,433,097.63
预收款项　　
合同负债87,240,538.9380,068,505.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,129,076.916,336,255.44
应交税费605,816.072,885,062.58
其他应付款40,614,608.5949,449,412.10
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债325,070,748.60326,307,511.13
其他流动负债43,006,582.01108,392,995.20
流动负债合计1,188,549,125.001,423,962,449.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款636,592,235.08212,111,083.56
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债138,330,950.9541,003,138.00
长期应付款2,485,112.392,485,112.39
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债468,058.54575,465.43
其他非流动负债38,937,647.0537,105,964.55
非流动负债合计816,814,004.01293,280,763.93
负债合计2,005,363,129.011,717,243,213.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）290,146,240.00290,146,240.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积930,233,957.21930,156,584.99
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积45,177,411.1645,177,411.16
一般风险准备　　
未分配利润175,176,159.62152,377,190.66
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,440,733,767.991,417,857,426.81
少数股东权益202,267,522.44193,732,247.14
所有者权益（或股东权益） 合计1,643,001,290.431,611,589,673.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,648,364,419.443,328,832,887.59

公司负责人：罗卫国 主管会计工作负责人：孙卫东 会计机构负责人：陈红艳
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入123,504,035.84138,529,908.46
其中：营业收入123,504,035.84138,529,908.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本151,878,378.18137,261,997.22
其中：营业成本118,906,290.60116,230,470.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,493,412.34795,184.45
销售费用1,957,314.033,930,550.16
管理费用23,746,053.5618,570,147.20
研发费用2,595,488.832,631,185.28
财务费用1,179,818.82-4,895,540.08
其中：利息费用10,169,397.6513,063,920.79
利息收入10,028,627.4818,678,651.92
加：其他收益262,718.41530,662.56
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-463,294.487,533,917.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-122,877.63237,378.30
资产处置收益（损失以“－”号填 列）49,438,228.73-8,653.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20,740,432.699,561,215.71
加：营业外收入57,908.461,163,222.04
减：营业外支出84,409.31263,664.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）20,713,931.8410,460,773.02
减：所得税费用-120,312.426,066,856.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）20,834,244.264,393,916.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）20,834,244.264,393,916.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）22,876,341.185,206,547.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-2,042,096.92-812,630.61
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额20,834,244.264,393,916.92
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额22,876,341.185,206,547.53
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-2,042,096.92-812,630.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.07880.0215
（二）稀释每股收益(元/股)0.07880.0215

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：罗卫国 主管会计工作负责人：孙卫东 会计机构负责人：陈红艳



合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金222,267,290.07323,064,568.91
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金103,315,396.8340,893,022.09
经营活动现金流入小计325,582,686.90363,957,591.00
购买商品、接受劳务支付的现金244,698,305.35289,026,673.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金31,505,676.2427,387,576.01
支付的各项税费32,741,734.838,606,015.31
支付其他与经营活动有关的现金44,765,533.6163,845,798.28
经营活动现金流出小计353,711,250.03388,866,062.87
经营活动产生的现金流量净 额-28,128,563.13-24,908,471.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　65,923,545.78
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额218,170,656.001,255.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计218,170,656.0065,924,800.78
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金18,036,318.57695,294.98
投资支付的现金60,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额611,800.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计78,648,118.57695,294.98
投资活动产生的现金流量净 额139,522,537.4365,229,505.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,500,000.0018,692,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金10,500,000.0018,692,970.00
取得借款收到的现金434,092,943.1974,725,618.24
收到其他与筹资活动有关的现金-115,000,000.00
筹资活动现金流入小计444,592,943.19208,418,588.24
偿还债务支付的现金89,299,790.74149,734,367.73
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金8,736,773.847,575,159.49
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润-　
支付其他与筹资活动有关的现金97,329,259.70120,128,759.85
筹资活动现金流出小计195,365,824.28277,438,287.07
筹资活动产生的现金流量净 额249,227,118.91-69,019,698.83
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-　
五、现金及现金等价物净增加额360,621,093.21-28,698,664.90
加：期初现金及现金等价物余额176,346,507.40114,613,528.84
六、期末现金及现金等价物余额536,967,600.6185,914,863.94

公司负责人：罗卫国 主管会计工作负责人：孙卫东 会计机构负责人：陈红艳





2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
天域生态环境股份有限公司董事会
2022年 4月 30日


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